湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司erp系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(參考版)
2025-01-17 03:15本頁面
【正文】 打開新的會計后，系統(tǒng)會自動計算本年的利潤。確認(rèn)后系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。進(jìn)程完后新的周期打開。打開下一總帳會計期間要打開新的會計期，則直接選擇： 打開下一期按鈕。關(guān)閉本期總帳會計期間進(jìn)入路徑 設(shè)置/打開\關(guān)閉屏幕，選擇要關(guān)閉的會計周期，將狀態(tài)改為已關(guān)閉的，存盤完畢。本章操作不屬于總帳一般操作人員的操作范圍?？値つK的結(jié)帳是月末表結(jié)，年末帳結(jié)。月末結(jié)帳與關(guān)帳本部分用于介紹總賬系統(tǒng)月末結(jié)賬與關(guān)賬的相關(guān)操作操作說明在確認(rèn)本月的所有會計事項已在本月正確處理完畢后，應(yīng)及時進(jìn)行結(jié)帳與關(guān)帳。FSG報表運行操作路徑 報表/請求/財務(wù)操作過程進(jìn)入 報表/請求/財務(wù)報表：選擇需運行的報表會計周期：選擇需運行報表的會計周期選擇提交按鈕,系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義的報表。操作路徑 報表/定義/報表操作過程進(jìn)入 報表/定義/報表輸入報表名稱及標(biāo)題選擇該報表的行集和列集（必選）。存盤退出。存盤退出到列集定義屏幕。若需要強(qiáng)調(diào)報表列中需要關(guān)注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費用超過100萬等，則可以定義例外來標(biāo)識該列的特別行項目。位置：顯示位置序列號：列的序列號，用以定義列計算時引用數(shù)字格式：數(shù)字的顯示格式，如9,999,999,系數(shù)：顯示金額的計量單位金額類型：該列帳戶的余額類型幣種：顯示幣種選擇帳戶分配按鈕指定該行通過帳戶來取數(shù)金額的方式。操作路徑 報表/定義/列集操作過程進(jìn)入 報表/定義/列集輸入列集名稱、描述、替換段替換段：需要在每列中用某一段的段值來替換所有行中的該段時，選擇被替換的段，并在每一列設(shè)定一特定段值。定義好所有行后, 存盤退出。例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應(yīng)為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責(zé)任中心的顯示類型為E，其他為T?；顒樱憾x帳戶取值類型。顯示：所定義賬戶值的顯示類型。包括： 縮進(jìn)字符數(shù)、跳過的行數(shù)、下劃線樣式、是否分頁等。行項目：該描述將作為行的名稱顯示在報表上。為考慮以后報表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。FSG報表定義過程如下：定義行集定義列集定義報表定義行集操作說明行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等。日記帳報表這些報表打印出分錄批，并概括各分錄行的分錄小計、描述和參考信息。各分錄行都提供有關(guān)來源、批號和描述的詳細(xì)信息。此報表為各分錄行提供有關(guān)來源、類別和日期的詳細(xì)信息。審核、備查以上提供的是一些系統(tǒng)自動生成的主要標(biāo)準(zhǔn)報表，以下再對常用報表作具體的介紹：總分類帳報表總帳報表有助于追溯各項交易的原始來源。審核、備查總分類帳外幣某一區(qū)間段的各明細(xì)帳戶的期初余額、期間發(fā)生明細(xì)（外幣）及期末余額。試算平衡帳戶分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)帳戶的期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）。當(dāng)選擇公司段時，得到的是若干公司的會計科目段的外幣余額。當(dāng)選擇公司段時，得到的是若干公司的所有明細(xì)帳戶外幣余額，即明細(xì)帳戶組合余額匯總表。審核、存檔試算表外幣明細(xì)184。對于每個日記帳，報表會打印創(chuàng)建日期、批名、日記帳名稱、類別、過帳狀態(tài)、過帳日期、幣種以及日記帳金額。審核、存檔日記帳普通（132或180字符）本位幣憑證，可根據(jù)日期和批名來提交。通過值列表選擇報表名稱設(shè)置參數(shù)提交查看與打?。簩τ谔峤煌瓿傻膱蟊恚梢栽谄聊徊樵?，也可以轉(zhuǎn)出為文本（TXT）文件和Excel標(biāo)準(zhǔn)報表列表報表名稱報表內(nèi)容簡要描述報表用途科目表段值列表會計彈性域中段值的列表，如會計科目列表，責(zé)任中心列表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。若日記帳分錄是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆分錄的上游模塊(應(yīng)收款、應(yīng)付款等模塊)的業(yè)務(wù)活動信息。選擇顯示日記帳明細(xì)按鈕，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆日記帳分錄。模板中要求為T的段，帳戶下限輸入“0 ”,上限輸入“Z” ；模板中要求為“D”的段輸入帳戶的起止范圍?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r的原幣金額，“已轉(zhuǎn)換的”指將原幣換算成本位幣的金額。 但在更改匯總模板中使用的累計組目錄時，必須更新匯總帳戶模板以反映組織的更改使用匯總模板進(jìn)行查詢：操作路徑 查詢/帳戶操作過程進(jìn)入帳戶查詢屏幕。更新匯總模板在總帳管理系統(tǒng)中，當(dāng)更改組織結(jié)構(gòu)時系統(tǒng)會自動更新匯總帳戶。總帳管理系統(tǒng)將維護(hù)此會計期和隨后期間的匯總帳戶余額。說明：輸入對此模板的說明信息。操作路徑設(shè)置/帳戶/匯總操作過程進(jìn)入定義匯總模板屏幕。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。匯總模板定義與帳戶查詢本部分用于介紹如何如何定義模板并方便的用于各種帳戶的查詢定義匯總模板操作說明總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用會計彈性域各段值的各級匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。沖銷重估操作路徑 日記帳/生成/沖銷操作過程進(jìn)入 日記帳/生成/沖銷選出需沖銷的日記帳，點擊沖銷按鈕，系統(tǒng)將提交一個后臺進(jìn)程，待進(jìn)程結(jié)束后，自動生成一沖銷憑證，沖銷所選日記帳。將重估價分錄過帳。選擇重估價按鈕，系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。貨幣選項：如對某一貨幣進(jìn)行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進(jìn)行重估價，選擇所有貨幣。如采用月匯率，可以一次定義多天（如一月）的匯率值。定義周期匯率操作路徑設(shè)置/貨幣/匯率/每日操作過程進(jìn)入設(shè)置/貨幣/匯率/每日輸入每日各幣種對本位幣的公司匯率值，存盤。外幣業(yè)務(wù)本部分用于介紹如何定義外幣、如何啟用與維護(hù)匯率，如何在月末
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