金蝶集團財務管理系統(tǒng)模塊與功能說明-資料下載頁
2025-04-09 08:57本頁面
【正文】 以通過靈活的設置預警方案實現(xiàn)對資金管理的多角度預警，加強對資金使用的控制； 7. 網(wǎng)上結算內(nèi)部結算單據(jù)不落地處理 系統(tǒng)還滿足由開戶單位遠程直接錄入結算通知單據(jù)，實現(xiàn)內(nèi)部單據(jù)不落地處理機制，并能夠依據(jù)網(wǎng)上結算通知單自動產(chǎn)生結算單位的財務憑證。 8. 銀行接口銀行業(yè)務單據(jù)的不落地處理 系統(tǒng)提供銀企直聯(lián)平臺可實現(xiàn)與銀行的數(shù)據(jù)自動交換，達到銀行業(yè)務單據(jù)的不落地處理。實現(xiàn)在資金管理系統(tǒng)中查詢銀行賬戶實時的資金發(fā)生額、余額，并能夠下載銀行對賬單。 9. 強大的資金管理分析能力 綜合資金管理提供資金預測的功能，通過資金預測來預計未來一段時間資金的盈余和缺口，進行相應的投資、籌資管理，通過對資金占用成本的計算和考核，來有效監(jiān)督和控制企業(yè)的資金使用狀況，提供多角度、多層次的資金分析。5. 集團全面預算管理平臺 . 系統(tǒng)概述 在市場變化加速的今天，預算管理將擔當重要作用，如何實現(xiàn)預算管理，也將成為企業(yè)的財務管理重點。預算管理是實行目標化管理的基礎，是各項管理工作的源頭。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標，科學合理地編制預算，并在業(yè)務活動中有效落實和嚴格控制，同時對預算執(zhí)行情況進行匯總分析，從而改進過程，持續(xù)地提升企業(yè)的競爭力。 預算管理系統(tǒng)提供從預算申報、預算編制審批、預算分解下達、預算執(zhí)行控制到預算執(zhí)行結果匯總分析的全面預算解決方案。 總賬系統(tǒng)提供了高度集成的財務預算及控制體系，預算管理系統(tǒng)為集團企業(yè)預算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺，并為集團企業(yè)提供了預算的編制、預算的控制和預算的執(zhí)行分析功能，支持集團企業(yè)預算指標的下發(fā)、預算數(shù)據(jù)的上報審批、以及預算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等功能。. 系統(tǒng)結構圖表 預算管理系統(tǒng)結構圖圖表 多組織多級次預算 . 關鍵需求. 預算編制 系統(tǒng)預算編制可以依據(jù)達生集團的預算體系，設置預算方案。 預算編制，既可采用定額預算，也可采用彈性預算。圖表 預算管理流程 編制清晰明確的預算是實施預算管理的重要前提。如果編制的預算籠統(tǒng)而模糊，那么預算的執(zhí)行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。編制清晰明確的預算關鍵的關鍵就是細化預算。將預算制度、責任、指標、費用、定額等各方面進行細化，分解到管理的各個角落與個人。制度的細化可以保證企業(yè)各項管理活動有章可循；責任的細化可以提高工作效率，防止扯皮；費用的細化有利于成本分析，尋求降低成本的途徑；指標和定額的細化有助于預算執(zhí)行結果的考核和對員工的激勵。依據(jù)以上原則制訂出的達生集團預算方案，自上而下，按一定的分解系數(shù)，逐級分解，并下達到下級責任中心 1) 預算分解的第一個級別是集團公司—子集團公司； 2) 預算分解的第二個級別是子集團公司－分公司或部門。每個級次的預算分解，都可以通過設置簡單的分解系數(shù)來簡化應用。圖表 預算的分解 末級責任中心可根據(jù)經(jīng)營實際狀況對上級分解預算進行調(diào)整，調(diào)整結果上報后，上級匯總平衡，再分解…… 與預算分解相對應，預算的匯總也分為兩個級次： 1) 預算匯總的第一個級別是分公司或部門224。子集團公司 2) 預算分解的第二個級別是子集團公司224。集團公司多次循環(huán)編制，直至最終確定可執(zhí)行的預算方案。圖表 預算的匯總. 預算控制總賬系統(tǒng)的預算控制支持定額控制、累計控制、總量控制等多種控制方式。按照審批的預算方案和預算控制方式，針對各責任中心的實際業(yè)務進行相應的監(jiān)控。圖表 工作流監(jiān)控同時依據(jù)工作流配置情況，對超出預算部分選擇：取消、特批、追加預算等方式繼續(xù)處理相應經(jīng)濟業(yè)務。圖表 預算控制過程實現(xiàn). 預算調(diào)整 預算編制完成后，在執(zhí)行過程中，由于企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化，會引起預算的偏差，當這些偏差達到足以影響到預算的控制與指導作用時，要對原來的預算進行調(diào)整。調(diào)整后，仍然保留原來的預算，新的預算形成新的版本，有利于預算數(shù)據(jù)多個版本直接的比較分析。. 預算執(zhí)行過程的監(jiān)控及報警在預算的執(zhí)行過程中，隨時都需要對預算的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計和分析。 表 預算監(jiān)控表 系統(tǒng)的預算管理、賬務處理功能均與報警平臺即時通訊，可根據(jù)預設的報警條件及指定的信息接收人進行報警，除 系統(tǒng)內(nèi)部消息外，支持電子郵件和手機短信兩種報警方式。圖表 預算的預警. 預算分析 系統(tǒng)提供了及時、靈活的預算分析，在進行分析的過程中，考慮到異常因素，提供了異常因素剔除的分析。 分析內(nèi)容包括預算數(shù)與執(zhí)行數(shù)比較分析，預算數(shù)多個版本之間的比較分析等。分析的方式在數(shù)字表示之外，還提供了多種圖形分析。 上級單位能夠及時了解到下級各單位預算執(zhí)行情況，進行分析。圖表 預算的分析. 系統(tǒng)功能特點u 建立全面的集團預算體系，支持大量預算類型，較多預算緯度，幫助企業(yè)實 現(xiàn)業(yè)務和財務相結合的全面預算；u u系統(tǒng)提供強大的公式編輯器和豐富的取數(shù)公式；支持預算從其他系統(tǒng)取數(shù)，通過 鉤稽關系與業(yè)務系統(tǒng)關聯(lián)，保持數(shù)據(jù)一致性；u u面向業(yè)務單據(jù)的自動預算控制，控制方式靈活多樣，控制環(huán)節(jié)可結合工作流進 行配置，避免出現(xiàn)控制僵化的管理瓶頸。總賬憑證控制、費用申請單、報銷單預算額度控制、預算與執(zhí)行分析比較；u u可達到業(yè)務層面的預算分析追蹤；u u建立了動態(tài)預警體系，可通過工作流、電子郵件、手機短信等多方式預警。u 實現(xiàn)網(wǎng)絡核算，平行記賬。寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學習
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1