【正文】 ========================================================= 復核： 會計主管: 內(nèi)部賬戶分戶賬AIM013v 數(shù)據(jù)來源l 本應用的數(shù)據(jù)來源：l 會計歷史檔案。l 其他應用提供的數(shù)據(jù)來源：l 無。v 處理周期l 每月初。v 處理描述v 樣式l 內(nèi)部賬戶分戶賬（AIM013）交通銀行( )內(nèi)部分戶賬=======================================會計日期： 年 月 日 賬號： 戶名： 幣種： 第 頁 日期 交易碼 子碼 摘要 憑證種類 憑證號碼 借方發(fā)生額 貸方發(fā)生額 余額 部門號 記賬員 流水號 ================================================================== 承前頁： ================================================================== 復核： 會計主管: 已上線分行人民幣對賬單文件AIM014v 數(shù)據(jù)來源l 本應用的數(shù)據(jù)來源：l 其他應用提供的數(shù)據(jù)來源：v 處理周期v 處理描述v 樣式l 已上線分行人民幣對賬單文件（AIM014）交通銀行( )內(nèi)部分戶賬=======================================會計日期： 年 月 日 賬號： 戶名： 幣種： 第 頁 日期 交易碼 子碼 摘要 憑證種類 憑證號碼 借方發(fā)生額 貸方發(fā)生額 余額 部門號 記賬員 流水號 ================================================================== 承前頁： ================================================================== 復核： 會計主管: 未上線分行人民幣對賬單文件AIM015v 數(shù)據(jù)來源l 本應用的數(shù)據(jù)來源：l 其他應用提供的數(shù)據(jù)來源：v 處理周期v 處理描述v 樣式l 未上線分行人民幣對賬單文件（AIM015）交通銀行( )內(nèi)部分戶賬=======================================會計日期： 年 月 日 賬號： 戶名： 幣種： 第 頁 日期 交易碼 子碼 摘要 憑證種類 憑證號碼 借方發(fā)生額 貸方發(fā)生額 余額 部門號 記賬員 流水號 ================================================================== 承前頁： ================================================================== 復核： 會計主管: 業(yè)務狀況報告表AID00AIM00AIM00AIH00AIY00AIY002v 樣式l 業(yè)務狀況報告表日報（AID001） 業(yè)務狀況報告表（日報） 機構號： 機構： 幣種： 日期: 科目代號科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級二級本期期初借方余額本期期初貸方余額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額本期期末借方余額本期期末貸方余額9910資產(chǎn)類合計9920負債類合計9930備抵類合計9970合 計 審核： 會計主管： l 業(yè)務狀況報告表月報（AIM001） 業(yè)務狀況報告表（月報） 機構號： 機構： 幣種： 日期: 科目代號科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額科目子目本期期初借方余額本期期初貸方余額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額本期期末借方余額本期期末貸方余額99100資產(chǎn)類合計99200負債類合計 99300資產(chǎn)負債共同類合計99400所有者權益類合計99500損益類合計99600或有資產(chǎn)類合計99700或有負債類合計 99900表內(nèi)科目合計 審核： 會計主管： l 表外業(yè)務狀況報告表月報（AIM002） 業(yè)務狀態(tài)報告表(月報原幣)分行匯總 機構： 日期: 幣種： 科目代號科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級二級本期期初借方余額本期期初貸方余額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額本期期末借方余額本期期末貸方余額9910資產(chǎn)類合計9920負債類合計 9930備抵類合計 9970合 計 審核： 會計主管： l 業(yè)務狀況報告表半年報（AIH001） 業(yè)務狀況報告表（半年報） 機構號： 機構： 幣種： 日期: 科目代號科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額科目子目本期期初借方余額本期期初貸方余額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額本期期末借方余額本期期末貸方余額99100資產(chǎn)類合計99200負債類合計 99300資產(chǎn)負債共同類合計99400所有者權益類合計99500損益類合計99600或有資產(chǎn)類合計99700或有負債類合計 99900表內(nèi)科目合計 審核： 會計主管： l 業(yè)務狀況報告表年報（AIY001） 業(yè)務狀況報告表（年報） 機構號： 機構： 日期: 幣種： 科目代號科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級二級本期期初借方余額本期期初貸方余額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額本期期末借方余額本期期末貸方余額9910資產(chǎn)類合計9920負債類合計9930備抵類合計9970合 計 審核： 會計主管： l 表外業(yè)務狀況報告表年報（AIY002） 業(yè)務狀態(tài)報告表(年報原幣)分行匯總 機構： 日期: 幣種： 科目代號科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級二級本期期初借方余額本期期初貸方余額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額本期期末借方余額本期期末貸方余額9910資產(chǎn)類合計9920負債類合計9930備抵類合計9970合 計 行長： 主管行長： 稽核： 會計主管： 復核：l 業(yè)務狀況報告表試算表（AIR001） 業(yè)務狀況報告表（試算表） 機構： 日期: 幣種： 科目代號科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級二級本期期初借方余額本期期初貸方余額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額本期期末借方余額本期期末貸方余額9910資產(chǎn)類合計9920負債類合計9930備抵類合計9970合 計 行長： 主管行長： 稽核： 會計主管： 復核： l 表外業(yè)務狀況報告表試算表（AIR002）