【文章內容簡介】 配規(guī)則是否為該筆業(yè)務定義了利潤中心與分配規(guī)則 接日記帳憑證流程3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單成本會計定義利潤中心菜 單 成本會計定義分配規(guī)則 進入定義利潤中心，定義新的利潤中心，點擊確定 。欄位說明利潤中心在該字段中為成本中心輸入代碼或簡短描述。名稱在該字段中指定利潤中心的名稱。排序代碼在該字段中指定利潤中心的排序代碼。該信息將使您可以按排序代碼在將來報表和分析中選擇利潤中心。打開表打開利潤中心和分配規(guī)則的表 窗口。 進入定義分配規(guī)則，定義新的分配規(guī)則，點擊添加。欄 位說 明代碼，描述輸入分配規(guī)則的代碼以及描述。 總計輸入用于定義因子的參考值。直接借記復選框如果您要直接借記/貸記該利潤中心，請標記此復選框。 中心代碼列，中心名稱列輸入該利潤中心的相應代碼。然后，系統(tǒng)將自動顯示正在處理的利潤中心的名稱。 值列指定要從正在處理的利潤中心借出的成本和收入部分，或向其貸入的成本和收入部分。表總計 在表的底部，您將看到表中輸入的所有值的總計。該值不需要與上表的總計字段中指定的總計值相同。如果您要按百分比分配成本和收入，請保留默認總計值 (100) 未更改，并在表中輸入單個成本中心的百分比（整數）。如果您在表中輸入的值沒有加到總計值中，則系統(tǒng)將自動將該差異分配到零利潤中心 (Center_z) 中。 在預定義期間的末尾，您可以將零成本中心中的費用和收入分配到相應的單獨成本中心中。如果在出現支出和收入時不知道分配代碼，則可以使用零利潤中心。在預定義期間的末尾，該成本中心中的所有托收成本將使用相應的分配代碼（將在其間定義）分配到相應的單獨利潤中心中。 欄位說明利潤中心選擇該筆業(yè)務的分攤規(guī)則注意事項： 分配規(guī)則定義分配到利潤中心科目的成本或收入如何反映。 建立一個利潤中心時，系統(tǒng)自動建立一個和利潤中心同名的分配規(guī)則。這個規(guī)則（不能修改）是這樣配置的——系統(tǒng)把所有的成本或收入記入到相應利潤中心。換句話說，系統(tǒng)不分解總額?？蔀橹苯映杀竞褪杖胧褂眠@些分配規(guī)則。直接成本和收入是能唯一并完整分配入某利潤中心的成本或收入。 間接成本和收入是那些不能直接分配到指定利潤中心的成本或收入。但由于某些原因必須要將其分配到利潤中心。不得不為這些成本或收入手工定義分配規(guī)則。例如，按照供熱面積分配取暖費到利潤中心。同理，可以自行分配社會保障費到職員中。 不能準確定義分配規(guī)則（因為沒有關于分配依據的足夠信息），任何不能分配的成本或收入都分配到零利潤中心。最終獲得所需信息時，可以修改分配規(guī)則，系統(tǒng)據此修正分配數。第五節(jié) 財務預算一、概述作業(yè)說明: SBO財務預算業(yè)務，采用以會計年度為基礎按月分配預算比率的方法，對定義預算的會計科目進行預算控制與分析，其中預算控制在初始化部分中做實際說明，預算報表與分析在信息系統(tǒng)部分加以介紹。本章主要闡述定義預算方案；定義年預算的分配方法；按科目定義預算金額三個部分。作業(yè)人員: 財務主管作業(yè)范圍:財務預算二、過程作業(yè)名稱：財務核算定義作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 預算方案；定義預算分配方法；定義預算2. 作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單（功能說明接系統(tǒng)初始化定義預算 報表查詢按科目編制預算預算分配方法財務部門財務主管預算方案定義預算分配方法定義預算 編制科目預算之間需要定義預算方案： 路徑：菜 單總分類帳 預算 預算方案菜 單總分類帳 預算 定義預算分配方法菜 單總分類帳 預算 定義預算3 .2進入預算方案，定義新的預算方案，點擊更新。欄位說明會計年度 選擇預算方案的會計年度。預算名稱 輸入預算名稱。基于 如果該預算是基于已經定義的預算，選擇定義預算所基于的已經定應的方案。初始比率 確定與基預算相關的已定義預算的百分比。舍入方法 從下拉菜單選擇預算舍入金額的方法。，定義新的預算方案，點擊更新。系統(tǒng)針對財務會計科目的 預算是按年編制的，在這里定義每月的德分配比率。選定默認的分配方法點擊 設置為默認。 進入定義預算，定義科目預算金額，選擇預算方案 ，與需要定義的會計科目，點擊確定。進入預算方案編輯表單，按所選定的科目錄入預算金額，點擊更新。 注意事項： 財務預算只能針對明細科目編制，不可以對標題科目進行編輯。 在參與預算的會計科目表，需要在科目表 中設置該科目為 與預算相關。 第六章 采購與應付款一、概述作業(yè)說明: SBO采用財務業(yè)務一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務，相關業(yè)務數據自動生成其對應的財務信息。本章以與供應商往來業(yè)務為線索，闡述財務會計的業(yè)務處理流程。按照標準的采購流程與采購退貨流程分別加以說明。作業(yè)人員: 采購主管；倉庫管理員；財務人員作業(yè)范圍: 采購收貨；應付發(fā)票；付款給供應商；供應商往來業(yè)務核銷二、采購付款過程作業(yè)名稱： 采購業(yè)務處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨采購訂單；應付發(fā)票；付款給供應商；銀行對帳2. 作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單說明收貨采購訂單付款給供應商應付發(fā)票供應商往來賬核銷PD日記帳條目PU日記帳條目PS日記帳條目JE日記帳條目倉管部門采購部門財務部門財務部門倉庫主管采購主管財務人員財務人員收貨采購訂單應付發(fā)票付款給供應商銀行對帳1. 倉管門根據采購訂單收貨；添加收貨采購單2. 收到供應商開出的發(fā)票；添加應付發(fā)票3. 財務部門付款給供應商；添加付款給供應商4. 在添加付款給供應商時，如果是根據應付發(fā)票全額付款，系統(tǒng)自動核銷往來帳款，無須手工核銷。5. 分批付款、預付款、不基于發(fā)票的付款。需要通過系統(tǒng)銀行對帳功能；對每筆往來業(yè)務進行核銷。在核銷過程中，如果存在差異系統(tǒng)提示添加相同差異金額的日記帳條目一 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單采購/AP收貨采購訂單菜 單采購/AP應付發(fā)票菜 單銀行 付款給供應商菜 單銀行銀行對帳單與對帳銀行對帳3 .2采購收貨業(yè)務處理進入收貨采購訂單，添加收貨單，點擊添加。 業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PD表示收貨采購訂單。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號 收到供應商開出的發(fā)票， 參照收貨采購訂單 生成應付發(fā)票，添加應付發(fā)票，點擊添加。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。 欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PU表示應付發(fā)票。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號 付款給供應商，進入付款給供應商，（1） 選定需要付款的的供應商；選定需要付款的業(yè)務。（2） 選擇付款方式；主菜單—〉付款給供應商—〉付款方式。（3） 進入付款方式，選中 現金 頁簽，將光標移向總計 {CTRL+B}鍵入付款金額，點擊確定。（4） 返回付款給供應商 點擊 添加。 由付款給供應商生成日記帳條目。 欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PS表示付款給供應商。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號 供應商往來帳款核銷,進入選銀行對帳 ,選定需要核銷的供應商,點擊銀行對帳 。雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務至于下方的表中，點擊銀行對帳 。 注意事項： 在處理 付款給供應商 業(yè)務單據時，如果不是基于應付發(fā)票來做付款（選中付款單據中的 不基于發(fā)票付款 選項），必須在使用銀行對帳對其往來業(yè)務進行核銷。如果付款給供應商 單據中是根據供應商開據的發(fā)票付款，系統(tǒng)會自動核銷。三、采購退貨過程作業(yè)名稱： 采購退貨業(yè)務處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 退貨；貸項憑證2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單（功能說明采購退貨退回發(fā)票PS日記帳條目PC日記帳條目倉管部門采購部門（財務部門）倉庫主管采購主管（財務人員）退貨貸項憑證 倉庫管理部門 添加退貨單 財務部門添加貸項憑證3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單采購/AP—〉退貨菜 單采購/AP—〉貸項憑證3 .2采購退貨業(yè)務處理進入退貨 ，添加 采購退貨單，點擊添加 。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PR表示采購退貨。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號 返回供應商開出的發(fā)票， 參照退貨生成貸項憑證，添加貸項憑證，點擊添加。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據類型，PC表示 采購貸項憑證。原始單據編號原始單據的編號明細原始單據名稱與供應商編號第七節(jié) 銷售與應收款一、概述作業(yè)說明: SBO采用財務業(yè)務一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務，相關業(yè)務數據自動生成其對應的財務信息。本章以與客戶往來業(yè)務為線索，闡述財務會計的業(yè)務處理流程。按照標準的銷售流程與銷售退貨流程分別加以說明。作業(yè)人員: 銷售主管；倉庫管理員；財務人員作業(yè)范圍:銷售發(fā)貨；發(fā)票；收款；客戶往來業(yè)務核銷二、銷售收款過程作業(yè)名稱： 采購業(yè)務處理作業(yè)方式: : 交貨；發(fā)票；收款；銀行對帳作業(yè)流程: :作業(yè)流程圖責權單位作業(yè)人員表單說明銷售發(fā)貨收款銷售發(fā)票客戶往來賬核銷DN日記帳條目IN日記帳條目RC日記帳條目JE日記帳條目倉管部門銷售部門財務部門財務部門倉庫主管銷售主管財務人員財務人員交貨發(fā)票 收款銀行對帳 倉管門根據發(fā)貨；添加交貨 向客戶開出銷售發(fā)票；添加發(fā)票 財務部門收到客戶支付的應收款；添加收款 在添加收款時，如果是根據銷售發(fā)票全額收款，系統(tǒng)自動核銷往來帳款，無須手工核銷。 分批收款、預收款、不基于發(fā)票的收款。需要通過系統(tǒng)銀行對帳功能；對每筆往來業(yè)務進行核銷。在核銷過程中，如果存在差異，系統(tǒng)提示添加相同差異金額的日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單銷售/AR交貨菜 單銷售/AR發(fā)票菜 單銀行 收款菜單銀行—〉銀行對帳單與對帳—〉銀行對帳3 .2銷售發(fā)貨業(yè)務處理進入交貨，添加交貨單，點擊添加 。業(yè)務說明參見《銷售業(yè)務管理》。 。欄