【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)群單號”，此號也是分店告知客人的訂單號)。O 通過客服中心預(yù)訂時，對于客服接受預(yù)訂并在訂單中注明財務(wù)已確認(rèn)收到訂金的訂單，前臺也按照上述辦法及時將已確認(rèn)收到客人匯款的金額以“集團(tuán)已收預(yù)付款”的代碼錄入預(yù)訂單對應(yīng)的客單，輸入時同樣注意必須在備注欄中錄入該客人的訂單號(注意，此時的訂單號按客服中心提供的訂單號，此訂單號已在客服預(yù)訂單的“預(yù)訂號”中反映)。（三） 特別提示1. 上述在預(yù)訂單對應(yīng)的客單中錄入“現(xiàn)金”或“集團(tuán)已收預(yù)付款”的操作均在確認(rèn)收到款項時(客人抵店前)完成，客人入住時，直接執(zhí)行“預(yù)訂入住”的操作即可。2. 對于一個預(yù)訂人為多間房繳納了訂金的，不需要把一筆訂金拆分錄入到每間房(更不需要拆分到每天)，只需要在群單中的某一房間客單中錄入一筆總數(shù)即可。有其他房間退房時，可將房費轉(zhuǎn)入該房間客單中統(tǒng)一結(jié)算。八、 小商品銷售管理步驟項目操作注意l銷售l、 打開陳列柜，取出客人所需商品，在小商品進(jìn)銷存交接表上記錄，統(tǒng)計合計金額。 收取款項，錄入系統(tǒng)代碼“商品”。2交班 統(tǒng)計小商品進(jìn)銷存交接表的銷售數(shù)據(jù)。 將本班結(jié)余數(shù)量填入小商品進(jìn)銷存交接表下一班的交班數(shù)量中。3接班 在接班前盤點陳列柜內(nèi)小商品數(shù)量?！? 如發(fā)現(xiàn)實際與上班填寫的數(shù)量不符，應(yīng)立即找出原因，不能留到下班。差異由交班員工負(fù)責(zé)賠償。九、 餐廳收銀/票單管理步驟項目操作注意1分店領(lǐng)用l、早餐券由公司統(tǒng)一印制，由財務(wù)部統(tǒng)一管理。分店到財務(wù)部領(lǐng)取早餐券。早餐券領(lǐng)回分店后由專人保管，分發(fā)必需的數(shù)量到前臺。◇ 早餐券全部印制編號，領(lǐng)取時需記錄領(lǐng)取的起止號碼。 2前臺接待“X先生／小姐您好，您需要預(yù)訂早餐嗎”◇ 前臺定期向店長領(lǐng)取早餐券并且進(jìn)行交接?！? 顧客入住招待時應(yīng)向客人推薦是否需耍預(yù)定早餐?！? 前臺需了解當(dāng)天提供早餐的品種，可為客人提供介紹。 3出售早餐券進(jìn)行登記與收取現(xiàn)金?？腿嗽诓蛷d的消費錄入餐廳，使用該入賬代碼時，須在“原始憑證號”中輸入入帳單的單號。發(fā)放早餐券正券給顧客。早餐券副券前臺收取訂在賬單上。◇ 前臺員工需在早餐正副券填寫相關(guān)客人信息資料，包括房號、姓名、日期、所屬分店。◇ 早餐副券前臺保存，遺失按早餐現(xiàn)金原價賠償?！? 早餐券需加蓋酒店專用“押金收據(jù)專用章”才能生效使用。 4餐廳服務(wù)員接待客人入座后，向客人收取早餐券?！跋壬〗?，您好。請問您購買了早餐券嗎” 收取正券后，“謝謝”◇ 如客人比較多，可安排餐廳服務(wù)員在餐廳入口迎賓并收取早餐券?！澳茫瑲g迎光臨。請問您購買了早餐券嗎?”◇ 檢查早餐券是否有效?！? 早餐正券餐廳員工保存，遺失按早餐現(xiàn)金原價賠償。餐后核對1前臺員工與餐廳員工在早餐結(jié)束后核對餐券?！? 當(dāng)人餐券正副兩張必須和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對一致，發(fā)現(xiàn)差異當(dāng)天調(diào)查解決?！? 餐券核對一致后填寫《早餐登記統(tǒng)計表》十、 發(fā)票使用和管理為了加強(qiáng)酒店的財務(wù)管理，做好發(fā)票的購買、領(lǐng)用、退回及管理工作，凡領(lǐng)用發(fā)票的酒店，必須加強(qiáng)發(fā)票的管理。（一） 發(fā)票的購買1. 各店在店內(nèi)指定專人(發(fā)票管理員)負(fù)責(zé)發(fā)票的管理工作，并將發(fā)票管理員姓名報財務(wù)部備案，發(fā)票管理員如有更換，須做好交接手續(xù)，并存更換當(dāng)日報財務(wù)部備案。前臺收銀員(或發(fā)票領(lǐng)用人)不得兼管發(fā)票。2. 發(fā)票管理員負(fù)責(zé)到稅務(wù)機(jī)關(guān)購買、核銷發(fā)票，對發(fā)票的日常使用進(jìn)行管理，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送使用情況。發(fā)票購買、核銷及管理中的相關(guān)事宜，由發(fā)票管理員與財務(wù)部負(fù)責(zé)稅務(wù)事宜的人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。3. 購買發(fā)票時要對發(fā)票進(jìn)行檢查，對缺聯(lián)、少份、缺號、錯號、未印防偽標(biāo)記等問題的發(fā)票，及時地整本退還稅務(wù)部門。 4. 新發(fā)票購買后應(yīng)在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章方可領(lǐng)用。5. 為便于發(fā)票的購買，各店的“發(fā)票專用章”和“稅務(wù)登記證副本”交由發(fā)票管理員保管。（二） 發(fā)票的領(lǐng)用與退回1. 各店前臺收銀人員需用發(fā)票時，從發(fā)票管理員處領(lǐng)取，發(fā)票管理員須在發(fā)票管理臺賬上注明領(lǐng)用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號碼，由領(lǐng)用人簽字。2. 前臺領(lǐng)用發(fā)票后應(yīng)單獨設(shè)置發(fā)票交班本，詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用、交接等具體情況。3. 發(fā)票用完后，前臺收銀人員將發(fā)票存根退回發(fā)票管理員處，發(fā)票管理員注明退回日期、數(shù)量、發(fā)票起止號碼，并由退回人簽字。（三） 發(fā)票的開具1. 開具發(fā)票前須認(rèn)真閱讀發(fā)票封面的“注意事項”，并嚴(yán)格按照事項要求開具。2. 填開發(fā)票時，應(yīng)按規(guī)定順號、全部聯(lián)次一次性填寫，不準(zhǔn)拆本跳頁和單聯(lián)填寫。不準(zhǔn)涂改、撕毀，如有錯開、錯寫，必須作廢發(fā)票，應(yīng)注明“作廢”字樣并保持原票完整內(nèi)容，要求作廢聯(lián)齊全，不得隨意丟失。3. 填開發(fā)票時，要詳細(xì)填明交款單位、消費項目、開票人姓名，消費金額要真實，并在相應(yīng)消費單據(jù)上注明“發(fā)票已開”，嚴(yán)禁開無頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫金額數(shù)字填寫要規(guī)范。金額未填寫到最高位時，小寫用“￥”符號、大寫用“⊕”符號封項；小寫金額中包含有“0”時，大寫金額必須寫“零”，不能用空格或其他符號代替(例如：￥100．50元，大寫應(yīng)為：⊕仟壹佰零拾零元伍角零分)。4. 發(fā)票填開后，發(fā)票聯(lián)交給客戶，財務(wù)聯(lián)撕下與客戶賬單訂住一起轉(zhuǎn)財務(wù)。整本發(fā)票開具完后，將發(fā)票存根聯(lián)退回發(fā)票管理員，并辦理退回手續(xù)。5. 酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借和為他人虛開、代開發(fā)票。（四） 發(fā)票的保管1. 發(fā)票管理員設(shè)《發(fā)票管理臺賬》，對發(fā)票的購買、領(lǐng)用、退回和庫存情況進(jìn)行登記。如因管理不當(dāng)發(fā)生遺失、導(dǎo)致罰款的，由發(fā)票管理員負(fù)責(zé)。2. 發(fā)票管理員應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)保存5年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀。3. 已整本填開的發(fā)票須及時收回保管；如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時報告財務(wù)部及稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便及時處理以免損失。4. 每月5日前，發(fā)票管理員向財務(wù)部申報上月發(fā)票的購買、領(lǐng)用，用完退回、核銷及庫存情況，并申報上月的實際開票金額。5. 財務(wù)部每季度一次不定期對各店發(fā)票使用、保管情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，將追究相關(guān)人員責(zé)任。管理和使用發(fā)票的相關(guān)人員，必須認(rèn)真遵守此規(guī)定。嚴(yán)禁偽造，買賣，涂改，撕毀和弄虛作假。凡違反此規(guī)定的，根據(jù)不同的情節(jié)，給予處分和罰款。十一、 借款與費用報銷僅適用于直營分店（一） 各種單據(jù)的使用1. 《費用報銷單》：用于各店費用開支、物品采購的報銷及員工日常費用(如差旅費、市內(nèi)交通費、通訊費、業(yè)務(wù)招待費等)的報銷。2. 《支付證明單》：用于對外支付款項而確實無法取得發(fā)票的情況。3. 《合同會簽單》：用于擬簽合同的會簽。4. 《合同付款會簽單》：用于己簽定合同的款項支付申請。5. 《采購清單》：用于采購前進(jìn)行書面申請，報銷時附在對應(yīng)的《費用報銷單》后。6. 《出差申請單》：用于出差前進(jìn)行書面申請，報銷時附在對應(yīng)的《費用報銷單》后。7. 《費用申請單》：用于公司業(yè)務(wù)拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待、公關(guān)等費用時的申請，報銷時附在對應(yīng)的《費用報銷單》后。8. 《借款單》：用于借款的書面申請，借支單是賬務(wù)處理的依據(jù)之一，報銷費用時借支單不予退還：歸還借款余額時，由出納開具收據(jù)給報銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。（二） 借款1. 定額備用金借款流程 分店借款人填寫《借款單》(借款日期、借款事由、借款金額) —會計復(fù)核—出納付款—借款人簽字確認(rèn)2. 特殊情況借款流程分店實行備用金制度，原則上不再允許其他借支。如確屬特殊情況需借款，執(zhí)行以下流程審批： 分店借款人填寫《借款單》(借款日期、借款事由、借款金額、預(yù)計報銷還款日期)—首席運營官簽字確認(rèn)—財務(wù)總監(jiān)簽字—總裁簽字—出納付款—借款人簽字確認(rèn)3. 借款的結(jié)清 日常費用開支借款的借款人須在公務(wù)完畢后lO個工作日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不借。每年12月31日前，除定額備用金及12月下旬的借支外，其余所有個人借款都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。（三） 報銷1. 對原始票據(jù)的要求O 所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙(包括無碳復(fù)寫)一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條不予報銷；因個人原因違章的罰款單據(jù)不報銷；O 在付款取得發(fā)票時應(yīng)注意鑒別發(fā)票的真?zhèn)?，發(fā)票大、小寫金額必須相符，發(fā)票須有銷售方的發(fā)票專用章，發(fā)票抬頭須與分店營業(yè)執(zhí)照上公司名稱一致，發(fā)票票面不能涂改；O 經(jīng)辦人對發(fā)票真實性負(fù)責(zé)，一旦有假，財務(wù)不予報銷。建議經(jīng)辦人在取得發(fā)票時，認(rèn)真驗證發(fā)票真實性，對不能確認(rèn)發(fā)票真實性時，可撥打12366進(jìn)行發(fā)票查詢或在網(wǎng)上查詢。2. 報銷單據(jù)的填寫O 報銷單據(jù)(包括《費用報銷單》、《支付證明單》)的填寫應(yīng)做到事由簡明扼要、要素填列完整、大小寫金額準(zhǔn)確一致。報銷單據(jù)填寫不完整、不規(guī)范的，財務(wù)不予報銷。填寫時注意： 各類物品的采購，發(fā)票或收貨單已列明采購明細(xì)，在《費用報銷單》上無須再行重填，在“項目”欄填寫費用項目(見“《費用報銷單》項目填寫說明”)，在“事由”欄注明物資用途或相關(guān)事由，在金額欄內(nèi)填寫采購總額即可。 各分店集中、大額采購的一次性用品、棉織品，請在《費用報銷單》的事由欄中注明該批采購的大致受益期間，以便會計合理地分?jǐn)偯吭沦M用。 凡每一報銷單上合計金額低于100元的不報銷，請累計至下一報銷期再報銷。 市內(nèi)交通費用需要在發(fā)票背面寫明日期、事項、起止地點等內(nèi)容，在《費用報銷單》“發(fā)生日期”欄上填寫業(yè)務(wù)發(fā)生期間，“項目”欄內(nèi)填寫市內(nèi)交通費，“金額”欄 內(nèi)填寫交通費小計數(shù)?！笆掠伞睓诓惶?，無須就每筆交通費逐行填寫。 因公司業(yè)務(wù)拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費、公關(guān)費用、禮品費用時，在《費用報銷單》上“項目”欄內(nèi)填寫業(yè)務(wù)招待費，“金額”欄內(nèi)填寫費用小計數(shù)，“事由”欄不填，報銷時附《費用申請單》，費用申請單上填寫招待具體事由(招待單位或部門、招待人員及人數(shù))，費用申請單在費用開支前提出。鼓勵電子簽批流程，凡是通過電予郵件簽批的，在報銷時無須再填寫紙質(zhì)《費用申請單》。 同一項單據(jù)應(yīng)在費用報銷單上加總填列：不同項目單據(jù)應(yīng)盡量在同一報銷單上按各項目加總數(shù)分開填寫。如同時需要報銷市內(nèi)交通費用、差旅費、通訊費用、業(yè)務(wù)招待費用的，僅需在同一《費用報銷單》上按各項目加總數(shù)分開不同欄目填寫即可。需注意的是：不同項目單據(jù)不能在同一欄內(nèi)填寫，必須分開填寫。如不能在同一欄內(nèi)填寫“市內(nèi)交通及通訊費”。 無發(fā)票業(yè)務(wù)，對于沒法取得票據(jù)的，填寫《支付證明單》；對于以后能夠取得發(fā)票的，先填寫《借款審批單》，待取得發(fā)票報銷時，沖抵個人借款。以票充抵業(yè)務(wù)，除按發(fā)票內(nèi)容在報銷單上正確填寫外，同時用鉛筆在報銷單旁邊注明“以票充抵”，并寫明充抵真實業(yè)務(wù)內(nèi)容。 經(jīng)辦人除正確填寫費用報銷項目外，還需就付款方式進(jìn)行填寫。有借款的，請?zhí)顚懺杩罱痤~及本次沖賬金額；需要電匯的，請在轉(zhuǎn)賬付款欄中填寫賬號、開戶行。O 合同付款會簽單：須按合同付款會簽單的要素逐一填寫，包括合同編號、合同對方單位、合同前期付款情況、本次應(yīng)付款金額、剩余合同款情況。O 借款單：按借支單上的項目逐一填寫，借款事由須填寫清楚明確，借款單借款人簽字處應(yīng)由借款人本人親筆簽名。 3．報銷單據(jù)的附件 O 報銷單據(jù)的附件要能充分證明報銷事項。O 員工費用的報銷。市內(nèi)交通費用需在發(fā)票背面寫明日期、事項、起止地點等內(nèi)容；差旅費報銷要附《出差申請表》；業(yè)務(wù)招待費報銷要附《費用申請表》。O 物資采購的報銷。物資采購的報銷須附收貨單，收貨單上須有收貨人及店長或店長助理簽名，收貨人與店長或店長助理不能為同一人。4． 報銷單據(jù)的粘貼O 發(fā)票的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須靠近粘貼單頂界和右界，按小票在下、大票在上的原則，從右往左呈階梯狀依次橫向粘