【正文】 量中?！? 如發(fā)現(xiàn)實(shí)際與上班填寫(xiě)的數(shù)量不符，應(yīng)立即找出原因，不能留到下班。九、 餐廳收銀/票單管理步驟項(xiàng)目操作注意1分店領(lǐng)用l、早餐券由公司統(tǒng)一印制，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。早餐券領(lǐng)回分店后由專(zhuān)人保管，分發(fā)必需的數(shù)量到前臺(tái)。 2前臺(tái)接待“X先生／小姐您好，您需要預(yù)訂早餐嗎”◇ 前臺(tái)定期向店長(zhǎng)領(lǐng)取早餐券并且進(jìn)行交接?！? 前臺(tái)需了解當(dāng)天提供早餐的品種，可為客人提供介紹。客人在餐廳的消費(fèi)錄入餐廳，使用該入賬代碼時(shí)，須在“原始憑證號(hào)”中輸入入帳單的單號(hào)。早餐券副券前臺(tái)收取訂在賬單上。◇ 早餐副券前臺(tái)保存，遺失按早餐現(xiàn)金原價(jià)賠償。 4餐廳服務(wù)員接待客人入座后，向客人收取早餐券。請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)買(mǎi)了早餐券嗎” 收取正券后，“謝謝”◇ 如客人比較多，可安排餐廳服務(wù)員在餐廳入口迎賓并收取早餐券。請(qǐng)問(wèn)您購(gòu)買(mǎi)了早餐券嗎?”◇ 檢查早餐券是否有效。餐后核對(duì)1前臺(tái)員工與餐廳員工在早餐結(jié)束后核對(duì)餐券?！? 餐券核對(duì)一致后填寫(xiě)《早餐登記統(tǒng)計(jì)表》十、 發(fā)票使用和管理為了加強(qiáng)酒店的財(cái)務(wù)管理，做好發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、退回及管理工作，凡領(lǐng)用發(fā)票的酒店，必須加強(qiáng)發(fā)票的管理。前臺(tái)收銀員(或發(fā)票領(lǐng)用人)不得兼管發(fā)票。發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、核銷(xiāo)及管理中的相關(guān)事宜，由發(fā)票管理員與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稅務(wù)事宜的人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。 4. 新發(fā)票購(gòu)買(mǎi)后應(yīng)在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專(zhuān)用章方可領(lǐng)用。（二） 發(fā)票的領(lǐng)用與退回1. 各店前臺(tái)收銀人員需用發(fā)票時(shí)，從發(fā)票管理員處領(lǐng)取，發(fā)票管理員須在發(fā)票管理臺(tái)賬上注明領(lǐng)用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號(hào)碼，由領(lǐng)用人簽字。3. 發(fā)票用完后，前臺(tái)收銀人員將發(fā)票存根退回發(fā)票管理員處，發(fā)票管理員注明退回日期、數(shù)量、發(fā)票起止號(hào)碼，并由退回人簽字。2. 填開(kāi)發(fā)票時(shí)，應(yīng)按規(guī)定順號(hào)、全部聯(lián)次一次性填寫(xiě)，不準(zhǔn)拆本跳頁(yè)和單聯(lián)填寫(xiě)。3. 填開(kāi)發(fā)票時(shí)，要詳細(xì)填明交款單位、消費(fèi)項(xiàng)目、開(kāi)票人姓名，消費(fèi)金額要真實(shí)，并在相應(yīng)消費(fèi)單據(jù)上注明“發(fā)票已開(kāi)”，嚴(yán)禁開(kāi)無(wú)頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫(xiě)金額數(shù)字填寫(xiě)要規(guī)范。4. 發(fā)票填開(kāi)后，發(fā)票聯(lián)交給客戶，財(cái)務(wù)聯(lián)撕下與客戶賬單訂住一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。5. 酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借和為他人虛開(kāi)、代開(kāi)發(fā)票。如因管理不當(dāng)發(fā)生遺失、導(dǎo)致罰款的，由發(fā)票管理員負(fù)責(zé)。已開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)保存5年。3. 已整本填開(kāi)的發(fā)票須及時(shí)收回保管；如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部及稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便及時(shí)處理以免損失。5. 財(cái)務(wù)部每季度一次不定期對(duì)各店發(fā)票使用、保管情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，將追究相關(guān)人員責(zé)任。嚴(yán)禁偽造，買(mǎi)賣(mài)，涂改，撕毀和弄虛作假。十一、 借款與費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)僅適用于直營(yíng)分店（一） 各種單據(jù)的使用1. 《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》：用于各店費(fèi)用開(kāi)支、物品采購(gòu)的報(bào)銷(xiāo)及員工日常費(fèi)用(如差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等)的報(bào)銷(xiāo)。3. 《合同會(huì)簽單》：用于擬簽合同的會(huì)簽。5. 《采購(gòu)清單》：用于采購(gòu)前進(jìn)行書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附在對(duì)應(yīng)的《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》后。7. 《費(fèi)用申請(qǐng)單》：用于公司業(yè)務(wù)拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待、公關(guān)等費(fèi)用時(shí)的申請(qǐng)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附在對(duì)應(yīng)的《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》后。（二） 借款1. 定額備用金借款流程 分店借款人填寫(xiě)《借款單》(借款日期、借款事由、借款金額) —會(huì)計(jì)復(fù)核—出納付款—借款人簽字確認(rèn)2. 特殊情況借款流程分店實(shí)行備用金制度，原則上不再允許其他借支。每年12月31日前，除定額備用金及12月下旬的借支外，其余所有個(gè)人借款都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。建議經(jīng)辦人在取得發(fā)票時(shí)，認(rèn)真驗(yàn)證發(fā)票真實(shí)性，對(duì)不能確認(rèn)發(fā)票真實(shí)性時(shí)，可撥打12366進(jìn)行發(fā)票查詢(xún)或在網(wǎng)上查詢(xún)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)不完整、不規(guī)范的，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。 各分店集中、大額采購(gòu)的一次性用品、棉織品，請(qǐng)?jiān)凇顿M(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》的事由欄中注明該批采購(gòu)的大致受益期間，以便會(huì)計(jì)合理地分?jǐn)偯吭沦M(fèi)用。 市內(nèi)交通費(fèi)用需要在發(fā)票背面寫(xiě)明日期、事項(xiàng)、起止地點(diǎn)等內(nèi)容，在《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》“發(fā)生日期”欄上填寫(xiě)業(yè)務(wù)發(fā)生期間，“項(xiàng)目”欄內(nèi)填寫(xiě)市內(nèi)交通費(fèi)，“金額”欄 內(nèi)填寫(xiě)交通費(fèi)小計(jì)數(shù)。 因公司業(yè)務(wù)拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)用、禮品費(fèi)用時(shí)，在《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》上“項(xiàng)目”欄內(nèi)填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，“金額”欄內(nèi)填寫(xiě)費(fèi)用小計(jì)數(shù)，“事由”欄不填，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附《費(fèi)用申請(qǐng)單》，費(fèi)用申請(qǐng)單上填寫(xiě)招待具體事由(招待單位或部門(mén)、招待人員及人數(shù))，費(fèi)用申請(qǐng)單在費(fèi)用開(kāi)支前提出。 同一項(xiàng)單據(jù)應(yīng)在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上加總填列：不同項(xiàng)目單據(jù)應(yīng)盡量在同一報(bào)銷(xiāo)單上按各項(xiàng)目加總數(shù)分開(kāi)填寫(xiě)。需注意的是：不同項(xiàng)目單據(jù)不能在同一欄內(nèi)填寫(xiě)，必須分開(kāi)填寫(xiě)。 無(wú)發(fā)票業(yè)務(wù)，對(duì)于沒(méi)法取得票據(jù)的，填寫(xiě)《支付證明單》；對(duì)于以后能夠取得發(fā)票的，先填寫(xiě)《借款審批單》，待取得發(fā)票報(bào)銷(xiāo)時(shí)，沖抵個(gè)人借款。 經(jīng)辦人除正確填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目外，還需就付款方式進(jìn)行填寫(xiě)。O 合同付款會(huì)簽單：須按合同付款會(huì)簽單的要素逐一填寫(xiě)，包括合同編號(hào)、合同對(duì)方單位、合同前期付款情況、本次應(yīng)付款金額、剩余合同款情況。 3．報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的附件 O 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的附件要能充分證明報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。市內(nèi)交通費(fèi)用需在發(fā)票背面寫(xiě)明日期、事項(xiàng)、起止地點(diǎn)等內(nèi)容；差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)要附《出差申請(qǐng)表》；業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)要附《費(fèi)用申請(qǐng)表》。物資采購(gòu)的報(bào)銷(xiāo)須附收貨單，收貨單上須有收貨人及店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理簽名，收貨人與店長(zhǎng)或店長(zhǎng)助理不能為同一人。O 員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)須按交通發(fā)票、住宿發(fā)票、招待發(fā)票、通訊發(fā)票、用品采購(gòu)發(fā)票等分類(lèi)進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼,若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷(xiāo)單上粘貼。O 粘貼單上單據(jù)張數(shù)及合計(jì)金額要填寫(xiě)齊全。8． 報(bào)銷(xiāo)、付款類(lèi)單據(jù)投遞及處理流程 財(cái)務(wù)部將在指定地點(diǎn)設(shè)定專(zhuān)柜供各店投遞單據(jù)。在投遞單據(jù)時(shí)，在單據(jù)投遞專(zhuān)用登記本中登記。遇每月報(bào)銷(xiāo)日（即每月ll、12及226 日)的再順延兩天。 對(duì)于填寫(xiě)不規(guī)范的單據(jù)，由會(huì)計(jì)于當(dāng)天郵件或電話通知直接報(bào)銷(xiāo)人。 (2) 合同付款類(lèi)：除按原合同付款流程由相關(guān)部門(mén)審核后，經(jīng)辦人需同時(shí)將付款單據(jù)呈總裁審批(或電話征得總裁同意)，財(cái)務(wù)方可付款。請(qǐng)各部門(mén)事先做好付款計(jì)劃。當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)，無(wú)特殊原因超過(guò)二個(gè)月仍未報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。用戶部門(mén)（相關(guān)部門(mén)）書(shū)面提出需求用戶部門(mén)（分店）書(shū)面提出需求 本部門(mén)總監(jiān)簽批首席運(yùn)營(yíng)官助理匯集首席運(yùn)營(yíng)官直接簽批年度預(yù)算內(nèi)且單次費(fèi)用在2千元以下中央采購(gòu)/店長(zhǎng)執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)年度預(yù)算內(nèi)單次相關(guān)部門(mén)及財(cái)務(wù)部會(huì)審費(fèi)用在2千元以上或年度預(yù)算外（二） 收貨管理供應(yīng)商送貨到分店，分店收貨人員抽查品質(zhì)和數(shù)量，在驗(yàn)收單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，雙方簽名確認(rèn)，分店蓋章。所有報(bào)廢單必須經(jīng)過(guò)首席運(yùn)營(yíng)官的簽批。（四） 調(diào)撥分店之間的物品交換要填寫(xiě)《調(diào)撥單》并每周提交給財(cái)務(wù)。（六） 盤(pán)點(diǎn) 1．盤(pán)點(diǎn)政策 盤(pán)點(diǎn)是一項(xiàng)十分嚴(yán)肅的工作，所有參與人員態(tài)度必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，所有的結(jié)果也必須百分之百準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)因弄虛作假或敷衍了事而造成盤(pán)點(diǎn)結(jié)果不準(zhǔn)確，將嚴(yán)厲追究最后確認(rèn)者和盤(pán)點(diǎn)者的責(zé)任。O 盤(pán)點(diǎn)人員及店長(zhǎng)必須真實(shí)反映店內(nèi)物品的數(shù)量，如168。O 每張盤(pán)點(diǎn)表須有盤(pán)點(diǎn)人員和店長(zhǎng)的簽名，初盤(pán)和復(fù)盤(pán)人員以及店長(zhǎng)不能是同一人。O 損耗表在盤(pán)點(diǎn)次日12：00前以電子文檔格式提交給集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，抄送給首席運(yùn)營(yíng)官。提交的損耗表不能有任何涂污。O 采用盲盤(pán)的方式，先打印空白盤(pán)點(diǎn)表，由員工盤(pán)點(diǎn)，再計(jì)算出當(dāng)期的損耗數(shù)。O 也可以使用復(fù)盤(pán)方式：即初盤(pán)后計(jì)算損耗表，針對(duì)較大差異的物品進(jìn)行復(fù)盤(pán)。5． 盤(pán)點(diǎn)審核O 各分店隨時(shí)準(zhǔn)備接受財(cái)務(wù)部或運(yùn)營(yíng)部授權(quán)人員到店對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審查與復(fù)核，并給予積極配合。O 總部會(huì)根據(jù)管理需要調(diào)整盤(pán)點(diǎn)頻率。（二） 收銀袋投放/收取記錄簿（記錄簿）收銀袋投放/收取記錄簿日期時(shí)間班次投袋人取袋人收銀袋個(gè)數(shù)封袋金額證明人備注注：用一個(gè)訂本的工作簿作為“收銀袋投放/收取記錄簿”，不能是一張一張的紙； 投袋人為交班的收銀員，取袋人為次日開(kāi)保險(xiǎn)箱收款的人（值班經(jīng)理/店長(zhǎng)），證明人為當(dāng)班的其他前臺(tái)收銀員。（四） 轉(zhuǎn)集團(tuán)總部明細(xì)表（打?。┺D(zhuǎn)集團(tuán)總部明細(xì)表店名： 年 月 日 單位：元序號(hào)房號(hào)姓名金額批準(zhǔn)人備注房費(fèi)電話費(fèi)餐費(fèi)合計(jì)合計(jì)審核： 制表：注： 此表由夜核人員填寫(xiě)，合計(jì)數(shù)應(yīng)與〈營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表〉中的“轉(zhuǎn)集團(tuán)總部”金額一致； 每日將該表與其他資料一起存檔。（六） 集團(tuán)已收預(yù)付款明細(xì)表（打?。凹瘓F(tuán)已收預(yù)付款”入帳明細(xì)表店名： 年 月 日 單位：元序號(hào)預(yù)訂人（或單位）預(yù)訂金額預(yù)訂確認(rèn)人實(shí)際入住客人房號(hào)實(shí)際錄入系統(tǒng)金額備注合計(jì)審核： 制表：注：此表由夜核人員填寫(xiě)，合計(jì)數(shù)應(yīng)與《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》中的“集團(tuán)已收預(yù)付款”金額一致。如無(wú)記錄上報(bào)而擅改標(biāo)準(zhǔn)者，按規(guī)定處罰扣分。類(lèi)型（新增/調(diào)整）涉及流程/標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)：原內(nèi)容：調(diào)整原因調(diào)整為：申請(qǐng)人申請(qǐng)日期調(diào)整生效日期〈文件結(jié)束〉