財務(wù)管理手冊word版(編輯修改稿)
2025-05-08 23:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 準(zhǔn)等有關(guān)資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批?！ ?。 四、往來管理崗位職責(zé) ?！ 。汉献鞴?yīng)商(包括美亦等受托代銷業(yè)務(wù))合同管理、結(jié)算、嘉獎提成、廣告、裝修、補(bǔ)貼、存貨進(jìn)價監(jiān)控、政策利用、與合作商品供應(yīng)商、勞務(wù)供應(yīng)商的往來(運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)、委托加工費(fèi)等)?！ ⒑怂?、對賬，按時結(jié)算款項?！ N售品種分布、滯銷商品等分析?！ ?、銀行貸款、職工集資款的核算與管理?！ ?、押金、應(yīng)收預(yù)收款的管理。 ，復(fù)核并執(zhí)行對外匯款通知?！ ?，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：庫存報表、商品銷售分析表、應(yīng)付賬款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應(yīng)收賬款報表、其他應(yīng)收報表、其他應(yīng)付款報表等?！ ?。 五、財務(wù)分析崗位職責(zé) ，做出書面報告?！ ⒇?fù)債、所有者權(quán)益情況進(jìn)行具體量化分析，通過期間比較，發(fā)現(xiàn)問題與異常，提出合理化建議?！ ?、費(fèi)用開支、資金收支計劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議?！ ?，保證準(zhǔn)確及時，報表包括(但不限于)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析表、趨勢分析表等?！ ?、利潤實現(xiàn)情況，提出增收合理化建議?！ 。岢龈倪M(jìn)建議與措施?！ ??！ ×?、總部出納(分公司收銀員)崗位職責(zé) ，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章?！ 。钪沏y行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時送交銀行?！ ??！ y行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。 ?！ ?，并在現(xiàn)金日報表中標(biāo)注本號及起始憑單號?！ ?、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理?！ 。鶕?jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審
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