【文章內容簡介】 。2. 對于一個預訂人為多間房繳納了訂金的，不需要把一筆訂金拆分錄入到每間房(更不需要拆分到每天)，只需要在群單中的某一房間客單中錄入一筆總數(shù)即可。有其他房間退房時，可將房費轉入該房間客單中統(tǒng)一結算。八、 小商品銷售管理步驟項目操作注意l銷售l、 打開陳列柜，取出客人所需商品，在小商品進銷存交接表上記錄，統(tǒng)計合計金額。 收取款項，錄入系統(tǒng)代碼“商品”。2交班 統(tǒng)計小商品進銷存交接表的銷售數(shù)據(jù)。 將本班結余數(shù)量填入小商品進銷存交接表下一班的交班數(shù)量中。3接班 在接班前盤點陳列柜內小商品數(shù)量?！? 如發(fā)現(xiàn)實際與上班填寫的數(shù)量不符，應立即找出原因，不能留到下班。差異由交班員工負責賠償。九、 餐廳收銀/票單管理步驟項目操作注意1分店領用l、早餐券由公司統(tǒng)一印制，由財務部統(tǒng)一管理。分店到財務部領取早餐券。早餐券領回分店后由專人保管，分發(fā)必需的數(shù)量到前臺?！? 早餐券全部印制編號，領取時需記錄領取的起止號碼。 2前臺接待“X先生／小姐您好，您需要預訂早餐嗎”◇ 前臺定期向店長領取早餐券并且進行交接?！? 顧客入住招待時應向客人推薦是否需耍預定早餐?！? 前臺需了解當天提供早餐的品種，可為客人提供介紹。 3出售早餐券進行登記與收取現(xiàn)金?？腿嗽诓蛷d的消費錄入餐廳，使用該入賬代碼時，須在“原始憑證號”中輸入入帳單的單號。發(fā)放早餐券正券給顧客。早餐券副券前臺收取訂在賬單上。◇ 前臺員工需在早餐正副券填寫相關客人信息資料，包括房號、姓名、日期、所屬分店?！? 早餐副券前臺保存，遺失按早餐現(xiàn)金原價賠償。◇ 早餐券需加蓋酒店專用“押金收據(jù)專用章”才能生效使用。 4餐廳服務員接待客人入座后，向客人收取早餐券?！跋壬〗?，您好。請問您購買了早餐券嗎” 收取正券后，“謝謝”◇ 如客人比較多，可安排餐廳服務員在餐廳入口迎賓并收取早餐券?！澳?，歡迎光臨。請問您購買了早餐券嗎?”◇ 檢查早餐券是否有效?！? 早餐正券餐廳員工保存，遺失按早餐現(xiàn)金原價賠償。餐后核對1前臺員工與餐廳員工在早餐結束后核對餐券?！? 當人餐券正副兩張必須和系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對一致，發(fā)現(xiàn)差異當天調查解決?！? 餐券核對一致后填寫《早餐登記統(tǒng)計表》十、 發(fā)票使用和管理為了加強酒店的財務管理，做好發(fā)票的購買、領用、退回及管理工作，凡領用發(fā)票的酒店，必須加強發(fā)票的管理。（一） 發(fā)票的購買1. 各店在店內指定專人(發(fā)票管理員)負責發(fā)票的管理工作，并將發(fā)票管理員姓名報財務部備案，發(fā)票管理員如有更換，須做好交接手續(xù)，并存更換當日報財務部備案。前臺收銀員(或發(fā)票領用人)不得兼管發(fā)票。2. 發(fā)票管理員負責到稅務機關購買、核銷發(fā)票，對發(fā)票的日常使用進行管理，并向稅務機關報送使用情況。發(fā)票購買、核銷及管理中的相關事宜，由發(fā)票管理員與財務部負責稅務事宜的人員進行溝通協(xié)調。3. 購買發(fā)票時要對發(fā)票進行檢查，對缺聯(lián)、少份、缺號、錯號、未印防偽標記等問題的發(fā)票，及時地整本退還稅務部門。 4. 新發(fā)票購買后應在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章方可領用。5. 為便于發(fā)票的購買，各店的“發(fā)票專用章”和“稅務登記證副本”交由發(fā)票管理員保管。（二） 發(fā)票的領用與退回1. 各店前臺收銀人員需用發(fā)票時，從發(fā)票管理員處領取，發(fā)票管理員須在發(fā)票管理臺賬上注明領用日期、數(shù)量、發(fā)票起止號碼，由領用人簽字。2. 前臺領用發(fā)票后應單獨設置發(fā)票交班本，詳細登記每班發(fā)票領取、使用、交接等具體情況。3. 發(fā)票用完后，前臺收銀人員將發(fā)票存根退回發(fā)票管理員處，發(fā)票管理員注明退回日期、數(shù)量、發(fā)票起止號碼，并由退回人簽字。（三） 發(fā)票的開具1. 開具發(fā)票前須認真閱讀發(fā)票封面的“注意事項”，并嚴格按照事項要求開具。2. 填開發(fā)票時，應按規(guī)定順號、全部聯(lián)次一次性填寫，不準拆本跳頁和單聯(lián)填寫。不準涂改、撕毀，如有錯開、錯寫，必須作廢發(fā)票，應注明“作廢”字樣并保持原票完整內容，要求作廢聯(lián)齊全，不得隨意丟失。3. 填開發(fā)票時，要詳細填明交款單位、消費項目、開票人姓名，消費金額要真實，并在相應消費單據(jù)上注明“發(fā)票已開”，嚴禁開無頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票；大小寫金額數(shù)字填寫要規(guī)范。金額未填寫到最高位時，小寫用“￥”符號、大寫用“⊕”符號封項；小寫金額中包含有“0”時，大寫金額必須寫“零”，不能用空格或其他符號代替(例如：￥100．50元，大寫應為：⊕仟壹佰零拾零元伍角零分)。4. 發(fā)票填開后，發(fā)票聯(lián)交給客戶，財務聯(lián)撕下與客戶賬單訂住一起轉財務。整本發(fā)票開具完后，將發(fā)票存根聯(lián)退回發(fā)票管理員，并辦理退回手續(xù)。5. 酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營范圍內使用，不準轉借和為他人虛開、代開發(fā)票。（四） 發(fā)票的保管1. 發(fā)票管理員設《發(fā)票管理臺賬》，對發(fā)票的購買、領用、退回和庫存情況進行登記。如因管理不當發(fā)生遺失、導致罰款的，由發(fā)票管理員負責。2. 發(fā)票管理員應當按照稅務機關的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應保存5年。保存期滿，報經(jīng)稅務機關查驗后銷毀。3. 已整本填開的發(fā)票須及時收回保管；如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時報告財務部及稅務機關，以便及時處理以免損失。4. 每月5日前，發(fā)票管理員向財務部申報上月發(fā)票的購買、領用，用完退回、核銷及庫存情況，并申報上月的實際開票金額。5. 財務部每季度一次不定期對各店發(fā)票使用、保管情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，將追究相關人員責任。管理和使用發(fā)票的相關人員，必須認真遵守此規(guī)定。嚴禁偽造，買賣，涂改，撕毀和弄虛作假。凡違反此規(guī)定的，根據(jù)不同的情節(jié)，給予處分和罰款。十一、 借款與費用報銷僅適用于直營分店（一） 各種單據(jù)的使用1. 《費用報銷單》：用于各店費用開支、物品采購的報銷及員工日常費用(如差旅費、市內交通費、通訊費、業(yè)務招待費等)的報銷。2. 《支付證明單》：用于對外支付款項而確實無法取得發(fā)票的情況。3. 《合同會簽單》：用于擬簽合同的會簽。4. 《合同付款會簽單》：用于己簽定合同的款項支付申請。5. 《采購清單》：用于采購前進行書面申請，報銷時附在對應的《費用報銷單》后。6. 《出差申請單》：用于出差前進行書面申請，報銷時附在對應的《費用報銷單》后。7. 《費用申請單》：用于公司業(yè)務拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務招待、公關等費用時的申請，報銷時附在對應的《費用報銷單》后。8. 《借款單》：用于借款的書面申請，借支單是賬務處理的依據(jù)之一，報銷費用時借支單不予退還：歸還借款余額時，由出納開具收據(jù)給報銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。（二） 借款1. 定額備用金借款流程 分店借款人填寫《借款單》(借款日期、借款事由、借款金額) —會計復核—出納付款—借款人簽字確認2. 特殊情況借款流程分店實行備用金制度，原則上不再允許其他借支。如確屬特殊情況需借款，執(zhí)行以下流程審批： 分店借款人填寫《借款單》(借款日期、借款事由、借款金額、預計報銷還款日期)—首席運營官簽字確認—財務總監(jiān)簽字—總裁簽字—出納付款—借款人簽字確認3. 借款的結清 日常費用開支借款的借款人須在公務完畢后lO個工作日內到財務部結清借款，前款不清后款不借。每年12月31日前，除定額備用金及12月下旬的借支外，其余所有個人借款都必須結清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。（三） 報銷1. 對原始票據(jù)的要求O 所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復寫紙(包括無碳復寫)一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)(財政票據(jù)除外)及白條不予報銷；因個人原因違章的罰款單據(jù)不報銷；O 在付款取得發(fā)票時應注意鑒別發(fā)票的真?zhèn)?，發(fā)票大、小寫金額必須相符，發(fā)票須有銷售方的發(fā)票專用章，發(fā)票抬頭須與分店營業(yè)執(zhí)照上公司名稱一致，發(fā)票票面不能涂改；O 經(jīng)辦人對發(fā)票真實性負責，一旦有假，財務不予報銷。建議經(jīng)辦人在取得發(fā)票時，認真驗證發(fā)票真實性，對不能確認發(fā)票真實性時，可撥打12366進行發(fā)票查詢或在網(wǎng)上查詢。2. 報銷單據(jù)的填寫O 報銷單據(jù)(包括《費用報銷單》、《支付證明單》)的填寫應做到事由簡明扼要、要素填列完整、大小寫金額準確一致。報銷單據(jù)填寫不完整、不規(guī)范的，財務不予報銷。填寫時注意： 各類物品的采購，發(fā)票或收貨單已列明采購明細，在《費用報銷單》上無須再行重填，在“項目”欄填寫費用項目(見“《費用報銷單》項目填寫說明”)，在“事由”欄注明物資用途或相關事由，在金額欄內填寫采購總額即可。 各分店集中、大額采購的一次性用品、棉織品，請在《費用報銷單》的事由欄中注明該批采購的大致受益期間，以便會計合理地分攤每月費用。 凡每一報銷單上合計金額低于100元的不報銷，請累計至下一報銷期再報銷。 市內交通費用需要在發(fā)票背面寫明日期、事項、起止地點等內容，在《費用報銷單》“發(fā)生日期”欄上填寫業(yè)務發(fā)生期間，“項目”欄內填寫市內交通費，“金額”欄 內填寫交通費小計數(shù)?！笆掠伞睓诓惶睿瑹o須就每筆交通費逐行填寫。 因公司業(yè)務拓展或管理需要發(fā)生業(yè)務招待費、公關費用、禮品費用時，在《費用報銷單》上“項目”欄內填寫業(yè)務招待費，“金額”欄內填寫費用小計數(shù)，“事由”欄不填，報銷時附《費用申請單》，費用申請單上填寫招待具體事由(招待單位或部門、招待人員及人數(shù))，費用申請單在費用開支前提出。鼓勵電子簽批流程，凡是通過電予郵件簽批的，在報銷時無須再填寫紙質《費用申請單》。 同一項單據(jù)應在費用報銷單上加總填列：不同項目單據(jù)應盡量在同一報銷單上按各項目加總數(shù)分開填寫。如同時需要報銷市內交通費用、差旅費、通訊費用、業(yè)務招待費用的，僅需在同一《費用報銷單》上按各項目加總數(shù)分開不同欄目填寫即可。需注意的是：不同項目單據(jù)不能在同一欄內填寫，必須分開填寫。如不能在同一欄內填寫“市內交通及通訊費”。 無發(fā)票業(yè)務，對于沒法取得票據(jù)的，填寫《支付證明單》；對于以后能夠取得發(fā)票的，先填寫《借款審批單》，待取得發(fā)票報銷時，沖抵個人借款。以票充抵業(yè)務，除按發(fā)票內容在報銷單上正確填寫外，同時用鉛筆在報銷單旁邊注明“以票充抵”，并寫明充抵真實業(yè)務內容。 經(jīng)辦人除正確填寫費用報銷項目外，還需就付款方式進行填寫。有借款的，請?zhí)顚懺杩罱痤~及本次沖賬金額；需要電匯的，請在轉賬付款欄中填寫賬號、開戶行。O 合同付款會簽單：須按合同付款會簽單的要素逐一填寫，包括合同編號、合同對方單位、合同前期付款情況、本次應付款金額、剩余合同款情況。O 借款單：按借支單上的項目逐一填寫，借款事由須填寫清楚明確，借款單借款人簽字處應由借款人本人親筆簽名。 3．報銷單據(jù)的附件 O 報銷單據(jù)的附件要能充分證明報銷事項。O 員工費用的報銷。市內交通費用需在發(fā)票背面寫明日期、事項、起止地點等內容；差旅費報銷要附《出差申請表》；業(yè)務招待費報銷要附《費用申請表》。O 物資采購的報銷。物資采購的報銷須附收貨單，收貨單上須有收貨人及店長或店長助理簽名，收貨人與店長或店長助理不能為同一人。4． 報銷單據(jù)的粘貼O 發(fā)票的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須靠近粘貼單頂界和右界，按小票在下、大票在上的原則，從右往左呈階梯狀依次橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時，可分行粘貼，不得豎向粘貼。O 員工費用報銷原始票據(jù)須按交通發(fā)票、住宿發(fā)票、招待發(fā)票、通訊發(fā)票、用品采購發(fā)票等分類進行粘貼，不能混合粘貼,若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。O 將已填寫完畢的報銷單粘貼在已貼好的報銷單據(jù)粘貼單上（左面對齊粘貼）。O 粘貼單上單據(jù)張數(shù)及合計金額要填寫齊全。