【正文】 管理系統(tǒng)中人工輸入直接存款和電匯轉帳收款。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標 準的對帳單的 “調節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口。可以輸入收款編號、金額、幣種和日期值。不能直接從現(xiàn)金管理系統(tǒng)傳送這些事務處理，而要根據(jù)事務處理的類型從 Oracle 應付款管理系統(tǒng)和（或） Oracle 應收款管理系統(tǒng)進行傳送。 ? 自動存檔和清除僅適用于開放接口表，而不適用于銀行對帳單表。 9. 選擇 “確定 ”以保存所做的工作。 LESSON 4 運行 Oracle現(xiàn)金管理標準報表 現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了多個報表，可以幫助復核并分析現(xiàn)金管理活動。 7. 任意選擇 “銀行帳號 ”。 ? 要從已保存的檔案文件恢復信息，必須首先使用 ORACLE RDBMS 導入公用程序以駐留特殊存檔表。 10. 調節(jié) NSF 或已拒絕的收款對帳單行的已沖銷收款。 此時將顯示 “查找沖銷 ”窗口。要調節(jié)差錯行以更正對帳單行，請參閱前面調整銀行差錯。 ? 要記錄已暫停付款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 撤消 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中的付款，以標記供應商發(fā)票為未付。 3. 選擇 “創(chuàng)建 ”。也可以輸入?yún)⒖季幪枴４藭r將顯示 “雜項收款 ”窗口。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個 “金額 ”和 “類型 ”與已調節(jié)事務處理匹配的新銀行對帳單行。行 20 本來是更正行 10 的，但結果證明它也是一個錯誤。 ? 自動調節(jié)匹配 自動調節(jié)程序可以與付款、收款、雜項付款或雜項收款行匹配。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關功能，必須編 寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。 5. 通過 選定每個事務處理左邊的復選框，選擇要撤消調節(jié)的事務處理。 選中要調節(jié)的事務處理行 1．銀行帳戶幣種為本位幣 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務處理基準額與銀行對帳單行金額進行比較。 8. 選擇 “可用 ”以搜索可用于調節(jié)的明細或批事務處理?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索日記帳分錄。下面是此程序的三個版本： ? 自動調節(jié)： 使用此程序可以調節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對帳單。默認值為 “金額 ”。 8. 輸入 “GL 日期 ” 默認值為 “對帳單日期 ”。 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 可以在使用 “銀行對帳單開放接口 ”自動裝入銀行對帳單信息之外，人工輸入銀行對帳單信息。 4. 保存所做的工作。 5. 選擇 “差錯 ”。 可以復核對帳單的所有導入和驗證錯誤，或者僅復核特定對帳單行中出現(xiàn)的錯誤。 ? 導入銀行對帳單 如果使用 SQL*Loader 腳本來裝入電子銀行對帳單，則必須先將銀行對帳單信息導入 “現(xiàn)金管理銀行對帳單 ”表，然后再調節(jié)對帳單明細行。 9．在更正銀行差錯時，請選擇銀行使用的 “更正方法 ”：沖銷、調整或兼用兩者。在將銀行對帳單行與事務處理匹配時， NSF 事務處理類型僅與 Oracle 應收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。系統(tǒng)將顯示 “銀行事務處理代碼 ”窗口，此窗口包括 “銀行帳戶 ”和 “銀行 ”信息以及輸入事務處理代碼的區(qū)域。最后，程序會嘗試將對帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（ $1,000 177。 ? 應收模塊系統(tǒng)參數(shù)設置 在應收模塊中，必須確認以下系統(tǒng)參數(shù)已經定義： 第一， 銀行已經定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已 經設置。 可以在調節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項事務處理， 例如銀行手續(xù)費和利息。 ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —現(xiàn)金模塊（ CE） 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認日期 : 控制編碼 : 當前版本 : 文檔控制 文檔控制 ................................................................................................................................................ 2 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 ....................................................................................................................... 3 單元培訓目標 ........................................................................................................................................ 3 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 .................................................................................................................. 4 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關系 .......................................................................................... 5 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務流程 ...................................................................................................... 6 UNIT2 系統(tǒng)設置 .............................................................................................................................. 8 單元培訓目標 ........................................................................................................................................ 8 LESSON 1 設置應收和應付模塊系統(tǒng)參數(shù) ...................................................................................... 9 LESSON 2 設置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) ................................................................................................ 13 LESSON 3 定義銀行事務代碼 ........................................................................................................ 16 UNIT3 輸入銀行對帳單 ................................................................................................................. 19 單元培訓目標 ...................................................................................................................................... 19 LESSON 1 導入銀行對帳單數(shù)據(jù) .................................................................................................... 20 LESSON 2 驗證和修改銀行對帳單接口 ........................................................................................ 22 LESSON 3 手工輸入銀行對帳單 .................................................................................................... 26 UNIT4 調節(jié)銀行對帳單與建立事務處理 ..................................................................................... 29 單元培訓目標 ...................................................................................................................................... 29 LESSON 1 調節(jié)銀行對帳單 ............................................................................................................ 30 LESSON 2 調節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行 ................................ 38 LESSON 3 人工結清 ........................................................................................................................ 42 LESSON 4 建立事務處理 ................................................................................................................ 45 LESSON 5 錯誤與反沖 .................................................................................................................... 49 UNIT5 過帳與查詢 ......................................................................................................................... 54 單元培訓目標 ...................................................................................................................................... 54 LESSON 1 向總帳傳遞已調節(jié)事務處理 ........................................................................................ 55 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 ............................................................................ 56 LESSON 3 調節(jié)查詢 ........................................................................................................................ 58 LESSON 4 運行 Oracle現(xiàn)金管理標準報表 ................................................................................... 59 UNIT6 現(xiàn)金預測 ............................................................................................................................ 60 單元培訓目標 ...................................................................................................................................... 60 LESSON 1 概覽 ............................................................................................................................... 61 LESSON 2 定義預測模板 .............................