【正文】 管理系統(tǒng)中人工輸入直接存款和電匯轉(zhuǎn)帳收款。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo) 準(zhǔn)的對(duì)帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ”文件夾窗口。可以輸入收款編號(hào)、金額、幣種和日期值。不能直接從現(xiàn)金管理系統(tǒng)傳送這些事務(wù)處理，而要根據(jù)事務(wù)處理的類型從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和（或） Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行傳送。 ? 自動(dòng)存檔和清除僅適用于開放接口表，而不適用于銀行對(duì)帳單表。 9. 選擇 “確定 ”以保存所做的工作。 LESSON 4 運(yùn)行 Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了多個(gè)報(bào)表，可以幫助復(fù)核并分析現(xiàn)金管理活動(dòng)。 7. 任意選擇 “銀行帳號(hào) ”。 ? 要從已保存的檔案文件恢復(fù)信息，必須首先使用 ORACLE RDBMS 導(dǎo)入公用程序以駐留特殊存檔表。 10. 調(diào)節(jié) NSF 或已拒絕的收款對(duì)帳單行的已沖銷收款。 此時(shí)將顯示 “查找沖銷 ”窗口。要調(diào)節(jié)差錯(cuò)行以更正對(duì)帳單行，請(qǐng)參閱前面調(diào)整銀行差錯(cuò)。 ? 要記錄已暫停付款，請(qǐng)執(zhí)行以下步驟： 1. 撤消 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款，以標(biāo)記供應(yīng)商發(fā)票為未付。 3. 選擇 “創(chuàng)建 ”。也可以輸入?yún)⒖季幪?hào)。此時(shí)將顯示 “雜項(xiàng)收款 ”窗口。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號(hào)和帳戶幣種金額來(lái)搜索收款和付款?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個(gè) “金額 ”和 “類型 ”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對(duì)帳單行。行 20 本來(lái)是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個(gè)錯(cuò)誤。 ? 自動(dòng)調(diào)節(jié)匹配 自動(dòng)調(diào)節(jié)程序可以與付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款行匹配。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須編 寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。 5. 通過 選定每個(gè)事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行 1．銀行帳戶幣種為本位幣 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對(duì)帳單行金額進(jìn)行比較。 8. 選擇 “可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號(hào)或行號(hào)來(lái)搜索日記帳分錄。下面是此程序的三個(gè)版本： ? 自動(dòng)調(diào)節(jié)： 使用此程序可以調(diào)節(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的所有銀行對(duì)帳單。默認(rèn)值為 “金額 ”。 8. 輸入 “GL 日期 ” 默認(rèn)值為 “對(duì)帳單日期 ”。 LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單 可以在使用 “銀行對(duì)帳單開放接口 ”自動(dòng)裝入銀行對(duì)帳單信息之外，人工輸入銀行對(duì)帳單信息。 4. 保存所做的工作。 5. 選擇 “差錯(cuò) ”。 可以復(fù)核對(duì)帳單的所有導(dǎo)入和驗(yàn)證錯(cuò)誤，或者僅復(fù)核特定對(duì)帳單行中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。 ? 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單 如果使用 SQL*Loader 腳本來(lái)裝入電子銀行對(duì)帳單，則必須先將銀行對(duì)帳單信息導(dǎo)入 “現(xiàn)金管理銀行對(duì)帳單 ”表，然后再調(diào)節(jié)對(duì)帳單明細(xì)行。 9．在更正銀行差錯(cuò)時(shí)，請(qǐng)選擇銀行使用的 “更正方法 ”：沖銷、調(diào)整或兼用兩者。在將銀行對(duì)帳單行與事務(wù)處理匹配時(shí)， NSF 事務(wù)處理類型僅與 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的已沖銷收款匹配。系統(tǒng)將顯示 “銀行事務(wù)處理代碼 ”窗口，此窗口包括 “銀行帳戶 ”和 “銀行 ”信息以及輸入事務(wù)處理代碼的區(qū)域。最后，程序會(huì)嘗試將對(duì)帳單行與范圍從 $930 到 $1,070（ $1,000 177。 ? 應(yīng)收模塊系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 在應(yīng)收模塊中，必須確認(rèn)以下系統(tǒng)參數(shù)已經(jīng)定義： 第一， 銀行已經(jīng)定義，匯款收款帳戶和現(xiàn)金帳戶已 經(jīng)設(shè)置。 可以在調(diào)節(jié)過程中創(chuàng)建銀行原始分錄的雜項(xiàng)事務(wù)處理， 例如銀行手續(xù)費(fèi)和利息。 ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè) —現(xiàn)金模塊（ CE） 文檔作者 : 創(chuàng)建日期 : 確認(rèn)日期 : 控制編碼 : 當(dāng)前版本 : 文檔控制 文檔控制 ................................................................................................................................................ 2 UNIT1 現(xiàn)金模塊概述 ....................................................................................................................... 3 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 3 LESSON 1 現(xiàn)金模塊介紹 .................................................................................................................. 4 LESSON 2 現(xiàn)金模塊和其他模塊的關(guān)系 .......................................................................................... 5 LESSON 3 現(xiàn)金模塊的業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................... 6 UNIT2 系統(tǒng)設(shè)置 .............................................................................................................................. 8 單元培訓(xùn)目標(biāo) ........................................................................................................................................ 8 LESSON 1 設(shè)置應(yīng)收和應(yīng)付模塊系統(tǒng)參數(shù) ...................................................................................... 9 LESSON 2 設(shè)置現(xiàn)金模塊系統(tǒng)參數(shù) ................................................................................................ 13 LESSON 3 定義銀行事務(wù)代碼 ........................................................................................................ 16 UNIT3 輸入銀行對(duì)帳單 ................................................................................................................. 19 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 19 LESSON 1 導(dǎo)入銀行對(duì)帳單數(shù)據(jù) .................................................................................................... 20 LESSON 2 驗(yàn)證和修改銀行對(duì)帳單接口 ........................................................................................ 22 LESSON 3 手工輸入銀行對(duì)帳單 .................................................................................................... 26 UNIT4 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單與建立事務(wù)處理 ..................................................................................... 29 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 29 LESSON 1 調(diào)節(jié)銀行對(duì)帳單 ............................................................................................................ 30 LESSON 2 調(diào)節(jié)銀行差錯(cuò)、開放接口中的事務(wù)處理和建立銀行對(duì)帳單行 ................................ 38 LESSON 3 人工結(jié)清 ........................................................................................................................ 42 LESSON 4 建立事務(wù)處理 ................................................................................................................ 45 LESSON 5 錯(cuò)誤與反沖 .................................................................................................................... 49 UNIT5 過帳與查詢 ......................................................................................................................... 54 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 54 LESSON 1 向總帳傳遞已調(diào)節(jié)事務(wù)處理 ........................................................................................ 55 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對(duì)帳單信息 ............................................................................ 56 LESSON 3 調(diào)節(jié)查詢 ........................................................................................................................ 58 LESSON 4 運(yùn)行 Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 ................................................................................... 59 UNIT6 現(xiàn)金預(yù)測(cè) ............................................................................................................................ 60 單元培訓(xùn)目標(biāo) ...................................................................................................................................... 60 LESSON 1 概覽 ............................................................................................................................... 61 LESSON 2 定義預(yù)測(cè)模板 .............................