【正文】 ? 人工調(diào)節(jié)對帳單行。 其基本流程如下圖所示： ? 手工調(diào)節(jié)銀行對帳單 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中，可以人工或自動調(diào)節(jié)銀行對帳單。此外，可以在調(diào)節(jié)事務(wù)處理時創(chuàng)建新的 銀行對帳單行，或者更新先前人工或自動調(diào)節(jié)對帳單的調(diào)節(jié)信息?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)可以搜索符合特定標(biāo)準(zhǔn)的收款、付款、日記帳分錄和對帳單行，并可以將它們與對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)?？梢砸罁?jù)期名、日記帳分錄名、單據(jù)編號或行號來搜索日記帳分錄。例如 ，可以創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理來反映銀行手續(xù)費(fèi)或利息。 要人工調(diào)節(jié)預(yù)先輸入的銀行對帳單，請執(zhí)行以下步驟： 1. 導(dǎo)入或人工輸入對帳單信息。 3. 輸入要調(diào)節(jié)對帳單的查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存的對帳單。 5. 選擇要調(diào)節(jié)的對帳單，然后選擇 “復(fù)核 ”?？梢愿鲁y行信息和 “幣種 ”之外的任何頁眉信息。 6. 選擇 “行 ”以查看 “銀行對帳單行 ”窗口。 查 看 對 帳單的詳細(xì)信息。 8. 選擇 “可用 ”以搜索可用于調(diào)節(jié)的明細(xì)或批事務(wù)處理。 10. 調(diào)節(jié)適用于當(dāng)前銀行對帳單行的可用明細(xì)或批事務(wù)處理。 11. 調(diào)節(jié)其它對帳單行。 13.（可選）對于沒有匹配 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)活動的銀行對帳單事務(wù)處理，請為其創(chuàng)建付款或收款。 15. 也可以在調(diào)節(jié)所有銀行對帳單行之后，將銀行對帳單標(biāo)記為 “完成 ”。 ? 定義調(diào)節(jié)容限 參考 UNIT2設(shè)置。 “自動調(diào)節(jié) ”程序?qū)⒁罁?jù)銀行帳戶幣種的不同，對與事務(wù)處理匹配的對帳單行作不同的處理。 ? 系統(tǒng)參數(shù)中的容限額始終以本位幣顯示。 選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行 1．銀行帳戶幣種為本位幣 現(xiàn)金管理系統(tǒng)將事務(wù)處理基準(zhǔn)額與銀行對帳單行金額進(jìn)行比較。 下表顯示了現(xiàn)金管理系統(tǒng)如何驗(yàn)證國際方案中的容限： Oracle 系統(tǒng)中的收款 在銀行對帳單中 銀行帳戶幣種 = 人民幣 本位幣 =人民幣 事務(wù)處理金額 = 200 法郎 事務(wù)處理匯率 = 事務(wù)處理基準(zhǔn)額 = 150人民幣 容限 = 10人民幣 對帳單行金額 = 145人民幣 是否匹配？ 容限額 = 10人民幣 對帳單行金額 = 145人民幣 匹配，因?yàn)? |(145150)| 10 2．銀行帳戶幣種為外幣 容限驗(yàn)證按下面兩個步驟進(jìn)行： [1]. 現(xiàn)金管理系統(tǒng)使用提供的銀行對帳單匯率將容限轉(zhuǎn)換為銀行帳戶幣種，并且核實(shí)對帳單行金額和事務(wù)處理金額之間的 差額是否在容限范圍之內(nèi)。 要繼續(xù)進(jìn)行自動驗(yàn)證，則銀行對帳單行金額必須與容限內(nèi)的事務(wù)處理行金額匹配。 下表顯示了如何驗(yàn)證國外方案容限，并示范了一個不匹配實(shí)例。 ? 改變調(diào)節(jié)狀態(tài) 可以撤消調(diào)節(jié)任何先前已調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 如果撤消調(diào)節(jié)事務(wù)處理，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將更改對帳單行的已調(diào)節(jié)狀態(tài)。 撤消調(diào)節(jié)對帳單行的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “行 ”。 5. 通過 選定每個事務(wù)處理左邊的復(fù)選框，選擇要撤消調(diào)節(jié)的事務(wù)處理。 要撤消調(diào)節(jié)銀行對帳單行的所有事務(wù)處理，請選擇 “撤消全部調(diào)節(jié) ”。 要撤消調(diào)節(jié)對帳單的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “調(diào)節(jié) ”。 5. 選擇 “撤消調(diào)節(jié) ”。 注： 從 “銀行對帳單 ”窗口調(diào)用時， “撤消全部調(diào)節(jié) ”將撤消調(diào)節(jié)所有當(dāng)前已與對帳單進(jìn)行調(diào)節(jié)的事務(wù)處理（收款、付款等）。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應(yīng)收帳款系統(tǒng)，則可以通過使用 “現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)開放接口 ”來調(diào)節(jié)和清除收款。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后， Oracle 數(shù)據(jù)庫將添加一個模板視圖和一個軟件包： ? CE_999_INTERFACE_ V 定義用于映射應(yīng)用數(shù)據(jù)庫的視圖，它可以顯示所有開放接口事務(wù)處理及其狀態(tài)。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關(guān)功能，必須編 寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。這些銀行差錯連同對這些差錯所作的更正和調(diào)整均體現(xiàn)在銀行對帳單上。 銀行使用兩種方法來解決差錯：沖銷和調(diào)整。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實(shí)例進(jìn)行說明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯記為 $。 事務(wù)處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$10 差 錯 （ 應(yīng) 為 $） 沖銷方法： 銀行沖銷整個差錯事務(wù)處理金額以使差錯分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。在此例中，創(chuàng)建一個 $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個新的 $ 更正分錄。更正事務(wù)處理分錄（上面的行 30）也將與實(shí)際事務(wù)處理相匹配。在此實(shí)例中，銀行生成一個 $ 的新調(diào)整分錄，此分錄額為原始差錯金額 $ 和正確金額 $ 之間的差額。 ? 自動調(diào)節(jié)匹配 自動調(diào)節(jié)程序可以與付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款行匹配。例如，如 果沖銷分錄為雜項(xiàng)收款，則程序可與付款或雜項(xiàng)付款匹配。 調(diào)整方法： 嘗試查找對帳單行和事務(wù)處理以與調(diào)整分錄相匹配。但是，只要凈輸出額在原始事務(wù)處理的容限之內(nèi)，則對帳單行可以是付款、收款、雜項(xiàng)付款或雜項(xiàng)收款。 ? 人工調(diào)節(jié)匹配 如果正在人工進(jìn)行銀行對帳單調(diào)節(jié)，則 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口將檢索所有與選擇標(biāo)準(zhǔn)相匹配的可用對帳單行和事務(wù)處理。 在上面的沖銷方法實(shí)例中，將行 20 與行 10 相調(diào)節(jié)。 如果已對事務(wù)處理調(diào)節(jié)差錯對帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調(diào)節(jié)之前，撤消調(diào)節(jié)差錯對帳單行。可以在多個對帳單行之間進(jìn)行人工調(diào)節(jié)。行 20 本來是更正行 10 的，但結(jié)果證明它也是一個錯誤。 ? 建立銀行對帳單行 在調(diào)節(jié)可用事務(wù)處理時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對帳單行。 要從已調(diào)節(jié)事務(wù)處理創(chuàng)建新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”窗口。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對帳單。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應(yīng)的銀行信息。 7. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以搜索所有的可用事務(wù)處理。 9. 選擇適用于要創(chuàng)建的銀行對帳單行的明細(xì)或批事務(wù)處理?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個 “金額 ”和 “類型 ”與已調(diào)節(jié)事務(wù)處理匹配的新銀行對帳單行。 也可以撤消已結(jié)付款或收款的已結(jié)狀態(tài)。 2. 選擇是否查找可用于結(jié)算的收款、付款或雜項(xiàng)事務(wù)處理。 4.（可選）輸入用于查找可用事務(wù)處理的任何附加搜索標(biāo)準(zhǔn)。此時將顯示 “結(jié)算事務(wù)處理 ”窗口。 7. 通過選定事務(wù)處理行左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要結(jié)算的每項(xiàng)事務(wù)處理。 9. 選擇 “結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕以結(jié)算選定的事務(wù)處理。 2. 根據(jù)要撤消已結(jié)狀態(tài)的事務(wù)處理，從 “事務(wù)處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或 “付款 ”。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。 4. 選擇 “查找 ”。 5. 復(fù)核事務(wù)處理信息。 7. 選擇 “撤消結(jié)算事務(wù)處理 ”按鈕，以撤消結(jié)算選定的事務(wù)處理。 例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息 400元，此業(yè)務(wù)未做帳，處理流程如下： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo)準(zhǔn)對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 5. 選擇 “行 ”。 7. 選擇 “創(chuàng)建 ”。此時將顯示 “雜項(xiàng)收款 ”窗口。 10. 輸入收款編號和日期、幣種和付款方法。默認(rèn)日期為銀行對帳單日 期。 11. 輸入事務(wù)處理金額。 注： 對于收款，請輸入正額。如果收款含稅，請輸入稅前金額。默認(rèn)日期為銀行對帳單日期。請注意付款和收款可以具有相同的稅率，但不可以具有相同的稅碼。也可以輸入?yún)⒖季幪枴? 注： 如果 將此事務(wù)處理過帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，則 “備注 ”為默認(rèn)日記帳行說明。 “銀行幣種金額 ”將按匯率和金額計(jì)算?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)將詢問是否要將收款與當(dāng)前對帳單行自動進(jìn)行調(diào)節(jié)。 注： 如果選擇 “否 ”，則需要稍后將新事務(wù)處理與銀行對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。此特性使得以前未在應(yīng)付款管理系統(tǒng)或應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入、但已結(jié)算銀行的新付款或收款的添加變得簡單。 例如，有一筆收款 700元，銀行已入帳，但還未在應(yīng)收模塊中進(jìn)行處理。 2. 選擇要創(chuàng)建付款或收款的對帳單行。 3. 選擇 “創(chuàng)建 ”。此時將顯示 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng) “付款 匯總 ”窗口。 ? AR 收款： 創(chuàng)建收款。請如 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)聯(lián)機(jī)幫助所述完成此窗口。 操作基本同創(chuàng)建雜項(xiàng)事務(wù)處理。銀行對帳單也 可能包含無法與任何事務(wù)處理進(jìn)行調(diào)節(jié)的錯誤。 沖銷： “自動調(diào)節(jié) ”將撤消匹配和撤消結(jié)算收款，并重新打開發(fā)票。 2. 將已沖銷收款與 NSF 或已拒絕收款對帳單行進(jìn)行調(diào)節(jié)。 ? 要記錄已暫停付款，請執(zhí)行以下步驟： 1. 撤消 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的付款，以標(biāo)記供應(yīng)商發(fā)票為未付。 ? 要記錄供應(yīng)商的直接借記，請執(zhí)行以下步驟： 如果銀行對帳單包含有關(guān)未輸入的直接借記的信息： 1. 在 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)中為相應(yīng)發(fā)票創(chuàng)建付款。 ? 要記錄直接存款或電匯轉(zhuǎn)帳，請執(zhí)行以下步驟： 如果要將銀行對帳單人工輸入 “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”，則在 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中人工輸入直接存款和電匯轉(zhuǎn)帳收款。 如果將銀行對帳單信息導(dǎo)入電子銀行文件的 “現(xiàn)金管理系統(tǒng) ”，則可以使用相同的銀行文件和“應(yīng)收款自動加密箱 ”程序，以自動創(chuàng)建直接存款和電匯轉(zhuǎn)帳的收款。 2. 輸入查詢標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 4. 選擇對帳單并選擇 “復(fù)核 ”。 6. 選擇銀行差錯行。 8. 選擇 “差錯 ”以將行標(biāo)記為銀行差錯。要調(diào)節(jié)差錯行以更正對帳單行，請參閱前面調(diào)整銀行差錯。 ? 要記錄外部單據(jù)的事務(wù)處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標(biāo) 準(zhǔn)的對帳單的 “調(diào)節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口。 5. 選擇 “行 ”。 將該筆對帳單行標(biāo)記 為 錯誤。 8. 選擇 “外部 ”，以標(biāo)記行為從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)外部生成。 9. 保存所做的工作。 要沖銷收款，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調(diào)節(jié) 銀行對帳單，進(jìn)入 “銀行對帳單 ”窗口。 此時將顯示 “查找沖銷 ”窗口。 4. 查詢收款或?qū)⒋翱诹艨找圆樵兯惺湛??？梢暂斎胧湛罹幪枴⒔痤~、幣種和日期值。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進(jìn)一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶名稱和編號。此時將顯示 “沖銷 ”窗口。 ? 從彈出式列表中選擇 “事務(wù)處理 ”，以查看有關(guān)事務(wù)處理原始幣種和金額、銀行帳戶幣種金 額以及銀行帳戶幣種已結(jié)額的信息。 ? 從彈出式列表中選擇 “參考 ”，以查看有關(guān)事務(wù)處理的附加說明性信息。 7. 通過選定收款信息左邊的復(fù)選框，標(biāo)記要沖銷的收款。 10. 調(diào)節(jié) NSF 或已拒絕的收款對帳單行的已沖銷收款。 調(diào)節(jié)該對帳單行 選擇已沖銷的付款。不能直接從現(xiàn)金管理系統(tǒng)傳送這些事務(wù)處理，而要根據(jù)事務(wù)處理的類型從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和（或） Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行傳送。 LESSON 2 存檔和清除引入的銀行對帳單信息 可以在將銀行對帳單導(dǎo)入現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后，從銀行對帳單開放接口表清除其信息。也可以按銀行對帳單表進(jìn) 行清除和存檔。 警告： 如果使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)來調(diào)節(jié)總帳管理系統(tǒng)中的日記帳分錄，則應(yīng)在清除總帳管理系統(tǒng)中的日記帳之前，運(yùn)行現(xiàn)金管理系統(tǒng)清除程序。 ? 不能僅存檔而不清除。 ? 必須在存檔前清空存檔表。 ? 要從已保存的檔案文件恢復(fù)信息，必須首先使用 ORACLE RDBMS 導(dǎo)入公用程序以駐留特殊存檔表。 ? 自動調(diào)節(jié) 可以在銀行對帳單導(dǎo)入過程中進(jìn)行選擇，以使現(xiàn)金管理系統(tǒng)自動存檔并清除銀行對帳單開放接口表。 ? 自動存檔和清除僅適用于開放接口表，而不適用于銀行對帳單表。這 一步驟在作出任何自動調(diào)節(jié)之前進(jìn)行。 2. 選擇 “值列表 ”按鈕，以查看可用程序和報表列表。此時將顯示 “參數(shù) ”窗口 ?？梢赃x擇 “對帳單 ”表、 “接口 ”表或兩者?？梢赃x擇 “存檔 /清除 ”或 “清除 ”。 7. 任意選擇 “銀行帳號 ”。 8. 選擇 “對帳單日期 ”。 9. 選擇 “確定 ”以保存所做的工作。 10. 完成窗口的 “打印選項(xiàng) ”和 “運(yùn)行選項(xiàng) ”區(qū)城，然后選擇 “提交 ”以開始運(yùn)行程序。如果存在錯誤，請查找并將其更正，然后重新運(yùn)行“存檔 /清除銀行對帳單 ”程序。點(diǎn)擊“錯誤”按鈕，執(zhí)行調(diào)節(jié)差錯查詢。點(diǎn)擊“已調(diào)節(jié)”按鈕，執(zhí)行已調(diào)節(jié)事務(wù)處理查詢。 注意：以上的查詢只針對于本帳戶。 LESSON 4 運(yùn)行 Oracle現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)報表 現(xiàn)金管理系統(tǒng)提供了多個報表，可以幫助復(fù)核并分析現(xiàn)金管理活