【正文】 增加：將資產(chǎn)信息從成批增加接口表過帳到資產(chǎn)帳簿。u 前提1． 定義 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的有效結(jié)算帳戶 您必須在“帳薄控制”窗口中登記要用作資產(chǎn)帳戶的結(jié)算帳戶，此帳戶類型必須為資產(chǎn)。 2. 使用多帳套 應付款管理系統(tǒng)必須與作為公司帳簿的相同總帳帳套聯(lián)系起來，您要為該公司帳簿在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中創(chuàng)建成批增加。您不能為稅簿創(chuàng)建成批增加。在使用采購管理系統(tǒng)和應付款管理系統(tǒng)采購和支付某個項目時，成批增加流程將默認此資產(chǎn)類別。 4．如果需要項目成批增加行與 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的資產(chǎn)類別一起顯示，則您必須：u 在采購管理系統(tǒng)或庫存管理系統(tǒng)中的“項目”窗口中定義項目的默認資產(chǎn)類別u 創(chuàng)建該項目的采購訂單u 在采購管理系統(tǒng)或庫存管理系統(tǒng)中接收項目u 在應付款管理系統(tǒng)中輸入發(fā)票并將其與未付采購訂單匹配u 審批發(fā)票u 過帳發(fā)票至總帳在運行“創(chuàng)建成批增加”之后，成批增加行將與您為項目指定的資產(chǎn)類別一起顯示。 u 導入資產(chǎn)發(fā)票行分配的條件成批增加創(chuàng)建流程要將發(fā)票行分配導入 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)，必須滿足以下特定條件：u 行已記入作為資產(chǎn)帳戶設置的帳戶u 現(xiàn)有資產(chǎn)類別的帳戶已作為資產(chǎn)結(jié)算帳戶或 CIP 結(jié)算帳戶設置u 已選定“按資產(chǎn)跟蹤”復選框。Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不對費用性項目進行折舊或創(chuàng)建日記帳分錄。 u 步驟1．創(chuàng)建成批增加 應付模塊中輸入發(fā)票，審批。：“應付款傳送至總帳”路徑：(P)應付(N)其他 請求運行發(fā)票行分配上的總帳日期等于或早于為創(chuàng)建程序指定的日期應付款管理系統(tǒng)的分期付款必須與您要為其創(chuàng)建成批增加的公司帳簿的相同總帳帳套相聯(lián)系：“創(chuàng)建成批增加”路徑：(P)應付(N)其他 請求運行2．準備成批增加在將新創(chuàng)建的成批增加行過帳至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)而轉(zhuǎn)為資產(chǎn)之前，您必須先對它們進行復核。您可以一直復核某個成批增加直至將其過帳。路徑：(P)資產(chǎn)(N) 資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(B) 快速增加“查找成批增加”窗口。注：如果要按發(fā)票編號、PO 編號或供應商編號查找成批增加，您的搜索標準必須完全匹配，包括大寫。使用“查找成批增加”窗口來查詢要置于“過帳”、“掛起”或“刪除”隊列中的成批增加組。 從菜單中選擇“特殊”、“全部過帳”、“全部掛起”或“全部刪除”。如果遇到成批增加的問題，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將發(fā)出一則錯誤信息以示警告并中止“全部過帳”過程。 u 例如，如果選擇“全部過帳”且 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)警告您成批增加不完整，則您可以在“成批增加”窗口提供其丟失的信息，保存所做的工作并返回“成批增加匯總”窗口，同時在菜單中選擇“特殊”、“全部過帳”以恢復此過程。在此菜單中選擇“特殊”、“全部過帳”以恢復此過程。在“成批增加匯總”窗口列示從應付模塊創(chuàng)建的成批增加行。 成批增加創(chuàng)建為新資產(chǎn)“成批增加匯總”窗口，選擇你要操作的行，單擊“打開”。 {資產(chǎn)、折舊}，在該區(qū)域中輸入資產(chǎn)產(chǎn)關鍵字，如果是多數(shù)量的資產(chǎn)，要分別指定?！巴瓿伞保犃袪顟B(tài)改為 掛起 。在通過過帳成批增加菜單即可創(chuàng)建為新資產(chǎn)。關閉“成批增加”窗口。，并選定“新建類別和說明”，以便將現(xiàn)有資產(chǎn)的類別和說明更改為成批增加的類別和說明?！?成批增加匯總” 窗口選擇添加至資產(chǎn)（隊列為 掛起 ）的行，單擊〈打開〉，將隊列改帳 ，隊列將自動變?yōu)? 成本調(diào)整 。) ，選擇要取消的行，單擊〈拆遷〉。.6分解成批增加行“成批增加匯總”窗口選擇要分解的行，數(shù)量必須大于 1，單擊“分解”。，單擊“撤消分解”可以取消分解，還原為分解前的狀態(tài)（全部或部分過帳的分解行不能撤消分解）。注意：您不能合并分解成批增加行。但是，您可以過帳其中一行來創(chuàng)建新資產(chǎn)，然后將第二個成批增加行作為成本調(diào)整添加至現(xiàn)有資產(chǎn)。，單擊〈完成〉。合并后合并的行放入 已合并 隊列。就可以從菜單選擇過帳成批增加，將準備好的資產(chǎn)過帳到資產(chǎn)帳簿。系統(tǒng)自動提交請求集：過帳成批增加?？梢酝ㄟ^幫助菜單中的查看請求來查看請求運行是否成功。4． 清除成批增加路徑：(N) 成批增加刪除成批增加u 從瀏覽器中選擇 “成批增加/刪除成批增加”。自動刪除狀態(tài)為 已過帳、已合并、已分解 和 刪除 所有成批增加行。將成批增加接口中已經(jīng)過帳的成批增加行清除。在完成建立 CIP 資產(chǎn)后，您可以在 Oracle 項目系統(tǒng)中將關聯(lián)成本作為資產(chǎn)行進行資本化，并將其作為成批增加行發(fā)送至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)。您可以復核 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的這些成批增加行并確定是否從中創(chuàng)建資產(chǎn)。對于 Oracle 應付款管理系統(tǒng)中生成的成本，您應將 CIP 成本發(fā)送至 Oracle 項目系統(tǒng)，并對 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)成本進行資本化。您可以為 CIP 成本定義并指定分組方法和級別以匯總資本化成本。 在建立并準備啟用 CIP 資產(chǎn)時，您可以對其進行資本化并將關聯(lián)成本作為資產(chǎn)行發(fā)送至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)?，F(xiàn)在您可以開始使用資產(chǎn)并對資產(chǎn)進行折舊。 u 導入項目信息的條件對于要將資產(chǎn)行發(fā)送至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的 Oracle 項目系統(tǒng)，資產(chǎn)行必須滿足以下特定條件：u 實際啟用日期必須在 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會計期的本期或前期u 匯總資產(chǎn)行的 CIP 成本必須鏈接至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)u 供應商發(fā)票調(diào)整的 CIP 成本必須鏈接至 Oracle 應付款管理系統(tǒng)u CIP 資產(chǎn)必須與資產(chǎn)行關聯(lián)u 鏈接資產(chǎn)流程 您可以在 Oracle 項目系統(tǒng)中運行“鏈接資產(chǎn)”流程以將資產(chǎn)行發(fā)送至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)。然后將某項資產(chǎn)的所有成批增加并入單一父成批增加行。已合并子項將具有“已合并”狀態(tài)。如果資產(chǎn)定義不完整，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將父成批增加置入“新建”隊列中。您不需要將行的隊列狀態(tài)更改為“已合并”狀態(tài)。從“成批增加”窗口中選擇“項目明細”按鈕，以查看成批增加的詳細項目信息。您也可以在資產(chǎn)、查看資產(chǎn)、來源行、查看來源行和稅務工作臺窗口中按來源查詢和查看從這些成批增加中創(chuàng)建資產(chǎn)的項目信息；也可以在“增加至資產(chǎn)”窗口中按來源查詢。通過以下步驟來完成：1. 在項目模塊將任務指定到資產(chǎn)。3. 更新單個項目的項目匯總額。5. 生成資產(chǎn)行。7. 準備成批增加。9. 清除已過帳的成批增加。本文假設上述第6步已經(jīng)完成。在 “成批增加” 窗口輸入資產(chǎn)關鍵字等信息。4. 在“成批增加”窗口單擊“項目明細”，可以查看資產(chǎn)行詳細資料。 輸入?yún)?shù)。請求集完成后即在資產(chǎn)帳簿中生成了資產(chǎn)。8. 從瀏覽器選擇 “成批增加/刪除成批增加” ，系統(tǒng)自動提交請求集：刪除成批增加。系統(tǒng)清除成批增加接口表中已過帳到資產(chǎn)帳簿的成批增加行。 LESSON 5 用ADI導入資產(chǎn)Oracle FADI(固定資產(chǎn)桌面應用系統(tǒng))提供了將EXCEL格式的資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入到資產(chǎn)系統(tǒng)的方法。操作步驟：1． 啟動ADI2． 以FA的用戶和職責登錄。（該格式可以調(diào)整）。5． 運行資產(chǎn)數(shù)據(jù)引入。7． 重新引入系統(tǒng)。9． 在資產(chǎn)工作臺檢查資產(chǎn)引入的情況。其中資產(chǎn)說明信息變更一般不會產(chǎn)生日記帳，除資產(chǎn)分類和數(shù)量指定變更。 在增加資產(chǎn)的當期，運行折舊之前，可以改變?nèi)魏斡?；在運行折舊之后，可以更改資產(chǎn)成本、殘值、分配慣例、折舊方法、壽命期限等信息。如果此項資產(chǎn)己完全報廢，則不能更改任何域。首先在系統(tǒng)中查詢到該資產(chǎn)，然后直接修改其類別即可。Oracle 會更改資產(chǎn)的成本、結(jié)算、折舊費用及累計折舊等科目，但不會影響已計提的折舊費用。有會計分錄調(diào)整資產(chǎn)單位數(shù)單位數(shù)代表一項資產(chǎn)可細分的部件數(shù)，可以將這些部件分別指定給不同的員工和部門，折舊費用按單位數(shù)平均分攤。更改單位數(shù)后，需要到資產(chǎn)分配的地方，調(diào)整資產(chǎn)的分配。若調(diào)整單位分配時不涉及費用帳戶的改變，則不會產(chǎn)生會計分錄；否則產(chǎn)生轉(zhuǎn)移分錄。添加資產(chǎn)的期間：可以更改任意字段添加資產(chǎn)之后：以更改資產(chǎn)成本、殘值、比例分攤慣例、折舊方法、壽命、能力和計量單位（在公司帳簿中）、比率、附加規(guī)則、折舊最高限額和重估最高限額。在進行更改時，要選擇費用性調(diào)整或分攤性調(diào)整。有會計分錄更改方法包括單個更改和成批更改u 攤銷和費用性調(diào)整在添加資產(chǎn)或 CIP（在建工程）資產(chǎn)期間，由于未提取折舊，因此更改財務信息并不會對折舊進行調(diào)整。費用性調(diào)整：費用性調(diào)整是指 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用新信息重新計算折舊，并將本期調(diào)整總額記入費用帳戶。 攤銷性調(diào)整： 攤銷調(diào)整是指 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)按資產(chǎn)的剩余壽命或剩余能力分配調(diào)整額。通過將默認攤銷起始日期（通常為系統(tǒng)日期）更改為上一期中的日期，您可以為攤銷調(diào)整設置追溯起始日期。 注：u 如果對資產(chǎn)進行攤銷調(diào)整，則您不能將該資產(chǎn)的任何將來調(diào)整記入帳簿的費用帳戶。u 對于攤銷方法更改，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不是重新計算累計折舊，而是使用資產(chǎn)剩余啟用時間的新信息。 u 對于值遞減折舊法，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將按您進行更改的會計期中的可收回帳面凈值計算資產(chǎn)折舊。 u 實例假如在第一年的第一個月開始折舊（啟用次月）某項資產(chǎn)，資產(chǎn)成本為 40,000，殘值率為10%，資產(chǎn)使用壽命為60個月，您使用的是直線折舊法。1．第一年前三個月的折舊為： 借：折舊費用 600 貸：累計折舊 600但資產(chǎn)成本發(fā)生變更時，如果選擇攤銷調(diào)整標記為NO2．第一年四月份的折舊為： 借：折舊費用 660 折舊費用 180（補提前三個月增值部分的折舊） 貸：累計折舊 8403．以后每月的折舊為 借：折舊費用 660 貸：累計折舊 660如果選擇攤銷調(diào)整標記為YES4．則第一年四月份的折舊為： 借：折舊費用 660 折舊費用 （剩余57個月攤銷前3個月增值部分的折舊） 貸：累計折舊 5．以后每月的折舊為 借：折舊費用 貸：累計折舊 LESSON 2 資產(chǎn)成本等財務信息調(diào)整u 步驟路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺1．查找要改變的資產(chǎn)2．在“資產(chǎn)窗口”，選中要更改的資產(chǎn)，并選擇“帳簿”按鈕3．在“帳簿”窗口，選擇此項資產(chǎn)所屬的帳簿4．選擇對調(diào)整是一次性攤銷還是分期攤銷5．輸入新的財務信息6．保存修改注：1. 如果資產(chǎn)在任何關聯(lián)稅簿中均不是按產(chǎn)量進行折舊，您可以將折舊方法由產(chǎn)量法更改為統(tǒng)一比率法或基于壽命折舊法。LESSON 3 更改資產(chǎn)類別、數(shù)量u 資產(chǎn)重新分類2. Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)還會將折舊費用帳戶更改為新類別的默認折舊費用帳戶，但是不會調(diào)節(jié)上一期費用。如果需要，請在“帳簿”或“成批更改”窗口人工更改折舊規(guī)則。規(guī)定資產(chǎn)編號范圍、啟用日期范圍、資產(chǎn)類別等限定條件。如果您對“之前”和“之后”字段輸入相同值，則成批更改將會僅影響到與該信息匹配的資產(chǎn)。使用此報表，您可以在執(zhí)行“成批更改”之前預覽它的預期效果。查看上述請求狀態(tài)（幫助－＞請求）,待請求完成之后，查看預覽報告。在請求完成后檢查日志文件和報告文件注：1． CIP（在建工程）資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)和攤銷調(diào)整資產(chǎn)不在成批更改事務處理范圍之內(nèi)。系統(tǒng)提供了單個資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和成批資產(chǎn)轉(zhuǎn)移兩種處理方法。在 Oracle 固定資產(chǎn)模塊中，有兩種方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，即單個轉(zhuǎn)移與成批轉(zhuǎn)移。成批轉(zhuǎn)移：選擇帳簿，輸入資產(chǎn)批選擇標準，填寫轉(zhuǎn)移至字段，預覽正確后提交轉(zhuǎn)移。進行轉(zhuǎn)移操作當期的折舊費用計入新的部門。轉(zhuǎn)移發(fā)票行將發(fā)票行從一項資產(chǎn)轉(zhuǎn)入另一項資產(chǎn)，由此可完成資產(chǎn)成本在資產(chǎn)之間的轉(zhuǎn)移。系統(tǒng)創(chuàng)建會計分錄u 資產(chǎn)指定員工、地點和費用帳戶的轉(zhuǎn)移步驟說明：單個資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通過直接更改資產(chǎn)指定行來實現(xiàn)。在“指定”窗口更改指定行，做完后單擊〈完成〉。新增加一個或多個指定行，在進出欄輸入一個正值，表示轉(zhuǎn)入的數(shù)量，指定新的員工、費用帳戶和位置。4. 重新查看資產(chǎn)指定信息。可以將一個資產(chǎn)的來源行信息轉(zhuǎn)到另一個資產(chǎn)。也可以是一個固定資產(chǎn)的一張發(fā)票的一部分價值轉(zhuǎn)移到另一個資產(chǎn)?？梢詫⒁粋€資產(chǎn)的來源行信息轉(zhuǎn)到另一個資產(chǎn)。2. 在 “來源行” 窗口，單擊要轉(zhuǎn)移的來源行左側(cè)的復選框選擇該來源行。單擊傳送至，進入 傳送至 窗口。在 “傳送至” 窗口，選定目標資產(chǎn)(不能選擇上期新增加及攤銷調(diào)整的資產(chǎn))。4．從資產(chǎn)工作臺查看源資產(chǎn)的來源行和目標資產(chǎn)的來源行，可以看到轉(zhuǎn)移引起的變化，包括成本變化。u 步驟路徑：(N)成批事務處理轉(zhuǎn)移1．在“成批轉(zhuǎn)移” 窗口輸入資產(chǎn)帳簿，輸入轉(zhuǎn)移條件。u 都相同，表示要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)必須符合這條件。2． 存盤，系統(tǒng)給定成批事務處理編號。4．從幫助菜單選擇查看請求，選定成批轉(zhuǎn)移預覽報表請求，單擊“查看輸出”，檢查成批轉(zhuǎn)移的結(jié)果，如果不符合要求，可以重新更改成批轉(zhuǎn)移