【正文】 參見《銷售業(yè)務(wù)管理》。欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RE表示銷售退貨單。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 客戶退貨退回發(fā)票參照退貨生成貸項憑證，添加貸項憑證，點擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《銷售業(yè)務(wù)管理》。 由銷售貸項憑證生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，CN表示銷售貸項憑證。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號注意事項：銷售退貨與采購退貨使用的單據(jù)名稱,在系統(tǒng)中是相同的都是 退貨 與貸項憑證 。生成的日記帳條目的在源 欄位的單據(jù)類型處區(qū)分是銷售退貨還是采購退貨。 第八節(jié) 庫存一、概述作業(yè)說明: SBO采用財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務(wù)，相關(guān)庫存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動生成其對應的財務(wù)信息。本章以四個與財務(wù)會計有關(guān)的庫存業(yè)務(wù)流程來介紹，庫存財務(wù)業(yè)務(wù)處理。非交易性收貨；是指除采購收貨以外的入庫業(yè)務(wù)，本節(jié)以盤盈入庫為例。非交易性發(fā)貨；是指除采購發(fā)貨以外的出庫業(yè)務(wù)，本節(jié)以領(lǐng)用出庫為例。調(diào)撥業(yè)務(wù)；是指倉庫之間庫存調(diào)撥。盤點業(yè)務(wù)；介紹盤盈，盤虧生成的財務(wù)數(shù)據(jù)。作業(yè)人員: 倉庫管理員；財務(wù)人員作業(yè)范圍:收貨；發(fā)貨；調(diào)撥；盤點二、非交易性收貨過程作業(yè)名稱： 盤盈入庫作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明非交易性收貨入庫SI日記帳條目財務(wù)部門（倉管部門）倉庫主管財務(wù)人員收貨財務(wù)人員根據(jù)倉管提供的實際收貨數(shù)量與選定的計價方式添加收貨。 系統(tǒng)根據(jù)收貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫存—〉收貨3 .2盤盈收貨入庫進入收貨 ，添加收貨單，點擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。欄 位說 明收入科目庫存盤盈需要計入的會計科目日記帳備注生成的日記帳條目明細價格清單盤盈收貨庫存價格的方式。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，SI表示非交易性收貨。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號三、非交易性發(fā)貨過程作業(yè)名稱： 領(lǐng)用發(fā)貨出庫作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明非交易性發(fā)貨出庫SO日記帳條目財務(wù)部門（倉管部門）倉庫主管財務(wù)人員發(fā)貨財務(wù)人員根據(jù)倉管供的實際發(fā)貨數(shù)量與選定的計價方式添加發(fā)貨。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。 SBO作業(yè)：發(fā)貨 路徑：菜 單庫存—〉發(fā)貨3 .2領(lǐng)用發(fā)貨出庫進入發(fā)貨 ，添加發(fā)貨單，點擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。欄 位說明費用科目零用出庫需要計入的會計科目日記帳備注生成的日記帳條目明細價格清單領(lǐng)用出庫庫存價格的方式。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，S0表示非交易性收貨。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號注意事項：1. 非交易性收貨與發(fā)貨,可以處理所有除采購收貨與銷售發(fā)貨的出入庫業(yè)務(wù), 不限于本節(jié)所據(jù)之例。2. 不同的收發(fā)貨業(yè)務(wù)需要選擇其相關(guān)對用的會計科目。3.四、庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)過程作業(yè)名稱： 調(diào)撥作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè):庫存轉(zhuǎn)儲2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明調(diào)撥IM日記帳條目財務(wù)部門（倉管部門）倉庫主管財務(wù)人員庫存轉(zhuǎn)儲 財務(wù)人員根據(jù)倉管提供的實際發(fā)貨數(shù)量與選定的計價方式添加發(fā)貨。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫存—〉庫存轉(zhuǎn)儲3 .2調(diào)撥進入庫存轉(zhuǎn)儲 ，添加庫存轉(zhuǎn)儲單，點擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《庫存業(yè)務(wù)管理》。 。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IM表示庫存轉(zhuǎn)儲。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 五、庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)過程 庫存盤點分為以下五步：。 庫存跟蹤 的 存貨 中錄入實際庫存數(shù)量。 庫存盤點后的更新 產(chǎn)生庫存差異。在盤點業(yè)務(wù)結(jié)束之前，禁止在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)，否則結(jié)果可能不正確。在系統(tǒng)管理 系統(tǒng)初始化 單據(jù) 編號 選定單據(jù) 中鎖定單據(jù)錄入。作業(yè)名稱： 盤點作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè):存貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單說明打印庫存盤點表ST日記帳條目過賬更新庫存錄入實際庫存數(shù)量盤點實際數(shù)量財務(wù)部門（倉管部門）倉庫主管財務(wù)人員存貨打印一份沒有數(shù)量的存貨明細表。 在該表記入實際庫存數(shù)量。 在 庫存跟蹤 的 存貨 中錄入實際庫存數(shù)量。 執(zhí)行 庫存盤點后的更新 產(chǎn)生庫存差異。系統(tǒng)自動生成財務(wù)日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫存—〉物料庫存/過賬,進入物料庫存/過賬 ,選擇 庫存跟蹤 頁簽,點擊 確定。 。點擊 更新 。 進入物料庫存/過賬,選擇 庫存過賬 頁簽,選定 庫存記賬價格標準 點擊 確定。 進入庫存盤點后的更新 ,點擊 對帳 。欄 位說 明庫存增值科目盤盈對應的會計科目減少科目盤虧對應的會計科目 盤點生成會計日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，ST表示盤點。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號注意事項： 選用永續(xù)盤存，移動加權(quán)平均計價方式情況下，盤點后生成的日記帳條目中的金額與系統(tǒng)當前的平均價格一致。第九節(jié) 期末處理一、概述作業(yè)說明: 財務(wù)業(yè)務(wù)期末處理主要包括以下三個步驟：結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會計期間。作業(yè)人員: 結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會計期間作業(yè)范圍:期末處理二、過程作業(yè)名稱：期末處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 匯率差異2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能）說明結(jié)轉(zhuǎn)匯率 差異期末結(jié)賬JE日記帳條目BC日記帳條目會計期間鎖定財務(wù)部門財務(wù)部門財務(wù)部門財務(wù)主管財務(wù)主管財務(wù)主管匯率差異期末結(jié)賬過賬期間 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單總分類帳 匯率差異菜 單管理實用程序〉期末結(jié)賬菜 單系統(tǒng)初始化〉一般設(shè)置3 .2會計期末結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益 進入?yún)R率差異，按表說明填制后，點擊執(zhí)行 。 欄 位說 明執(zhí)行日期選擇業(yè)務(wù)的項目歸集對象貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣匯率收益科目（總帳）匯率收益計入的會計科目匯率損失科目（總帳）匯率損失計入的會計科目欄 位說 明執(zhí)行日期選擇執(zhí)行匯率差異的日期科目/業(yè)務(wù)伙伴貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣批準可以執(zhí)行匯率差異的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異之前該科目的本位幣單位余額外幣余額該科目的外幣單位余額比率執(zhí)行日期的匯率差異匯兌差異=余額—余額（外幣）* 比率點擊 添加 ，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異中設(shè)置的匯兌損失科目（總帳）與計算出的差異自動生成日記帳條目。，會計期末進入 選擇期末清算 按表說明填制后，點擊 執(zhí)行 。 進入期末結(jié)賬 ，按表說明填制后，確認可以進行期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，點擊 執(zhí)行 系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的日記帳條目。欄 位說 明期間期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的會計期間未分配利潤科目損益結(jié)轉(zhuǎn)的科目 欄位說 明已批準同意進行期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會計科目自動創(chuàng)建備注選擇自動創(chuàng)建備注 由期末結(jié)賬生成的日記帳條目由系統(tǒng)自動生成明細 欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，BC表示期末結(jié)轉(zhuǎn)。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號 鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會計期間,進入 一般設(shè)置 選擇 過賬期間 頁簽 ,點擊已做期末結(jié)帳的會計期間。進入過賬期間 將 激活 選擇 否 ；鎖定 選擇 是 。