【正文】 參見《銷售業(yè)務(wù)管理》。欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RE表示銷售退貨單。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 客戶退貨退回發(fā)票參照退貨生成貸項(xiàng)憑證，添加貸項(xiàng)憑證，點(diǎn)擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《銷售業(yè)務(wù)管理》。 由銷售貸項(xiàng)憑證生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，CN表示銷售貸項(xiàng)憑證。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)注意事項(xiàng)：銷售退貨與采購(gòu)?fù)素浭褂玫膯螕?jù)名稱,在系統(tǒng)中是相同的都是 退貨 與貸項(xiàng)憑證 。生成的日記帳條目的在源 欄位的單據(jù)類型處區(qū)分是銷售退貨還是采購(gòu)?fù)素洝?第八節(jié) 庫(kù)存一、概述作業(yè)說明: SBO采用財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的集成方式對(duì)企業(yè)進(jìn)行處理業(yè)務(wù)，相關(guān)庫(kù)存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成其對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)信息。本章以四個(gè)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的庫(kù)存業(yè)務(wù)流程來介紹，庫(kù)存財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。非交易性收貨；是指除采購(gòu)收貨以外的入庫(kù)業(yè)務(wù)，本節(jié)以盤盈入庫(kù)為例。非交易性發(fā)貨；是指除采購(gòu)發(fā)貨以外的出庫(kù)業(yè)務(wù)，本節(jié)以領(lǐng)用出庫(kù)為例。調(diào)撥業(yè)務(wù)；是指?jìng)}庫(kù)之間庫(kù)存調(diào)撥。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)；介紹盤盈，盤虧生成的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。作業(yè)人員: 倉(cāng)庫(kù)管理員；財(cái)務(wù)人員作業(yè)范圍:收貨；發(fā)貨；調(diào)撥；盤點(diǎn)二、非交易性收貨過程作業(yè)名稱： 盤盈入庫(kù)作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明非交易性收貨入庫(kù)SI日記帳條目財(cái)務(wù)部門（倉(cāng)管部門）倉(cāng)庫(kù)主管財(cái)務(wù)人員收貨財(cái)務(wù)人員根據(jù)倉(cāng)管提供的實(shí)際收貨數(shù)量與選定的計(jì)價(jià)方式添加收貨。 系統(tǒng)根據(jù)收貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫(kù)存—〉收貨3 .2盤盈收貨入庫(kù)進(jìn)入收貨 ，添加收貨單，點(diǎn)擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《庫(kù)存業(yè)務(wù)管理》。欄 位說 明收入科目庫(kù)存盤盈需要計(jì)入的會(huì)計(jì)科目日記帳備注生成的日記帳條目明細(xì)價(jià)格清單盤盈收貨庫(kù)存價(jià)格的方式。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，SI表示非交易性收貨。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)三、非交易性發(fā)貨過程作業(yè)名稱： 領(lǐng)用發(fā)貨出庫(kù)作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 收貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明非交易性發(fā)貨出庫(kù)SO日記帳條目財(cái)務(wù)部門（倉(cāng)管部門）倉(cāng)庫(kù)主管財(cái)務(wù)人員發(fā)貨財(cái)務(wù)人員根據(jù)倉(cāng)管供的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量與選定的計(jì)價(jià)方式添加發(fā)貨。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。 SBO作業(yè)：發(fā)貨 路徑：菜 單庫(kù)存—〉發(fā)貨3 .2領(lǐng)用發(fā)貨出庫(kù)進(jìn)入發(fā)貨 ，添加發(fā)貨單，點(diǎn)擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《庫(kù)存業(yè)務(wù)管理》。欄 位說明費(fèi)用科目零用出庫(kù)需要計(jì)入的會(huì)計(jì)科目日記帳備注生成的日記帳條目明細(xì)價(jià)格清單領(lǐng)用出庫(kù)庫(kù)存價(jià)格的方式。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，S0表示非交易性收貨。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)注意事項(xiàng)：1. 非交易性收貨與發(fā)貨,可以處理所有除采購(gòu)收貨與銷售發(fā)貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù), 不限于本節(jié)所據(jù)之例。2. 不同的收發(fā)貨業(yè)務(wù)需要選擇其相關(guān)對(duì)用的會(huì)計(jì)科目。3.四、庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)過程作業(yè)名稱： 調(diào)撥作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè):庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明調(diào)撥IM日記帳條目財(cái)務(wù)部門（倉(cāng)管部門）倉(cāng)庫(kù)主管財(cái)務(wù)人員庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ) 財(cái)務(wù)人員根據(jù)倉(cāng)管提供的實(shí)際發(fā)貨數(shù)量與選定的計(jì)價(jià)方式添加發(fā)貨。 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計(jì)入的會(huì)計(jì)科目，生成相應(yīng)的日記帳條目。 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫(kù)存—〉庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)3 .2調(diào)撥進(jìn)入庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ) ，添加庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)單，點(diǎn)擊添加 。業(yè)務(wù)說明參見《庫(kù)存業(yè)務(wù)管理》。 。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IM表示庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 五、庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)過程 庫(kù)存盤點(diǎn)分為以下五步：。 庫(kù)存跟蹤 的 存貨 中錄入實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。 庫(kù)存盤點(diǎn)后的更新 產(chǎn)生庫(kù)存差異。在盤點(diǎn)業(yè)務(wù)結(jié)束之前，禁止在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)，否則結(jié)果可能不正確。在系統(tǒng)管理 系統(tǒng)初始化 單據(jù) 編號(hào) 選定單據(jù) 中鎖定單據(jù)錄入。作業(yè)名稱： 盤點(diǎn)作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè):存貨2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單說明打印庫(kù)存盤點(diǎn)表ST日記帳條目過賬更新庫(kù)存錄入實(shí)際庫(kù)存數(shù)量盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量財(cái)務(wù)部門（倉(cāng)管部門）倉(cāng)庫(kù)主管財(cái)務(wù)人員存貨打印一份沒有數(shù)量的存貨明細(xì)表。 在該表記入實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。 在 庫(kù)存跟蹤 的 存貨 中錄入實(shí)際庫(kù)存數(shù)量。 執(zhí)行 庫(kù)存盤點(diǎn)后的更新 產(chǎn)生庫(kù)存差異。系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)日記帳條目 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單庫(kù)存—〉物料庫(kù)存/過賬,進(jìn)入物料庫(kù)存/過賬 ,選擇 庫(kù)存跟蹤 頁(yè)簽,點(diǎn)擊 確定。 。點(diǎn)擊 更新 。 進(jìn)入物料庫(kù)存/過賬,選擇 庫(kù)存過賬 頁(yè)簽,選定 庫(kù)存記賬價(jià)格標(biāo)準(zhǔn) 點(diǎn)擊 確定。 進(jìn)入庫(kù)存盤點(diǎn)后的更新 ,點(diǎn)擊 對(duì)帳 。欄 位說 明庫(kù)存增值科目盤盈對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目減少科目盤虧對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目 盤點(diǎn)生成會(huì)計(jì)日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，ST表示盤點(diǎn)。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào)注意事項(xiàng)： 選用永續(xù)盤存，移動(dòng)加權(quán)平均計(jì)價(jià)方式情況下，盤點(diǎn)后生成的日記帳條目中的金額與系統(tǒng)當(dāng)前的平均價(jià)格一致。第九節(jié) 期末處理一、概述作業(yè)說明: 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)期末處理主要包括以下三個(gè)步驟：結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間。作業(yè)人員: 結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間作業(yè)范圍:期末處理二、過程作業(yè)名稱：期末處理作業(yè)方式: 1. 人工填單作業(yè): 匯率差異2. 作業(yè)流程: 作業(yè)流程圖責(zé)權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能）說明結(jié)轉(zhuǎn)匯率 差異期末結(jié)賬JE日記帳條目BC日記帳條目會(huì)計(jì)期間鎖定財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管匯率差異期末結(jié)賬過賬期間 3. SBO作業(yè)： 路徑：菜 單總分類帳 匯率差異菜 單管理實(shí)用程序〉期末結(jié)賬菜 單系統(tǒng)初始化〉一般設(shè)置3 .2會(huì)計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益 進(jìn)入?yún)R率差異，按表說明填制后，點(diǎn)擊執(zhí)行 。 欄 位說 明執(zhí)行日期選擇業(yè)務(wù)的項(xiàng)目歸集對(duì)象貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣匯率收益科目（總帳）匯率收益計(jì)入的會(huì)計(jì)科目匯率損失科目（總帳）匯率損失計(jì)入的會(huì)計(jì)科目欄 位說 明執(zhí)行日期選擇執(zhí)行匯率差異的日期科目/業(yè)務(wù)伙伴貨幣需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣批準(zhǔn)可以執(zhí)行匯率差異的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異之前該科目的本位幣單位余額外幣余額該科目的外幣單位余額比率執(zhí)行日期的匯率差異匯兌差異=余額—余額（外幣）* 比率點(diǎn)擊 添加 ，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異中設(shè)置的匯兌損失科目（總帳）與計(jì)算出的差異自動(dòng)生成日記帳條目。，會(huì)計(jì)期末進(jìn)入 選擇期末清算 按表說明填制后，點(diǎn)擊 執(zhí)行 。 進(jìn)入期末結(jié)賬 ，按表說明填制后，確認(rèn)可以進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，點(diǎn)擊 執(zhí)行 系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的日記帳條目。欄 位說 明期間期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)期間未分配利潤(rùn)科目損益結(jié)轉(zhuǎn)的科目 欄位說 明已批準(zhǔn)同意進(jìn)行期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)科目自動(dòng)創(chuàng)建備注選擇自動(dòng)創(chuàng)建備注 由期末結(jié)賬生成的日記帳條目由系統(tǒng)自動(dòng)生成明細(xì) 欄 位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，BC表示期末結(jié)轉(zhuǎn)。原始單據(jù)編號(hào)原始單據(jù)的編號(hào)明細(xì)原始單據(jù)名稱與供應(yīng)商編號(hào) 鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間,進(jìn)入 一般設(shè)置 選擇 過賬期間 頁(yè)簽 ,點(diǎn)擊已做期末結(jié)帳的會(huì)計(jì)期間。進(jìn)入過賬期間 將 激活 選擇 否 ；鎖定 選擇 是 。