【正文】 選擇 “行 ”。 4. 選擇要撤消調節(jié)事務處理的對帳單行，然后選擇 “撤消調節(jié) ”。 5. 通 過選定每個事務處理左邊的復選框，選擇要撤消調節(jié)的事務處理。 6. 選擇 “撤消調節(jié) ”。 要撤消調節(jié)銀行對帳單行的所有事務處理，請選擇 “撤消全部調節(jié) ”。 注： 從 “銀行對帳單行 ”窗口調用時， “撤消全部調節(jié) ”將撤消調節(jié)所有當前已與對帳單行進行調節(jié)的事務處理（如收款、付款等）。 要撤消調節(jié)對帳單的事務處理，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調節(jié) 銀行對帳單，進入 “調節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 2. 選擇銀行對帳單，然后選擇 “復核 ”。 3. 選擇 “調節(jié) ”。 4. 選擇要撤消調節(jié)的事務處理。 5. 選擇 “撤消調節(jié) ”。 要撤消調節(jié)銀行對帳單的所有事務處理，請選擇 “撤消全部調節(jié) ”。 注： 從 “銀行對帳單 ”窗口調用時， “撤消全部調節(jié) ”將撤消調節(jié)所有當前已與對帳單進行調節(jié)的事務處理（收款、付款等）。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 33 Company Confidential For internal use only LESSON 2 調節(jié)銀行差錯、開放接口中的事務處理和建立銀行對帳單行 ? 調節(jié)開放接口中的事務處理 現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以調節(jié)在應收款管理系統(tǒng)、應付款管理系統(tǒng)和總帳管理系統(tǒng)之外的應用產(chǎn)品中產(chǎn)生的收款和付款。例如，如果與總帳管理系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)一起使用應收帳款系統(tǒng)，則可以通過使用 “現(xiàn)金管理調節(jié)開放接口 ”來調節(jié)和清除收款。 ? 在 Oracle 現(xiàn)金管理模塊將開放接口的事務處理與銀行對帳單進行自動或手工調節(jié) ? 查找可用于調節(jié)的開放接口事務處理 ? 查找已調節(jié)的開放接口事務處理 要使用現(xiàn)金管理系統(tǒng)的 “調節(jié)開放接口 ”，必須修改 Oracle 數(shù)據(jù)庫的某些部件。在安裝現(xiàn)金管理系統(tǒng)之后， Oracle 數(shù)據(jù)庫將添加一個模板視圖和一個軟件包： ? CE_999_INTERFACE_ V 定義用于映射應用數(shù)據(jù)庫的視圖，它可以顯示所有開放接口事務處理及其狀態(tài)。 ? CE_999_PKG 包含一個函數(shù)和兩個程序的軟件包。要啟用現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的相關功能，必須 編寫必要的例行程序，以執(zhí)行所述軟件包的函數(shù)和程序。 ? 調節(jié)銀行差錯和修正記錄 銀行有時可能因存取銀行帳戶金額不正確而產(chǎn)生錯誤。這些銀行差錯連同對這些差錯所作的更正和調整均體現(xiàn)在銀行對帳單上。差錯、更正和調整需要正確調節(jié)以提供執(zhí)行調節(jié)步驟所需的審計線索，并通過允許調節(jié)差錯和更正對帳單行來有效地支持 Oracle 應付款管理系統(tǒng)的正支付特性。 銀行使用兩種方法來解決差錯：沖銷和調整。銀行一般將差錯更正和調整作為雜項事務處理輸入，并通常使用為雜項收款或付款所設置的相同銀行事務處理代碼來識別所產(chǎn)生的差錯更正對帳單行 。這兩種方法將在此節(jié)，使用以下實例進行說明： 生成一張 $ 的支票，但銀行將此付款錯記為 $。在銀行對帳單上，將可以看到一個 $ 付款的分錄。 事務處理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$ 差錯（應為 $） 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 34 Company Confidential For internal use only 沖銷方法： 銀行沖銷整個差錯事務處理金額以使差錯分錄和沖銷分錄的凈輸出為零。此后，銀行將對正確的事務處理金額創(chuàng)建另一個事務處理分錄。在此例中，創(chuàng)建一個 $ 的沖銷分錄以抵銷原始差錯分錄，并創(chuàng)建一個新的 $ 更正分錄。 事務處理編號 行號 金額 備注 27 10 $ 差錯 27 20 $ 沖銷分錄 27 30 $ 新更正分錄 使用沖銷方法，差錯和更正對帳單行將彼此匹配。更正事務處理分錄（上面的行 30）也將與實際事務處理相匹配。 調整方法： 銀行僅創(chuàng)建新的事務處理分錄以彌補原始事務處理金額和差錯分錄之間的差額。在此實例中，銀行生成一個 $ 的新調整分錄，此分錄額為原始差錯金額 $ 和正確金額 $ 之間的差額。 事務處理編號 行號 金額 備注 27 10 $ 錯誤 27 20 $ 調整分錄 不管銀行選擇使用何種方法，也不管是自動調節(jié)還是人工調節(jié)，現(xiàn)金管理系統(tǒng)均允許正確匹配這些對帳單行，并提供有關如何調節(jié)對帳單行以提供好的審計線索的信息。 ? 自動調節(jié)匹配 自動調節(jié)程序可以與付款、收款、雜項付款或雜項收款行匹配。此程序通過以下方式處理沖銷和調整方法： 沖銷方法： 嘗試將沖銷分錄與包含相同事務處理編號和相反事務處理類型的對帳單行進行匹配。例如，如 果沖銷分錄為雜項收款，則程序可與付款或雜項付款匹配。如果金額凈輸出為零，則程序假設存在匹配并調節(jié)對帳單行。 調整方法： 嘗試查找對帳單行和事務處理以與調整分錄相匹配。對帳單行必須包含與調整行相同的事務處理編號。但是，只要凈輸出額在原始事務處理的容限之內，則對帳單行可以是付款、收款、雜項付款或雜項收款。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 35 Company Confidential For internal use only 如果差錯對帳單行由于事務處理與對帳單行之間的差額在容限額內已與事務處理相調節(jié)，則必須在 “自動調節(jié) ”程序將其與更正對帳單行相調節(jié)之前先撤消調節(jié)差錯對帳單行。 ? 人工調節(jié)匹配 如果正在人工進行銀行對帳單調節(jié)，則 “調節(jié)銀行對帳單 ”窗口將檢索所有與選擇標準相匹配的可用對帳單行和事務處理。然后可以決定如何調節(jié)更正分錄。 在上面的沖銷方法實例中，將行 20 與行 10 相調節(jié)。在調整方法實例中，將行 20 與原始事務處理和行 10 相調節(jié)。 如果已對事務處理調節(jié)差錯對帳單行，則必須在試圖將其與更正分錄相調節(jié)之前，撤消調節(jié)差錯對帳單行。 銀行有時使用一個更正分錄來更正多個差錯對帳單行?？梢栽诙鄠€對帳單行之間進行人工調節(jié)。請考慮以下實例： 事務處理編號 行號 事 務 處 理 類型 金額 備注 27 10 付款 $ 錯誤 27 20 雜項收款 $ 第一個更正分錄（差錯） 27 30 雜項收款 $ 第二個更正分錄 在此實例中，行 30 使用沖銷方法來更正行 10 和 20 中的差錯。行 20 本來是更正行 10 的，但結果證明它也是一個錯誤。此時，應轉至行 20 或行 30 并對其它兩個對帳單行與選定的雜項收款行進行調節(jié)。 ? 建立銀行對帳單行 在調節(jié)可用事務處理時，現(xiàn)金管理系統(tǒng)允許創(chuàng)建新的銀行對帳單行。如果要在不輸入對帳單行信息的情況下進行調節(jié)，這顯得 非常有用。 要從已調節(jié)事務處理創(chuàng)建新銀行對帳單行，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調節(jié) 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 輸入要調節(jié)的對帳單的查詢標準，或對標準留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 3. 選擇 “查找 ”以查看包含符合查詢標準對帳單的 “調節(jié)銀行對帳單 ”窗口。 4. 選擇要調節(jié)的對帳單并選擇 “復核 ”。選擇 “新建 ”以輸入新的銀行對帳單。 5. 如果正輸入新的銀行對帳單，請輸入銀行對帳單頁眉信息。如果選擇現(xiàn)存銀行對帳單，則現(xiàn)金管理系統(tǒng)將顯示對應的銀行信息。 6. 選擇 “可用 ”以搜索可用 于調節(jié)的明細或批事務處理。 7. 在 “查找可用 ”窗口中輸入搜索標準，或對標準留空以搜索所有的可用事務處硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 36 Company Confidential For internal use only 理。 8. 選擇 “查找 ”。 9. 選擇適用于要創(chuàng)建的銀行對帳單行的明細或批事務處理。 10. 選擇調節(jié)。現(xiàn)金管理系統(tǒng)將創(chuàng)建一個 “金額 ”和 “類型 ”與已調節(jié)事務處理匹配的新銀行對帳單行。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 37 Company Confidential For internal use only LESSON 3 人工結清 可以選擇在未進行調節(jié)的情況下人工結算收款、付款和雜項事務處理。 也可以撤消已結付款或收款的已結狀態(tài)。 ? 人工結算 要人工結算付款或收款，請執(zhí)行以下步驟： 1． [N]：銀行調節(jié) 人工結算 結算事務 處理，進入 “查找事務處理 ”窗口。 2. 選擇是否查找可用于結算的收款、付款或雜項事務處理。 3. 選擇銀行帳戶。 4.（可選）輸入用于查找可用事務處理的任何附加搜索標準。 5. 選擇 “查找 ”。此時將顯示 “結算事務處理 ”窗口。 6. 復核可用事務處理。 7. 通過選定事務處理行左邊的復選框，標記要結算的每項事務處理。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 38 Company Confidential For internal use only 8.（可選）更新 “已結金額 ”、 “已結日期 ”，并輸入諸如手續(xù)費之類的附加信息。 9. 選擇 “結算事務處理 ”按鈕以結算選定的事務處理。 ? 撤消人工結算 要撤消對已調節(jié)的付款或收款進行 結算，請執(zhí)行以下步驟： 1. [N]：銀行調節(jié) 人工結算 撤消結算事務處理，進入 “查找撤消結算事務處理 ”窗口。 2. 根據(jù)要撤消已結狀態(tài)的事務處理，從 “事務處理類型 ”區(qū)域選擇 “收款 ”或 “付款 ”。 3.（可選）輸入收款或付款編號、金額、幣種和日期的任何搜索標準。也可以依據(jù)付款方法、狀態(tài)、帳號和帳戶幣種金額來搜索收款和付款。最后，還可以輸入 “代理 ”信息以進一步縮小搜索范圍，以搜索特定客戶或供應商名稱和編號。 4. 選擇 “查找 ”。此時將出現(xiàn) “撤消結算事務處理 ”窗口，顯示與搜索標準匹配的所有事務處理列表。 5. 復核事務處理信息。 6. 通過選定事務處理信息左邊的復選框，標記要撤消結算的每項事務處理。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 39 Company Confidential For internal use only 7. 選擇 “撤消結算事務處理 ”按鈕，以撤消結算選定的事務處理。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 40 Company Confidential For internal use only LESSON 4 建立事務處理 ? 建立雜項事務處理 創(chuàng)建雜項事務處理以反映不是通過 Oracle 應收款管理系統(tǒng)或 Oracle 應 付款管理系統(tǒng)產(chǎn)生的銀行活動，如銀行手續(xù)費。 例：銀行已直接從帳戶扣除銀行利息 400 元，此業(yè)務未做帳，處理流程如下： 1. [N]：銀行調節(jié) 銀行對帳單，進入 “查找銀行對帳單 ”窗口。 2. 輸入查詢標準，或對 標準留空以查詢所有現(xiàn)存對帳單。 3. 選擇 “查找 ”，以查看包含符合查詢標準對帳單的 “調節(jié)銀行對帳單 ”文件夾窗口 。 4. 選擇要更新的對帳單，然后選擇 “復核 ”。 5. 選擇 “行 ”。 6. 選擇雜項事務處理要應用的銀行對帳單行。 7. 選擇 “創(chuàng)建 ”。 創(chuàng) 建 雜項 事 務處理 選中該雜項付款 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 41 Company Confidential For internal use only 8. 對要創(chuàng)建的事務處理選擇 “雜項 ”。此時將顯示 “雜項收款 ”窗口。 9. 選擇說明正創(chuàng)建的事務處理的 Oracle 應收款管理系統(tǒng)活動。 10. 輸入收款編號和日期、幣種和付款方法。 “活動 ”的默認值在 “系統(tǒng)參數(shù) ”窗口中指定。默認日期為銀行對帳單日 期。默認幣種為銀行帳戶對帳單幣種。 11. 輸入事務處理金額。默認金額為對帳單行的余額。 注： 對于收款，請輸入正額。對于付款，請輸入負額。如果收款含稅，請輸入稅前金額。 12. 輸入 “GL（總帳）日期 ”。默認日期為銀行對帳單日期。 13. 如果收款含稅，請輸入稅碼。請注意付款和收款可以具有相同的稅率，但不可以具有相同的稅碼。 14. 從彈出式列表中選擇 “參考 ”并輸入 “參考類型 ”和 “存款日期 ”。也可以輸入?yún)⒖季幪枴? 15. 從彈出式列表中選擇 “備注 ”，以輸入可選 “支付自 ”信息或 “備注 ”文字。 硬商品買賣在阿里巴巴 軟商品交易在阿里巧巧 42 Company Confidential For internal use only 注： 如果 將此事務處理過帳至 Oracle 總帳管理系統(tǒng)，則 “備注 ”為默認日記帳行說明。 16. 如果對帳單行為外幣事務處理，請從彈出式列表中選擇 “匯兌 ”以輸入?yún)R兌日期、類型和匯率。 “銀行幣種金額 ”將按匯率和金額計算。 17. 選擇 “創(chuàng)建 ”以創(chuàng)建雜項事務處理?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)