【正文】 成批增加”窗口單擊“完成”6. 從瀏覽器中選擇 “成批增加/過(guò)帳成批增加”，系統(tǒng)自動(dòng)提交請(qǐng)求集：過(guò)帳成批增加。 輸入?yún)?shù)。單擊“提交請(qǐng)求”。請(qǐng)求集完成后即在資產(chǎn)帳簿中生成了資產(chǎn)。從資產(chǎn)工作臺(tái)可以查看。8. 從瀏覽器選擇 “成批增加/刪除成批增加” ，系統(tǒng)自動(dòng)提交請(qǐng)求集：刪除成批增加。輸入?yún)?shù)，單擊“提交請(qǐng)求”。系統(tǒng)清除成批增加接口表中已過(guò)帳到資產(chǎn)帳簿的成批增加行。詳細(xì)操作見(jiàn)過(guò)帳成批增加 及 清除成批增加。 LESSON 5 用ADI導(dǎo)入資產(chǎn)Oracle FADI(固定資產(chǎn)桌面應(yīng)用系統(tǒng))提供了將EXCEL格式的資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入到資產(chǎn)系統(tǒng)的方法。鑒于EXCEL電子表格是一般用戶經(jīng)常使用的應(yīng)用軟件，企業(yè)的大量數(shù)據(jù)信息以該格式存在，所以以電子表格錄入資產(chǎn)可以有效的減輕資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入的工作量。操作步驟：1． 啟動(dòng)ADI2． 以FA的用戶和職責(zé)登錄。3． 選擇資產(chǎn)錄入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成資產(chǎn)錄入的格式。（該格式可以調(diào)整）。4． 錄入資產(chǎn)數(shù)據(jù)。5． 運(yùn)行資產(chǎn)數(shù)據(jù)引入。6． 資產(chǎn)數(shù)據(jù)引入出錯(cuò)的記錄將被標(biāo)記，修改錯(cuò)誤的記錄。7． 重新引入系統(tǒng)。8． 在ADI或者APPLICATION內(nèi)部提交資產(chǎn)引入的請(qǐng)求。9． 在資產(chǎn)工作臺(tái)檢查資產(chǎn)引入的情況。UNIT4 資產(chǎn)調(diào)整單元培訓(xùn)目標(biāo)u 了解資產(chǎn)調(diào)整的內(nèi)容和方法u 掌握資產(chǎn)調(diào)整的方法u 資產(chǎn)調(diào)整對(duì)財(cái)務(wù)的影響LESSON 1 資產(chǎn)調(diào)整 在資產(chǎn)錄入系統(tǒng)后，如果資產(chǎn)說(shuō)明信息及會(huì)計(jì)信息發(fā)生變更，可通過(guò)單一或成批方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。其中資產(chǎn)說(shuō)明信息變更一般不會(huì)產(chǎn)生日記帳，除資產(chǎn)分類和數(shù)量指定變更。若牽涉到資產(chǎn)成本或折舊方法調(diào)整，還要選擇相應(yīng)的攤銷調(diào)整方法。 在增加資產(chǎn)的當(dāng)期，運(yùn)行折舊之前，可以改變?nèi)魏斡?；在運(yùn)行折舊之后，可以更改資產(chǎn)成本、殘值、分配慣例、折舊方法、壽命期限等信息。如果此項(xiàng)資產(chǎn)已經(jīng)提完折舊，仍可以更改資產(chǎn)成本、殘值、分配慣例、折舊方法、壽命期限等信息。如果此項(xiàng)資產(chǎn)己完全報(bào)廢，則不能更改任何域。u 范圍及方法業(yè) 務(wù) 需 求ORACLE固定資產(chǎn)解決方法備 注資產(chǎn)說(shuō)明明細(xì)重新分類：將資產(chǎn)重新歸為另一種類別Oracle 資產(chǎn)模塊允許對(duì)資產(chǎn)類別進(jìn)行更改。首先在系統(tǒng)中查詢到該資產(chǎn)，然后直接修改其類別即可。如果需要，同時(shí)修改其他信息如資產(chǎn)鍵、資產(chǎn)說(shuō)明等其他說(shuō)明信息。Oracle 會(huì)更改資產(chǎn)的成本、結(jié)算、折舊費(fèi)用及累計(jì)折舊等科目，但不會(huì)影響已計(jì)提的折舊費(fèi)用。Oracle 不會(huì)自動(dòng)更新資產(chǎn)的折舊規(guī)則，如果需要，請(qǐng)手工更改。有會(huì)計(jì)分錄調(diào)整資產(chǎn)單位數(shù)單位數(shù)代表一項(xiàng)資產(chǎn)可細(xì)分的部件數(shù)，可以將這些部件分別指定給不同的員工和部門，折舊費(fèi)用按單位數(shù)平均分?jǐn)?。查到資產(chǎn)后，可以直接修改其單位數(shù)，如增加或減少。更改單位數(shù)后，需要到資產(chǎn)分配的地方，調(diào)整資產(chǎn)的分配。例如，你為一項(xiàng)資產(chǎn)增加了一個(gè)部件，則必須將該部件分配給某員工，指定其費(fèi)用帳戶及地點(diǎn)。若調(diào)整單位分配時(shí)不涉及費(fèi)用帳戶的改變，則不會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄；否則產(chǎn)生轉(zhuǎn)移分錄。資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息財(cái)務(wù)和折舊信息在資產(chǎn)的不同階段，Oracle 允許的更改程度也不同。添加資產(chǎn)的期間：可以更改任意字段添加資產(chǎn)之后：以更改資產(chǎn)成本、殘值、比例分?jǐn)倯T例、折舊方法、壽命、能力和計(jì)量單位（在公司帳簿中）、比率、附加規(guī)則、折舊最高限額和重估最高限額。已完全報(bào)廢：不能更改任何字段。在進(jìn)行更改時(shí)，要選擇費(fèi)用性調(diào)整或分?jǐn)傂哉{(diào)整。更改的方法有兩種：?jiǎn)蝹€(gè)更改、成批更改。有會(huì)計(jì)分錄更改方法包括單個(gè)更改和成批更改u 攤銷和費(fèi)用性調(diào)整在添加資產(chǎn)或 CIP（在建工程）資產(chǎn)期間，由于未提取折舊，因此更改財(cái)務(wù)信息并不會(huì)對(duì)折舊進(jìn)行調(diào)整。如果在運(yùn)行折舊之后更改財(cái)務(wù)信息，則您必須選擇是進(jìn)行費(fèi)用性調(diào)整還是進(jìn)行攤銷調(diào)整。費(fèi)用性調(diào)整：費(fèi)用性調(diào)整是指 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用新信息重新計(jì)算折舊，并將本期調(diào)整總額記入費(fèi)用帳戶。將調(diào)整結(jié)果記入費(fèi)用帳戶可一次性調(diào)整日記帳分錄。 攤銷性調(diào)整： 攤銷調(diào)整是指 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)按資產(chǎn)的剩余壽命或剩余能力分配調(diào)整額。對(duì)于統(tǒng)一比率折舊法， Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將使用新信息開(kāi)始對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行折舊。通過(guò)將默認(rèn)攤銷起始日期（通常為系統(tǒng)日期）更改為上一期中的日期，您可以為攤銷調(diào)整設(shè)置追溯起始日期。從攤銷起始日期起丟失的任何調(diào)整額都記入本期。 注：u 如果對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行攤銷調(diào)整，則您不能將該資產(chǎn)的任何將來(lái)調(diào)整記入帳簿的費(fèi)用帳戶。u 您可以在“帳簿控制”窗口中對(duì)此帳簿進(jìn)行攤銷調(diào)整。u 對(duì)于攤銷方法更改，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不是重新計(jì)算累計(jì)折舊，而是使用資產(chǎn)剩余啟用時(shí)間的新信息。 u 對(duì)于表和計(jì)算折舊法，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將按資產(chǎn)剩余壽命對(duì)可收回帳面凈值進(jìn)行折舊。 u 對(duì)于值遞減折舊法，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將按您進(jìn)行更改的會(huì)計(jì)期中的可收回帳面凈值計(jì)算資產(chǎn)折舊。 u 相反，如果您的折舊方法是統(tǒng)一比率乘以成本，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將開(kāi)始使用新信息計(jì)算折舊。 u 實(shí)例假如在第一年的第一個(gè)月開(kāi)始折舊（啟用次月）某項(xiàng)資產(chǎn)，資產(chǎn)成本為 40,000，殘值率為10%，資產(chǎn)使用壽命為60個(gè)月，您使用的是直線折舊法。在第一年的第四個(gè)月，收到一張資產(chǎn)的額外發(fā)票并將資產(chǎn)成本更改為 44,000。1．第一年前三個(gè)月的折舊為： 借：折舊費(fèi)用 600 貸：累計(jì)折舊 600但資產(chǎn)成本發(fā)生變更時(shí)，如果選擇攤銷調(diào)整標(biāo)記為NO2．第一年四月份的折舊為： 借：折舊費(fèi)用 660 折舊費(fèi)用 180（補(bǔ)提前三個(gè)月增值部分的折舊） 貸：累計(jì)折舊 8403．以后每月的折舊為 借：折舊費(fèi)用 660 貸：累計(jì)折舊 660如果選擇攤銷調(diào)整標(biāo)記為YES4．則第一年四月份的折舊為： 借：折舊費(fèi)用 660 折舊費(fèi)用 （剩余57個(gè)月攤銷前3個(gè)月增值部分的折舊） 貸：累計(jì)折舊 5．以后每月的折舊為 借：折舊費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊 LESSON 2 資產(chǎn)成本等財(cái)務(wù)信息調(diào)整u 步驟路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)1．查找要改變的資產(chǎn)2．在“資產(chǎn)窗口”，選中要更改的資產(chǎn)，并選擇“帳簿”按鈕3．在“帳簿”窗口，選擇此項(xiàng)資產(chǎn)所屬的帳簿4．選擇對(duì)調(diào)整是一次性攤銷還是分期攤銷5．輸入新的財(cái)務(wù)信息6．保存修改注：1. 如果資產(chǎn)在任何關(guān)聯(lián)稅簿中均不是按產(chǎn)量進(jìn)行折舊，您可以將折舊方法由產(chǎn)量法更改為統(tǒng)一比率法或基于壽命折舊法。 2. 在您添加資產(chǎn)的期間，您僅可以將折舊方法從基于壽命折舊法或統(tǒng)一比率法更改為產(chǎn)量法。LESSON 3 更改資產(chǎn)類別、數(shù)量u 資產(chǎn)重新分類步驟路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)1．查找要重新分類的資產(chǎn)2．在“資產(chǎn)”窗口，選中要重新分類的資產(chǎn)，選擇“打開(kāi)” 3．輸入新的資產(chǎn)類別4．保存修改注：1. 在輸入資產(chǎn)之后的會(huì)計(jì)期中重新分類資產(chǎn)時(shí)，Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會(huì)創(chuàng)建日記帳分錄以將成本和累計(jì)折舊額轉(zhuǎn)帳至新資產(chǎn)類別的資產(chǎn)成本和累計(jì)折舊帳戶中。2. Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)還會(huì)將折舊費(fèi)用帳戶更改為新類別的默認(rèn)折舊費(fèi)用帳戶，但是不會(huì)調(diào)節(jié)上一期費(fèi)用。3. 重新分類不按新類別的默認(rèn)規(guī)則重新默認(rèn)折舊規(guī)則。如果需要，請(qǐng)?jiān)凇皫げ尽被颉俺膳摹贝翱谌斯じ恼叟f規(guī)則。4. 憑證：（從a類轉(zhuǎn)為b類） 借 ：固定資產(chǎn)_b 貸： 固定資產(chǎn)_a 借 ：累計(jì)折舊_a 貸 ：累計(jì)折舊_bu 更改數(shù)量的步驟路徑：(N) 資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)1．查找將被調(diào)整的資產(chǎn)2．在“資產(chǎn)”窗口，選中要重新分類的資產(chǎn)，選擇“打開(kāi)”3．在“資產(chǎn)明細(xì)”窗口，改變資產(chǎn)單位數(shù)并保存LESSON 4 成批更改u 步驟路徑：(N)成批事務(wù)處理更改1．輸入這些資產(chǎn)所屬的帳簿并選擇欲更改的資產(chǎn)。規(guī)定資產(chǎn)編號(hào)范圍、啟用日期范圍、資產(chǎn)類別等限定條件。2．選擇是否修改己提完折舊的資產(chǎn)3．您可以將“之前”或“之后”字段用作要更改的信息或選擇準(zhǔn)則（不更改信息）。如果您對(duì)“之前”和“之后”字段輸入相同值，則成批更改將會(huì)僅影響到與該信息匹配的資產(chǎn)。 4．選擇“預(yù)覽”以運(yùn)行“成批更改預(yù)覽”報(bào)表。使用此報(bào)表，您可以在執(zhí)行“成批更改”之前預(yù)覽它的預(yù)期效果。如有必要，請(qǐng)更新定義并再次運(yùn)行預(yù)覽報(bào)表。查看上述請(qǐng)求狀態(tài)（幫助－＞請(qǐng)求）,待請(qǐng)求完成之后，查看預(yù)覽報(bào)告。5．重新查詢上述己定義好的成批修改，選擇“運(yùn)行”提交并發(fā)過(guò)程來(lái)執(zhí)行成批修改6．在檢查己完成的成批修改，查詢此成批修改的定義并選擇“復(fù)核”，系統(tǒng)運(yùn)行成批修改檢查報(bào)告。在請(qǐng)求完成后檢查日志文件和報(bào)告文件注：1． CIP（在建工程）資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)和攤銷調(diào)整資產(chǎn)不在成批更改事務(wù)處理范圍之內(nèi)。 2． 成批更改狀態(tài)狀態(tài)定義可能的活動(dòng)新建新創(chuàng)建的成批更改定義預(yù)覽預(yù)覽預(yù)覽當(dāng)前運(yùn)行的報(bào)表無(wú)已預(yù)覽預(yù)覽成功完成的報(bào)表運(yùn)行已更新在預(yù)覽之后更新的成批更改定義預(yù)覽運(yùn)行當(dāng)前運(yùn)行的成批更改無(wú)已完成成批更改已成功完成復(fù)核副本錯(cuò)誤預(yù)覽在完成時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤的報(bào)表或成批更改預(yù)覽或運(yùn)行失敗UNIT5 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、成本轉(zhuǎn)移單元培訓(xùn)目標(biāo)u 了解資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的內(nèi)容u 掌握資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方法u 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)務(wù)的影響u 資產(chǎn)帳簿間轉(zhuǎn)移LESSON 1 單個(gè)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是指為資產(chǎn)指定的員工、費(fèi)用帳戶和位置的改變。系統(tǒng)提供了單個(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和成批資產(chǎn)轉(zhuǎn)移兩種處理方法。u 轉(zhuǎn)移內(nèi)容、方法業(yè) 務(wù) 需 求ORACLE固定資產(chǎn)解決方法備 注轉(zhuǎn)移資產(chǎn)可以在員工、費(fèi)用帳戶、地點(diǎn)之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。在 Oracle 固定資產(chǎn)模塊中，有兩種方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，即單個(gè)轉(zhuǎn)移與成批轉(zhuǎn)移。單個(gè)轉(zhuǎn)移：查到要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，確定要轉(zhuǎn)出的單位數(shù)，輸入新的分配。成批轉(zhuǎn)移：選擇帳簿，輸入資產(chǎn)批選擇標(biāo)準(zhǔn)，填寫轉(zhuǎn)移至字段，預(yù)覽正確后提交轉(zhuǎn)移。如果轉(zhuǎn)移在兩個(gè)費(fèi)用部門間進(jìn)行，則系統(tǒng)將累計(jì)折舊、資產(chǎn)成本從原部門轉(zhuǎn)入新部門。進(jìn)行轉(zhuǎn)移操作當(dāng)期的折舊費(fèi)用計(jì)入新的部門。地點(diǎn)、員工間的轉(zhuǎn)移無(wú)會(huì)計(jì)分錄；費(fèi)用帳戶之間的轉(zhuǎn)移會(huì)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄。轉(zhuǎn)移發(fā)票行將發(fā)票行從一項(xiàng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)入另一項(xiàng)資產(chǎn)，由此可完成資產(chǎn)成本在資產(chǎn)之間的轉(zhuǎn)移。查詢到要轉(zhuǎn)出的資產(chǎn)后，打開(kāi)其“來(lái)源行”，這其中有其成本來(lái)源，可以將其中一部分轉(zhuǎn)入另一項(xiàng)資產(chǎn)。系統(tǒng)創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄u 資產(chǎn)指定員工、地點(diǎn)和費(fèi)用帳戶的轉(zhuǎn)移步驟說(shuō)明：?jiǎn)蝹€(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移通過(guò)直接更改資產(chǎn)指定行來(lái)實(shí)現(xiàn)。路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)1. 查找要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，在“資產(chǎn)”窗口選擇要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，單擊 指定 。在“指定”窗口更改指定行，做完后單擊〈完成〉。即在原指定行的進(jìn)出欄輸入一個(gè)負(fù)值，表示轉(zhuǎn)出的數(shù)量。新增加一個(gè)或多個(gè)指定行，在進(jìn)出欄輸入一個(gè)正值，表示轉(zhuǎn)入的數(shù)量，指定新的員工、費(fèi)用帳戶和位置。轉(zhuǎn)出的數(shù)量和轉(zhuǎn)入的數(shù)量應(yīng)該相等。4. 重新查看資產(chǎn)指定信息。LESSON 2 轉(zhuǎn)移發(fā)票行u 說(shuō)明資產(chǎn)的來(lái)源行記錄資產(chǎn)的來(lái)源信息，包括來(lái)源于應(yīng)付模塊的發(fā)票信息，來(lái)源于項(xiàng)目模塊的資本化資產(chǎn)信息。可以將一個(gè)資產(chǎn)的來(lái)源行信息轉(zhuǎn)到另一個(gè)資產(chǎn)。典型業(yè)務(wù)：一個(gè)機(jī)器的重要部件轉(zhuǎn)移到另一個(gè)部件。也可以是一個(gè)固定資產(chǎn)的一張發(fā)票的一部分價(jià)值轉(zhuǎn)移到另一個(gè)資產(chǎn)。u 步驟路徑：(N)資產(chǎn)資產(chǎn)工作臺(tái)資產(chǎn)的來(lái)源行記錄資產(chǎn)的來(lái)源信息，包括來(lái)源于應(yīng)付模塊的發(fā)票信息，來(lái)源于項(xiàng)目模塊的資本化資產(chǎn)信息?？梢詫⒁粋€(gè)資產(chǎn)的來(lái)源行信息轉(zhuǎn)到另一個(gè)資產(chǎn)。1. 在 “資產(chǎn)” 窗口選擇要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)，單擊“來(lái)源行”。2. 在 “來(lái)源行” 窗口，單擊要轉(zhuǎn)移的來(lái)源行左側(cè)的復(fù)選框選擇該來(lái)源行。此時(shí)傳送 至按鈕變亮。單擊傳送至，進(jìn)入 傳送至 窗口。3．在 “傳送至” 窗口，從查詢菜單查找目標(biāo)資產(chǎn)。在 “傳送至” 窗口，選定目標(biāo)資產(chǎn)(不能選擇上期新增加及攤銷調(diào)整的資產(chǎn))。單擊“完成”。4．從資產(chǎn)工作臺(tái)查看源資產(chǎn)的來(lái)源行和目標(biāo)資產(chǎn)的來(lái)源行，可以看到轉(zhuǎn)移引起的變化，包括成本變化。LESSON3 成批資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的成批轉(zhuǎn)移是指資產(chǎn)的一定范圍內(nèi)的費(fèi)用帳戶、地點(diǎn)和員工之間的轉(zhuǎn)移，成批轉(zhuǎn)移的操作是通過(guò)成批事務(wù)處理實(shí)現(xiàn)的。u 步驟路徑：(N)成批事務(wù)處理轉(zhuǎn)移1．在“成批轉(zhuǎn)移” 窗口輸入資產(chǎn)帳簿，輸入轉(zhuǎn)移條件。u 自和至 要成對(duì)給出，即要么都為空，表示維持原來(lái)值不變。u 都相同，表示要轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)必須符合這條件。u 自和至都要給定，表示從自轉(zhuǎn)移到至。2． 存盤，系統(tǒng)給定成批事務(wù)處理編號(hào)。3．單擊“預(yù)覽”，系統(tǒng)提交一個(gè)請(qǐng)求：成批轉(zhuǎn)移預(yù)覽報(bào)表。4．從幫助菜單選擇查看請(qǐng)求，選定成批轉(zhuǎn)移預(yù)覽報(bào)表請(qǐng)求，單擊“查看輸出”，檢查成批轉(zhuǎn)移的結(jié)果，如果不符合要求，可以重新更改