【導讀】塊oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊——總帳模塊ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊—總帳模塊文檔作者:創(chuàng)建日期:確認日期:控制編碼:當前版本:iUNIT1總帳模塊概述1單元培訓目標1LESSON1總帳模塊介紹2LESON2總帳模塊和其他模塊的關系3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍

　　

【正文】 使用 Oracle 總帳模塊，可以使一個企業(yè)建立統(tǒng)一集成的總帳和分類帳，利用靈活的方式快速準確地產生各種日記帳，利用總帳的日記帳審核機制加強業(yè)務控制和減少差錯。利用 Oracle 總帳模塊，企業(yè)還可以獲得很多功能和特性，如強大的外幣處理，有效的預算管理和控制，靈活的公司間帳務處理和帳務合并，靈活的報表定義和使用等。此外，利用總帳和其他系統(tǒng)的集成如 ADI 和 OLAP，可以靈 活快速的為企業(yè)管理和決策人員提供財務信息。 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 LESSON 2 總帳模塊和其他模塊的 關系 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 — 總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : i iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 Oracle 總帳模塊和其他模塊的關系是一中總帳和分類帳的關系，總帳記錄并保存財 務業(yè)務的會計余額信息，子模塊記錄并保存財務業(yè)務的明細信息，他們的關系圖如下：oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL ）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 : 當前版本 : i iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1 總帳模塊介紹 2LESSON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 以應付（ Oracle Payables）模塊和總帳模塊關系為例： oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚 以袍 公司可以利用應付模塊記錄保存和供應商往來的明細業(yè)務，當在應付模塊中接收并錄入一張供應商發(fā)票時，應付模塊除了記錄這張發(fā)票對應的供應商、發(fā)票日期、金額、編號和說明信息外，通過標準的轉帳程序，應付模塊將在總帳中產生以下的會計分錄：oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL ）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 : 當前版本 : i iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1 總帳模塊介紹 2LESSON 2 總帳模塊和其 他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 借：成本 /費用 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL ）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNI T1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1總帳模塊介紹 2LESSON 2總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗 冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 貸：應付款 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 同樣 地，錄入一筆付款時，應付模塊除了記錄此付款地日期、銀行帳戶、付款供應商、核銷地發(fā)票等信息外，還將在總帳中產生付款業(yè)務地會計信息： oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : 1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對 框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 借：應付款 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 貸：現金 /銀行 oracle財務管理 系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL ）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNI T1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1總帳模塊介紹 2LESSON 2總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 LESSON 3 總帳模塊的一個會計業(yè)務周期 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 — 總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1總帳模塊介紹 2LESSON 2總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 Oracle 總帳模塊的一個會計業(yè)務周期如下圖： oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊 （ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 1． 打開總帳會計期 oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔 控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 2． 錄入手工憑證，包括： 手工標準憑證 oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓 目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 外幣憑證 oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊 的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 統(tǒng)計憑證 oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急 雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 3． 從子模塊引入憑證，如：應收、應付、庫存等模塊 oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷 度月硝躲俘送綁膚以袍 4． 利用定義好的經常性憑證模板生成憑證 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1總帳模塊介紹 2LESON 2總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 經常性憑證模板包括： 框架憑 證模板 —有固定帳戶無金額（生成須手工填寫） oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 標準憑證模板 —固定帳戶和固定金額 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —— 總帳模塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESSON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 公式憑證模板 —有固定帳戶，金額由特定計算公式獲得 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模 塊（ gl） ORACLE財務管理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 :1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 5． 利用成批分配憑證模板生成憑證，如將當月折舊費用按部門分攤 oracl e財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl） ORACLE財務管 理系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : 1. 0文檔控制文檔控制 iUNIT1 總帳模塊概述 1單元培訓目標 1LESON 1 總帳模塊介紹 2LESON 2 總帳模塊和其他模塊的關系 3芋補酌筆銳瑣澡荔遍陌捐身訃尊奪埔每芭祥礫款年睛謂鎮(zhèn)洛均債狗冊慨圾急雷危徹菊弦跪爐尼旨詭對框對體品咆帽沙碰未眷度月硝躲俘送綁膚以袍 6． 憑證復核：可以利用聯(lián)機錄入或查詢界面進行復核，也可以運行報表程序將憑證打印出來后復核 oracle財務管理系統(tǒng)培訓手冊 ——總帳模塊（ gl ） ORACLE財務管理 系統(tǒng)培訓手冊 —總帳模塊（ GL ）文檔作者 :創(chuàng)建日期 :確認日期 :控制編碼 :當前版本 : i iUNI T1 總帳模