【正文】 為帳簿輸入日記帳類別。 9. 保存您所做的工作。 5， 6， 7， 8 四步分述如下 : 為帳簿輸入日歷信息 . 從 “帳簿控制 ”窗口的彈出式列表中選擇 “日歷 ”。 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 .（可選）為折舊帳簿輸入一個無效日期。 . 選擇是否允許清除帳簿。 . 輸入您要為其創(chuàng)建日記帳分錄的總帳帳套。如果您要為該帳簿創(chuàng)建日記帳分錄，請選擇 “允許 GL 過帳 ”。您不能允許為預(yù)算帳簿過帳總帳。 . 輸入要用于該帳簿的 “折舊日歷 ”名稱。 . 輸入要用于該帳簿的 “比例分?jǐn)?日歷 ”名稱。 . 為該帳簿輸入當(dāng)前打開會計期的名稱。折舊日歷的開始期至少要在本期之前。 . 輸入用來將年度折舊額分配至此帳簿會計年度中各個會計期的方法。 選擇 “平均 ”以將折舊額平均分配至每一個會計期 選擇 “按天數(shù) ”以根據(jù)每個會計期的天數(shù)按比例分?jǐn)傉叟f額 . 選擇是否對在壽命的第一年報廢的資產(chǎn)進(jìn)行折舊。 . 輸入為該帳簿最后一次計算折舊的日期。 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會在運(yùn)行折舊時更新此日期。 為帳簿輸入會計規(guī)則 . 從 “帳簿控制 ”窗口的彈出式列表中選擇 “會計規(guī)則 ”。 . 選定 “允許攤銷變更 ”復(fù)選框，以便在此帳簿中允許攤銷變更。成本調(diào)整會引起以前折舊的變化，選定 “允許攤銷變更 ”允許在以后期間分?jǐn)傔@種變化。不選定 “允許攤銷變更 ”則只能在當(dāng)期分?jǐn)傋兓? . 選擇 “允許成批更改 ”，以便在此帳簿中允許成批更改。 注： Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)不允許對已輸入的計劃外折舊的資產(chǎn)進(jìn)行成批更改。 . 輸入 “臨界資本收益年度”。它是 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)持有一項資產(chǎn)所必需的最小時間，以便在報廢時將其作為資本收益 進(jìn)行申報。如果您希望 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)在報廢資產(chǎn)時，為所有資產(chǎn)申報資本收益，請為此臨界值輸入零。如果您所持資產(chǎn)的時間少于臨界值，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會將它作為普通的收入進(jìn)行申報。 . 如果您選擇 “允許重估 ”，請指定重估規(guī)則： 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 ? 重估累計折舊 ：如果您不重估累計折舊，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會根據(jù)重估將累計折舊額轉(zhuǎn)帳給重估準(zhǔn)備金帳戶。 ? 最大重估 ：輸入在此帳簿中資產(chǎn)被提完折舊時可重估的最大時間數(shù)。如果將該字段留空， Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將不會限制在資產(chǎn)被提完折舊時重估時間 數(shù)。 ? 壽命遞延系數(shù)： 在該帳簿中輸入提完折舊資產(chǎn)的壽命遞延系數(shù)。 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將使用壽命遞延系數(shù)與資產(chǎn)原始使用壽命相乘來確定資產(chǎn)的新遞延壽命。 ? 壽命遞延最高限額 ：使用壽命遞延最高限額可限制在重估提完折舊資產(chǎn)時的折舊調(diào)整。 ? 重估殘值 ：指定在您重估此帳簿中的資產(chǎn)成本時是否重新計算殘值。 . 指定稅則 ? 如果您允許對稅簿中的累計折舊進(jìn)行更改，請選擇允許保留調(diào)整。 ? 您可以在折舊帳簿中允許成本 /費(fèi)用最高限額，但不能將成本和費(fèi)用最高限額應(yīng)用于折舊帳簿中的相同資產(chǎn)。 . 如果您在該稅簿中 選擇 “允許成批復(fù)制 ”，請選擇是否復(fù)制增加、調(diào)整、報廢和（或）殘值。 為帳簿輸入自然帳戶 “帳簿控制 ”窗口的彈出式列表中選擇 “自然帳戶 ”。 輸入報廢帳戶。您可以設(shè)置損益帳戶，以便 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)為獨(dú)立或單個帳戶的每個損益額組成創(chuàng)建單獨(dú)的日記帳分錄以獲得凈損益。一般全部設(shè)置為“固定資產(chǎn)清理”帳戶。 ． 輸入公司間應(yīng)收款和應(yīng)付款結(jié)算帳戶編號。 ．輸入遞延折舊準(zhǔn)備和遞延折舊費(fèi)用帳戶。 ．按執(zhí)行準(zhǔn)備調(diào)整時的累計折舊，為分錄輸入要用作抵銷帳戶的總帳帳戶。 ．為該帳簿日記帳分錄輸入 “帳戶生成器 ”默認(rèn)段值。 注意：根據(jù)默認(rèn)值， Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會為折舊費(fèi)用帳戶之外的所有帳戶創(chuàng)建日記雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 帳分錄，但不會包含成本中心層明細(xì)。通過此默認(rèn)指定， Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)會在 “指定 ”窗口中使用費(fèi)用帳戶的余額段，以及資產(chǎn)類別或帳簿的帳戶段來創(chuàng)建日記帳分錄，具體情況視帳戶類型而定。帳戶生成器會使用您在此字段中輸入的默認(rèn)段值中的其它段。 為帳簿輸入日記帳類別 從 “帳簿控制 ”窗口中的彈出式列表選擇 “日記帳類別 ”。 ．輸入日記帳來源，此來源可以標(biāo)記來自 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日記帳分錄。 ．輸入用于已資本化的日記帳分錄和 CIP 日記帳分錄的總帳類別。 ．保存您所做的工作。 注意：在總帳模塊中會定義來源于資產(chǎn)模塊的日記帳屬性，以便決定資產(chǎn)模塊所生成的日記帳是否要求審批或可以修改。 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 LESSON 5 菜單、職責(zé)和預(yù)制文件 ? 資產(chǎn)系統(tǒng)菜單 資產(chǎn)系統(tǒng)菜單： Oracle Applications 是一個圖形化的應(yīng)用軟件，它的操作界面由工具欄、瀏覽器窗口、菜單和快捷鍵等組成。其中菜單是多個功能的組合，它可以包括子菜單或菜單項目，每 一個菜單項目對應(yīng)一個或一組特定的功能。 下圖是資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)菜單界面： 可以根據(jù)工作職責(zé)不同組合出合適的菜單，而后分配給相應(yīng)的用戶。 ? 責(zé)任（ Responsbility） 責(zé)任是 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品的一種授權(quán)級別，不同的職責(zé)對應(yīng)和使用特定的功能菜單和系統(tǒng)報表，因此每次用戶登陸系統(tǒng)時都要選擇一個職責(zé)來操作系統(tǒng)，每個用戶均具有至少一種或多種責(zé)任，并且?guī)讉€用戶可以共享同一責(zé)任。下圖是用戶登陸時選擇職責(zé)的界面： 父菜單 子菜單 快捷菜單 菜單項 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 定義職責(zé)時，需要選擇特定 的菜單，也就是說每個職責(zé)是通過它的菜單行使特定功能的，另外，每一個職責(zé)還對應(yīng)特定的報表集，報表集限制了每個職責(zé)能夠使用的報表和請求。 ? 預(yù)置文件（ Profile） ? 預(yù)置文件是一組可影響應(yīng)用運(yùn)行方式的可更改選項。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品提供的這些選項使您可以根據(jù)自己的需要更改應(yīng)用性能。 ? 預(yù)置文件選項可以設(shè)置在以下四個層次之一或更多：站點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。系統(tǒng)管理員可以在這些層的任何一層設(shè)置默認(rèn)選項值。 Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品將預(yù)置文件層作為一個分層結(jié)構(gòu)來處理，其中“用戶”是此結(jié)構(gòu)中的最高層，接著是“責(zé)任”和“ 應(yīng)用”，最后是最低層“站點(diǎn)”。 ? 固定資產(chǎn)有以下幾個主要的預(yù)置文件： FA: 單一折舊 FA：生成類別層帳戶 FA：生成帳簿層帳戶 FA：生成折舊費(fèi)用帳戶 ? 下圖是定義預(yù)制文件的界面： 職責(zé)名稱 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 地 點(diǎn) 級 參數(shù) 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 UNIT3 資產(chǎn)增加 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 掌握幾種資產(chǎn)的增加方式和特點(diǎn) ? 理解資產(chǎn)增加的主要信息的含義和用途 ? 掌握來源于其他模塊的資產(chǎn)的增加 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 LESSON 1 資產(chǎn)的明細(xì)增加、快速增加、資產(chǎn)字段含義 資產(chǎn)的增加包括新增資產(chǎn)增加和已使用資產(chǎn)增加。增加資產(chǎn)的方法有手工明細(xì)增加、手工快速增加、成批增加以及使用 ADI、 SQL*Load 等工具導(dǎo)入。導(dǎo)入資產(chǎn)主要用于初次使用資產(chǎn)系統(tǒng)時成批增加資產(chǎn)數(shù)據(jù)或者從其它系統(tǒng)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)數(shù)據(jù)到 Oracle 資產(chǎn)系統(tǒng)。 明細(xì)增加 使用“明細(xì)增加”流程，您可以人工添加“快速增加”流程沒有處理的復(fù)雜資產(chǎn)。指具有殘值的資產(chǎn)、具有多個指定的資產(chǎn)、具有多個來源行的資產(chǎn)、未應(yīng)用默認(rèn)折舊規(guī)則類別的資產(chǎn)、已租資產(chǎn)和租賃資產(chǎn)改良等信息。 使用“明細(xì)增加”流程，您可以人工添加“快速增加”流程未處理的復(fù)雜資產(chǎn)。資產(chǎn)明細(xì)增加用于手工輸入 資產(chǎn)的明細(xì)信息，帳簿信息和指定信息。一般在增加少量資產(chǎn)時使用。如有必要，請改寫默認(rèn)折舊規(guī)則。 ? 步驟 路徑： (N)資產(chǎn) 資產(chǎn)工作臺 (B) 新建 1．進(jìn)入“資產(chǎn)明細(xì)”窗口輸入說明（資產(chǎn)名稱）、類別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、數(shù)量、資產(chǎn)類型（默認(rèn)為資本化），可選擇性的輸入 標(biāo)簽號、 序列號、制造商、型號等信息。 資產(chǎn)編號如果沒有手工輸入，資產(chǎn)保存后系統(tǒng)自動產(chǎn)生 。 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 ? 資產(chǎn)類型 資本化，資本化資產(chǎn)通?？蛇M(jìn)行折舊，并記入資產(chǎn)成本結(jié)算帳戶。 CIP， 在建工程，施工中的未完成資產(chǎn)，此資產(chǎn)尚未投入使用，因而尚 未進(jìn)行折舊。一旦您 對 CIP 資產(chǎn)進(jìn)行資本化， Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將開始對其進(jìn)行折舊，并記入在建工程結(jié)算帳戶。 費(fèi)用性，不進(jìn)行折舊的項目。單個會計期的全部成本記入費(fèi)用帳戶。 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)可以跟蹤費(fèi)用性項目，但無法為其創(chuàng)建日記帳分錄。 ? 使用中： 使用中復(fù)選框僅供參考。它表明資產(chǎn)是否投入使用。 ? 實(shí)際庫存中 ： 在選定 實(shí)際庫存中 復(fù)選框之后，您可以在運(yùn)行盤點(diǎn)實(shí)際庫存比較程序時納入此資產(chǎn)。 2．如果你想跟蹤有關(guān)資產(chǎn)來自何處的信息，單擊 來源行 ， 指定相關(guān)信息。 注意： ? 僅在人工添加來源行時，您才可以使 用“來源行”窗口更改某一行的發(fā)票信息。 資本化 CIP 費(fèi)用 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 ? 通過“成批增加”從另一系統(tǒng)增加的資產(chǎn)自動獲得的每個來源行可能包括以下信息：發(fā)票編號、行、說明、供應(yīng)商、采購訂單編號、來源批、成本、項目編號、任務(wù)編號。包括應(yīng)付帳款系統(tǒng)中的來源（如發(fā)票行）和 Oracle 項目系統(tǒng)中的資本資產(chǎn)。 ? 您可以人工添加行、調(diào)整現(xiàn)有行成本或刪除 CIP 資產(chǎn)行。您也可以在資產(chǎn)之間轉(zhuǎn)移行。 ? 如果您是通過“成批增加”從另一系統(tǒng)獲得此行，則您不能更改發(fā)票信息。 3． 單擊 繼續(xù) 。進(jìn)入資產(chǎn)帳簿窗口，輸入資產(chǎn)折舊信息。 選擇資產(chǎn)帳簿，輸入資產(chǎn)的當(dāng)前 成本， 選擇是否折舊 ；如是舊資產(chǎn)要輸入使用至今的累計折舊及本年年初到錄入系統(tǒng)止 YTP 折舊額，并同時修改啟用日期（默認(rèn)為當(dāng)前會計期）。如果需要可以更改默認(rèn)的折舊方法及殘值。 4．單擊“繼續(xù)”，進(jìn)入資產(chǎn)指定窗口。 ? 輸入進(jìn)出數(shù)量，員工和員工編號，資產(chǎn)費(fèi)用帳戶和資產(chǎn)位置。注意 指定數(shù)量 是指待分配數(shù)量，其值必須為零才能存盤。 ? 進(jìn) /出 在此段輸入分配的數(shù)量，“數(shù)量”字段將顯示該指定的指定數(shù)量。并可以輸入整數(shù)數(shù)量或分?jǐn)?shù)數(shù)量。您輸入的數(shù)量可以讓折舊程序知道有關(guān)記入該帳戶的折舊費(fèi)用比例的信息。 選 擇是 否折舊 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 5． 單擊 完成 ， 系統(tǒng)自動產(chǎn)生資產(chǎn)編號及標(biāo)簽號。 6． 回到資產(chǎn)工作臺，輸入剛產(chǎn)生的資產(chǎn)編號，單擊 查找 即可看到剛新增加的資產(chǎn)。 注：如果是租賃資產(chǎn)，并且您以前在“租賃付款”窗口中計算了租賃的資本化成本，并且未改寫資本化測試的結(jié)果，則 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)將在“當(dāng)前成本”字段中自動輸入可以更改的“資本化成本”金額。 快速增加 輸入進(jìn)出數(shù)量 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 在必須人工輸入時，請使用“快速增加”流程來快速輸入普通資產(chǎn)。您可以在 “快速增加”窗口中輸入盡可能少的信息，如資產(chǎn)類別、帳簿和啟用日期等默認(rèn)剩余資產(chǎn)信息。 快速增加將明細(xì)增加中的三個窗口合并為一個窗口，只要輸入必要資產(chǎn)編號、標(biāo)簽號、序號、類別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、帳簿、成本、啟用日期和一行指定信息。折舊方法等信息則使用資產(chǎn)帳簿和資產(chǎn)分類中定義的默認(rèn)信息?？焖僭黾又荒茌斎胍恍兄付ㄐ?。沒有來源行。 ? 步驟 路徑： (N)資產(chǎn) 資產(chǎn)工作臺 (B) 快速增加 1． 說明、標(biāo)簽號、序列號、類別、資產(chǎn)關(guān)鍵字、數(shù)量、制造商、型號等信息。 2． 輸入資產(chǎn)的資產(chǎn)帳簿、當(dāng)前成本，指定啟用日期 3． 輸入資產(chǎn)的指定信息，包括員工，資產(chǎn)費(fèi)用帳戶和資產(chǎn)位置?？焖僭黾又荒茌斎胍恍兄付ㄐ小]有來源行 4．單擊“完成”。如果手工未輸入資產(chǎn)編號，自動產(chǎn)生資產(chǎn)編號。 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 LESSON 2 成批增加流程介紹 成批增加概述 利用成批增加可以從應(yīng)付模塊的發(fā)票增加資本性資產(chǎn)到資產(chǎn)模塊，或者從項目模塊增加CIP 資產(chǎn)到資產(chǎn)模塊，也可以其它任一支系統(tǒng)創(chuàng)建信息。資產(chǎn)成批增加行在過帳至 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)之前，您必須對準(zhǔn)備成批增加行進(jìn)行復(fù)核，而后過帳為正式資產(chǎn)。再通過清除成批增加程序刪除已過帳的成批增加行。 成批增加流程說明 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 成批增加隊列 每個成批增加均屬于說明其狀態(tài)的隊列，隊列名將依據(jù)您對成批增加執(zhí)行的事務(wù)處理進(jìn)行更改。您可以在“快速編碼”窗口中定義自己的成批增加掛起隊列。下表說明了每個 Oracle 資產(chǎn)管理系統(tǒng)成批增加隊列名： 雨天陽光搜集整理 雨天陽光搜集整理 LESSON 3 采購、應(yīng)付、資產(chǎn)系統(tǒng)流程 使用“成批增加”，您可以將資產(chǎn)和成