【正文】 損益表 公司 1 銷售 退貨 凈銷售 PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 行集 A 平衡表 公司 1 現(xiàn)金 投資 應(yīng)收帳款 THIS YR LAST YR 100 200 600 400 980 700 行集 B 定義行集 83 此處插入客戶 LOGO ? 如果您需要在行集計算中定義公式， Oracle 總帳模塊提供了下列數(shù)學(xué)運算符 : + * / % MODE 輸入 平均值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 中值 加 乘 百分?jǐn)?shù) 列示值的眾值 列示值的中值 減 除 輸入值 列示值的平均值 列示值的標(biāo)準(zhǔn)偏差 定義行集 84 此處插入客戶 LOGO ? 定義財務(wù)報表中列的格式及內(nèi)容 . 列集 A 列集 B 損益表 公司 1 Sales Returns Net Sales 期初至今 年初至今 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 平衡表 公司 1 Cash Investments Receivables 本年 上年 100 200 600 400 980 700 定義列集 85 此處插入客戶 LOGO ? 將行集和欄集組成各種報表 . 行集 B 行集 A 損益表 Company 1 Sales Returns Net Sales THIS YR LAST YR 100 200 600 400 980 700 平衡表 Company 1 Cash Investments Receivables PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 列集 B 列集 A 定義并請求財務(wù)報表 86 此處插入客戶 LOGO 報表的生成與輸出 行 列 Oracle 總帳 上載報表 下載現(xiàn)有報表 請求中心 提交并打印報表 87 此處插入客戶 LOGO ADI產(chǎn)品 ? 在電子表格環(huán)境中，將 FSG報表生成、提交、打印及分析結(jié)合在一起 分析向?qū)? 追溯至帳戶余額 報表向?qū)? 定義并提交 FSG 報表 請求中心 提交、打印并監(jiān)控任何并發(fā)程序 88 此處插入客戶 LOGO 報表向?qū)Ц庞[ ? 在電子表中定義新的 FSG 報表。 ? 在電子表中，從現(xiàn)有的報表組成中創(chuàng)建 FSG 報表。 ? 從 GL下載報表定義至電子表格。 報表向?qū)? Microsoft Excel 89 此處插入客戶 LOGO 報表向?qū)л敵龈庞[ ? 從電子表中提交報表 . ? 自動傳送 FSG 輸出至電子表格 . ? 自動格式化 FSG 輸出 . ? 從電子表追溯 . 報表向?qū)? MicrosoftExcel 報表 90 此處插入客戶 LOGO ? 支持不同的合并方法和靈活的合并規(guī)則 ? 針對不同的股權(quán)結(jié)構(gòu)進行合并 ? 能根據(jù)不同組織結(jié)構(gòu)進行合并 (如公司，利潤中心等 ) ? 合并時可以自動地先做集團內(nèi)部公司間對帳，并自動產(chǎn)生對帳和控制報告 ? 能自動將財務(wù)和相關(guān)數(shù)據(jù)傳送至合并模塊 ? 用戶根據(jù)實際情況，可以自定義合并方法 , 設(shè)置參數(shù)的合并 ? 能夠存儲統(tǒng)計值 / 平均值 /實際值 合并會計報表 91 此處插入客戶 LOGO 業(yè)務(wù)合并 － 帳套合并 － 報表合并 控股公司 合并帳套 合并財務(wù)報表 資產(chǎn)負債表 資產(chǎn) 所有者權(quán)益 損益表 會計科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 會計科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXX 會計科目結(jié)構(gòu) XXXXXX 會計科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXXXXX 公司合并 負債 公司總部 直屬單位 合并抵消分錄 合并方案 合并會計報表 92 此處插入客戶 LOGO 實現(xiàn)財務(wù)合并智能化 －靈活的數(shù)據(jù)映射 ?靈活定義映射規(guī)則 ? 科目段值的映射關(guān)系 ? 整個會計科目的直接映射關(guān)系 ? 定義特別映射關(guān)系 ?適應(yīng)跨行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)合并 ?直接提供財務(wù)合并審計報告 合并會計報表 93 此處插入客戶 LOGO 靈活定義各獨立帳套的科目結(jié)構(gòu)與合并帳套的科目結(jié)構(gòu)之間的映射 會計科目碼 XX XXXX 生產(chǎn)期科目結(jié)構(gòu) 科技企業(yè)科目結(jié)構(gòu) 基建期科目結(jié)構(gòu) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 獨立帳套 科目結(jié)構(gòu) 合并帳套 公司代碼 實現(xiàn)財務(wù)合并智能化 －靈活的數(shù)據(jù)映射 合并會計報表 94 此處插入客戶 LOGO 定義合并會計科目結(jié)構(gòu) 定義合并數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系 合并數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 傳送合并數(shù)據(jù) 內(nèi)部往來 數(shù)據(jù)抵銷 編制合 并報表 合并數(shù) 據(jù)分析 合并會計報表 95 此處插入客戶 LOGO 財務(wù)合并工作臺 96 此處插入客戶 LOGO 科目余額查詢－合并報表追溯 發(fā)票的詳細信息 總賬模塊 集團合并報表 匯總會計科目 例： 2121– 應(yīng)付帳款 日記賬憑證 子公司核算子賬套 發(fā)票匯總信息 日記賬憑證 應(yīng)付賬款模塊 詳細信息含： 供應(yīng)商 付款金額 付款條件 到貨情況 …… 97 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)回顧 ? 總帳概述 總帳的功能、特點，與子模塊和外部系統(tǒng)的集成、及流程，帳套的共享信息。 ? 實際的事務(wù)處理 實際會計業(yè)務(wù)事務(wù)處理流程及過帳前的注意事項。 ? 日記帳分錄處理 日記帳的分錄來源與類型，不同來源的日記帳處理流程，帳戶的查詢。 ? 預(yù)算和保留款 預(yù)算管理方法，系統(tǒng)遵循的管理公式，預(yù)算錄入方法 ? 報表 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報表的特點，報表的設(shè)計與輸出， ADI下報表的創(chuàng)建和處理流程。 合并報表 98 此處插入客戶 LOGO Q U E S T I O N S A N S W E R S 99 此處插入客戶 LOGO 問題記錄 ? Q1：建議組織領(lǐng)導(dǎo)進行理念培訓(xùn) ? Q2：建議組織外出學(xué)習(xí)參觀