oracleerpebs總帳模塊gl概要培訓(xùn)(參考版)
2025-01-13 14:46本頁面
【正文】 ? 預(yù)算和保留款 預(yù)算管理方法，系統(tǒng)遵循的管理公式，預(yù)算錄入方法 ? 報(bào)表 系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的特點(diǎn)，報(bào)表的設(shè)計(jì)與輸出， ADI下報(bào)表的創(chuàng)建和處理流程。 ? 實(shí)際的事務(wù)處理 實(shí)際會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)事務(wù)處理流程及過帳前的注意事項(xiàng)。 ? 從 GL下載報(bào)表定義至電子表格。 79 此處插入客戶 LOGO ? 建立報(bào)表元件 ? 查詢報(bào)表內(nèi)容 ? 可按成本中心，部門等定義報(bào)表 使用 FSG建立客戶化報(bào)表 用戶定義的財(cái)務(wù)報(bào)表 80 此處插入客戶 LOGO 定義行集 定義列集 定義行序列 定義顯示集 自動(dòng)拷貝報(bào)表組成 定義報(bào)表 定義報(bào)表集 運(yùn)行報(bào)表 使用 FSG建立客戶化報(bào)表 81 此處插入客戶 LOGO ? 按下列四步創(chuàng)建客戶化財(cái)務(wù)報(bào)表 . 1. 定義行集 . 2. 定義列集 . 3. 定義財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表集 . 4. 請求財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表集 . 客戶化財(cái)務(wù)報(bào)表 82 此處插入客戶 LOGO ? 定義財(cái)務(wù)報(bào)表中行的格式及內(nèi)容 . 損益表 公司 1 銷售 退貨 凈銷售 PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 行集 A 平衡表 公司 1 現(xiàn)金 投資 應(yīng)收帳款 THIS YR LAST YR 100 200 600 400 980 700 行集 B 定義行集 83 此處插入客戶 LOGO ? 如果您需要在行集計(jì)算中定義公式， Oracle 總帳模塊提供了下列數(shù)學(xué)運(yùn)算符 : + * / % MODE 輸入 平均值 標(biāo)準(zhǔn)偏差 中值 加 乘 百分?jǐn)?shù) 列示值的眾值 列示值的中值 減 除 輸入值 列示值的平均值 列示值的標(biāo)準(zhǔn)偏差 定義行集 84 此處插入客戶 LOGO ? 定義財(cái)務(wù)報(bào)表中列的格式及內(nèi)容 . 列集 A 列集 B 損益表 公司 1 Sales Returns Net Sales 期初至今 年初至今 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 平衡表 公司 1 Cash Investments Receivables 本年 上年 100 200 600 400 980 700 定義列集 85 此處插入客戶 LOGO ? 將行集和欄集組成各種報(bào)表 . 行集 B 行集 A 損益表 Company 1 Sales Returns Net Sales THIS YR LAST YR 100 200 600 400 980 700 平衡表 Company 1 Cash Investments Receivables PTD YTD 3,000 6,200 1,000 1,000 2,000 5,200 列集 B 列集 A 定義并請求財(cái)務(wù)報(bào)表 86 此處插入客戶 LOGO 報(bào)表的生成與輸出 行 列 Oracle 總帳 上載報(bào)表 下載現(xiàn)有報(bào)表 請求中心 提交并打印報(bào)表 87 此處插入客戶 LOGO ADI產(chǎn)品 ? 在電子表格環(huán)境中，將 FSG報(bào)表生成、提交、打印及分析結(jié)合在一起 分析向?qū)? 追溯至帳戶余額 報(bào)表向?qū)? 定義并提交 FSG 報(bào)表 請求中心 提交、打印并監(jiān)控任何并發(fā)程序 88 此處插入客戶 LOGO 報(bào)表向?qū)Ц庞[ ? 在電子表中定義新的 FSG 報(bào)表。 ? 用戶只需通過對行和列的定義和組合便可以實(shí)現(xiàn)報(bào)表的定義。 未通過資金保留的憑證不能過帳。這允許超額使用預(yù)算。 27 此處插入客戶 LOGO Oracle 總帳模塊是會(huì)計(jì)信息的中央倉庫，接收財(cái)務(wù)及成本分類帳中的交易數(shù)據(jù) . 成本分類帳 財(cái)務(wù)分類帳 Oracle 總帳 總帳概述 與子系統(tǒng)集成 28 此處插入客戶 LOGO GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES 子分類帳 GL_INTERFACE 按匯總或明細(xì)傳遞 在線傳遞或匯總傳遞 自動(dòng)或手工 日記帳導(dǎo)入 過帳 GL_BALANCES 總帳概述 與子分類帳集成 三種在線入帳模式 模擬、最終過賬、導(dǎo)入 29 此處插入客戶 LOGO 總帳模塊培訓(xùn)目錄 ? 財(cái)務(wù)模塊總體概覽 ? 總帳概述 ? 實(shí)際的事務(wù)處理 ? 日記帳分錄處理 ? 預(yù)算和保留款 ? 報(bào)表 30 此處插入客戶 LOGO 總帳業(yè)務(wù)流程圖 關(guān)閉 會(huì)計(jì)期 查詢 報(bào)表 信息存取 溯源查詢 預(yù)算分配 創(chuàng)建預(yù)算 修正預(yù)算 預(yù)算 紅沖憑證 會(huì)計(jì)調(diào)整 匯兌損益計(jì)算 合并 成本分?jǐn)? 帳簿 會(huì)計(jì)結(jié)構(gòu) 會(huì)計(jì)期 多幣種 開啟會(huì)計(jì)期 審批 過帳 輸入會(huì)計(jì)分錄 通過接口引入 手工錄入 其他模塊引入 31 此處插入客戶 LOGO 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財(cái)務(wù)報(bào)告 結(jié)束會(huì)計(jì)期 憑證登帳 ?建立經(jīng)常性分錄 ?錄入憑證 ?憑證轉(zhuǎn)回 ?成批分配 打開會(huì)計(jì)期 轉(zhuǎn)帳及合并 ?憑證引入 總帳業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)循環(huán) 32 此處插入客戶 LOGO ?維護(hù)會(huì)計(jì)期 ?創(chuàng)建分錄 ?外幣分錄轉(zhuǎn)換 ?審核和修改分錄 ?分錄過帳 ?余額重估 ?合并帳套 ?審核和調(diào)整余額 ?運(yùn)行會(huì)計(jì)報(bào)表 ?關(guān)閉會(huì)計(jì)期 總帳業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)循環(huán) 33 此處插入客戶 LOGO ?從未打開 ?將來 分錄 ?打開 ?關(guān)閉 ?永久關(guān)閉 總帳業(yè)務(wù) 維護(hù)會(huì)計(jì)期間 34 此處插入客戶 LOGO Oracle 的會(huì)計(jì)分錄包含了三部分內(nèi)容 : 日記帳批 (Batch): 在相同批中的分錄必須公用 相同的會(huì)計(jì)期間過帳是按批來過帳 日記帳分錄 (Journal entry):在一個(gè)日記帳分錄中所有的分錄行 公用相
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