【正文】 但發(fā)現(xiàn)借貸方向顛倒了。 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 34 Company Confidential For internal use only LESSON 3 反沖憑證 通過反沖產(chǎn)生調(diào)整憑證 憑證已經(jīng)過帳，則只能通過補記一張憑證調(diào)整或?qū)⒃咒洓_回。 ? 審批后修改和調(diào)整 ? 憑證已進行審批，但還沒有過帳，則必須由審批人對該筆憑證作出回應(yīng)，然后再取消資金檢查，即點擊“非保留資金”按鈕，才可進行修改。 ? 憑證已進行了資金檢查或準備，但還沒有提交審批，則必須點擊“其他活動”按鈕，進入“其他活動”窗口后點擊“非保留資金”按鈕，將已經(jīng)保留的預(yù)算額度釋放，然后進行修改。 注： 有關(guān)外幣的設(shè)置， 請參考“外幣業(yè)務(wù)”。 圖： 44 更改憑證會計期間 ? 更改日記帳分錄幣種。 ? 更改憑證的期間。 （Ｎ）憑證 → 輸入，進入“查找日記帳”窗口。只有手工錄入的憑證可以在總帳中直接修改。 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 32 Company Confidential For internal use only LESSON 2 憑證修改和調(diào)整 由應(yīng)付、應(yīng)收、采購等子模塊引入的憑證是不能直接在總帳中修改的。 可以打開新的會計期、關(guān)閉會計期、重新打開關(guān)閉的會計期以及打開保留年度（如果使用保留會計）。期間尚未打開，但在 “帳套 ”窗口中指定的可在將來 輸入的期間之內(nèi)。無法更改此期間狀態(tài)。 從 不打開： 不允許日記帳分錄和過帳。 永久關(guān)閉： 不允許日記帳分錄和過帳。 圖 43：會計期間類型 ? 會計期間狀態(tài) 會計期間有五種狀態(tài) 打開： 允許日記帳分錄和過帳。如果選擇 “日歷 ”年度類型，則由于此處的 7 月從 1995 年開始，因而總帳管理系統(tǒng)會將年度 1995 加到期名 (JUL95) 中。選擇 “日歷 ”以使用該系統(tǒng)名的會計期開始的年度 ， 選擇 “會計 ”以使用該系統(tǒng)名的會計年度結(jié)束年度。 可以在定義組織的會計日歷時使用 這些期間類型。 預(yù)定義的憑證類型如圖 42： 業(yè)務(wù)來源 主 要憑證類型 應(yīng)收帳款 借項通知單、貸項通知單、收入、收據(jù)、雜項收據(jù)、銷售發(fā)票、貸項通知單等 應(yīng)付帳款 采購發(fā)票、付款等 固定資產(chǎn) 增加、報廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等 庫存 接收、 MTL（物料業(yè)務(wù)）等 總帳 重估、合并、記帳憑證等 采購 采購等 圖 42：憑證分類 會計期間的分類和特點 ? 會計期間類型 Oracle 系統(tǒng)的會計期間 除總帳管理系統(tǒng)標準期間類型 “月 ”、 “季度 ”和 “年度 ”之外，還可以定義自己的期間類型。 子模塊憑證來源類別亦采用預(yù)定義設(shè)置。 保存。如果期間可能是最近才打開的會計期，則此期間當前可能為關(guān)閉狀態(tài)。 （Ｎ）設(shè)置 打開 關(guān)閉，進入 “打開和關(guān)閉會計期 ”窗口。 選擇 “運行報表 ”。報表標題即是 FSG 打印在報表頂部的內(nèi)容。 在“欄集”窗口點擊“創(chuàng)建標題”按鈕，在“欄集標題”中輸入資產(chǎn)負債表列標題。 （Ｎ）報表 定義 欄集，進入 “欄集 ”窗口。 以資產(chǎn)負債表為例，操作流程如下（具體操作請參考 UNIT8： Oracle FSG。 以資產(chǎn)負債表為例，其欄集包括 可以指定自定義欄集，可以添加目錄集、行順序和（或）顯示集以增強報表或改進報表中的信息，也可以指定報表要包含的預(yù)算、保留類型和幣種。 圖 314：提交請求 STEP7： 提交 FSG 報表 FSG 可以通過指定報表對象來定義報表。 ３、在“參數(shù)”窗口設(shè)置幣種、貨幣類型、報告日期、帳戶等內(nèi)容，如圖 313。 SETP6：提交系統(tǒng)標準報表 （Ｎ）報表 請求 標準，進入“提交請求”窗口。請按照下面的公式計算差異： 差異 = 主要余額類型 輔助余額類型 例如，如果要查看預(yù)算但未支出的金額，請輸入 “預(yù)算 ”主要余額類型和 “實際 ”輔助類型 。 可以比較差異計算中的任何兩個余額類型。 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 26 Company Confidential For internal use only 圖 312：顯示日記帳明細 ? 選擇 “顯示差異 ”以查看為查詢定義的主要余額類型和輔助余額類型之間的差異計算。 311：明細余額 ? 選擇 “顯示日記帳明細 ”以查看 基于查詢標準的當前帳戶的日記帳分錄活動。 選擇應(yīng)用于要查看的帳戶信息的按鈕： ? 選擇 “顯示余額 ”以復(fù)核基于查詢標準的當前帳戶的余額 （圖 311） 。 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 25 Company Confidential For internal use only 查詢要復(fù)核的匯總或明細帳戶。 十億位： 將余額除以 1,000,000,000；舍入為三位小數(shù)。 千位： 將余額除以 1,000；舍入為三位小數(shù)。 ? 如果選擇顯示保留余額，請輸入 “保留類型 ”。 指定是否要查看實際、預(yù)算或保留余額。如果查詢幣種是本位幣或 STAT，必須選擇輸入的余額。 ? 選擇 “單一幣種 ”并輸入幣種，以僅查看輸入或折算為該幣種的余額。 圖 310：帳戶查詢 輸入要納入查詢的會計期范圍?？梢詧?zhí)行匯總和明細帳戶的差異計算，也可以推進以查看包含明細帳戶余額的活動，包括Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的活動（如果這些產(chǎn)品已安裝在服務(wù)器上并已設(shè)置細查）。 7. 并發(fā)處理完成之后，請復(fù)核過帳執(zhí)行報表以確定過帳期間是否存在差錯。 如果在過帳之前要使用預(yù)算控制但又未審批日記帳批，過帳程序會嘗試儲備資金，如果成功，它 才 會 允許 過帳批。 5. 通過檢查每個批旁邊的復(fù)選框來選擇要過帳的日記帳批。 4. 檢查日記帳批的 “總額控制 ”（如果已輸入一個）。 3. 復(fù)核 “期間狀態(tài) ”和 “過帳狀態(tài) ”以確定批是否可用于過帳。也可以查詢所有未過帳的日記帳批。這樣將過帳整個包含要輸入或復(fù)核的日記帳批。 1. （Ｎ）日記帳 過帳，進入 “過帳日記帳 ”窗口。 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 23 Company Confidential For internal use only 絕”。 4. 復(fù)核：發(fā)送請求者重新查詢到 該日記帳批，審批狀態(tài)已改為“批準”或“拒可在“備注”中輸入同意或拒絕的原因。 回應(yīng)：進行審批，選擇“審批”則審批通過該日記帳批，選擇“拒絕”則該日記帳審批請求未通過。 圖 37：其他活動 2. 審批：其他 →通知，在“查找通知”窗口中查詢需審批的通知，進行審批。 注： 其他明細、更改貨幣、其他活動為日記帳修改的選項，在輸入日記帳時無須選擇。對于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動根據(jù)匯率值進行換算。 帳戶： 分錄行中的借貸帳戶，可以用 ctrl+L 速選，進入“會計科目表”窗口，如圖 36。輸入第一個日記帳分錄行號之后，總帳管理系統(tǒng) 將自動為隨后的行逐個增大編號。若輸入的為統(tǒng)計帳戶的統(tǒng)計量，則選擇幣種STAT。對于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型 ,建議用公司匯率 ,因為公司匯率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義 ,如果選擇用戶匯率 ,則可以手工定義。 來源 : 人工，表示手工輸入的。 總額 控制 : 一張日記帳中包括的分錄總金額 (建議不輸 )。與批組中的金額類型一致。 類別： 可通過值列表選擇記帳憑證的類型，如果是手工輸入的憑證，則所有的憑證類別都為記帳。 周期 ：分錄所在的會計期，與批組中的周期一致。 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 21 Company Confidential For internal use only 圖 35：日記帳 日記帳： 分錄名稱 ,同批組名 ,也可以另外定義。 創(chuàng)建日期： 錄入批組的日期，默認為系統(tǒng)當前日期。 審批： 指該批憑證是否已通過了審批。 資金： 只該批憑證是否已經(jīng)通過了預(yù)算檢查。 過帳： 指該批憑證是否已經(jīng)過帳。 說明： 批組的摘要 ,可以缺省。 余額類型 ： “余額類型 ”是一個只能顯示的字段。 期間： 輸入批組內(nèi)的日記帳所屬會計期。同一會計期不能具有重復(fù)的批名。 如圖 34。 如果不需要輸入批信息，可以直接輸入日記帳。 批中的所有日記帳分錄必須共享同一個期 間。例如，可按類型和日期對日記帳分錄進行分組。 圖 33：查找日記帳 2. 點擊“新建批”，進入“批”窗口。 例如，在窗口中點擊“打開下一期”，則會計期間“ 052022”的狀態(tài)改為“打開”，同時會計期間“ 062022”的狀態(tài)為“將來 _錄入”。 會計期 有打開、關(guān)閉、永久關(guān)閉、從不打開和將來 _錄入五種狀態(tài)。 4. 保存?？値す芾硐到y(tǒng)將計算本期的期末帳戶余額，并啟動并發(fā)處理以打開下一期，本期將仍保持 “打開 ”狀態(tài)。如果期間可能是最近才打開的會計期，則此 期間當前可能為關(guān)閉狀態(tài)。 圖 31：總帳業(yè)務(wù)流程圖 ? 業(yè)務(wù)流程在總帳模塊中實現(xiàn)的步驟： STEP1：打開會計期 1. （Ｎ）設(shè)置 打開 關(guān)閉，進入 “打開和關(guān)閉會計期 ”窗口。關(guān)閉會計期，以后所有業(yè)務(wù)計入下一會計期。審批通過則進行過帳，否則根據(jù)拒絕原因進行相應(yīng)調(diào)整，再提交審批。下圖是文件夾使用和保存的界面： 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 17 Company Confidential For internal use only UNIT3 總帳業(yè)務(wù)處理流程 單元培訓目標 ? 通過具體的業(yè)務(wù)實例了解 Oracle 總帳模塊的一個業(yè)務(wù)操作流程 ? 能夠簡單地進行憑證錄入，修改，復(fù)核，登帳，查詢，報表等操作 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 18 Company Confidential For internal use only 憑 證 審 核、 分 析 和 更 改 生成財務(wù)報告 結(jié)束會計期 憑證登帳 建立經(jīng)常性分 錄 錄入憑證 憑證轉(zhuǎn)回 成批分配 打開會計期 轉(zhuǎn)帳及合并 憑證引入 LESSON 1 業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟 業(yè)務(wù)背景： 一般而言，一個公司財務(wù)部的日常業(yè)務(wù)流程如下所述： 首先，打開會計期。下圖是定義預(yù)制文件的界面： 掛菜單 掛報表集 職責級參數(shù) 地點級參數(shù) 海量管理資源免費下載：管理資源吧（ 15 Company Confidential For internal use only LESSON 4 關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用 系統(tǒng)快捷工具欄 的界面和使用介紹如下： 切換責任 顯示責任窗口 窗口幫助 打開當前窗口的幫助 編輯字段 打開當前字段的編輯器窗口 值列表 顯示當前字段的值列表 附件 打開附件窗口更新或查看附件 /添加新的附件 轉(zhuǎn)換 打開“轉(zhuǎn)換”窗口 文件夾工具 打開文件夾工具選項板 清除記錄 從此窗口清除當前記錄 刪除記錄 從數(shù)據(jù)庫中刪除當前記錄 新建記錄 創(chuàng)建新的記錄 查找 打開“查詢查找”窗口以選擇記錄 摘要 /詳細資料 在當前記錄的摘要和詳細資料視圖之間切換 清除表單 清除當前表單中的所有等待更改 打印 打印當前屏幕，或在特定的情況下顯示要打印的報表列表 保存并繼續(xù) 保存所有更改并增加為下一個記錄 保存 保存當前表單中的所有更改 定位至 打開定位（瀏覽器）窗口 Oracle Applications 提供了很多快捷鍵，熟練地使用這些快捷鍵和操作技巧，可以極大地加快系統(tǒng)操作速度，例如： Ctrl+S 提交保存，