某公司總帳管理模塊業(yè)務(wù)操作流程(參考版)
2025-04-12 00:31本頁面
【正文】 八、 相關(guān)報(bào)表的查詢模塊基本功能的描述將結(jié)帳完畢的會(huì)計(jì)期間，在[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)]中的報(bào)表系統(tǒng)中報(bào)表中選擇明細(xì)的報(bào)表，叢中可以看出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等其他自定義的報(bào)表正式操作前的準(zhǔn)備：設(shè)計(jì)好相應(yīng)的報(bào)表模板（包括報(bào)表的抬頭、格式等）操作步驟進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊】 【報(bào)表】 【 性質(zhì)—報(bào)表】 【明細(xì)功能】 選擇【工具】菜單中的公式取數(shù)參數(shù)（快捷方式CTRI+P） 退出菜單進(jìn)入【報(bào)表】菜單中的報(bào)表重算（快捷方式F9）見圖1——圖3圖1圖2圖3關(guān)鍵性的提示：在選擇【工具】菜單中的公式取數(shù)參數(shù)時(shí)應(yīng)注意開始日期和終止日期的選擇；以及選擇報(bào)表打開時(shí)報(bào)表公式自動(dòng)重算功能。正式操作前的準(zhǔn)備，①結(jié)轉(zhuǎn)損益的前提：相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證全部過帳完畢②結(jié)帳的前提：其他所有的模塊全部結(jié)帳完畢。操作步驟進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊】 【總帳】 【 憑證處理】 【憑證過帳】選擇未過帳的所有憑證，點(diǎn)擊開始過帳。六、憑證的過帳模塊基本功能的描述憑證的過帳主要功能是將所有當(dāng)期審核完畢的憑證全部記錄到相應(yīng)的帳薄中，確保賬表相一致。見圖1—圖11。正式操作前的準(zhǔn)備，相關(guān)的業(yè)務(wù)憑證已經(jīng)打印輸出，并付有合規(guī)的原始憑證，同時(shí)在憑證的【制單】、【出納】、【經(jīng)辦】處加蓋人名章，同時(shí)要求附件粘貼整齊。（如圖1——圖8）圖1圖2圖3圖4圖5圖6圖7圖8關(guān)鍵性的提示；對于要審核的往來憑證，憑證正涉及的供應(yīng)商、經(jīng)銷商、金額一定要于相應(yīng)單據(jù)中的內(nèi)容相符，否則相應(yīng)的系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)不相符。正式操作
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