oracle培訓(xùn)教材之總帳管理-資料下載頁(yè)
2025-02-05 20:55本頁(yè)面
【正文】 JE合并分錄合并分錄母帳套母帳套過(guò)帳合并的分錄批過(guò)帳合并的分錄批刪除合并審計(jì)明細(xì)刪除合并審計(jì)明細(xì)在查詢完合并審計(jì)報(bào)告以后在查詢完合并審計(jì)報(bào)告以后 ,從從 CONSOLIDATION_AUDIT Table 中刪除中刪除不需要的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不需要的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)合并分錄批過(guò)帳和運(yùn)行報(bào)表合并分錄批過(guò)帳和運(yùn)行報(bào)表運(yùn)行完合并和分錄引入以后運(yùn)行完合并和分錄引入以后 ,合并分錄批合并分錄批過(guò)帳到母公司帳套打開(kāi)的會(huì)計(jì)期內(nèi)過(guò)帳到母公司帳套打開(kāi)的會(huì)計(jì)期內(nèi)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)表報(bào)查看合并的詳細(xì)信息運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)表報(bào)查看合并的詳細(xì)信息 例如例如 : 合并分錄報(bào)表合并分錄報(bào)表 . .總帳管理總帳管理月月 末末 表表 報(bào)報(bào)使用使用 FSG建立客戶化表報(bào)建立客戶化表報(bào)定義行集定義行集定義列集定義列集定義內(nèi)容集定義內(nèi)容集定義行序列定義行序列定義顯示集定義顯示集自動(dòng)拷貝報(bào)表組成自動(dòng)拷貝報(bào)表組成定義表報(bào)定義表報(bào)定義報(bào)表集定義報(bào)表集運(yùn)行報(bào)表運(yùn)行報(bào)表使用使用 FSG建立客戶化表報(bào)建立客戶化表報(bào)0304330210060108050309113 4 行集 列集 內(nèi)容集 行 顯示集 報(bào)表3 4 3 4 3 4 3 4 030433021006010805030911030433021006010805030911030433021006010805030911030433021006010805030911 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4030433021006010805030911030433021006010805030911030433021006010805030911030433021006010805030911010605010605總帳管理總帳管理定定 義義 軟件總軟件總 帳帳定義軟件總帳概述定義軟件總帳概述創(chuàng)建帳套創(chuàng)建帳套定義科目定義科目定義財(cái)務(wù)控制定義財(cái)務(wù)控制創(chuàng)建帳套和定義職責(zé)創(chuàng)建帳套和定義職責(zé)定義會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)定義會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)定義會(huì)計(jì)期間定義會(huì)計(jì)期間選擇記帳本位幣選擇記帳本位幣定義職責(zé)定義職責(zé) (使用系統(tǒng)管理模塊使用系統(tǒng)管理模塊 )定義值集定義值集控制什么類型的值將被使用控制什么類型的值將被使用 ,最大的尺寸是多少最大的尺寸是多少 ,是字符型的還是數(shù)字型的是字符型的還是數(shù)字型的不包括段值不包括段值 ,告訴總帳如何決定什么值是有效的段值告訴總帳如何決定什么值是有效的段值分配值集到段分配值集到段值集值集 1格式格式尺寸尺寸值集值集 2格式格式尺寸尺寸值集值集 3格式格式尺寸尺寸定義科目結(jié)構(gòu)定義科目結(jié)構(gòu)利用定義段利用定義段 (Segment)和各段之間的組合和各段之間的組合把已定義的值集分配到每個(gè)段把已定義的值集分配到每個(gè)段值集值集 1格式格式尺寸尺寸值集值集 2格式格式尺寸尺寸值集值集 3格式格式尺寸尺寸科目結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu)第一段第一段 第二段第二段 第三段第三段定義段值定義段值值集值集 1格式格式尺寸尺寸值集值集 2格式格式尺寸尺寸值集值集 3格式格式尺寸尺寸第一段第一段 第二段第二段 第三段第三段段值段值在會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)段中輸入相應(yīng)的值在會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)段中輸入相應(yīng)的值0102段值段值100101HEAD1000安全管理安全管理保密規(guī)則保密規(guī)則 (包括包括 , 不包括不包括 ) \NSFFVSD \NSFFKSA規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段規(guī)定了什么職責(zé)可以進(jìn)入什么段相互校驗(yàn)規(guī)則相互校驗(yàn)規(guī)則 (包括包括 , 不包括不包括 )禁止會(huì)計(jì)科目段的非法組合禁止會(huì)計(jì)科目段的非法組合 ,僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)僅用在系統(tǒng)允許動(dòng)態(tài)插入科目插入科目 \NSFFKR定義會(huì)計(jì)期類型和會(huì)計(jì)期間定義會(huì)計(jì)期類型和會(huì)計(jì)期間使用預(yù)定義的會(huì)計(jì)期類型使用預(yù)定義的會(huì)計(jì)期類型定義新的會(huì)計(jì)期類型定義新的會(huì)計(jì)期類型 月月 ,年年 ,季季處理期間未的會(huì)計(jì)信息處理期間未的會(huì)計(jì)信息處理年尾的會(huì)計(jì)信息處理年尾的會(huì)計(jì)信息 定義貨幣定義貨幣軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有 ISO貨幣貨幣可以根據(jù)需要定義非可以根據(jù)需要定義非 ISO貨幣貨幣分配定義的貨幣到帳套分配定義的貨幣到帳套定義帳套定義帳套$011001000011002023012001000131科目結(jié)構(gòu)科目結(jié)構(gòu) 會(huì)計(jì)期會(huì)計(jì)期 貨幣貨幣帳套帳套定義帳戶定義帳戶輸入會(huì)計(jì)科目輸入會(huì)計(jì)科目 ( 僅不允許動(dòng)態(tài)插入僅不允許動(dòng)態(tài)插入 )定義內(nèi)部往來(lái)和暫記帳戶定義內(nèi)部往來(lái)和暫記帳戶定義匯總帳戶定義匯總帳戶定義財(cái)務(wù)控制定義財(cái)務(wù)控制定義別名定義別名定義預(yù)算控制組定義預(yù)算控制組自動(dòng)過(guò)帳自動(dòng)過(guò)帳保留款跟蹤保留款跟蹤優(yōu)化系統(tǒng)表現(xiàn)優(yōu)化系統(tǒng)表現(xiàn)定義計(jì)量單位定義計(jì)量單位演講完畢，謝謝觀
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