【正文】 STEP5：帳戶余額查詢和業(yè)務(wù)追索 帳戶查詢可以顯示匯總和明細(xì)帳戶的實(shí)際、預(yù)算和保留帳戶余額。可以執(zhí)行匯總和明細(xì)帳戶的差異計(jì)算，也可以推進(jìn)以查看包含明細(xì)帳戶余額的活動(dòng)，包括Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的活動(dòng)（如果這些產(chǎn)品已安裝在服務(wù)器上并已設(shè)置細(xì)查）。 （Ｎ）查詢 帳戶，進(jìn)入 “帳戶查詢 ”窗口 （圖 310） 。 圖 310：帳戶查詢 輸入要納入查詢的會(huì)計(jì)期范圍。 指定要納入查詢的幣種： ? 選擇 “所有幣種 ”以 查看所有幣種的帳戶信息。 ? 選擇 “單一幣種 ”并輸入幣種，以僅查看輸入或折算為該幣種的余額。 選擇查看以查詢幣種輸入的事務(wù)處理的余額，或折算為該幣種的余額。如果查詢幣種是本位幣或 STAT，必須選擇輸入的余額。 從彈出式列表中選擇 “主要余額類型 ”。 指定是否要查看實(shí)際、預(yù)算或保留余額。 ? 如果選擇顯示預(yù)算余額，請指定要使用的預(yù)算。 ? 如果選擇顯示保留余額，請輸入 “保留類型 ”。 選擇顯示和精確度系數(shù)： 個(gè)位： 最高精確度；舍入為兩位小數(shù)。 千位： 將余額除以 1,000；舍入為三位小數(shù)。 百萬位： 將 余額除以 1,000,000；舍入為三位小數(shù)。 十億位： 將余額除以 1,000,000,000；舍入為三位小數(shù)。 輸入可選匯總模板名以限制僅查詢與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 25 Company Confidential For internal use only 查詢要復(fù)核的匯總或明細(xì)帳戶。如果輸入了匯總模板，則可以僅查詢與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶。 選擇應(yīng)用于要查看的帳戶信息的按鈕： ? 選擇 “顯示余額 ”以復(fù)核基于查詢標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)前帳戶的余額 （圖 311） 。 例如，南京分公司會(huì)計(jì)期“ 012022”的人民幣現(xiàn)金帳戶余額為 元。 311：明細(xì)余額 ? 選擇 “顯示日記帳明細(xì) ”以查看 基于查詢標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)前帳戶的日記帳分錄活動(dòng)。如果選擇查詢已折算余額，則此按鈕不可用 如圖 312。 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 26 Company Confidential For internal use only 圖 312：顯示日記帳明細(xì) ? 選擇 “顯示差異 ”以查看為查詢定義的主要余額類型和輔助余額類型之間的差異計(jì)算。如果選擇查詢所有幣種，則此按鈕不可用。 可以比較差異計(jì)算中的任何兩個(gè)余額類型。要查詢差異，請從備選區(qū)域彈出式列表中選擇輔助余額類型，然后輸入另一余額類型。請按照下面的公式計(jì)算差異： 差異 = 主要余額類型 輔助余額類型 例如，如果要查看預(yù)算但未支出的金額，請輸入 “預(yù)算 ”主要余額類型和 “實(shí)際 ”輔助類型 。 注： 如果選擇查詢所有幣種，則不能將差異納入 “帳戶查詢 ”。 SETP6：提交系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 （Ｎ）報(bào)表 請求 標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入“提交請求”窗口。 ２、在“請求名稱”欄中選擇“試算表 — 平均”。 ３、在“參數(shù)”窗口設(shè)置幣種、貨幣類型、報(bào)告日期、帳戶等內(nèi)容，如圖 313。 帳戶范圍 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 27 Company Confidential For internal use only 圖 313：參數(shù)設(shè)置 參數(shù)設(shè)置完成，點(diǎn)擊“確定”按鈕，返回“提交請求”窗口（圖 314），點(diǎn)擊“提交請求”。 圖 314：提交請求 STEP7： 提交 FSG 報(bào)表 FSG 可以通過指定報(bào)表對象來定義報(bào)表。最簡單的報(bào)表是通過行集和標(biāo)準(zhǔn)欄集來 定義的。 以資產(chǎn)負(fù)債表為例，其欄集包括 可以指定自定義欄集，可以添加目錄集、行順序和（或）顯示集以增強(qiáng)報(bào)表或改進(jìn)報(bào)表中的信息，也可以指定報(bào)表要包含的預(yù)算、保留類型和幣種。 ? 一旦定義并保存報(bào)表以后，可以隨時(shí)用報(bào)表 運(yùn)行報(bào)表、定義報(bào)表集或復(fù)制它并將其另保存為一個(gè)新報(bào)表。 以資產(chǎn)負(fù)債表為例，操作流程如下（具體操作請參考 UNIT8： Oracle FSG。） （Ｎ）報(bào)表 定義 行集，進(jìn)入 “行集 ”窗口 選擇 “定義行 ”，進(jìn)行有關(guān)行項(xiàng)目的設(shè)置 。 （Ｎ）報(bào)表 定義 欄集，進(jìn)入 “欄集 ”窗口。 選擇 “定義 欄 ”，進(jìn)行列項(xiàng)目的設(shè)置 。 在“欄集”窗口點(diǎn)擊“創(chuàng)建標(biāo)題”按鈕，在“欄集標(biāo)題”中輸入資產(chǎn)負(fù)債表列標(biāo)題。 （Ｎ）：報(bào)表 定義 財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入 “定義財(cái)務(wù)報(bào)表 ”窗口 輸入報(bào)表的名稱、報(bào)表標(biāo)題和說明。報(bào)表標(biāo)題即是 FSG 打印在報(bào)表頂部的內(nèi)容。 輸入要用于報(bào)表的行集 —— 資產(chǎn)負(fù)債表（行集） 和欄集 —— 資產(chǎn)負(fù)債表（列海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 28 Company Confidential For internal use only 集） 。 選擇 “運(yùn)行報(bào)表 ”。 SETP8： 關(guān)閉會(huì)計(jì)期 關(guān)閉會(huì)計(jì)期的操作基本同打開會(huì)計(jì)期。 （Ｎ）設(shè)置 打開 關(guān)閉，進(jìn)入 “打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期 ”窗口。 總帳管理系統(tǒng)將顯示最 近打開的會(huì)計(jì)期。如果期間可能是最近才打開的會(huì)計(jì)期，則此期間當(dāng)前可能為關(guān)閉狀態(tài)。 選擇 需要關(guān)閉的會(huì)計(jì)期，將期狀態(tài)改為“關(guān)閉”（圖 315） 。 保存。 圖 315：關(guān)閉會(huì)計(jì)期 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 29 Company Confidential For internal use only UNIT4 憑證錄入管理 單元培訓(xùn)目標(biāo) ? 理解總帳模塊中憑證來源和業(yè)務(wù)分類 ? 理解會(huì)計(jì)期間的狀態(tài)和使用 ? 掌握憑證修改和更正流程 ? 掌握幾種憑證錄入方式和特點(diǎn) 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 30 Company Confidential For internal use only LESSON 1 憑證來源和分類，總帳會(huì)計(jì)期間 憑證來源和分類 ? 憑證來源 ORACLE 提供各種預(yù)定義的憑證來源類型供選擇，也可根據(jù)需要增加設(shè)置 預(yù)定義來源如 圖 41： 業(yè)務(wù)來源 憑證來源 應(yīng)收帳款 應(yīng)收款 應(yīng)付帳款 應(yīng)付款等 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)等 庫存 庫存等 總帳 成批分配、兌換、公司間、重估、合并、結(jié)轉(zhuǎn)、經(jīng)常性、人工、預(yù)算日記帳、轉(zhuǎn)帳等 采購 采購等 項(xiàng)目 項(xiàng)目 圖 41：憑證來源 手工憑證在預(yù)定義來源范圍內(nèi)，直接利用原定義。 子模塊憑證來源類別亦采用預(yù)定義設(shè)置。 ? 憑證分類： ORACLE 提供多種預(yù)定義的憑證分類，包含子模塊導(dǎo)入、系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證類別，預(yù)定義的分類名稱可更改，根據(jù)需要也可任意增加。 預(yù)定義的憑證類型如圖 42： 業(yè)務(wù)來源 主 要憑證類型 應(yīng)收帳款 借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、收入、收據(jù)、雜項(xiàng)收據(jù)、銷售發(fā)票、貸項(xiàng)通知單等 應(yīng)付帳款 采購發(fā)票、付款等 固定資產(chǎn) 增加、報(bào)廢、折舊、轉(zhuǎn)移、調(diào)整等 庫存 接收、 MTL（物料業(yè)務(wù)）等 總帳 重估、合并、記帳憑證等 采購 采購等 圖 42：憑證分類 會(huì)計(jì)期間的分類和特點(diǎn) ? 會(huì)計(jì)期間類型 Oracle 系統(tǒng)的會(huì)計(jì)期間 除總帳管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)期間類型 “月 ”、 “季度 ”和 “年度 ”之外，還可以定義自己的期間類型。 例如，圖 43 中期間類型“ CTHK 月份”是自定義的期間類型。 可以在定義組織的會(huì)計(jì)日歷時(shí)使用 這些期間類型。 ? 會(huì)計(jì)年度類型 會(huì)計(jì)期間 年度類型 有 會(huì)計(jì)年度 和 日歷年度 兩種 。選擇 “日歷 ”以使用該系統(tǒng)名的會(huì)計(jì)期開始的年度 ， 選擇 “會(huì)計(jì) ”以使用該系統(tǒng)名的會(huì)計(jì)年度結(jié)束年度。 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 31 Company Confidential For internal use only 例如，假定會(huì)計(jì)年度為 7 月 1 日至 6 月 30 日，當(dāng)前日期為 1995 年 7 月 15 日。如果選擇 “日歷 ”年度類型，則由于此處的 7 月從 1995 年開始，因而總帳管理系統(tǒng)會(huì)將年度 1995 加到期名 (JUL95) 中。如果選擇 “會(huì)計(jì) ”年度類型，則由于會(huì)計(jì)年度在 1996 年結(jié)束，因而總帳管理系統(tǒng)會(huì)將 1996 加到期名 (JUL96) 中 。 圖 43：會(huì)計(jì)期間類型 ? 會(huì)計(jì)期間狀態(tài) 會(huì)計(jì)期間有五種狀態(tài) 打開： 允許日記帳分錄和過帳。 關(guān)閉 ：在會(huì)計(jì)期重新打開之前不允許日記帳分錄和過帳，但允許報(bào)告和查詢。 永久關(guān)閉： 不允許日記帳分錄和過帳。無法更改此期間狀態(tài)，但允許報(bào)告和查詢。 從 不打開： 不允許日記帳分錄和過帳?？値す芾硐到y(tǒng)將對日歷中第一個(gè)打開期間之前的任何期間，或者任何定義的但不可在將來輸入的期間指定此狀態(tài)。無法更改此期間狀態(tài)。 將來 _錄 入： 允許日記帳分錄，但不允許過帳。期間尚未打開，但在 “帳套 ”窗口中指定的可在將來 輸入的期間之內(nèi)。將無法不使用并發(fā)處理來打開期間而更改此期間狀態(tài)。 可以打開新的會(huì)計(jì)期、關(guān)閉會(huì)計(jì)期、重新打開關(guān)閉的會(huì)計(jì)期以及打開保留年度（如果使用保留會(huì)計(jì)）。 此外，如果 使用多報(bào)表幣種，則必須打開 /關(guān)閉主帳套和每個(gè)報(bào)表帳套中的會(huì)計(jì)期。 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 32 Company Confidential For internal use only LESSON 2 憑證修改和調(diào)整 由應(yīng)付、應(yīng)收、采購等子模塊引入的憑證是不能直接在總帳中修改的。如果這些憑證出現(xiàn)了錯(cuò)誤，只能在子模塊中修改，然后再引入到總帳中來調(diào)整以前的錯(cuò)誤憑證。只有手工錄入的憑證可以在總帳中直接修改。 ? 審批前修改和調(diào)整 ? 憑證只是存盤，尚未做其他動(dòng)作 ，可以直接在憑證上修改。 （Ｎ）憑證 → 輸入，進(jìn)入“查找日記帳”窗口。 在“查找日記帳”窗口輸入查詢條件，找到該筆憑證，點(diǎn)擊“復(fù)核日記帳”按鈕，顯示該筆日記帳的詳細(xì)情況，進(jìn)行修改。 ? 更改憑證的期間。點(diǎn)擊“其他活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“其他活動(dòng)”窗口，點(diǎn)擊“更改期間”按鈕，在“更改期間”窗口中輸入新的會(huì)計(jì)期間和有效日期，如圖 44。 圖： 44 更改憑證會(huì)計(jì)期間 ? 更改日記帳分錄幣種。點(diǎn)擊“更改幣種”按鈕，進(jìn)入“更改幣種”窗口（圖 45），輸入新的幣種，日期，類型和匯率，點(diǎn)擊“確定”按鈕。 注： 有關(guān)外幣的設(shè)置， 請參考“外幣業(yè)務(wù)”。 圖 45：更改憑證幣種 ? 對說明、類別、行、金額、帳戶等的更改，可直接在窗口中選中所需更類型有用戶、公司和周期三種 新幣種 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 33 Company Confidential For internal use only 改的內(nèi)容，直接修改即可。 ? 憑證已進(jìn)行了資金檢查或準(zhǔn)備，但還沒有提交審批，則必須點(diǎn)擊“其他活動(dòng)”按鈕，進(jìn)入“其他活動(dòng)”窗口后點(diǎn)擊“非保留資金”按鈕，將已經(jīng)保留的預(yù)算額度釋放，然后進(jìn)行修改。修改操作同上。 ? 審批后修改和調(diào)整 ? 憑證已進(jìn)行審批，但還沒有過帳，則必須由審批人對該筆憑證作出回應(yīng)，然后再取消資金檢查，即點(diǎn)擊“非保留資金”按鈕，才可進(jìn)行修改。修改操作同上。 海量管理資源免費(fèi)下載：管理資源吧（ 34 Company Confidential For internal use only LESSON 3 反沖憑證 通過反沖產(chǎn)生調(diào)整憑證 憑證已經(jīng)過帳，則只能通過補(bǔ)記一張憑證調(diào)整或?qū)⒃咒洓_回。 例如，南京分公司在會(huì)計(jì)期間“ 042022”做了一筆分錄如下： 借：現(xiàn)金（ ） 10000 貸：銀行存款（ ） 10000 該憑證已通過審批，并已過帳。但發(fā)現(xiàn)借貸方