【導(dǎo)讀】ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)。LESSON3總帳模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)周期4. LESSON1彈性域和值集5. LESSON2科目結(jié)構(gòu)和帳簿7. LESSON3菜單、職責(zé)和預(yù)制文件9. LESSON4關(guān)于工具欄、功能鍵和文件夾的使用13. LESSON1業(yè)務(wù)背景和數(shù)據(jù)錄入操作步驟15. LESSON2余額查詢(xún)和報(bào)表提交21. LESSON1憑證來(lái)源和分類(lèi)，總帳會(huì)計(jì)期間26. LESSON2憑證修改和調(diào)整28. LESSON4利用經(jīng)常性和成批分配憑證的產(chǎn)生憑證31. LESSON5通過(guò)總帳接口引入外部或子模塊憑證40. LESSON1總帳模塊中兩種憑證復(fù)核方式42. UNIT6帳戶(hù)余額查詢(xún)和維護(hù)47. LESSON1公司間和懸?guī)?hù)的概念和使用48. LESSON2定義匯率，余額重估73. LESSON3幣種轉(zhuǎn)換和外幣報(bào)表77. 了解Oracle總帳模塊的主要功能和特征。務(wù)往來(lái)的匯集地，其他子模塊內(nèi)的財(cái)務(wù)和現(xiàn)金活動(dòng)都將最終反映到總帳模塊中。果使用子模塊錄入業(yè)務(wù)，必須在子模塊中修改或更正，而不能在總帳中輸入更正日記帳。完成財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)和控制。速準(zhǔn)確地產(chǎn)生各種日記帳，利用總帳的日記帳審核機(jī)制加強(qiáng)業(yè)務(wù)控制和減少差錯(cuò)。檢查是否存在登帳后的憑證錯(cuò)誤，如果有，進(jìn)行憑證反沖調(diào)整。彈性域遍布于整個(gè)Oracl

　　

【正文】 的審批狀態(tài)已經(jīng)是“已審批”，該日記帳批可進(jìn)行過(guò)帳（圖 52）。 圖 52：查詢(xún)?nèi)沼泿顟B(tài) LESSON 2 憑證登帳 過(guò)帳日記帳批可以更新明細(xì)和匯總帳戶(hù)的帳戶(hù)余額?？梢赃^(guò)帳實(shí)際、預(yù)算或保留等幾種類(lèi)型的日記帳批。 憑證過(guò)帳基本流程如圖 53。 圖 53：憑證過(guò)帳流程 可以從“過(guò)帳日記帳”窗口選擇并過(guò)帳日記帳批。另外，可以在輸入或復(fù)核日記帳分錄時(shí)，通過(guò)從“其它活動(dòng)”窗口選擇“過(guò)帳”按鈕來(lái)過(guò)帳日記帳批。 在過(guò)帳從 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)或 Oracle 采購(gòu)管理系統(tǒng)導(dǎo)入的保留批時(shí)，總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)平衡“保留儲(chǔ)備”帳戶(hù)的保留分錄。 在過(guò)帳至較早的打開(kāi)期間時(shí)，實(shí)際余額會(huì)向前滾動(dòng)至 最近的打開(kāi)期間；預(yù)算余額會(huì)向前滾動(dòng)至最近打開(kāi)的預(yù)算年度末；而保留余額會(huì)向前滾動(dòng)至最近打開(kāi)的保留年度末。 如果將日記帳過(guò)帳至上一個(gè)年度，總帳管理系統(tǒng)會(huì)調(diào)整留存收益余額以影響收入和費(fèi)用帳戶(hù)。 建議：在過(guò)帳至上一個(gè)會(huì)計(jì)年度時(shí)，請(qǐng)運(yùn)行試算表報(bào)表以確保正確調(diào)節(jié)留存收益帳戶(hù)。 可以通過(guò)安排自動(dòng)過(guò)帳程序使其自動(dòng)運(yùn)行，以定期選擇并過(guò)帳批。 憑證過(guò)帳操作流程如下： 1. （Ｎ）日記帳 過(guò)帳，“過(guò)帳日記帳”窗口。 2. 查詢(xún)要過(guò)帳的日記帳批。 3. 通過(guò)檢查每個(gè)批旁邊的復(fù)選框來(lái)選擇要過(guò)帳的日記帳批。 4. 選擇“過(guò)帳”以提交一個(gè)并發(fā)請(qǐng)求來(lái)過(guò)帳選擇的日記帳批（圖 54）。 圖 54：憑證過(guò)帳 UNIT6 帳戶(hù)余額查詢(xún)和維護(hù) 單元培訓(xùn)目標(biāo) 理解帳簿定義中懸?guī)ず凸鹃g帳戶(hù)的含義和使用 掌握匯總模板的概念 掌握余額查詢(xún)和追索的操作和技巧 *掌握帳戶(hù)余額成批維護(hù)的概念和使用（可省略） LESSON 1 公司間和懸?guī)?hù)的概念和使用 懸?guī)?hù)概念和定義 如果允許對(duì)帳套進(jìn)行懸?guī)み^(guò)帳，總帳管理系統(tǒng)會(huì)使用懸?guī)?hù)來(lái)平衡具有特定來(lái)源和類(lèi)別的余額日記帳。 定義帳套之后，請(qǐng)指定一個(gè)默認(rèn)的懸?guī)?hù)。 除了為帳套定義默認(rèn)的懸?guī)?hù)之外，還可以定義懸?guī)?hù)。如果沒(méi)有使用匹配的來(lái)源和類(lèi)別定義懸?guī)?hù)，總帳管理系統(tǒng)會(huì)將余額過(guò)帳至默認(rèn)帳戶(hù)。 定義懸?guī)?hù)操作流程如下： （Ｎ）設(shè)置 帳戶(hù) 暫記，進(jìn)入“暫記帳戶(hù)”窗口（圖 61）。 圖 61：暫記帳戶(hù) 2. 指定適用于要定義的懸?guī)?hù)的來(lái)源和類(lèi)別。 在定義帳套時(shí)指定的默認(rèn)懸?guī)?hù)會(huì)同來(lái)源和類(lèi)別“其它”一起出現(xiàn)?？梢允褂谩捌渌睘閬?lái)源或類(lèi)別（但不能同時(shí)為兩者）定義附加的懸?guī)?hù)。 注意：如果在“帳套”窗口中更新懸?guī)?hù)，則默認(rèn)的懸?guī)?hù)會(huì)在“懸?guī)?帳戶(hù)”窗口中被更新。同樣，如果在“懸?guī)?hù)”窗口中更新默認(rèn)帳戶(hù)，則“帳套”窗口中的帳戶(hù)也會(huì)被更新。 3. 輸入余額應(yīng)過(guò)帳到的帳戶(hù)。可以為單一帳戶(hù)指定多個(gè)來(lái)源和類(lèi)別的組合。 總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為每個(gè)余額段值創(chuàng)建懸?guī)?hù)。例如，如果需要為科目表中的五個(gè)公司創(chuàng)建附加的懸?guī)?hù)，請(qǐng)僅為一個(gè)公司段值定義懸?guī)?hù)。總帳管理系統(tǒng)將使用輸入的一個(gè)公司的帳戶(hù)作為其它四個(gè)公司的模板。在將不平衡的事務(wù)處理過(guò)帳至四個(gè)公司中的任意一個(gè)時(shí)，總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在的模板中替換適當(dāng)?shù)墓径沃怠? 4. 保存所做的工作。 公司間帳 戶(hù)概念和定義 如果選擇平衡帳套的公司間日記帳，則可以定義特定來(lái)源和類(lèi)別的公司間往來(lái)帳戶(hù)。 在定義帳套時(shí)，可以指定默認(rèn)公司間往來(lái)帳戶(hù)。除了帳套的默認(rèn)公司間往來(lái)帳戶(hù)之外，可以定義公司間往來(lái)帳戶(hù)。在公司間往來(lái)帳戶(hù)未定義匹配來(lái)源、類(lèi)別和類(lèi)型時(shí)，總帳管理系統(tǒng)會(huì)將余額過(guò)帳到此帳戶(hù)。 定義公司間帳戶(hù)的操作流程如下： 1. （Ｎ）設(shè)置 帳戶(hù) 公司間，進(jìn)入“內(nèi)部往來(lái)帳戶(hù)”窗口（圖 62）。 圖 62：設(shè)置內(nèi)部往來(lái)帳戶(hù) 2. 指定應(yīng)用于要定義的公司間往來(lái)帳戶(hù)的來(lái)源和類(lèi)別。 在定義帳套時(shí)指定的默認(rèn)公司 間往來(lái)帳戶(hù)，將顯示借記和貸記的“其它”來(lái)源和類(lèi)別?？梢詫?duì)來(lái)源或類(lèi)別（但不能同時(shí)對(duì)兩者）使用“其它”來(lái)定義附加公司間往來(lái)帳戶(hù)。 請(qǐng)注意，如果在“帳套”窗口中更新公司間往來(lái)帳戶(hù)，則借項(xiàng)和貸項(xiàng)默認(rèn)帳戶(hù)均將更新。同樣，如果在“公司間帳戶(hù)”窗口中更新借項(xiàng)默認(rèn)帳戶(hù)，則“帳套”窗口中的帳戶(hù)也將更新。但是，如果在“公司間帳戶(hù)”窗口中更新貸項(xiàng)帳戶(hù)，則“帳套”窗口中的帳戶(hù)將不會(huì)更新。 3. 選擇采用匯總余額還是明細(xì)余額。 匯總：整個(gè)日記帳余額 明細(xì)：日記帳行余額 4. 選擇“結(jié)算公 司用途”選項(xiàng)和“默認(rèn)”選項(xiàng)。 5. 輸入應(yīng)過(guò)帳余額段的帳戶(hù)。 公司：輸入公司段值。此段可以不選，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)選擇“ All Other”用于表示尚未特別為此來(lái)源和類(lèi)別組合定義的所有平衡段（公司段）值。 應(yīng)收帳戶(hù)：輸入借記帳戶(hù) 應(yīng)付帳戶(hù)：輸入貸記帳戶(hù) 6. 保存所做的工作。 LESSON 2 匯總模板 總帳管理系統(tǒng)將使用匯總模板創(chuàng)建匯總帳戶(hù)，該帳戶(hù)中的余額為多個(gè)明細(xì)帳戶(hù)的總和。使用匯總帳戶(hù)不僅可以執(zhí)行聯(lián)機(jī)匯總查詢(xún)，而且可以加快財(cái)務(wù)報(bào)表、成批分配和經(jīng)常性日記帳公式的處理速度。 可以指定要求總帳管理系 統(tǒng)何時(shí)開(kāi)始維護(hù)匯總帳戶(hù)余額，也可以將預(yù)算控制選項(xiàng)指定至想為其執(zhí)行匯總層預(yù)算控制的匯總模板。 在刪除匯總模板時(shí)，總帳管理系統(tǒng)會(huì)刪除所有根據(jù)模板及其相關(guān)余額創(chuàng)建的匯總帳戶(hù)。 實(shí)例：匯總模板定義 使用匯總帳戶(hù)可以在經(jīng)常性日記帳公式中參考匯總余額。例如，南京分公司要估計(jì)基于每個(gè)縣公司所有產(chǎn)品銷(xiāo)售總額的銷(xiāo)售傭金應(yīng)計(jì)費(fèi)用，可以使用能對(duì)每個(gè)分公司的所有產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)行合計(jì)的匯總帳戶(hù)。 定義匯總模板的操作流程如下： 1. （Ｎ）設(shè)置 帳戶(hù) 匯總，進(jìn)入“匯總帳戶(hù)”窗口（圖 63）。 2. 為匯總帳戶(hù)模板 輸入一個(gè)名稱(chēng)。 3. 輸入模板（圖 64）。 圖 63：定義匯總帳戶(hù) 圖 64：輸入?yún)R總模板 使用下面的一個(gè)值為每個(gè)段輸入?yún)R總帳戶(hù)模板： D：模板將創(chuàng)建并維護(hù)用于每個(gè)明細(xì)段值的匯總帳戶(hù)。此段值會(huì)使用任意一個(gè)模板值創(chuàng)建最多的匯總帳戶(hù)。 注：總帳管理系統(tǒng)將不允許僅使用 D 模板值定義匯總帳戶(hù)模板。 T：模板將創(chuàng)建并保留一個(gè)用于總計(jì)所有明細(xì)段值余額的匯總帳戶(hù)。此段值會(huì)使用任意一個(gè)模板值創(chuàng)建最少的匯總帳戶(hù)。 如果為某個(gè)段輸入值 T，則由模板創(chuàng)建的所有匯總帳戶(hù)中的段都會(huì)具有值 T。因此，必須為段定義并啟用值 T。另外，段值必須為父項(xiàng)且不允許明細(xì)過(guò)帳和預(yù)算。 注：切勿僅使用 T 模板值定義匯總帳戶(hù)模板。如果總帳處于平衡狀態(tài)，則將 T 值用于每個(gè)段的模板具有的余額為零。 [累計(jì)組名（如圖中的“ＬＥＶ１” ]：模板將為指定給累計(jì)組的每個(gè)父段值創(chuàng)建并維護(hù)匯總帳戶(hù)。給定累計(jì)組中的父段值越多，模板創(chuàng)建的匯總帳戶(hù)越多。 4. 輸入要求總帳管理系統(tǒng)維護(hù)實(shí)際、保留和預(yù)算匯總帳戶(hù)余額的最早期間。總帳管理系統(tǒng)將維護(hù)此會(huì)計(jì)期和隨后期間的匯總帳戶(hù)余額。 5. 如果要對(duì)帳套使用預(yù)算控制，請(qǐng)?jiān)O(shè)置匯總模板的預(yù)算控制 選項(xiàng)。 6. 保存所做的工作?？値す芾硐到y(tǒng)將提交一個(gè)并發(fā)請(qǐng)求以添加匯總帳戶(hù)，并顯示匯總模板的狀態(tài)。 LESSON 3 帳戶(hù)余額查詢(xún)和追索 帳戶(hù)查詢(xún)可以顯示匯總和明細(xì)帳戶(hù)的實(shí)際、預(yù)算和保留帳戶(hù)余額?？梢詧?zhí)行匯總和明細(xì)帳戶(hù)的差異計(jì)算，也可以推進(jìn)以查看包含明細(xì)帳戶(hù)余額的活動(dòng)，包括 Oracle 應(yīng)付款管理系統(tǒng)和 Oracle 應(yīng)收款管理系統(tǒng)中的活動(dòng)（如果這些產(chǎn)品已安裝在服務(wù)器上并已設(shè)置細(xì)查）。 帳戶(hù)查詢(xún)基本流程如圖 65： 圖 65：帳戶(hù)查詢(xún)流程 實(shí)例 省公司需要查詢(xún)會(huì) 計(jì)期為“ 092020”的現(xiàn)金帳戶(hù)的余額，可做操作如下： 1. 定位至“帳戶(hù)查詢(xún)”窗口（圖 66）。 圖 66：帳戶(hù)查詢(xún) 2. 輸入要納入查詢(xún)的會(huì)計(jì)期范圍。 3. 指定要納入查詢(xún)的幣種： 4. 選擇查看以查詢(xún)幣種輸入的事務(wù)處理的余額，或折算為該幣種的余額。如果查詢(xún)幣種是本位幣或 STAT，必須選擇輸入的余額。 5. 從彈出式列表中選擇“主要余額類(lèi)型”。 6. 指定是否要查看實(shí)際、預(yù)算或保留余額。 7. 選擇顯示和精確度系數(shù)： 8. 輸入可選匯總模板名以限制僅查詢(xún)與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳 戶(hù)。 9. 查詢(xún)要復(fù)核的匯總或明細(xì)帳戶(hù)。如果輸入了匯總模板，則可以?xún)H查詢(xún)與此模板關(guān)聯(lián)的匯總帳戶(hù)。 10. 選擇應(yīng)用于要查看的帳戶(hù)信息的按鈕 . LESSON 4 帳戶(hù)成批維護(hù) 成批維護(hù)有“移動(dòng) /合并”和“成批創(chuàng)建”兩種請(qǐng)求類(lèi)型。 “移動(dòng) /合并”是指按期間將余額從一個(gè)帳戶(hù)轉(zhuǎn)移至另一個(gè)帳戶(hù)，或按期間將余額從多帳戶(hù)合并至單一帳戶(hù)中。移動(dòng) /合并的余額將添加至目標(biāo)帳戶(hù)中的現(xiàn)有余額。如果不想移動(dòng) /合并，則可以撤消此操作并恢復(fù)帳戶(hù)余額為先前的余額。 在移動(dòng) /合并操作過(guò)程中，總帳管理系統(tǒng)及其子分類(lèi)帳之間的財(cái)務(wù)完 整性可以得到維護(hù)，因此，仍可以在移動(dòng) /合并完成之后向下推進(jìn)以查看子分類(lèi)帳明細(xì)。 也可以使用“成批維護(hù)”的成批創(chuàng)建功能，根據(jù)現(xiàn)有帳戶(hù)自動(dòng)創(chuàng)建的新帳戶(hù)。例如，如果要將新成本中心添加至組織，則可以使用成批創(chuàng)建以通過(guò)設(shè)計(jì)其它某個(gè)成本中心的詳細(xì)說(shuō)明來(lái)創(chuàng)建所需的所有帳戶(hù)。 例如，需要將省公司經(jīng)理室的會(huì)議費(fèi)用轉(zhuǎn)移為辦公室的會(huì)議費(fèi)用，定義成批維護(hù)操作流程如下。 1.（Ｎ）設(shè)置 其他 成批維護(hù)，進(jìn)入“成批維護(hù)工作臺(tái)”窗口（圖 67）。 圖 67：成批維護(hù)工作臺(tái) 2. 輸入移動(dòng) /合并的請(qǐng)求名稱(chēng)和說(shuō)明 。 3. 選擇“移動(dòng) /合并”作為請(qǐng)求類(lèi)型。 4. 輸入來(lái)源至目標(biāo)帳戶(hù)詳細(xì)說(shuō)明的行號(hào)。 5. 輸入要從中移動(dòng) /合并余額的唯一源帳戶(hù)詳細(xì)說(shuō)明。也可以從值列表中選擇帳戶(hù)段值。 注：如果要輸入所有帳戶(hù)段的值，則帳戶(hù)必須存在且啟用。如果僅輸入某些段的值，則輸入的值必須存在并啟用。 附加信息：如果要復(fù)核段值，請(qǐng)選擇“段值”按鈕。此時(shí)，將進(jìn)入“段值”窗口?？梢允褂貌藛我苑祷亍俺膳S護(hù)工作臺(tái)”窗口。 6. 輸入要將余額移動(dòng) /合并到的目標(biāo)帳戶(hù)的詳細(xì)說(shuō)明。也可以從值列表中選擇帳戶(hù)段值。 注：目標(biāo)帳戶(hù)詳細(xì)說(shuō)明的 格式必須與源帳戶(hù)所用的格式相同。例如，如果僅輸入某些來(lái)源段的值，則必須輸入目標(biāo)帳戶(hù)詳細(xì)說(shuō)明相同段的值。如果輸入完整帳戶(hù)作為源帳戶(hù)，則必須輸入完整的目標(biāo)帳戶(hù)。 附加信息：如果目標(biāo)帳戶(hù)不存在，則需要在通過(guò)交叉驗(yàn)證檢查時(shí)創(chuàng)建。 7. 在完成之前繼續(xù)輸入帳戶(hù)詳細(xì)說(shuō)明。 8.（可選）選擇“預(yù)驗(yàn)證”按鈕以運(yùn)行預(yù)驗(yàn)證流程。在提交移動(dòng) /合并之前復(fù)核執(zhí)行報(bào)表并更正任何錯(cuò)誤。 附加信息：如果計(jì)劃運(yùn)行自動(dòng)進(jìn)行的移動(dòng) /合并操作，則通常應(yīng)預(yù)驗(yàn)證帳戶(hù)詳細(xì)說(shuō)明。預(yù)驗(yàn)證流程將有助于確保移動(dòng) /合并請(qǐng)求的成功完成。如果未預(yù)驗(yàn)證，總帳 管理系統(tǒng)仍將在提交移動(dòng) /合并時(shí)驗(yàn)證帳戶(hù)詳細(xì)說(shuō)明。 9. 保存所做的工作。 UNIT7 多公司的帳務(wù)核算 單元培訓(xùn)目標(biāo) 理解 CENTRA和帳簿合并的概念和應(yīng)用背景 掌握一個(gè) CENTRA操作流程 理解掌握帳簿合并中會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)映射概念和合并流程 *掌握帳戶(hù)余額成批維護(hù)的概念和使用（可省略） LESSON 1 公司間交易（ CENTRA） 公司間交易主要適用于內(nèi)部公司間往來(lái)，并可以定義經(jīng)常發(fā)生的公司內(nèi)部往來(lái)交易，如省公司與市公司、市公司與縣公司之間下?lián)芘c上繳業(yè)務(wù)的處理。內(nèi)部公司間往來(lái)憑證定義 后可使涉及雙方的業(yè)務(wù)在一方獨(dú)立完成，系統(tǒng)還定義某些專(zhuān)用公司間往來(lái)賬戶(hù) ,避免了重復(fù)性的的手工錄入工作以及由于時(shí)間性差異造成雙方往來(lái)帳差異。 通過(guò)使用總帳的“集中事務(wù)處理審批” (CENTRA)，父公司和子公司可以： 互相發(fā)送公司間事務(wù)處理以進(jìn)行復(fù)核和審批。父公司和那些具有自動(dòng)審批權(quán)限的子公司可以發(fā)送已自動(dòng)審批的事務(wù)處理。 復(fù)核并審批由父公司或另一個(gè)子公司發(fā)送的公司間事務(wù)處理。收件人也可以拒絕公司間事務(wù)處理。 自動(dòng)定義和生成經(jīng)常性公司間事務(wù)處理。 關(guān)于所有已發(fā)送或收到的公司間事務(wù)處理的報(bào)表。 直接將 公司間事務(wù)處理導(dǎo)入總帳。也可以生成公司間事務(wù)處理報(bào)表并通過(guò)人工將它們輸入。 CENTRA 只適用于在總帳中產(chǎn)生并通過(guò)人工輸入的公司間事務(wù)處理。不能使用 CENTRA 從子分類(lèi)帳系統(tǒng)產(chǎn)生公司間事務(wù)處理。 實(shí)例：南京分公司 于 2020 年 3 月向總公司購(gòu)買(mǎi)價(jià)值 元的 SIM卡，將此筆款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)給總公司。 CENTRA操作流程 發(fā)送方錄入公司間往來(lái)事務(wù) １、以公司間往來(lái)的職責(zé)登錄系統(tǒng)，（Ｎ）公司間往來(lái) 輸入，進(jìn)入“查找事務(wù)處理”窗口，點(diǎn)擊“新建”按