【正文】 金額和狀態(tài)等信息，從而確定是哪些事務(wù)處理影響到應(yīng)收關(guān)帳。操作過(guò)程職責(zé)：應(yīng)收會(huì)計(jì)/應(yīng)收主管路徑：路徑：查看請(qǐng)求提交新請(qǐng)求1. 提交請(qǐng)求“未過(guò)帳項(xiàng)報(bào)表”。請(qǐng)求參數(shù)：216。 帳套幣種：默認(rèn)值為“CNY”216。 起始GL日期：需要檢查的會(huì)計(jì)期間的第一天。216。 終止GL日期：需要檢查的會(huì)計(jì)期間的最后一天。2. 刷新請(qǐng)求運(yùn)行狀態(tài)，直至請(qǐng)求正常完成。3. 待請(qǐng)求正常完成后，查看請(qǐng)求輸出結(jié)果，看是否有未過(guò)賬的項(xiàng)目需要處理。三應(yīng)收款總帳傳送業(yè)務(wù)描述本操作用于將應(yīng)收模塊生成的各種會(huì)計(jì)分錄信息傳送至總帳模塊并生成記帳憑證。操作過(guò)程職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：傳送總賬1. 雙擊“傳送總賬”，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“提交新請(qǐng)求”窗口。2. 提交請(qǐng)求“總帳管理系統(tǒng)傳送程序”，輸入請(qǐng)求參數(shù)：216。 起始日期、過(guò)賬截止日（可選）：輸入需要過(guò)賬至總帳的GL日期范圍。216。 GL過(guò)賬日期：系統(tǒng)將用此日期覆蓋要過(guò)賬到總帳的會(huì)計(jì)分錄的GL日期。216。 以匯總方式過(guò)賬：選擇“是”。216。 運(yùn)行日記帳導(dǎo)入：選擇“是”。3. 點(diǎn)擊“提交”按鈕，系統(tǒng)會(huì)提示已運(yùn)行的請(qǐng)求號(hào)。如果想繼續(xù)提交另一項(xiàng)請(qǐng)求，點(diǎn)擊“是”，否則點(diǎn)擊“否”。4. 查看請(qǐng)求運(yùn)行請(qǐng)求。通過(guò)路徑“查看請(qǐng)求查找”，查找到已經(jīng)提交的請(qǐng)求，該請(qǐng)求會(huì)自動(dòng)帶出其他子請(qǐng)求，需要確認(rèn)所有的請(qǐng)求都正常完成。如果請(qǐng)求的狀態(tài)變?yōu)椤熬妗被颉板e(cuò)誤”，則需要辨別錯(cuò)誤的原因，并糾正后再提交此請(qǐng)求關(guān)閉/打開(kāi)會(huì)計(jì)期業(yè)務(wù)描述本操作適用于改變應(yīng)收會(huì)計(jì)期的狀態(tài)，包括打開(kāi)和關(guān)閉。應(yīng)收會(huì)計(jì)期有以下?tīng)顟B(tài)：216。 未打開(kāi)：此期間從未打開(kāi)。不允許在此其中錄入事務(wù)處理和過(guò)賬，但收入確認(rèn)程序可以為使用了會(huì)計(jì)規(guī)則的事務(wù)處理行項(xiàng)目在“未打開(kāi)”期間內(nèi)創(chuàng)建收入分配信息。216。 將來(lái)：此期間尚未打開(kāi)?？梢栽谄渲休斎胧聞?wù)處理，但在打開(kāi)之前不能過(guò)賬。216。 打開(kāi)：可以在其中錄入事務(wù)處理并過(guò)賬。216。 待關(guān)閉：與“已關(guān)閉”相似，但并不驗(yàn)證未過(guò)帳項(xiàng)目。不允許在其中錄入事務(wù)處理和過(guò)賬，但可以重新打開(kāi)此期間以進(jìn)行這些操作。216。 已關(guān)閉：不允許在其中錄入事務(wù)處理和過(guò)賬。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過(guò)帳項(xiàng)目的期間。操作過(guò)程關(guān)閉當(dāng)月期間職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：控制打開(kāi)/關(guān)閉關(guān)閉期間1. 定位至“打開(kāi)/關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口。2. 關(guān)閉當(dāng)月應(yīng)收期間。將光標(biāo)移至該期間左邊的“狀態(tài)”字段，將狀態(tài)更改為“已關(guān)閉”，然后保存，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示正在檢查未過(guò)賬的項(xiàng)目。3. 點(diǎn)擊“確定”按鈕，如果在此期間有未過(guò)賬的項(xiàng)目（事務(wù)處理、發(fā)票、核銷(xiāo)等）存在，系統(tǒng)將不允許關(guān)閉會(huì)計(jì)期。系統(tǒng)會(huì)提示：此時(shí)，可以使用“未過(guò)帳項(xiàng)報(bào)表”來(lái)檢查系統(tǒng)中還有哪些為過(guò)賬的項(xiàng)目，詳見(jiàn)“月末關(guān)賬檢查”。4. 如果在此期間沒(méi)有未過(guò)賬的項(xiàng)目，則期間關(guān)閉成功。打開(kāi)下月期間職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：控制打開(kāi)/關(guān)閉關(guān)閉期間 打開(kāi)下月應(yīng)收期間。定位至“打開(kāi)/關(guān)閉會(huì)計(jì)期”窗口，選定要打開(kāi)的應(yīng)收期間，更改期間狀態(tài)為“打開(kāi)”后，保存。說(shuō)明：如果要打開(kāi)“最近打開(kāi)期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，可直接點(diǎn)擊“打開(kāi)下一期”按鈕。系統(tǒng)維護(hù)本章介紹應(yīng)收模塊基礎(chǔ)信息維護(hù)的操作。客戶(hù)維護(hù)業(yè)務(wù)描述本操作適用于手工維護(hù)客戶(hù)信息。操作過(guò)程查詢(xún)客戶(hù)職責(zé)：應(yīng)收維護(hù)路徑：客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)1. 定位至“查找/輸入客戶(hù)”窗口。2. 輸入查詢(xún)條件后點(diǎn)擊“查找”按鈕。可以通過(guò)各種條件進(jìn)行查詢(xún)，如客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)編號(hào)、狀態(tài)、地址、聯(lián)系人等。3. 如果有符合查詢(xún)條件的客戶(hù)，系統(tǒng)在“匹配結(jié)果”窗口中列出他們的清單。否則，系統(tǒng)會(huì)提示是否需要新建客戶(hù)，點(diǎn)擊“新建”系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入新建客戶(hù)界面（參考“新建客戶(hù)”），點(diǎn)擊“取消”按鈕回到“查找/輸入客戶(hù)”窗口，關(guān)閉窗口退出查詢(xún)或回到步驟2重新輸入查詢(xún)條件后再查找。4. 在“匹配結(jié)果”窗口，選擇要查看的客戶(hù)，點(diǎn)擊“確定”按鈕打開(kāi)“客戶(hù)”窗口，查看客戶(hù)信息。新建客戶(hù)注意：在新建客戶(hù)前，請(qǐng)確認(rèn)該客戶(hù)是否在系統(tǒng)已經(jīng)存在，以避免重復(fù)錄入同一客戶(hù)。職責(zé)：應(yīng)收維護(hù)路徑：客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)1. 定位至“查找/輸入客戶(hù)”窗口。2. 進(jìn)入“查找/輸入客戶(hù)”窗口，輸入查詢(xún)條件后點(diǎn)擊“查找”按鈕，如果該客戶(hù)不存在，系統(tǒng)會(huì)提示是否需要新建客戶(hù)，點(diǎn)擊“新建”按鈕進(jìn)入“客戶(hù)”窗口。3. 輸入客戶(hù)頭信息。216。 客戶(hù)類(lèi)型默認(rèn)為“組織”，無(wú)需修改。216。 系統(tǒng)默認(rèn)“有效”。216。 輸入客戶(hù)名稱(chēng)216。 默認(rèn)的“配置文件分類(lèi)”是“DEFAULT”，無(wú)需修改。216。 選擇客戶(hù)類(lèi)型216。 選擇客戶(hù)分類(lèi)216。 保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成組織編號(hào)和客戶(hù)編號(hào)。4. 輸入客戶(hù)地點(diǎn)信息。光標(biāo)放在“地址”區(qū)域，點(diǎn)擊“新建”按鈕進(jìn)入“客戶(hù)地址”窗口。216。 輸入國(guó)家（地區(qū)）。系統(tǒng)默認(rèn)值是“中國(guó)”，一般不需要修改。216。 輸入地址。地址的第一個(gè)域填寫(xiě)對(duì)應(yīng)門(mén)店或成本中心的編碼和描述216。 （可選）輸入客戶(hù)地點(diǎn)的附加地址信息，如城市、?。ㄖ荩?、郵政編碼、省和縣等。216。 光標(biāo)放在“業(yè)務(wù)目的”區(qū)域，用途選擇“收單方”，地點(diǎn)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)門(mén)店或成本中心的編碼和描述216。 保存后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成地點(diǎn)編號(hào)5. 輸入業(yè)務(wù)目的。光標(biāo)放在“業(yè)務(wù)目的”區(qū)域，點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕進(jìn)入“業(yè)務(wù)目的”窗口，216。 付款條件選擇“立即”216。 切換到“賬戶(hù)”區(qū)域，輸入應(yīng)收款、收入、稅、運(yùn)費(fèi)、結(jié)算、未開(kāi)單應(yīng)收款和未獲收入賬戶(hù)。注意：每個(gè)賬戶(hù)的門(mén)店段或成本中心段必須與地點(diǎn)上輸入的門(mén)店或成本中心保持一致，其他段值可任意輸入。6. 保存所做的工作。修改客戶(hù)信息1. 查找到要修改的客戶(hù)并打開(kāi)。（請(qǐng)參考“查詢(xún)客戶(hù)”章節(jié)）2. 按需要修改客戶(hù)頭信息。3. 選擇“地址區(qū)域”。4. 選擇需要修改的地點(diǎn)，并點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕打開(kāi)“客戶(hù)地址”窗口。5. 按需要修改客戶(hù)地點(diǎn)信息和業(yè)務(wù)目的信息。6. 保存所作的結(jié)果。失效客戶(hù)地點(diǎn)1. 查找到要失效的客戶(hù)。2. 選擇“地址區(qū)域”。3. 選擇需要失效的地點(diǎn)，并點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕打開(kāi)“客戶(hù)地址”窗口，將“有效”上的勾去掉。說(shuō)明：在錄入新事物處理和收款時(shí)，不能選擇已失效的客戶(hù)地點(diǎn)。但該客戶(hù)地點(diǎn)已有的事務(wù)處理和收款可以繼續(xù)操作。失效客戶(hù)1. 查找到要失效的客戶(hù)。2. 將“有效”上的勾去掉。說(shuō)明：在錄入新事物處理和收款時(shí)，不能選擇已失效的客戶(hù)。但該客戶(hù)已有的事務(wù)處理和收款可以繼續(xù)操作。事務(wù)處理類(lèi)型維護(hù)業(yè)務(wù)描述本操作適用于手工維護(hù)事務(wù)處理信息。操作過(guò)程職責(zé)：應(yīng)收維護(hù)路徑：客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)1. 定位至“事務(wù)處理類(lèi)型”窗口。2. 輸入事務(wù)處理類(lèi)型信息。216。 輸入事務(wù)處理類(lèi)型名稱(chēng)和摘要。216。 選擇事務(wù)處理分類(lèi)。216。 選擇打印選項(xiàng)為“打印”。216。 選擇事務(wù)處理狀態(tài)為“打開(kāi)”。216。 選擇創(chuàng)建標(biāo)志為“任意標(biāo)志”。216。 輸入應(yīng)收賬款賬戶(hù)和收入賬戶(hù)。應(yīng)收款活動(dòng)維護(hù)業(yè)務(wù)描述本操作適用于手工維護(hù)應(yīng)收款活動(dòng)信息。操作過(guò)程職責(zé)：應(yīng)收維護(hù)路徑：客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)1. 定位至“應(yīng)收款活動(dòng)”窗口。2. 輸入應(yīng)收款活動(dòng)信息。216。 輸入應(yīng)收款活動(dòng)名稱(chēng)。216。 選擇活動(dòng)類(lèi)型。216。 輸入活動(dòng)GL賬戶(hù)。3. 保存所作的工作。合同信息維護(hù)業(yè)務(wù)描述本操作適用于手工維護(hù)合同信息。操作過(guò)程職責(zé)：應(yīng)收主管路徑：合同號(hào)1. 定位至“查找值集”窗口。2. 輸入查詢(xún)條件。在“查找數(shù)據(jù)依據(jù)”區(qū)域選擇“值集”，在名稱(chēng)中輸入“GML_CONTRACT_NUM”。3. 點(diǎn)擊“查找”按鈕，系統(tǒng)在“段值”窗口中列示出已經(jīng)錄入的合同信息。4. 將光標(biāo)放到“值”區(qū)域，點(diǎn)擊工具欄上的新建按鈕，在新增的欄位中輸入合同信息：216。 在“值”中輸入合同號(hào)，“轉(zhuǎn)換的值”會(huì)自動(dòng)帶出。216。 在“說(shuō)明”中輸入合同名稱(chēng)。216。 在“自”中輸入合同的生效日期。216。 在“至”中輸入合同的失效日期。216。 在描述性彈性域中輸入合同月租金、合同費(fèi)、合同保證金、合同狀態(tài)、合同備注和分析報(bào)表是否顯示等信息。5. 保存所做的工作。 Page 93 of 93 Printed: 7/3/2022 7:17 下午 169。 2008 Accenture. 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