【文章內容簡介】 該日期必須在打開、將來或從未打開期間內。復制生成的事務處理的GL日期之間的間隔遵守復制規(guī)則。如果復制生成的事務處理的GL日期在從未打開期間，并且開票規(guī)則不是“滯后”，那么該事務處理的狀態(tài)將是“未完成”。216。 輸入需要復制生成的第一個事務處理的日期。復制生成的事務處理的日期之間的間隔遵守復制規(guī)則。4. 點擊進入“新建事務處理”區(qū)域，系統(tǒng)自動根據“分攤計劃”列示出將要復制生成的事務處理日期、GL日期、到期日和金額。5. 保存后，系統(tǒng)自動為每個事務處理分配事務處理編號。同時，自動提交請求“經常性發(fā)票程序”。點擊“更新數據”按鈕，刷新請求運行狀態(tài)，直至請求階段變?yōu)椤耙淹瓿伞?。點擊“查看輸出”按鈕，查看請求輸出，可以看到模型發(fā)票信息和復制生成的新發(fā)票信息。修改事務處理業(yè)務描述本操作用于修改事務處理。操作過程刪除未完成事務處理職責：應收會計路徑：事務處理事務處理1. 定位至“事務處理”窗口。2. 查詢要刪除的事務處理。3. 如果該事務處理的狀態(tài)是“未完成”，點擊工具欄的刪除按鈕，或者選擇菜單欄“編輯”項下的“刪除”鍵。4. 保存所做的工作。修改未完成事務處理1. 定位至“事務處理”窗口。2. 查詢要修改的事務處理。3. 如果該事務處理的狀態(tài)是“未完成”，修改該事務處理的信息。4. 保存所做的工作。收款與收款核銷本章介紹收款的輸入、核銷和沖銷。收款分為兩類：標準收款和雜項收款。標準收款需要與事務處理即應收發(fā)票核銷；雜項收款不需要與事務處理即應收發(fā)票核銷。輸入標準收款業(yè)務描述本操作用于輸入標準收款。操作過程職責：應收會計路徑：收款收款 收款收款匯總新建1. 定位至“收款”或“收款匯總”窗口。2. 輸入收款頭信息。216。 選擇該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動顯示在窗口的“匯款銀行”區(qū)域。216。 輸入收款編號。收款編號應為實際收款單據的編號。在特殊情況（如無外來收款單據）下，按以下規(guī)則輸入收款編號：“年月日＋姓名拼音縮寫+3位流水號”216。 輸入幣種，一般都是“CNY”即人民幣。如果是外幣收款，選擇相應的幣種，然后選菜單“工具匯率”輸入匯率信息。216。 輸入凈收款額。216。 選擇收款類型為“標準”。216。 輸入收款日期。216。 輸入GL 日期。默認值是收款日期，一般不需要修改。216。 系統(tǒng)自動計算出“到期日”和“本位幣金額”。216。 如果已經知道需要核銷的事務處理編號，則輸入事務處理編號。輸入后，系統(tǒng)會自動把該事務處理的客戶信息填入“客戶”區(qū)域的名稱、編號和地點欄位內。216。 輸入客戶名稱和地點。如果上一步已經輸入事務處理編號，那么客戶名稱和地點已經填寫，并且不能更改客戶名稱，但可以更改客戶地點。如果不清楚客戶信息，可以暫時不輸入客戶信息，待明確后再錄入。輸入客戶信息前，此收款屬于未標識收款，不能與事務處理核銷。輸入客戶信息后，此收款輸入屬于已標識未核銷收款，可以與事務處理核銷。3. 保存所做的工作，可以看到收款“已核銷”金額為0。4. 查看標準收款會計分錄。點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此收款對應的會計分錄。收款核銷業(yè)務描述本操作適用于核銷收款。人工核銷和成批核銷適用于單個收款的核銷；操作過程人工核銷職責：應收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入或查詢到要核銷的收款。注釋：如果還沒有錄入收款，則需要先錄入收款再核銷。如果已經有未標識或未核銷的收款，則可直接將此收款查找出來進行核銷。如果是未標識收款，需要先輸入客戶和客戶地點。3. 點擊“應用”按鈕進入“核銷”窗口。定位至“核銷對象”字段，從值列表中選擇要核銷的事務處理，再輸入核銷日期和核銷額。核銷額的默認值是事務處理（核銷對象）余額和收款未核銷余額中的較小者。如果要對另一個事務處理進行核銷，可將光標放到下一行并重復本步驟。4. 保存所做的工作，可以看到核銷后收款的“未核銷”余額變?yōu)?。5. 查看收款核銷會計分錄。退出“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查詢到收款核銷生成的會計分錄。成批核銷職責：應收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入或查詢到要核銷的收款。3. 點擊“搜索并核銷”按鈕，打開“搜索并核銷”窗口。216。 在“事務處理”區(qū)域輸入選擇要核銷的事務處理的條件，如果不輸，系統(tǒng)將選擇該客戶的所有事務處理。216。 輸入“主要排序標準”和 （可選）“輔助排序標準”。排序標準決定了符合選擇條件的事務處理在“核銷”窗口中的排列順序。216。 在“包括”區(qū)域，選定要納入選擇范圍的事務處理類型。216。 輸入核銷日期。4. 點擊“預覽”或“核銷”按鈕打開“核銷”窗口。在“核銷“窗口中，所有符合選擇條件的事務處理都已按“排序標準”排列。注釋：如果是點擊“預覽”按鈕進入，那么所有的事務處理都未被選定核銷；如果是點擊“核銷”按鈕進入，系統(tǒng)將按照事務處理排列順序自動選定核銷，直到收款的未核銷余額為0或所有事務處理都已被選定。5. 通過勾選或取消勾選“核銷”復選框來選擇要核銷的事務處理。同時，也可以修改核銷額和GL日期。6. 保存所做的工作，可以看到核銷后收款“未核銷”余額變小。7. 查看標準收款會計分錄。關閉“核銷”窗口，返回至“收款”窗口，點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，查詢到成批核銷生成的會計分錄。沖銷核銷職責：應收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 查詢要沖銷核銷的收款。3. 點擊“應用”按鈕進入“核銷”窗口。4. 沖銷核銷事務處理。取消勾選每個需要沖銷核銷事務處理左邊的“核銷”復選框，必要時，可輸入或修改沖銷GL日期。說明：沖銷GL日期是此沖銷核銷過賬至總賬的GL日期，它的默認值是核銷GL日期；如果核銷GL日期所處的期間已關閉，則沖銷GL日期的默認值是當前日期（如果當前日期所處的期間狀態(tài)是打開）或最近打開期間的最后一天。5. 保存所做的工作?？梢钥吹經_銷核銷后收款的“未核銷”余額變大。輸入雜項收款業(yè)務描述本操作適用于輸入雜項收款。注意：雜項收款不需要核銷。操作過程職責：應收會計路徑：收款收款1. 定位至“收款”窗口。2. 輸入雜項收款信息。216。 選擇該筆收款的“付款方法”，銀行和銀行賬戶信息自動顯示在窗口的“匯款銀行”區(qū)域。216。 輸入收款編號。收款編號應為“MR+實際收款單據的編號“。在特殊情況（如無外來收款單據）下，按以下規(guī)則輸入收款編號：“MR+年月日＋姓名拼音縮寫+3位流水號”216。 輸入幣種。一般都是“CNY”即人民幣。如果是外幣收款，選擇相應的幣種，然后選菜單“工具匯率”輸入匯率信息。216。 輸入凈收款額。216。 選擇收款類型為“雜項”。216。 輸入收款日期。216。 輸入GL 日期。默認值是收款日期，一般不需要修改。216。 輸入或從值列表中選擇應收款活動。應收款活動決定本雜項收款缺省的分配行。216。 輸入完畢后保存。3. 查看雜項收款會計分錄。點擊菜單欄“工具”項下的“查看會計科目”鍵，可查詢到此收款對應的會計分錄。收款沖銷業(yè)務描述收款沖銷主要適用于以下情況：216。 客戶停止付款216。 客戶付款帳戶資金不足216。 需要重新錄入和核銷操作過程職責：應收會計路徑：收款收款 收款收款匯總1. 定位至“收款”窗口2. 查詢需要沖銷的收款。3. 點擊“沖銷”按鈕進入“沖銷”窗口。說明：也可以在“收款匯總”窗口查詢并選擇需要沖銷的收款，點擊“撤銷”按鈕進入“沖銷”窗口。216。 輸入沖銷日期。沖銷日期必須等于或遲于收款日期。216。 輸入將此沖銷過帳至總帳的GL日期。沖銷 GL日期必須等于或遲于收款GL日期。216。 從值列表中選擇沖銷的類別。如果是因為錄入錯誤并需要重新錄入和核銷，則選擇“沖銷付款”。216。 從值列表中選擇沖銷的原因。216。 輸入備注信息（可選）。4. 點“沖銷”按鈕完成沖銷。5. 查看收款沖銷會計分錄。應收賬款查詢本章用于查看客戶信息及一些應收收款等報表界面查詢業(yè)務描述本操作用于應收事務處理和收款情況的查詢。操作過程查詢事務處理職責：應收會計/應收主管路徑：事務處理事務處理 事務處理事務處理匯總1. 定位至“事務處理”或“事務處理匯總”窗口。2. 查詢需要查看的事務處理。說明：也可以在“事務處理匯總”窗口查詢并選定需要查看的事務處理，點擊“打開”按鈕進入“事務處理”窗