【文章內(nèi)容簡介】 項如選取表示總結(jié)后相同科目的余額會累計。INV、PO模塊導入時則需要勾選，否則將產(chǎn)生數(shù)量非常巨大的日記賬分錄。日期范圍：輸入需引入會計信息的起始和終止的總賬日期。GL將根據(jù)該總賬日期范圍來引入數(shù)據(jù)。導入說明性彈性域：決定子模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。因子模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。導入成功后：注意： 填寫完畢后點擊“導入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，分錄在總賬中自動生成。 庫存（INV）、采購（PO）導入時，必須選擇“特定組標識”，并且勾選“創(chuàng)建匯總?cè)沼涃~”經(jīng)常性分錄的定義和生成介紹如何在總賬中定義分錄公式及如何生成分錄。本節(jié)操作主要針對預提工資、利息、跨年度的辦公費用等。以及一些待攤費用如開辦費、保險費等。對這些定期發(fā)生的一些重復性分錄的處理，相關(guān)計提等分錄的定義與生成等?？梢允褂每傎~子模塊（GL）定義重復性分錄公式，在定義后定期運行這些公式即可得到所要分錄，避免了重復性的的手工錄入工作。GL能提供三種類型的重復性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補充。標準分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。經(jīng)常性分錄是手工對分錄的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個分錄行金額。典型的業(yè)務根據(jù)收入計提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜托苑咒?。經(jīng)常性分錄的定義路徑 總賬會計/日記賬/定義/經(jīng)常性操作說明批：輸入批名。說明：說明該批的簡要說明。日記賬：表示所形成日記賬分錄的名稱。類別：表示所形成日記賬分錄的分類幣種：選擇CNY或者根據(jù)需要選擇?！吧洗螆?zhí)行”欄：標明該批組執(zhí)行的最后一個會計期和日期，是不可輸入的。若需借用其他批組的經(jīng)常性分錄公式，則選擇自動拷貝批組，并選擇相應的批組名?！坝行掌凇睓冢涸摴降挠行掌诜秶?，在不需使用該批組時可以定義失效日期。輸入信息后點擊“行”定義公式： 行：如輸入日記賬時的行數(shù)10，20等。 賬戶：該會計分錄行數(shù)行固定的賬戶。 行說明：該會計分錄行數(shù)行所附帶的摘要。 公式欄：不錄入信息便會只生成科目，沒有金額信息。建議只使用該種模式。 步驟：執(zhí)行的步驟序號。 運算符：相應運算符或者是直接引用其他賬戶。 金額：分攤的固定金額或者比率。 賬戶：引用賬戶為變量。余額類型：分為“實際”和“預算”，一般為“實際”。金額類型：分為“ptd”和“年初至今”兩類，分別為期初數(shù)和當期數(shù)兩類。 以上輸入分錄行的計算公式（或計算步驟）可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某賬戶某期間（當前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該分錄行是如何計算其金額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的賬戶既可，無須公式。注意：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例說明該規(guī)則如下：輸入計算公式：A + B，則應輸入如下幾項：因子 運算符 解釋A 輸入 輸入A后，后跟“輸入”運算符，用以分離第二個值B ＋ 輸入B后，進行加法運算操作，用以執(zhí)行與A的加法運算其他特殊行：最后增加自動抵消行，并定義自動抵消行的賬戶，其作用是當定義的分錄借貸 不平時，將差額記入該賬戶，可以自動計算1040行的累計數(shù)。點擊“生成”?！√峤恢?，通過“查看/請求”，查詢狀態(tài)。注：若是設定了經(jīng)常性分錄之后，需要修改的，選定需修改的行，點擊 ，即可修改。生成經(jīng)常性分錄：路徑：總賬/日記賬/生成/經(jīng)常性選擇要運行的重復公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會計期。點擊“生成”。系統(tǒng)自動按要求生成分錄?？梢栽谌沼涃~中（總賬會計/日記賬/輸入）查詢找到定義的經(jīng)常性日記賬，直接輸入金額，如下圖所示：注意：該操作一般在期末過賬及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運行。總帳審核路徑 總賬審核/通知操作說明批準：審批拒絕：不審批返給做帳人員 只有設置了上級主管同時還要給上級主管設置審批權(quán)限才可以審批。上級主管才能審批！ 各部門獎金計提數(shù)據(jù)提取方法路徑 應收會計/請求/CUX_銷售綜合查詢(銷貨成本) 成本管理/請求/CUX_零成本銷售成本統(tǒng)計表操作說明 每個月１號提交請求將這個兩個報表的數(shù)據(jù)提取出來，由于銷售綜合查詢（銷售成本）統(tǒng)計出來的毛利是不含零成本銷售成本統(tǒng)計表的金額，所以要零成本銷售成本統(tǒng)計表的金額／銷售綜合查詢出來的成本總額然后按這個比例平攤每個部門，最終收入－成本得出各部門毛利．只有當零成本統(tǒng)計表的金額為０時按毛利提取獎金的部門就可以直接取銷售綜合查詢（銷售成本）數(shù)據(jù)．禮品操作流程路徑 操作說明 １、 禮品入庫禮品走雜項入庫，帳戶別名：產(chǎn)品供應部（產(chǎn)品處理）系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)為0價格２、 禮品出庫禮品需要掃描出庫存，系統(tǒng)只對數(shù)量進行管理，３、 帳務處理3．禮品入庫借：庫存商品 貸：待處理財產(chǎn)損溢待處理流動資產(chǎn)損溢借：待處理財產(chǎn)損溢待處理流動資產(chǎn)損溢 貸：營業(yè)外收支3．禮品出庫借：發(fā)出商品貸：庫存商品借：主營業(yè)務成本 貸：發(fā)出商品禮品的操作流程、生成的會計科目都不變，只是系統(tǒng)將價格改為0價格處理。FSG報表使用路徑 操作說明 若有多個報表同時提交，需要在報表名稱前打“√”，然后點擊“提交”。也可以通過：FSG報表/請求/財務，運行單個報表。也可以通過路徑：FSG報表/定義/報表，顯示報表。1結(jié)轉(zhuǎn)損益(期末結(jié)賬)路徑總帳模塊查看請求操作說明Note:在同一個帳套下