ebs總賬模塊操作手冊(已修改)
2025-06-17 18:29 本頁面
【正文】 GL模塊操作手冊廣州運通四方汽車零配件有限公司Oracle ERP項目用戶操作手冊總帳模塊作者: 創(chuàng)建日期: 最后更新: 控制號: 版本: 審批:運通四方項目經(jīng)理IBM項目經(jīng)理 文檔控制變更記錄日期作者版本變更索引審閱姓名職務(wù)運通項目經(jīng)理IBM項目經(jīng)理分發(fā)份數(shù)..姓名職位1資料室主管項目資料室2項目組成員34文檔控制 2變更記錄 2審閱 2分發(fā) 2前言 5日記賬操作流程 6日記賬的錄入 6未過賬日記賬的刪除、修改等調(diào)整 10日記賬的審核、過賬 11已過賬日記賬的調(diào)整 13各模塊日記賬信息的引入 15經(jīng)常性分錄的定義 18總帳審核 24各部門獎金計提數(shù)據(jù)提取方法 26禮品操作流程 28FSG報表的定義 281結(jié)轉(zhuǎn)損益 39總帳期間維護 44總賬會計期的打開、關(guān)閉 44總賬常用報表操作說明 45賬戶發(fā)生額、余額的查詢 48匯總模板的定義 48匯總模板的使用 51預(yù)算 55各模塊憑證打印 59各模塊憑證編號 65系統(tǒng)登錄方法登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。正式環(huán)境：:8001測試環(huán)境: :8040用戶名： 工號 如：初始口令：輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。Note:如果是第一次登錄系統(tǒng),系統(tǒng)會出現(xiàn)以上畫面提示您修改第一次登錄口令應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹察看系統(tǒng)所屬環(huán)境和系統(tǒng)對應(yīng)的職責(zé)菜單條說明菜單條說明快捷鍵Ctrl+H幫助Shift+F7下一個主鍵Ctrl+E編輯Shift+F8下一個記錄集Ctrl+P打印Shift+Ctrl+E顯示錯誤Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁Ctrl+U更新記錄F4退出Ctrl+S保存F5清除域Ctrl+K顯示鍵F6清除記錄Ctrl+Up刪除記錄F7清除塊Ctrl+F11執(zhí)行查詢F8清除表格Ctrl+F4返回F11輸入查詢Ctrl+L選擇下拉菜單F12計算查詢Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域Shift+F6復(fù)制項Up向上\上一條記錄Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷滾Shift+PageDown下一塊Down向下\下一條記錄Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾其中的灰色區(qū)域是經(jīng)常用的，也可在系統(tǒng)菜單的[幫助鍵盤幫助] 中查詢。在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對其進行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。前言本文檔操作環(huán)境為ORACLE 應(yīng)用產(chǎn)品中文版本。本文檔用于指導(dǎo)廣東運通四方汽車配件有限公司財務(wù)人員通過ERP系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)處理。內(nèi)容本文檔主要內(nèi)容如下： 日記賬操作流程 FSG報表的定義； 賬戶查詢模板的建立、查詢； 常用報表 預(yù)算庫存組織與OU帳套關(guān)系序號帳套ID業(yè)務(wù)實體公司名稱業(yè)務(wù)實體簡稱業(yè)務(wù)實體ID庫存組織名稱庫存組織ID庫存組織代碼12022廣東運通四方汽車配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_100_主庫存組織22310022022廣東運通四方汽車配件有限公司YTSF_11_OU81YTSF_101_庫存組織22410132022廣州市宏業(yè)物流有限公司YTSF_13_OU83YTSF_103_庫存組織24410342022廣州市盛陽實業(yè)有限公司YTSF_14_OU84YTSF_104_庫存組織24310452022武漢市運通四方汽車配件有限公司YTSF_15_OU85YTSF_115_武漢運通庫存組織43211562022海口運通四方汽車配件有限公司YTSF_17_OU87YTSF_117_?？趲齑娼M織39511772022湖南省運通四方汽車配件有限公司YTSF_18_OU88YTSF_118_湖南庫存組織39411882022常州東風(fēng)運通四方汽車配件有限公司YTSF_19_OU89YTSF_119_常州運通庫存組織43111992022南寧市廣亨廣汽車配件有限公司YTSF_20_OU391YTSF_120_南寧庫存組織393120日記賬操作流程本操作適用于所有在總賬中直接處理日記賬的業(yè)務(wù)。日記賬概念等同于憑證概念。日記賬用于日常費用支出、預(yù)提、各類差異分攤、賬目調(diào)整等情況下使用。具體操作主要包括以下內(nèi)容：日記賬、批的錄入路徑總賬會計/日記賬/輸入操作說明進入，點“新建日記賬”或“新建批”：批：錄入批名（查找時才用，根據(jù)批名查找）日記賬：日記賬名稱，可自定批名命名規(guī)則，如：人名+年(4)月(2)日(2)，lqh20120903；說明：輸入摘要。分類賬：系統(tǒng)默認賬簿組織。余額類型：缺省為“實際”，與批中定義的類型一致。類別：可通過下拉列表選擇記賬憑證的類型，缺省為“.記賬”有效日期：日記賬的日期，默認當(dāng)前日期，若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天。單據(jù)編號：保存日記賬分錄時系統(tǒng)會根據(jù)定義總賬單據(jù)序列自動編號。有效日期：日記賬的日期，默認當(dāng)前日期，若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天。參考日期：可缺省不填
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