【正文】 應(yīng)收、應(yīng)付在總帳（匯總或明細(xì)）生成憑證，按總的憑證編號(hào)排序，會(huì)連帶顯示子模塊憑證號(hào)碼系統(tǒng)只對(duì)類(lèi)別標(biāo)識(shí)為‘A’(實(shí)際)的憑證編號(hào)，對(duì)‘B’(預(yù)算)和‘E’(保留款)類(lèi)憑證不進(jìn)行編號(hào), 對(duì)于幣種為STAT的日記帳，不進(jìn)行編號(hào)如廣東運(yùn)通公司來(lái)源于應(yīng)付模塊在2012年8月份產(chǎn)生的第84號(hào)憑證，則憑證號(hào)為11032012080084子模塊憑證編號(hào)設(shè)置：應(yīng)付模塊憑證編碼規(guī)則：1+公司（2位）+期間（6位，YYYYMM）+流水號(hào)（4位），編碼在創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目時(shí)產(chǎn)生，按照各個(gè)OU每月不間斷產(chǎn)生11：代表公司01：代表憑證類(lèi)別（總帳）201209002：代表憑證編號(hào)應(yīng)收模塊憑證編碼規(guī)則：2+公司（2位）期間（6位，YYYYMM）+流水號(hào)（4位），編碼在創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目時(shí)產(chǎn)生，按照各個(gè)OU每月不間斷產(chǎn)生FORM樣式 總賬憑證編號(hào)11：代表公司03：代表憑證類(lèi)別（應(yīng)付）2012110047：代表憑證編號(hào)1：代表應(yīng)付子模塊類(lèi)別10：代表公司2012090015：代表憑證編號(hào) 子模塊憑證編號(hào)應(yīng)付模塊收款 應(yīng)收模塊收款2：代表應(yīng)收子模塊類(lèi)別10：代表公司2012090015：代表憑證編號(hào)應(yīng)收模塊的單據(jù)在總帳：按天生成按科目匯總應(yīng)付模塊的單據(jù)在總帳:手工在總帳里增加的憑證打印來(lái)源：人工應(yīng)付模塊日記打印憑證來(lái)源必選：應(yīng)付帳款。路徑預(yù)算管理/查詢(xún)/帳戶(hù)操作說(shuō)明查找預(yù)算跟實(shí)際對(duì)比各模塊憑證打印路徑總帳會(huì)計(jì)查看請(qǐng)求彈出請(qǐng)求界面操作說(shuō)明　 日記帳打印在總帳模塊、應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊都有這個(gè)權(quán)限，考慮到每個(gè)模塊只打印來(lái)各模塊的憑證，在來(lái)源做了必選條件 應(yīng)收模塊日記打印憑證來(lái)源必選：應(yīng)收帳款。預(yù)算路徑預(yù)算管理/定義/預(yù)算操作說(shuō)明　 定義預(yù)算大類(lèi)輸入預(yù)算明細(xì) 公司段：選擇公司名稱(chēng) 部門(mén)段：選擇部門(mén)不選擇科目段就是所有費(fèi)用科目全部帶出來(lái) 科目段：選擇科目只會(huì)有單一的科目欄顯示。填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)擊“顯示余額”或“顯示日記賬明細(xì)”，查詢(xún)結(jié)果。成本中心：上限可以直接用zzz或者最后一個(gè)科目。雙擊“”，出現(xiàn)查找賬戶(hù)窗口，錄入會(huì)計(jì)科目。輸入完成后點(diǎn)擊“顯示余額”查詢(xún)賬戶(hù)內(nèi)余額，明細(xì)查詢(xún)明細(xì)，差異查詢(xún)相應(yīng)差異。匯總模板：選擇要匯總的模板。選擇“匯總模板”，填寫(xiě)“查找賬戶(hù)”框。若需要?jiǎng)h除設(shè)置好的匯總賬戶(hù)，如“明細(xì)部門(mén)明細(xì)科目”，直接點(diǎn)擊，狀態(tài)便更改為“刪除”。進(jìn)入后按Ctrl+F11查詢(xún)目前已有模板作參考：狀態(tài)為“當(dāng)前”時(shí)，才能修改。注意： 一保存即提交并發(fā)請(qǐng)求。 最早期間：說(shuō)明該模板的啟用時(shí)間。點(diǎn)擊工具欄“新增”按鈕，新增一個(gè)模板，輸入名稱(chēng)后彈出如下窗口：明細(xì)：每一家公司顯示；匯總：合計(jì)顯示費(fèi)用類(lèi)：成本中心及科目按明細(xì)查找，其余按匯總。用于平時(shí)查驗(yàn)賬戶(hù)余額等。CUX_庫(kù)存商品進(jìn)出匯總（產(chǎn)品分類(lèi)）發(fā)生額 貸方發(fā)生額取數(shù)邏輯：發(fā)出商品、移庫(kù)、雜項(xiàng)，發(fā)生額匯總不等于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本發(fā)生額對(duì)應(yīng)庫(kù)存商品發(fā)生額請(qǐng)通過(guò)庫(kù)存商品發(fā)生額匯總查詢(xún)。審核、存檔16試算表按照末級(jí)會(huì)計(jì)科目查看一定區(qū)間內(nèi)的期初余額、期間發(fā)生額、期末余額試算平衡17試算表明細(xì)按照賬戶(hù)組合明細(xì)查看一定區(qū)間內(nèi)賬戶(hù)的期初余額、期間發(fā)生額、期末余額試算平衡18賬戶(hù)分析（132或180字符）某一區(qū)間段的明細(xì)賬戶(hù)的期間發(fā)生明細(xì)（本位幣）。關(guān)閉當(dāng)月期間后，選擇“打開(kāi)下一期間”打開(kāi)會(huì)計(jì)期。所以，不要選擇“永久關(guān)閉”。已關(guān)閉：會(huì)計(jì)期關(guān)閉，不能進(jìn)行事務(wù)處理。路徑期間管理/總帳期間總賬會(huì)計(jì)/設(shè)置/打開(kāi)/關(guān)閉操作說(shuō)明點(diǎn)擊查找。凡是生成會(huì)計(jì)分錄的模塊均有會(huì)計(jì)期控制，各模塊單獨(dú)控制。對(duì)會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)和關(guān)閉由總帳會(huì)計(jì)控制。檢查子模塊會(huì)計(jì)期間是否已關(guān)閉：總帳會(huì)計(jì)應(yīng)檢查應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)是否已經(jīng)關(guān)閉，并核對(duì)完相關(guān)的帳務(wù)信息之后才能關(guān)閉總帳會(huì)計(jì)期?？値?huì)計(jì)可以在“憑證導(dǎo)入更正”界面檢查是否有未導(dǎo)入總帳的記錄，若有記錄，則必須手工執(zhí)行導(dǎo)入，必要時(shí)可向IT部門(mén)協(xié)助；檢查總帳是否存在未過(guò)帳憑證：總帳會(huì)計(jì)可以在“憑證過(guò)帳”界面，檢查是否存在未過(guò)帳的憑證，確保所有的憑證都已經(jīng)過(guò)帳；檢查暫記、中轉(zhuǎn)科目是否存在余額：一般情況下，中轉(zhuǎn)科目的期末余額應(yīng)該為零，否則必須及時(shí)查詢(xún)?cè)虿⑦M(jìn)行相關(guān)處理，以結(jié)平中轉(zhuǎn)科目。關(guān)閉總帳會(huì)計(jì)期，提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。 過(guò)賬之后請(qǐng)求13期間或者下一年1月份試算表發(fā)現(xiàn)，損益類(lèi)科目已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)科目關(guān)賬流程N(yùn)ote:每月月末，采購(gòu)、銷(xiāo)售、應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)等各子模塊會(huì)計(jì)需要檢查是否已完成所有事務(wù)處理并傳送至總帳；總帳會(huì)計(jì)在本月所有業(yè)務(wù)完成并過(guò)帳后，進(jìn)行重估處理，生成重估憑證，總帳會(huì)計(jì)需將本月所有憑證過(guò)帳；總帳會(huì)計(jì)檢查總帳與子模塊數(shù)據(jù)是否一致。損益類(lèi)科目次年年初余額為零。l Oracle總帳模塊月末采用帳結(jié)法。l Oracle系統(tǒng)各模塊都有自己的會(huì)計(jì)周期，月末結(jié)帳時(shí)，其它子模塊將遵循一定規(guī)則向總帳過(guò)帳，傳送會(huì)計(jì)分錄，并關(guān)閉會(huì)計(jì)周期。也可以通過(guò)路徑：FSG報(bào)表/定義/報(bào)表，顯示報(bào)表。FSG報(bào)表使用路徑 操作說(shuō)明 若有多個(gè)報(bào)表同時(shí)提交，需要在報(bào)表名稱(chēng)前打“√”，然后點(diǎn)擊“提交”?？値徍寺窂? 總賬審核/通知操作說(shuō)明批準(zhǔn)：審批拒絕：不審批返給做帳人員 只有設(shè)置了上級(jí)主管同時(shí)還要給上級(jí)主管設(shè)置審批權(quán)限才可以審批。系統(tǒng)自動(dòng)按要求生成分錄。生成經(jīng)常性分錄：路徑：總賬/日記賬/生成/經(jīng)常性選