【正文】 注：改變 類別 會(huì)引起資產(chǎn)成本。單個(gè)固定資產(chǎn)調(diào)整路徑： 資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)在標(biāo)簽編號(hào)欄輸入要調(diào)整的資產(chǎn)編碼，按 查詢 按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)界面。固定資產(chǎn)信息調(diào)整這里介紹對(duì)固定資產(chǎn)的信息進(jìn)行調(diào)整，其中包括固定資產(chǎn)的原值、殘值、分類、個(gè)數(shù)、折舊方法和折舊年限，資產(chǎn)停用和重用，父資產(chǎn)的更改。選擇 完成 按鈕，保存所作的工作。輸入用戶計(jì)入折舊的缺省費(fèi)用帳戶。如果你想在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)將這個(gè)差異計(jì)入費(fèi)用, 請(qǐng)留空該域。如果你想在資產(chǎn)剩余的使用年限內(nèi)的累計(jì)折舊中攤提此業(yè)務(wù)導(dǎo)致的差異，請(qǐng)打“214。注：攤銷調(diào)整，在增加資產(chǎn)時(shí)，接受默認(rèn)值留空。將用戶資產(chǎn)分配至公司折舊帳薄，填寫相關(guān)信息。輸入附加信息，如財(cái)產(chǎn)類型和分類，以及資產(chǎn)是否為所有的或租賃的和新的或使用的。路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)選擇 新建資產(chǎn)編號(hào)、說明、類別、資產(chǎn)類型、資產(chǎn)關(guān)鍵字同上快速增加。操作過程快速增加資產(chǎn)，接受缺省信息：路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺(tái)點(diǎn)擊 快速增加資產(chǎn)編號(hào)：資產(chǎn)的編號(hào)說 明：資產(chǎn)的描述信息標(biāo) 簽 號(hào)：資產(chǎn)標(biāo)簽號(hào)類 別：資產(chǎn)的財(cái)務(wù)分類序 列 號(hào)：資產(chǎn)序列號(hào)資產(chǎn)關(guān)鍵字：資產(chǎn)的管理分類資產(chǎn)類型：資本化－資產(chǎn)；CIP－再建工程；費(fèi)用－易耗品數(shù) 量：資產(chǎn)的數(shù)量帳 簿：資產(chǎn)的折舊帳簿原 值：資產(chǎn)的原值啟用日期：資產(chǎn)的啟用日期員 工：資產(chǎn)的使用人費(fèi)用帳戶：資產(chǎn)的折舊費(fèi)用科目地 點(diǎn)：資產(chǎn)的位置新增資產(chǎn)本操作適用于人工增加特殊的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的默認(rèn)信息不能完全從資產(chǎn)分類中得到。其它的資產(chǎn)信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應(yīng)資產(chǎn)種類已定義的默認(rèn)值?？焖僭黾淤Y產(chǎn)本操作適用于人工增加普通的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的大部分默認(rèn)信息是從資產(chǎn)分類中得到的。應(yīng)付報(bào)表路徑：應(yīng)付報(bào)表\請(qǐng)求\運(yùn)行常用的應(yīng)付報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置費(fèi)用報(bào)表模板列表費(fèi)用分配明細(xì)報(bào)表分配集列表2發(fā)票信息發(fā)票暫掛報(bào)表發(fā)票登記表3付款信息撤消付款登記付款登記4供應(yīng)商信息供應(yīng)商報(bào)表供應(yīng)商審核報(bào)表供應(yīng)商郵寄標(biāo)簽員工列表5帳齡報(bào)表發(fā)票帳齡報(bào)表6銀行信息銀行帳戶列表7稅收信息財(cái)務(wù)稅登記表8應(yīng)付管理現(xiàn)金需求報(bào)表供應(yīng)商客戶凈額報(bào)表預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表應(yīng)付帳試算表9模塊間接口過帳付款登記表過帳發(fā)票登記表未入帳事務(wù)處理報(bào)表10其他應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)第五章 固定資產(chǎn)主要內(nèi)容：介紹了資產(chǎn)的增加、調(diào)整、報(bào)廢、折舊和在建資產(chǎn)的資本化操作，以及資產(chǎn)模塊的數(shù)據(jù)過到總帳、資產(chǎn)的設(shè)置和報(bào)表查詢的操作。打 開：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、付款分錄、付款撤消和過帳。在第一次定義期間時(shí)，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對(duì)期間指定“未打開”狀態(tài)。在將“將來”期間的狀態(tài)更改為“打開”之后，無法將其重新更改為“將來”。該期間打開后，重新提交“審批”時(shí)將釋放掛起。 期間狀態(tài)說明：將 來：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“將來”期間中的發(fā)票分錄。保存退出。維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期本操作用于打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期路徑： 系統(tǒng)設(shè)置\AP會(huì)計(jì)期要更新會(huì)計(jì)期狀態(tài)，請(qǐng)將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。系統(tǒng)將自動(dòng)打印“應(yīng)付帳款憑證分錄審計(jì)報(bào)表”。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導(dǎo)入”，可以在總帳系統(tǒng)中使用過帳并發(fā)請(qǐng)求的“組標(biāo)識(shí)”來提交“憑證導(dǎo)入”。表示在過帳期間提交“憑證導(dǎo)入”。系統(tǒng)將傳送發(fā)票類、付款類和全部信息。系統(tǒng)將傳送總帳日期在此日期或在此日期之前的發(fā)票或付款信息。起始日期：傳輸發(fā)票或付款信息的起始日。輸入報(bào)表參數(shù)：批 名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統(tǒng)將使用憑證來源、請(qǐng)求標(biāo)識(shí)、實(shí)際標(biāo)志和組標(biāo)識(shí)來自動(dòng)創(chuàng)建憑證批名。前提條件總帳管理系統(tǒng)中的期間處于打開狀態(tài)。應(yīng)付帳過帳主要介紹應(yīng)付帳系統(tǒng)向總帳系統(tǒng)過帳的操作方法。點(diǎn)擊 計(jì)算欠款余額(B) 可以計(jì)算供應(yīng)商余額。路徑： 查詢/發(fā)票查詢/發(fā)票 或 發(fā)票/發(fā)票輸入供應(yīng)商名稱、地名或其它唯一的供應(yīng)商或供應(yīng)商地點(diǎn)信息。系統(tǒng)將記錄付款，并將發(fā)票更新為已付發(fā)票。可以將付款單據(jù)日期更改為打開或?qū)砥陂g內(nèi)的日期。系統(tǒng)將自動(dòng)輸入剩余的字段。系統(tǒng)將打開“付款”窗口。系統(tǒng)打開“警告”窗口以確認(rèn)是否要支付發(fā)票或計(jì)劃付款。要選擇發(fā)票，請(qǐng)?jiān)凇鞍l(fā)票”窗口中選擇發(fā)票，然后選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕，選擇“全額支付”復(fù)選框，然后選擇 確定 。前提條件發(fā)票必須已審批、未取消且無掛起。如有必要，輸入或調(diào)整其它信息。輸入付款額。 輸入付款單據(jù)日期。輸入用于付款的銀行帳戶。人工輸入支付前提條件發(fā)票必須已審批、未取消、無掛起且?guī)欧N與付款幣種相同。在支付發(fā)票之前，必須再次提交“審批”。選擇 確定 。選擇 確定 。調(diào)整分配以與新的發(fā)票金額匹配。在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票金額。調(diào)整發(fā)票額前提條件發(fā)票未完全支付。調(diào)整采購訂單匹配發(fā)票如果發(fā)票與錯(cuò)誤的采購訂單裝運(yùn)或分配匹配，則可以通過沖銷匹配的分配,再創(chuàng)建新的分配。但是，取消發(fā)票之后則不能對(duì)其更改。如果要改記帳日期，必須在“分配”窗口中進(jìn)行。調(diào)整發(fā)票之后，必須提交審批，然后才能支付發(fā)票。調(diào)整發(fā)票本操作說明調(diào)整發(fā)票的方法。在“與PO匹配”窗口中選擇 匹配 按鈕以保存匹配。可以通過改寫默認(rèn)值來調(diào)整任何匹配。選擇“匹配”按鈕以使系統(tǒng)定位至“與PO匹配”窗口并自動(dòng)進(jìn)行匹配。注意：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。要復(fù)核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。（已開票數(shù)量單價(jià)=匹配金額）。對(duì)于要匹配的每個(gè)采購訂單分配，選擇采購訂單分配，然后輸入“已開票數(shù)量”或“匹配金額”。要進(jìn)一步進(jìn)行匹配，可以與采購訂單分配匹配。如果輸入了一個(gè)字段，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算剩余字段（已開票數(shù)量單價(jià)=匹配金額）。通過與采購訂單匹配以創(chuàng)建發(fā)票分配。選擇查找 按鈕以定位至“與PO匹配”窗口。選擇 匹配 是采購定單的按鈕。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批一般匹配方法在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票的類型為：標(biāo)準(zhǔn)、PO默認(rèn)或混合發(fā)票類型注：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號(hào)，然后會(huì)自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號(hào)、地點(diǎn)和幣種。在使用中應(yīng)特別注意適用稅率及稅行方面事項(xiàng)。保存所做的工作。選擇付款條件“立即付款”。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批在“發(fā)票”窗口中輸入“貸項(xiàng)通知單”或“借項(xiàng)通知單”發(fā)票類型。借、貸項(xiàng)通知單借、貸項(xiàng)通知單是對(duì)應(yīng)付發(fā)票的調(diào)整。在“發(fā)票”窗口 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。取消已核銷的預(yù)付款： 在“發(fā)票”窗口選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“撤消核銷預(yù)付款”。選擇 確定 以保存您所做的工作。在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。選擇 確定 以保存您所做的工作。取消未支付的預(yù)付款：在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。保存所做的工作。選擇 確定 。核銷預(yù)付款步驟：路徑： 發(fā)票\發(fā)票在“發(fā)票”窗口中，查詢預(yù)付款或與預(yù)付款匹配發(fā)票。前提條件預(yù)付款的類型為臨時(shí)、已支付、已審批、未取消、無有效掛起以及未完全核銷。采購訂單匹配發(fā)票：如果預(yù)付款與采購訂單關(guān)聯(lián)，僅能將它核銷至與此采購訂單匹配的發(fā)票。保存所做的工作。此時(shí)預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)為“未付”。確認(rèn)“稅碼”為空，如果有系統(tǒng)默認(rèn)的稅名，請(qǐng)刪除。系統(tǒng)不允許在條件日期之前對(duì)發(fā)票或費(fèi)用報(bào)表核銷‘臨時(shí)’類型的預(yù)付款。(建議不使用)輸入采購訂單編號(hào)以僅對(duì)與此采購訂單匹配的發(fā)票核銷預(yù)付款。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批選擇發(fā)票類型為“預(yù)付款”選擇一個(gè)預(yù)付款類型臨時(shí)：在審批和支付預(yù)付款之后，可以對(duì)發(fā)票核銷此預(yù)付款。進(jìn)入“活動(dòng)”（按鈕 1），選審批 確定。注意：如果分配總額不等于發(fā)票總額，系統(tǒng)會(huì)在發(fā)票“審批”過程中將發(fā)票標(biāo)記為“分配差異”掛起。分配總帳日期的默認(rèn)值是輸入的發(fā)票總帳日期。輸入金額、選擇稅碼、總帳日期及帳戶。 保存所做的工作。通過輸入“分配集”以自動(dòng)輸入分配，或選擇“分配”以人工輸入行。輸入發(fā)票的說明。注：不允許為相同供應(yīng)商輸入重復(fù)的發(fā)票編號(hào)。注：“總帳日期”須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)。輸入發(fā)票日期或接受系統(tǒng)的默認(rèn)值（當(dāng)天日期）。輸入供應(yīng)商或供應(yīng)商編號(hào)。點(diǎn)擊發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票信息輸入界面。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入操作路徑：發(fā)票\發(fā)票批如要建立一批新發(fā)票，可直接錄入批名及需控制的數(shù)量和金額。供應(yīng)商信息查詢操作步驟操作路徑：供應(yīng)商\查詢輸入查詢條件，點(diǎn)擊 查找 以新增/維護(hù)界面顯示供應(yīng)商信息，在此界面不允許修改。供應(yīng)商合并操作路徑：供應(yīng)商\供應(yīng)商合并選擇合并條件及被合供應(yīng)商與合成供應(yīng)商，點(diǎn)擊 合并。存盤，完成供應(yīng)商的增加工作。地址：錄入供應(yīng)商的詳細(xì)聯(lián)系地址。納稅登記編號(hào)：供應(yīng)商的稅號(hào)。供應(yīng)商編號(hào)：公司對(duì)供應(yīng)商的編號(hào)。應(yīng)付管理流程應(yīng)付款流程付 款預(yù)付款流程供應(yīng)商管理本章節(jié)主要對(duì)供應(yīng)商的錄入進(jìn)行了闡述。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過帳項(xiàng)目的期間。 關(guān) 閉：系統(tǒng)將不允許進(jìn)行憑證分錄、過帳和事務(wù)處理分錄。在打開之前不能在此期間中過帳。系統(tǒng)將不允許進(jìn)行憑證、過帳和事務(wù)處理分錄。 期間狀態(tài)說明：打 開：應(yīng)收款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、收款分錄、收款撤消和過帳。保存。路徑：打開/關(guān)閉會(huì)計(jì)期要更新會(huì)計(jì)期狀態(tài)，請(qǐng)將光標(biāo)移至該期間旁邊的“狀態(tài)”字段，然后輸入新的狀態(tài)。應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)請(qǐng)切換入“應(yīng)收審核”職責(zé)。若選中‘是’，則過帳到總帳時(shí)就生成憑證；否則，還需要在總帳模塊中作憑證導(dǎo)入。此日期必須在打開的應(yīng)收款期間及打開或?qū)淼目値て陂g內(nèi)。默認(rèn)值為當(dāng)前日期。如果以匯總形式傳送，則程序?qū)槊總€(gè)總帳帳戶創(chuàng)建一個(gè)憑證。路徑：應(yīng)收過帳操作過程選擇匯總或明細(xì)的“過帳明細(xì)” 。介紹應(yīng)收帳系統(tǒng)的結(jié)帳過程。可以查看特定事務(wù)處理的催款歷史。可以查看客戶開單至和發(fā)運(yùn)至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類特定事務(wù)處理等信息。路徑：收集\客戶可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭議額以及到期余額。應(yīng)收帳查詢主要介紹如何在應(yīng)收中查詢各種信息。通過與客戶對(duì)話，了解到有關(guān)沒有向客戶正確開單、客戶始終沒有收到訂購的貨物或勞務(wù)，或者發(fā)送的發(fā)票付款有錯(cuò)誤等等之類的信息。 也可查看特定時(shí)期內(nèi)輸入的事務(wù)處理總數(shù)和總額、應(yīng)計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用以及客戶折扣。您可以在“帳戶匯總”窗口中查看單個(gè)或多個(gè)客戶的逾期總額。催款管理介紹銷售員進(jìn)行催款時(shí)，在系統(tǒng)所做的查詢、催款記錄等操作。按照需要更新記帳貸項(xiàng)信息。更新貸項(xiàng)通知單，步驟：定位至“貸記事務(wù)處理”或“事務(wù)處理”窗口。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇打開。查詢或修改貸項(xiàng)通知單本操作適用于查詢或更新貸項(xiàng)通知單。創(chuàng)建全額貸項(xiàng)通知單。定位至“貸記事務(wù)處理”窗口。路徑：收款\收款或收款匯總 或 事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總或貸記事務(wù)處理查詢要取消核銷的收款，選擇‘取消’。適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)處理?？梢詣h除未完成的貸項(xiàng)通知單。選擇完成，系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會(huì)計(jì)沖銷憑證，并沖銷對(duì)銷售人員的銷售業(yè)績。輸入此貸項(xiàng)通知單的 總帳 日期。輸入貸項(xiàng)通知單的日期。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”。本操作適用于未付款/已付款、未核銷/已核銷的事務(wù)貸項(xiàng)處理。收款的帳務(wù)處理核銷已知客戶發(fā)票的收款，在事務(wù)處理中輸入事務(wù)處理編號(hào)。已確認(rèn)：客戶已審批此收款的核銷，并且其帳戶余額已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中更新（僅對(duì)應(yīng)收票據(jù)收款有效）。已沖銷：此收款已沖銷。若是收到客戶的預(yù)收款，核銷時(shí)事務(wù)處理類型選擇‘記帳’。要對(duì)多個(gè)事務(wù)處理核銷此收款，請(qǐng)重復(fù)上一步驟保存所做的工作。選擇“核銷”，核銷發(fā)票。默認(rèn)收款到期日為存款日期。注：默認(rèn)存款日期是在批層輸入的存款日期，如果沒有批信息，則為收款日期。注：如果客戶無開單至地點(diǎn)且沒有對(duì)帳單地點(diǎn)，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對(duì)帳單中。如果未輸入事務(wù)處理編號(hào)，并且此收款不是未標(biāo)識(shí)的收款，須輸入客戶信息，包括客戶名稱或編號(hào)以及開單至地點(diǎn)。 路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號(hào)、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。收款主要介紹如何處理收款業(yè)務(wù)。確定、提交。輸入客戶、事務(wù)處理編號(hào)、銷售定單編號(hào)的上下限值。在‘發(fā)票來源’中選擇‘定單輸入’。引入事務(wù)處理本操作適用于從銷售模塊中引入事務(wù)處理。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）如果貸項(xiàng)通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。完成標(biāo)準(zhǔn)貸項(xiàng)通知單驗(yàn)證（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）必須至少輸入一個(gè)貸項(xiàng)通知單行并為每個(gè)通知單行指定收入帳戶指定。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績的總額百分比必須等于 100% 。如果事務(wù)處理類型的“計(jì)稅”字段設(shè)置為“是”，則每行均需輸入稅。發(fā)票標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))必須與事務(wù)處理類型的創(chuàng)建標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))一致。完成發(fā)票的條件為：發(fā)票必須至少具有一行。分配在事物處理界面選擇 分配，可查看整個(gè)發(fā)票的會(huì)計(jì)科目信息?！颁N售業(yè)績”功能盡量不用。銷售業(yè)績在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請(qǐng)選擇“銷售業(yè)績”。在更新的過程中，系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢問是否要對(duì)此發(fā)票行重新運(yùn)行“自動(dòng)會(huì)計(jì)”，或者詢問是否要重新計(jì)算