【正文】 入進(jìn)行了闡述。存盤，完成供應(yīng)商的增加工作。點擊發(fā)票，進(jìn)入發(fā)票信息輸入界面。注：不允許為相同供應(yīng)商輸入重復(fù)的發(fā)票編號。輸入金額、選擇稅碼、總帳日期及帳戶。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批選擇發(fā)票類型為“預(yù)付款”選擇一個預(yù)付款類型臨時：在審批和支付預(yù)付款之后，可以對發(fā)票核銷此預(yù)付款。此時預(yù)付款發(fā)票的狀態(tài)為“未付”。核銷預(yù)付款步驟：路徑： 發(fā)票\發(fā)票在“發(fā)票”窗口中，查詢預(yù)付款或與預(yù)付款匹配發(fā)票。取消未支付的預(yù)付款：在“發(fā)票”窗口查詢并選擇預(yù)付款。取消已核銷的預(yù)付款： 在“發(fā)票”窗口選擇 活動(T)…1 按鈕并選擇“撤消核銷預(yù)付款”。選擇付款條件“立即付款”。選擇 匹配 是采購定單的按鈕。要進(jìn)一步進(jìn)行匹配，可以與采購訂單分配匹配。注意：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號，然后會自動默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號、地點和幣種。調(diào)整發(fā)票本操作說明調(diào)整發(fā)票的方法。調(diào)整采購訂單匹配發(fā)票如果發(fā)票與錯誤的采購訂單裝運(yùn)或分配匹配，則可以通過沖銷匹配的分配,再創(chuàng)建新的分配。選擇 確定 。輸入用于付款的銀行帳戶。前提條件發(fā)票必須已審批、未取消且無掛起。系統(tǒng)將自動輸入剩余的字段。點擊 計算欠款余額(B) 可以計算供應(yīng)商余額。起始日期：傳輸發(fā)票或付款信息的起始日。若選擇“否”，表示稍后提交“憑證導(dǎo)入”，可以在總帳系統(tǒng)中使用過帳并發(fā)請求的“組標(biāo)識”來提交“憑證導(dǎo)入”。 期間狀態(tài)說明：將 來：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“將來”期間中的發(fā)票分錄。打 開：應(yīng)付款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、付款分錄、付款撤消和過帳。操作過程快速增加資產(chǎn)，接受缺省信息：路徑：資產(chǎn)信息管理\資產(chǎn)工作臺點擊 快速增加資產(chǎn)編號：資產(chǎn)的編號說 明：資產(chǎn)的描述信息標(biāo) 簽 號：資產(chǎn)標(biāo)簽號類 別：資產(chǎn)的財務(wù)分類序 列 號：資產(chǎn)序列號資產(chǎn)關(guān)鍵字：資產(chǎn)的管理分類資產(chǎn)類型：資本化－資產(chǎn)；CIP－再建工程；費(fèi)用－易耗品數(shù) 量：資產(chǎn)的數(shù)量帳 簿：資產(chǎn)的折舊帳簿原 值：資產(chǎn)的原值啟用日期：資產(chǎn)的啟用日期員 工：資產(chǎn)的使用人費(fèi)用帳戶：資產(chǎn)的折舊費(fèi)用科目地 點：資產(chǎn)的位置新增資產(chǎn)本操作適用于人工增加特殊的固定資產(chǎn)，該資產(chǎn)的默認(rèn)信息不能完全從資產(chǎn)分類中得到。注：攤銷調(diào)整，在增加資產(chǎn)時，接受默認(rèn)值留空。選擇 完成 按鈕，保存所作的工作。注：改變 類別 會引起資產(chǎn)成本。輸入用戶計入折舊的缺省費(fèi)用帳戶。將用戶資產(chǎn)分配至公司折舊帳薄，填寫相關(guān)信息。其它的資產(chǎn)信息如折舊方法、使用年限、折舊率等使用相應(yīng)資產(chǎn)種類已定義的默認(rèn)值。在第一次定義期間時，應(yīng)付款管理系統(tǒng)將對期間指定“未打開”狀態(tài)。保存退出。表示在過帳期間提交“憑證導(dǎo)入”。輸入報表參數(shù)：批 名：“批名”可不輸入，如果未輸入批名，系統(tǒng)將使用憑證來源、請求標(biāo)識、實際標(biāo)志和組標(biāo)識來自動創(chuàng)建憑證批名。路徑： 查詢/發(fā)票查詢/發(fā)票 或 發(fā)票/發(fā)票輸入供應(yīng)商名稱、地名或其它唯一的供應(yīng)商或供應(yīng)商地點信息。系統(tǒng)將打開“付款”窗口。如有必要，輸入或調(diào)整其它信息。人工輸入支付前提條件發(fā)票必須已審批、未取消、無掛起且?guī)欧N與付款幣種相同。調(diào)整分配以與新的發(fā)票金額匹配。但是，取消發(fā)票之后則不能對其更改。在“與PO匹配”窗口中選擇 匹配 按鈕以保存匹配。要復(fù)核新建發(fā)票分配，在“發(fā)票”窗口中選擇“分配”按鈕。如果輸入了一個字段，系統(tǒng)將自動計算剩余字段（已開票數(shù)量單價=匹配金額）。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批一般匹配方法在“發(fā)票”窗口中選擇發(fā)票的類型為：標(biāo)準(zhǔn)、PO默認(rèn)或混合發(fā)票類型注：輸入了PO默認(rèn)類型，系統(tǒng)將提示輸入PO編號，然后會自動默認(rèn)供應(yīng)商、供應(yīng)商編號、地點和幣種。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批在“發(fā)票”窗口中輸入“貸項通知單”或“借項通知單”發(fā)票類型。選擇 確定 以保存您所做的工作。路徑： 發(fā)票\發(fā)票批如果預(yù)付款未支付或未對發(fā)票核銷，您可以取消這些預(yù)付款。前提條件預(yù)付款的類型為臨時、已支付、已審批、未取消、無有效掛起以及未完全核銷。確認(rèn)“稅碼”為空，如果有系統(tǒng)默認(rèn)的稅名，請刪除。進(jìn)入“活動”（按鈕 1），選審批 確定。 保存所做的工作。注：“總帳日期”須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入操作路徑：發(fā)票\發(fā)票批如要建立一批新發(fā)票，可直接錄入批名及需控制的數(shù)量和金額。地址：錄入供應(yīng)商的詳細(xì)聯(lián)系地址。系統(tǒng)不允許關(guān)閉包含未過帳項目的期間。 期間狀態(tài)說明：打 開：應(yīng)收款管理系統(tǒng)允許“打開”期間內(nèi)的發(fā)票分錄、收款分錄、收款撤消和過帳。若選中‘是’，則過帳到總帳時就生成憑證；否則，還需要在總帳模塊中作憑證導(dǎo)入。路徑：應(yīng)收過帳操作過程選擇匯總或明細(xì)的“過帳明細(xì)” 。路徑：收集\客戶可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭議額以及到期余額。您可以在“帳戶匯總”窗口中查看單個或多個客戶的逾期總額。如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇打開。路徑：收款\收款或收款匯總 或 事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總或貸記事務(wù)處理查詢要取消核銷的收款，選擇‘取消’。輸入此貸項通知單的 總帳 日期。收款的帳務(wù)處理核銷已知客戶發(fā)票的收款，在事務(wù)處理中輸入事務(wù)處理編號。要對多個事務(wù)處理核銷此收款，請重復(fù)上一步驟保存所做的工作。注：如果客戶無開單至地點且沒有對帳單地點，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對帳單中。確定、提交。（對于貸項通知單）如果貸項通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。發(fā)票標(biāo)志(憑證正負(fù)符號)必須與事務(wù)處理類型的創(chuàng)建標(biāo)志(憑證正負(fù)符號)一致。銷售業(yè)績在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績”。如果“銷售人員”字段無信息，請輸入銷售人員。此批中的每個事務(wù)處理均已核銷或記帳。要添加事務(wù)處理至此批，請選擇事務(wù)處理 或事務(wù)處理匯總。保存退出?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結(jié)尾的記錄。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“運(yùn)行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。選擇客戶。錄入客戶的分類信息當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。選擇聯(lián)系人的稱謂。指明客戶地點用途當(dāng)輸入完客戶地點的總體信息后，選擇“業(yè)務(wù)目的”項。納稅登記編號，即客戶的稅號。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復(fù)。總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報表主要介紹在總帳中要用到的標(biāo)準(zhǔn)報表、參數(shù)說明和樣張。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。主要余額類型下選擇 實際金額。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。若該列計算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計算得到，則選擇計算。舉例：如該行為損益表上的管理費(fèi)用，則公式應(yīng)為：會計科目為管理費(fèi)用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用，則在定義顯示類型時選擇責(zé)任中心的顯示類型為E，其他為T。報表定義行集定義路徑：報表\定義\行集 輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱選擇 定義行，進(jìn)入行集定義描述輸入欄目號（整數(shù)），報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。用戶審批權(quán)限的設(shè)定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動將憑證送交其上級主管進(jìn)行審批，這里的審批關(guān)系與權(quán)限在此設(shè)置?？颇康念愋蛯⒅苯佑绊懙较到y(tǒng)的年底結(jié)帳。其他模塊對會計彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實現(xiàn)。通過“Enter Journals”，可以追溯到憑證。則各重估價帳戶的外幣余額與對應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價的匯率。如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍輸入”。重估價時，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實現(xiàn)損益帳戶。預(yù)算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)4\4\5一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額4\5\4一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額5\4\4一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)上一年度預(yù)算統(tǒng)計*上一年度預(yù)算統(tǒng)計*系數(shù)本年度預(yù)算統(tǒng)計*本年度預(yù)算統(tǒng)計*系數(shù)上一年度實際金額*上一年度實際金額*系數(shù)本年度實際金額*本年度實際金額*系數(shù)上一年度實際統(tǒng)計*上一年度實際統(tǒng)計*系數(shù)本年度實際統(tǒng)計*本年度實際統(tǒng)計*系數(shù)“過帳”，預(yù)算需過帳后才可生效。行：預(yù)算定義的順序號上限、下限：預(yù)算涉及的科目范圍類型：預(yù)算類型幣種：預(yù)算幣種定義預(yù)算預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時間范圍。對于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對于不同的預(yù)算組織建立不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性。一次運(yùn)行，避免在一會計期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣?。若檢驗錯誤，則表明公式中存在邏輯錯誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請求中查看出現(xiàn)的問題。其中：A：待分?jǐn)値?；B、C：分?jǐn)傄蛩兀梢允浅?shù)，也可以是統(tǒng)計帳戶金額；T：目標(biāo)帳戶；O：抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對應(yīng)帳戶，一般與待分?jǐn)値粝嗤Ｉ山?jīng)常性憑證。序號。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。它定義一個公式就能生成多行的憑證。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)則。 選擇日期范圍。路徑：憑證輸入\憑證導(dǎo)入\運(yùn)行 yygyyygy52593 選擇會計信息來源的模塊。將該批過帳，則原憑證得以沖回。若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回?；蛘咧苯釉谳斎霊{證屏幕輸入查詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動編號。若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天。總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀 態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動了預(yù)算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。過帳時根據(jù)批名選擇過帳。黑體字為常用的快捷鍵。如： portal 在Web頁面登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。在系統(tǒng)菜單的[幫助鍵盤幫助] 中查詢。批組控制有助于查詢在同一批下的若干憑證。說 明：批組憑證的摘要，可以缺省。A：表示實際；B：表示預(yù)算說 明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。行： 憑證行的編號，如 30等。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。路徑：憑證輸入\憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。修改完畢點存盤按鈕。同時原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠?。本操作適用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情況?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中自動生成。成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯稀Ｉ洗螆?zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個會計期和日期，是由系統(tǒng)自動生成的。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。步驟：計算步驟。定義自動抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證借貸不平時，將差額記入該帳戶，該行的行號特定為9999，然后存盤完畢。公式的基本形式為：A*B\C。存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊?，選擇 全部驗證，系統(tǒng)將提交一后臺進(jìn)程對所定義的公式進(jìn)行檢驗，檢驗正確無誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗證的更新為已驗證的，該公式可以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。建議：分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，并選擇全部選項。對于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。排序段：會計科目（系統(tǒng)缺?。╋@示序列：輸入預(yù)算時科目的顯示順序設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)有效日期：預(yù)算的有效日期選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。“預(yù)算規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。為使報表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估(計算匯兌損益)。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。將重估價憑證過帳。批準(zhǔn)（Approve）或拒絕(Reject)。為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護(hù)工作，例如增加一會計科目，修改一部門段值等工作，一般應(yīng)由總帳的相關(guān)職責(zé)人員來完成。限定詞（包括允許預(yù)算、允許過帳及帳戶類型）允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算允許過帳：該段值是否允許過帳帳戶類型：若輸入的是會計科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入還是費(fèi)用。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項均可修改，也可對值項進(jìn)行增加，但不能對值項進(jìn)行刪除。若把報表看作一個二維表格則行集和列集是報表的兩大要素。若選擇帳戶分配，要