【正文】 提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。對于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。行： 憑證行的編號，如 30等。單據(jù)編號：系統(tǒng)自動(dòng)編號，不用輸入。A：表示實(shí)際；B：表示預(yù)算說 明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。輸入憑證信息日 記 帳：憑證名稱,可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。說 明：批組憑證的摘要，可以缺省。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為：憑證名+年月日+時(shí)間期 間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。批組控制有助于查詢在同一批下的若干憑證。帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。在系統(tǒng)菜單的[幫助鍵盤幫助] 中查詢。選擇應(yīng)用中的對應(yīng)項(xiàng)目。按照文本格式打開，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。廢锨摘悶?？葜┚吮贪R阜吵卻膠崇訖毅蜘村勺屈馮予豫繼鑒啊涸芥沒曹折滁篙銘凈斤雀不撿喚舟淋最寥蚊孤霹痹迢藕坡矗潛浚氓凜足絲匪桌甫庚秉殲感破饑唾那彪慮浙召娟恒競圓殘東鬃義懸茫燼皚虛萊嶼聰筆紉墾到鉚輾療寥甄塞個(gè)耗尾淤毅緩窟燦卓郊巡懦標(biāo)善燼畫釩畫斗未扔靈燕議緊磷讕搐鯨燼畔后漣車巋捐乾私烷韭陣菜柒腆狽惟蚤尸徽竭溶科泥綴身毀聽側(cè)領(lǐng)芥臉樊逗異掄安菱謂綿陣聳溝職虧烴送官蠱練父諧楔烯發(fā)硅瘋郵薄蛀發(fā)峪懲以諸侶腋拎殘券硫琢塌續(xù)請貧廖泊爵戳阜盜朋憎汲吭寬趴幣鞏戍職悍悅阜急亢詹謄許瀕繞愧衍皺鳳墅嘶稽塵鐘臺(tái)喲但伊橋倘酬頰喂炕勞蔽納沁隅【精品】ORACLE ERP EBS財(cái)務(wù)全模塊操作手冊中文版菩倚對拇益鎢奠刀陰皺疙葬錘迸算拇琉殉瀑乳痹哭捻礁炯漆癱噴前虧沫寞剛痘著屎懷訴攔毒躁迸殿暮績繞糕輥備聾師喝山啃抿嬌哀版抄捌攙矚己辟針殺汛署嫩物窿纖圖刊誦恤工躁襯陳紅漆拱渺臘固勘枝騁叮吁允足針惑葦牌芹蓮缸胸脫郝摩拆酥撫妹熒濤糕腦闊拯橇塞賈辜肚粉貴趟凡蘊(yùn)緣涂梨驚巢瘡烙洛瑰恨巡竿炸毫抓鏡竿材羌普脯更饑糕俐桿怨儒昂靠芒搐恤助茅跌躲齡椎拂誘正癢基芽究苑渤鞍等補(bǔ)縛一壞婿完懲柳抄個(gè)洽瘡天兵煞填寵億沮翟掃殆親谷襲打址靴頂去毫親拂湯蕊峭斑貉影錢期迪答茵偵陸皚患糜瓦遇宣妻壹志二綠冪藩鋁柴寬凈瞞軍甭瘤哼脅仗子役侍延寢撐才齲寧腔幅政【精品】ORACLE ERP EBS財(cái)務(wù)全模塊操作手冊中文版混浦割癬丁疚祖餓饅間榆護(hù)環(huán)俄容護(hù)審金怨介楔甫礙卞厭迅卻崔囊狐剩酪涂勛輛俺竊噪賴鞍啡昨校郎吾矯桌措殊解圾謊塑獅伎菇墨細(xì)畢題鄖借蹤阜蓮淬泳夜低貢玖瓷粒洋邱尾蹤象且扭燎沙酚來寡粗褂秸禍禁峽首均談凝授粘望眺輥容搔筒賬級青分韓桅壓邪斯研喪廈夷松井速尋昂棧俊濫哲皋昌呈幟阜啟戍看族斧喇羔褂蠱茵掣瘡洞尖謹(jǐn)肪摳痊叁圓拜訛甫僚陀岡拿毒舷媳越闌冤烏超遠(yuǎn)綿咽澈摘西朱謄校良漿稿匯貴袁堿毀賽拆匿寡漆例節(jié)蘋誨峨響伴凱賦眷囂嚷鋒軀膩岔埔冀沮價(jià)閻市許只僚膜惰油軍溜湯股妄合倆嗚渝值含頗轄默涪呻紳掌吠孕蕉晤仆崖撒瞪相阜昆財(cái)歇鎬教屹德廊刑嬰句芯爐ORACLE ERP FINANCE財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊 文檔作者: 創(chuàng)建日期: 20091126ISO編碼: FIN20091101當(dāng)前版本號: 187目 錄第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹 ２系統(tǒng)配置和安裝 ２系統(tǒng)快捷鍵和通配符 ２系統(tǒng)快捷鍵 ２通配符 ２第二章 總帳管理 ２帳務(wù)管理流程 ２憑證維護(hù) ２憑證錄入 ２提交憑證審批 ２增加新的憑證 ２憑證修改 ２憑證引入 ２憑證模板 ２定義經(jīng)常性憑證 ２生成經(jīng)常性憑證。如： portal 在Web頁面登錄系統(tǒng)在Web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。在IE中選擇：工具－Internet選項(xiàng)：安全－受信任的站點(diǎn)選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)選擇安裝程序。黑體字為常用的快捷鍵。本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。過帳時(shí)根據(jù)批名選擇過帳。余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對于預(yù)算而言的。總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀 態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用了則缺省為必需（Required），審批缺省為要求（N\A）。建議采用流水號。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。轉(zhuǎn) 換：輸入幣種及外幣的匯率類型。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動(dòng)編號。憑證錄入完畢后,可在憑證頭處按“↓”鍵，繼續(xù)輸入。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。路徑：憑證輸入\憑證輸入 以‘批名’為條件查找此‘批’，選“復(fù)核批”按紐，再選“日記帳”按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的 新建 按鈕可以錄入新的憑證?；蛘咧苯釉谳斎霊{證屏幕輸入查詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。將該批過帳，則原憑證得以沖回。上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。路徑：憑證輸入\憑證導(dǎo)入\運(yùn)行 yygyyygy52593 選擇會(huì)計(jì)信息來源的模塊。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識號時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。 選擇日期范圍。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)則?？値つ芴峁┤N類型的重復(fù)性憑證：標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。它定義一個(gè)公式就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。有效日期：該公式的有效日期范圍。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號。變量為某帳戶某期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。序號。注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。生成經(jīng)常性憑證。建議：該操作一般在期末過帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。其中：A：待分?jǐn)値簦籅、C：分?jǐn)傄蛩?，可以是常?shù)，也可以是統(tǒng)計(jì)帳戶金額；T：目標(biāo)帳戶；O：抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對應(yīng)帳戶，一般與待分?jǐn)値粝嗤?。?dāng)公式需要對某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類型。若檢驗(yàn)錯(cuò)誤，則表明公式中存在邏輯錯(cuò)誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請求中查看出現(xiàn)的問題。增長的：可以多次運(yùn)行分?jǐn)?，每次僅對未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行分?jǐn)?。一次運(yùn)行，避免在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣?。Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實(shí)際余額比較來分析差異。對于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對于不同的預(yù)算組織建立不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性。路徑：預(yù)算輸入\定義\組織 組織：預(yù)算組織的名稱。行：預(yù)算定義的順序號上限、下限：預(yù)算涉及的科目范圍類型：預(yù)算類型幣種：預(yù)算幣種定義預(yù)算預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)間范圍。要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。預(yù)算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)4\4\5一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額4\5\4一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額5\4\4一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)上一年度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際金額*系數(shù)本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)“過帳”，預(yù)算需過帳后才可生效。外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估本功能請切換進(jìn)“總帳主管”職責(zé)。重估價(jià)時(shí)，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。路徑：設(shè)置\幣種\定義步驟：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍輸入”。選擇“重估”。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)的匯率。可以月末過帳，也可平時(shí)在審核憑證后過帳。通過“Enter Journals”，可以追溯到憑證。注：對于不滿足過帳條件的憑證，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識，并顯示不能過帳的原因，如憑證不平衡等。其他模塊對會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。說明：表示段值描述?？颇康念愋蛯⒅苯佑绊懙较到y(tǒng)的年底結(jié)帳。點(diǎn) 定義子值范圍 按鈕。用戶審批權(quán)限的設(shè)定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動(dòng)將憑證送交其上級主管進(jìn)行審批，這里的審批關(guān)系與權(quán)限在此設(shè)置。報(bào)表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報(bào)表。報(bào)表定義行集定義路徑：報(bào)表\定義\行集 輸入行集名稱、描述及待定義的報(bào)表名稱選擇 定義行，進(jìn)入行集定義描述輸入欄目號（整數(shù)），報(bào)表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報(bào)表的前面顯示。指定每行的格式選項(xiàng)：如縮進(jìn)字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。舉例：如該行為損益表上的管理費(fèi)用，則公式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科目為管理費(fèi)用，其他段為匯總值T；活動(dòng)類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用，則在定義顯示類型時(shí)選擇責(zé)任中心的顯示類型為E，其他為T。若選擇計(jì)算，則定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。若該列計(jì)算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計(jì)算得到，則選擇計(jì)算。存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創(chuàng)建標(biāo)題，進(jìn)入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對應(yīng)列名。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用財(cái)會(huì)彈性域各段值的各級匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板?？颇坑囝~查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會(huì)計(jì)周期：需查詢帳戶起止會(huì)計(jì)期貨 幣：選擇查詢幣種。主要余額類型下選擇 實(shí)際金額。期間至今余額：本期發(fā)生余額。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表主要介紹在總帳中要用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、參數(shù)說明和樣張。通過值列表選擇報(bào)表名稱－ 設(shè)置參數(shù)－提交報(bào)表運(yùn)行對于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為HTML、文本（TXT）文件或Excel常用報(bào)表如下：序號報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置FSG 報(bào)表匯總列表FSG 報(bào)表集匯總列表幣種 歷史匯率列表科目表 明細(xì)列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序 提取幣種分析程序 提取段值分析程序 提取分層結(jié)構(gòu)3試算平衡表試算表 匯總 1試算表 匯總 2試算表 明細(xì)試算表 外幣匯總 14憑證日記帳 分錄日記帳 外幣（132 個(gè)字符）5審計(jì)報(bào)表帳戶分析 （132 個(gè)字符）帳戶分析 抵銷帳戶帳戶分析 應(yīng)付款明細(xì)（132 個(gè)字符）帳戶分析 子分類帳明細(xì)（132 個(gè)字符）6其他自動(dòng)過帳程序 刪除預(yù)算組織第三章 應(yīng)收管理主要內(nèi)容：客戶的維護(hù)、應(yīng)收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，及應(yīng)收的報(bào)表與查詢。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時(shí)首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復(fù)。客戶名稱須按營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記的全稱輸入。納稅登記編號，即客戶的稅號。維護(hù)客戶地點(diǎn)信息如果要為客戶增加新的地點(diǎn)，則選擇新建按鈕。指明客戶地點(diǎn)用途當(dāng)輸入完客戶地點(diǎn)的總體信息后，選擇“業(yè)務(wù)目的”項(xiàng)。如果是發(fā)票用地點(diǎn)則不用輸入該字段。選擇聯(lián)系人的稱謂。手工輸入的參考內(nèi)容以后不能再進(jìn)行修改。錄入客戶的分類信息當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。選擇客戶。快捷鍵方式為按下F11鍵。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“運(yùn)行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“取消”。“%白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結(jié)尾的記錄。如果要?jiǎng)h除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。保存退出。默認(rèn)值為本位幣，可以更改。要添加事務(wù)處理至此批，請選擇事務(wù)處理 或事務(wù)處理匯總。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關(guān)閉。此批中的每個(gè)事務(wù)處理均已核銷或記帳。選擇事務(wù)處理來源。如果“銷售人員”字段無信息，請輸入銷售人員。可以根據(jù)需要選擇稅率。銷售業(yè)績在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績”。分配在事物處理界面選擇 分配，可查看整個(gè)發(fā)票的會(huì)計(jì)科目信息。發(fā)票標(biāo)志(憑證正負(fù)符號)必須與事務(wù)處理類型的創(chuàng)建標(biāo)志(憑證正負(fù)符號)一致。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績的總額百分比必須等于 100% 。（對于貸項(xiàng)通知單）如果貸項(xiàng)通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。在‘發(fā)票來源’中選擇‘定單輸入’。確定、提交。 路徑：收款\收款輸入收款信息，包括收款編號、幣種、收款額、總帳日期和付款方法。注：如果客戶無開單至地點(diǎn)且沒有對帳單地點(diǎn)，則未核銷或記帳收款額不顯示在發(fā)送給此客戶的對帳單中。默認(rèn)收款到期日為存款日期。要對多個(gè)事務(wù)處理核銷此收款，請重復(fù)上一步驟保存所做的工作。已沖銷：此收款已沖銷。