【正文】 按 打開 按鈕，進(jìn)入資產(chǎn)明細(xì)界面。注：明細(xì)附加處理要求用戶在資產(chǎn)明細(xì)窗口、帳簿窗口和分配窗口提供說明性信息、財(cái)務(wù)信息和分配信息。缺省值是留空根據(jù)需要，輸入負(fù)責(zé)該資產(chǎn)的職員的姓名和編號(hào)。只有當(dāng)你進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整時(shí)，才使用此域。選擇 繼續(xù)，繼續(xù)增加用戶資產(chǎn)。明細(xì)增加資產(chǎn)，可改變?nèi)笔⌒畔?。窗口手工快速增加方式使你僅需輸入一個(gè)屏幕就可完成資產(chǎn)的增加，輸入6個(gè)必要的字段：資產(chǎn)說明、資產(chǎn)種類、折舊帳薄、資產(chǎn)成本、放置地點(diǎn)和總帳折舊費(fèi)用帳戶。如果某個(gè)期間為調(diào)整期間，將無法打開此期間。從未打開：應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許在從未打開的期間內(nèi)撤消發(fā)票分錄、付款分錄或付款?！皩徟睂炱鹪凇皩怼逼陂g內(nèi)輸入的任何發(fā)票的過帳和付款。 要打開“最近打開期間”之后的下一會(huì)計(jì)期，選擇“打開下一期”。其它參數(shù)選用系統(tǒng)默認(rèn)值，無須改變。驗(yàn)證帳戶：是傳送至總帳接口：以明細(xì)方式創(chuàng)建提交日記帳導(dǎo)入：默認(rèn)值為“是”。終止日期：輸入傳送發(fā)票和付款信息的日期。路徑：應(yīng)付報(bào)表\請求\運(yùn)行在“提交請求”窗口中選擇“請求類型”，先選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算流程”進(jìn)行提交，再選擇“應(yīng)付款管理系統(tǒng)傳送至總帳管理系統(tǒng)”，提交。點(diǎn)擊 查找 可以查找在查詢條件內(nèi)的發(fā)票。應(yīng)付帳查詢本操作說明如何在系統(tǒng)中查詢供應(yīng)商余額、發(fā)票、付款和供應(yīng)商信息等。如有必要，請?jiān)凇案犊睢贝翱谳斎牖蛘{(diào)整其它信息：如果要進(jìn)行部分付款，則可以減少金額。請選擇 確定 。路徑：發(fā)票\發(fā)票批、發(fā)票一般支付擇要支付的發(fā)票或已計(jì)劃付款。選擇發(fā)票，付款。輸入付款單據(jù)名。付款主要介紹應(yīng)付帳系統(tǒng)中付款方法及其管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消。如果發(fā)票與采購訂單匹配，則可以將分配值與采購訂單裝運(yùn)和采購訂單分配值進(jìn)行沖銷、重新匹配或匹配。選擇“分配”以定位至“分配”窗口。在發(fā)票未過帳時(shí)，可以調(diào)整與采購訂單匹配的發(fā)票分配的總帳日期、帳戶字段。如果發(fā)票沒有支付，則可以將其取消。路徑： 發(fā)票\發(fā)票發(fā)票在未過帳或未支付前，可以更改發(fā)票的信息。(可選)復(fù)核由采購訂單默認(rèn)的“付款條件”，可在“發(fā)票”窗口中更改發(fā)票“付款條件”。輸入所有基本發(fā)票信息，但不可以人工輸入分配。選擇 匹配 以保存匹配。選擇 分配 按鈕。對于要匹配的每個(gè)裝運(yùn)，請選擇裝運(yùn)并輸入以下內(nèi)容中的兩項(xiàng)：已開票數(shù)量、單價(jià)或匹配金額。在“查找要匹配的采購訂單”窗口中輸入與其相匹配的采購訂單搜索標(biāo)準(zhǔn)。輸入采購訂單匹配發(fā)票本操作說明輸入采購訂單匹配發(fā)票的方法。通過與原始發(fā)票進(jìn)行匹配來自動(dòng)輸入分配，也可以選擇“分配”按鈕并人工輸入分配。本操作說明輸入貸項(xiàng)\借項(xiàng)通知單的方法。在“付款”窗口查詢并選擇預(yù)付款，取消付款。選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。選擇 活動(dòng)(T)…1 按鈕并選擇“取消發(fā)票”。取消預(yù)付款和取消核銷預(yù)付款本操作說明取消已核銷的預(yù)付款的方法。選擇活動(dòng)(T)…1 按鈕并選定“核銷\撤消核銷預(yù)付款”復(fù)選框。對發(fā)票核銷預(yù)付款本操作說明對發(fā)票核銷預(yù)付款的方法。全額支付預(yù)付款：點(diǎn)擊 活動(dòng)(T)…1 按鈕，選擇 完全支付 后確定。可以更改此日期。永久：不能對發(fā)票核銷此預(yù)付款。保存所做的工作，返回。注：系統(tǒng)將提供該供應(yīng)商地點(diǎn)的默認(rèn)適用稅率，可改寫或刪除。系統(tǒng)將使用發(fā)票額、付款條件和期限日期以自動(dòng)計(jì)劃發(fā)票付款。輸入發(fā)票總額。必須輸入“記帳日期”。在類型欄選擇發(fā)票類型為“標(biāo)準(zhǔn)”。應(yīng)付發(fā)票主要介紹Oracle應(yīng)付帳系統(tǒng)中發(fā)票的管理方法,包括錄入、修改和查詢和取消，以及與訂單匹配的方法。供應(yīng)商信息修改操作路徑：供應(yīng)商\錄入點(diǎn)擊上方的 查詢 按鈕，查找到需要維護(hù)的供應(yīng)商，直接進(jìn)行修改，其操作同新增供應(yīng)商，之后存盤退出即可。（可以不寫） 地名：規(guī)范錄入供應(yīng)商地址所屬的地區(qū)名稱為供應(yīng)商的地點(diǎn)。供應(yīng)商信息維護(hù)操作步驟操作路徑：供應(yīng)商\錄入 供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商的全稱。系統(tǒng)將核實(shí)此期間中沒有未過帳的項(xiàng)目。 將 來：此期間尚未打開，但可以在其中輸入事務(wù)處理。關(guān)閉會(huì)計(jì)期時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成收帳效果指示報(bào)表。本操作用于打開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期。選擇‘是、否’運(yùn)行憑證導(dǎo)入程序。輸入此提交的 總帳 過帳日期。用于過帳到總帳，與總帳信息的集成等運(yùn)行總帳接口本操作用于將應(yīng)收款事務(wù)處理傳送至總帳并創(chuàng)建明細(xì)或匯總憑證批。將光標(biāo)定位在“編號(hào)”等窗口頭字段，按上下鍵可進(jìn)行瀏覽。用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對帳單等查看事務(wù)處理本操作用于查看事務(wù)處理和客戶收款情況等。路徑：收集\客戶、客戶概覽、帳齡、帳戶明細(xì)等催款信息登記路徑：收集\客戶在特定事務(wù)處理的客戶帳戶或付款過期時(shí)，可以通過電話聯(lián)系客戶并在此窗口來記錄會(huì)話內(nèi)容。查詢帳戶信息可通過各種方式來查看客戶帳戶信息。查詢要更新的貸項(xiàng)通知單。路徑：事務(wù)處理\事務(wù)處理查詢要查看的貸項(xiàng)通知單。查詢需取消的事務(wù)處理。多數(shù)情況下，系統(tǒng)不允許超額核銷，在未取消已核銷現(xiàn)金時(shí)，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。注：因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請使用“貸記事務(wù)處理行”功能，不使用本功能。輸入貸項(xiàng)通知單編號(hào)。貸項(xiàng)事務(wù)處理路徑：事務(wù)處理\事務(wù)處理匯總或事務(wù)處理\貸記事務(wù)處理查詢要貸記的事務(wù)處理。Receipt已 匯：此收款已匯出（對自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。收款狀態(tài)已結(jié)清：此收款的付款已傳送至銀行帳戶，并且銀行對帳單已在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中進(jìn)行了調(diào)節(jié)（對自動(dòng)和人工輸入的收款均有效）。在核銷對象處，從值列表中選擇要核銷事務(wù)處理?？梢愿拇酥?，但存款日期不能早于收款日期。如果客戶存在多個(gè)開單至地點(diǎn)，將光標(biāo)定位定位至“地點(diǎn)”字段，從值列表中選定地點(diǎn)。本操作適用于所有需在應(yīng)收中的收款業(yè)務(wù)收款本操作用于輸入新的收款或查詢現(xiàn)有收款。（可選）。路徑：發(fā)票接口在‘運(yùn)行自動(dòng)發(fā)票’窗口中，選擇‘自動(dòng)發(fā)票主程序’。（對于貸項(xiàng)通知單）必須指定有效的應(yīng)收款帳戶。對每行均已指定銷售人員。發(fā)票的總帳日期必須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)。系統(tǒng)允許將業(yè)績分配給二個(gè)或以上的銷售員。如果不需要計(jì)算稅，請選用零稅率。合計(jì)金額和稅的計(jì)算由系統(tǒng)自動(dòng)完成。輸入客戶開單至名稱和地點(diǎn)。公司型的為在系統(tǒng)定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。 關(guān) 閉：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額與控制計(jì)數(shù)和金額相匹配。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新 建：這是新批，尚未保存。在“控制計(jì)數(shù)”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總數(shù)，然后在“控制金額”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總金額。(在交易批來源處定義編號(hào)方式)輸入批幣種。點(diǎn)擊合并按鈕，執(zhí)行合并。確認(rèn)當(dāng)合并完成以后是否要?jiǎng)h除被合并的客戶。使用%可以靈活地進(jìn)行查找。終止查詢。執(zhí)行查詢。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“輸入”。選擇聯(lián)系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn) 或 客戶\匯總客戶\標(biāo)準(zhǔn)輸入準(zhǔn)備查找客戶的條件，條件輸入完成后點(diǎn)擊查找按鈕。錄入客戶在訂單管理中會(huì)經(jīng)常用到的信息選擇“訂單管理系統(tǒng)”，以下內(nèi)容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認(rèn)值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內(nèi)容。錄入完地點(diǎn)級(jí)信息后，保存輸入的信息，關(guān)閉窗口返回客戶標(biāo)準(zhǔn)屏幕。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)編號(hào)。指明該業(yè)務(wù)用途是否是有效用途（有效）定義地點(diǎn)級(jí)聯(lián)系人的信息在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)系人：電話”輸入聯(lián)系人姓名，這個(gè)字段是必須輸入的。如果該地點(diǎn)是做發(fā)運(yùn)目的地使用，則可以指定該地點(diǎn)為默認(rèn)的收單方地點(diǎn)，即選擇該地點(diǎn)作為發(fā)運(yùn)目的地時(shí)，默認(rèn)地將給該地點(diǎn)的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點(diǎn)。輸入該點(diǎn)所在的國家、詳細(xì)地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點(diǎn)是否為有效地點(diǎn)。當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，用戶可以根據(jù)需要在頁簽里選擇將要輸入的客戶的信息。如果采用自動(dòng)客戶編號(hào)不需要輸入。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個(gè)字段是必須輸入的?？蛻翡浫肱c維護(hù)路徑：客戶\標(biāo)準(zhǔn)通過這個(gè)路徑就可以進(jìn)入增加客戶和修改客戶的屏幕，進(jìn)行客戶的錄入與日常的維護(hù)工作。路徑：報(bào)表、通知查看\財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)行 如運(yùn)行單一報(bào)表，請選擇單一請求；運(yùn)行報(bào)表集，請選擇請求集。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的上游模塊(包括AR、AP模塊，不包括FA模塊)的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息。項(xiàng)目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細(xì)余額。是收入、費(fèi)用科目的本年發(fā)生數(shù)?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項(xiàng)，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r(shí)的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。定義匯總模板路徑：設(shè)置\科目\匯總模板 輸入?yún)R總模板的名稱輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計(jì)組 D：代表取明細(xì)值 T：代表所有明細(xì)值的匯總值存盤后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來查詢。注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在 報(bào)表\請求\標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。選擇：例外，接著選擇標(biāo)識(shí)符號(hào)并定義條件。列集定義路徑：報(bào)表\定義\列集 輸入列集名稱及描述選擇定義列,進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(位置)、序列（用以定義列計(jì)算）、數(shù)字格式（會(huì)計(jì)格式）、或有負(fù)債（金額單位）及該列帳戶的余額類型及幣種等?；顒?dòng)：指取科目的借方發(fā)生、貸方發(fā)生還是余額（凈）。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動(dòng)。輸入欄目項(xiàng)目，該描述將作為行的名稱顯示在報(bào)表上。若把報(bào)表看作一個(gè)二維表格則行集和列集是報(bào)表的兩大要素。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過報(bào)表定義功能取出來生成相應(yīng)報(bào)表。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項(xiàng)均可修改，也可對值項(xiàng)進(jìn)行增加，但不能對值項(xiàng)進(jìn)行刪除。定義子范圍：若輸入的是父值，則還需指明該父值包括的范圍。限定詞（包括允許預(yù)算、允許過帳及帳戶類型）允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算允許過帳：該段值是否允許過帳帳戶類型：若輸入的是會(huì)計(jì)科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入還是費(fèi)用。若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：價(jià)值：表示段值編碼。為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護(hù)工作，例如增加一會(huì)計(jì)科目，修改一部門段值等工作，一般應(yīng)由總帳的相關(guān)職責(zé)人員來完成。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，過帳完成，相應(yīng)科目的余額被更新。批準(zhǔn)（Approve）或拒絕(Reject)。憑證的審核與過帳主要介紹憑證的審核與過帳月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑證過帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額。將重估價(jià)憑證過帳。貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣種類及匯率重估價(jià)范圍：對哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一般主要是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類帳戶。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。只要將其啟用后就可使用。為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估(計(jì)算匯兌損益)。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實(shí)際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一個(gè)比較，并顯示二者的差異?！邦A(yù)算規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。打開預(yù)算可修改；當(dāng)前：預(yù)算是打開的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。排序段：會(huì)計(jì)科目（系統(tǒng)缺省）顯示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的顯示順序設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)有效日期：預(yù)算的有效日期選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。定義預(yù)算組織預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。對于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。建議：分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，并選擇全部選項(xiàng)。選擇分?jǐn)偡椒ㄈ? 部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)偅瑢Υ龜値粲囝~進(jìn)行全部分?jǐn)?。存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊?，選擇 全部驗(yàn)證，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程對所定義的公式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗(yàn)證的更新為已驗(yàn)證的，該公式可以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。一般，明細(xì)段值類型為常數(shù)C，父項(xiàng)段值可以為循環(huán)中或總和。公式的基本形式為：A*B\C。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證生成。定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證借貸不平時(shí)，將差額記入該帳戶，該行的行號(hào)特定為9999，然后存盤完畢。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其一。步驟：計(jì)算步驟。該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。在一批組下可以定義若干憑證。上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。經(jīng)常性憑證：手工對憑證的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)憑證行金額。成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手工錄入工作。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中自動(dòng)生成。 引入說明彈性域?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng)。AR、PO模塊在向總帳每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。憑證引入主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠?。選擇方法，然后取消憑證。修改完畢點(diǎn)存盤按鈕。更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。路徑：憑證輸入\憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。增加新的憑證只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。