【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)系與權(quán)限在此設(shè)置。設(shè)置上級主管路徑：設(shè)置\員工\輸入查找或輸入員工信息后，點擊 其他 按鈕，換到分配頁面選擇上級主管人員設(shè)置審批權(quán)限路徑：設(shè)置\員工\限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個很大的金額報表定義與報表運行主要介紹在總帳中如何定義并生成財務(wù)報表?？値す芾硖峁┝素S富的報表定義功能，可以利用報表定義功能定義資產(chǎn)負債表、損益表及其他管理報表，定義好后，定期運行即可出報表，無須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過報表定義功能取出來生成相應(yīng)報表。報表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表。行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報表中每一位置上的金額。若把報表看作一個二維表格則行集和列集是報表的兩大要素。報表定義行集定義路徑：報表\定義\行集 輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱選擇 定義行，進入行集定義描述輸入欄目號（整數(shù)），報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。為考慮以后報表的維護，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。如以40等方式編號。輸入欄目項目，該描述將作為行的名稱顯示在報表上。指定每行的格式選項：如縮進字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。一般僅需設(shè)定縮進字符數(shù)即可。若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對相關(guān)行金額的計算，則選擇計算,只能選擇其一。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動。舉例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應(yīng)為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值T；活動類型為凈值；若想顯示出所有責任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責任中心的顯示類型為E，其他為T。標志：計算標志帳戶上限、下限：科目的取值范圍顯示：顯示選項有B、E、T三種。E表示一個匯總科目的所有明細；T表示僅顯示匯總值；B表示既顯示明細段值，又顯示匯總值?；顒樱褐溉】颇康慕璺桨l(fā)生、貸方發(fā)生還是余額（凈）。若選擇計算，則定義該行與其他行的計算關(guān)系。例如可定義一行為前兩行之差。定義好所有行后, 存盤 退出。列集定義路徑：報表\定義\列集 輸入列集名稱及描述選擇定義列,進入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(位置)、序列（用以定義列計算）、數(shù)字格式（會計格式）、或有負債（金額單位）及該列帳戶的余額類型及幣種等。若該列計算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計算得到，則選擇計算。操作過程類似于行集的定義。若需要強調(diào)報表列中需要關(guān)注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費用超過100萬等，則可以定義例外來標識該列的特別行項目。選擇：例外，接著選擇標識符號并定義條件。存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創(chuàng)建標題，進入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對應(yīng)列名。存盤退出。定義報表路徑：報表\定義\報表 名稱：報表的名稱稱謂：報表的顯示名稱說明：報表的說明行集：選出前面定義的報表行集 列集：選出前面定義的報表列集報表運行路徑：報告\請求\財務(wù)選擇需運行的財務(wù)報表及會計周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。注：系統(tǒng)的標準報表在 報表\請求\標準菜單提交。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費用，可以如此定義模板：公司段：明細值；責任中心段：明細值（或匯總值）；其他段：所有明細值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。定義匯總模板路徑：設(shè)置\科目\匯總模板 輸入?yún)R總模板的名稱輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：D、T或其他已定義的累計組 D：代表取明細值 T：代表所有明細值的匯總值存盤后系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完畢后，可以使用該模板來查詢?？颇坑囝~查詢路徑：查詢\帳戶輸入查詢條件：會計周期：需查詢帳戶起止會計期貨 幣：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇 實際金額。匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項）帳 戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為T的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0 ”,上限輸入“Z” 或不錄條件直接確認；選擇需查詢的余額類型?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。期間至今余額：本期發(fā)生余額。期間至今借方：本期發(fā)生借方。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負債、權(quán)益類科目的余額。是收入、費用科目的本年發(fā)生數(shù)。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。項目至今：是資產(chǎn)、負債、權(quán)益類科目的余額，與年度至今數(shù)相同。是收入、費用科目的累計發(fā)生數(shù)。項目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷殠舻挠囝~。選擇憑證明細，可以根據(jù)每一明細帳戶的余額查詢到當期該明細帳戶的所有發(fā)生明細，即各筆憑證。選擇子分類帳明細。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的上游模塊(包括AR、AP模塊，不包括FA模塊)的業(yè)務(wù)活動信息。總帳常用標準報表主要介紹在總帳中要用到的標準報表、參數(shù)說明和樣張。除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。路徑：報表、通知查看\財務(wù)報表運行 如運行單一報表，請選擇單一請求；運行報表集，請選擇請求集。通過值列表選擇報表名稱－ 設(shè)置參數(shù)－提交報表運行對于提交完成的報表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為HTML、文本（TXT）文件或Excel常用報表如下：序號報表類型報表名稱1系統(tǒng)設(shè)置FSG 報表匯總列表FSG 報表集匯總列表幣種 歷史匯率列表科目表 明細列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序 提取幣種分析程序 提取段值分析程序 提取分層結(jié)構(gòu)3試算平衡表試算表 匯總 1試算表 匯總 2試算表 明細試算表 外幣匯總 14憑證日記帳 分錄日記帳 外幣（132 個字符）5審計報表帳戶分析 （132 個字符）帳戶分析 抵銷帳戶帳戶分析 應(yīng)付款明細（132 個字符）帳戶分析 子分類帳明細（132 個字符）6其他自動過帳程序 刪除預(yù)算組織第三章 應(yīng)收管理主要內(nèi)容：客戶的維護、應(yīng)收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，及應(yīng)收的報表與查詢。應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶?？蛻翡浫肱c維護路徑：客戶\標準通過這個路徑就可以進入增加客戶和修改客戶的屏幕，進行客戶的錄入與日常的維護工作。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復(fù)。當輸入的是新客戶時出現(xiàn)以下屏幕，確定后，點擊“新建”按鈕開始建立新客戶。錄入客戶的關(guān)鍵信息當進入增加客戶的屏幕后， 首先要輸入客戶的關(guān)鍵信息，包括以下信息。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個字段是必須輸入的?？蛻裘Q須按營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記的全稱輸入。輸入客戶編碼，這個字段是必須輸入的?？蛻艟幋a按照預(yù)定好的編碼輸入。如果采用自動客戶編號不需要輸入。納稅登記編號，即客戶的稅號。指明客戶是有效客戶。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在Oracle的客戶管理中把客戶信息根據(jù)其特點分成了多個頁簽。當輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，用戶可以根據(jù)需要在頁簽里選擇將要輸入的客戶的信息。維護客戶地點信息如果要為客戶增加新的地點，則選擇新建按鈕。如果要修改現(xiàn)有的地點信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶地點的基本信息當點擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進入下面的屏幕，然后錄入客戶地點的基本信息。輸入該點所在的國家、詳細地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點是否為有效地點。指明客戶地點用途當輸入完客戶地點的總體信息后，選擇“業(yè)務(wù)目的”項。指明地點的用途，一個客戶必須至少具有一個收單方和一個發(fā)運目的地。指明該地點的位置代碼（地點），手工輸入用途對應(yīng)的地點的中文簡稱。如果該地點是做發(fā)運目的地使用，則可以指定該地點為默認的收單方地點，即選擇該地點作為發(fā)運目的地時，默認地將給該地點的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點。如果是發(fā)票用地點則不用輸入該字段。（收單地點）指明該業(yè)務(wù)地點是否是這種業(yè)務(wù)類型的關(guān)鍵的用途地點（主要）。對于收單方地點和發(fā)運目的地地點，當指定該地點為“主要”時，在銷售訂單中選擇該客戶，系統(tǒng)會自動將這兩個地點填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。指明該業(yè)務(wù)用途是否是有效用途（有效）定義地點級聯(lián)系人的信息在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)系人：電話”輸入聯(lián)系人姓名，這個字段是必須輸入的。選擇聯(lián)系人的稱謂。編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。輸入聯(lián)系人職務(wù)。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統(tǒng)自動產(chǎn)生一個編號。手工輸入的參考內(nèi)容以后不能再進行修改。選擇聯(lián)系人是否有效。有聯(lián)系人電話時，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號、電話號碼、分機、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。錄入完地點級信息后，保存輸入的信息，關(guān)閉窗口返回客戶標準屏幕。錄入客戶的分類信息當輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認值即可。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道。錄入客戶在訂單管理中會經(jīng)常用到的信息選擇“訂單管理系統(tǒng)”，以下內(nèi)容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內(nèi)容。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。輸入聯(lián)系人姓名，這個字段是必須輸入的。輸入聯(lián)系人工作（職務(wù)）。選擇聯(lián)系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶\標準 或 客戶\匯總客戶\標準輸入準備查找客戶的條件，條件輸入完成后點擊查找按鈕。選擇客戶。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應(yīng)的客戶，點擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細信息?？蛻鬨匯總進入客戶匯總屏幕后。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“輸入”?？旖萱I方式為按下F11鍵。輸入查詢條件。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應(yīng)字段輸入查找條件。執(zhí)行查詢。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“運行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上?？旖萱I方式為同時按下Ctrl和F11鍵。得到查詢結(jié)果后，按“打開”按鈕可以進入“客戶標準”屏幕，查看或者修改客戶的詳細信息。終止查詢。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“取消”。快捷鍵方式為按下F4鍵。靈活應(yīng)用符號%。使用%可以靈活地進行查找?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結(jié)尾的記錄。合并客戶信息路徑：客戶\合并查找確定被合并的客戶,把光標放在“名稱”右側(cè)的按鈕上，點擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。把光標放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務(wù)的地點。確認當合并完成以后是否要刪除被合并的客戶。如果要刪除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點”。點擊合并按鈕，執(zhí)行合并。保存退出。應(yīng)收發(fā)票的錄入主要介紹如何在應(yīng)收中生成應(yīng)收發(fā)票本操作適用于所有需在應(yīng)收中處理發(fā)票的業(yè)務(wù)手工輸入發(fā)票路徑：事務(wù)處理\批應(yīng)收批的填寫選擇事務(wù)處理批來源，選定“手工發(fā)票”。批的名稱由系統(tǒng)產(chǎn)生，自動編號，不需輸入。(在交易批來源處定義編號方式)輸入批幣種。默認值為本位幣，可以更改。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請輸入兌換率信息。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。在“控制計數(shù)”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總數(shù)，然后在“控制金額”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總金額。要添加事務(wù)處理至此批，請選擇事務(wù)處理 或事務(wù)處理匯總。系統(tǒng)將自動保存批信息。注：僅在批不包含任何事務(wù)處理時才可以將它刪除。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新 建：這是新批，尚未保存。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關(guān)閉。 不平衡：此批中事務(wù)處理的實際計數(shù)和金額不等于控制計數(shù)和金額。 打 開：實際計數(shù)和金額等于您的控制計數(shù)和金額，但至少有一個事務(wù)處理仍未核銷、標識或記帳。 關(guān) 閉：實際計數(shù)和金額與控制計數(shù)和金額相匹配。此批中的每個事務(wù)處理均已核銷或記帳。應(yīng)收發(fā)票的填寫接上到“事務(wù)處理”窗口選擇幣種。如果為外幣，需指明匯率類型。公司型