【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 倉(cāng)庫(kù)：按 F7 選擇輸入； 整單折扣：出庫(kù)單中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，則單據(jù)體中所有商品按此折扣；1 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇要出庫(kù)的商品；1 應(yīng)發(fā)數(shù)量：若單據(jù)是由銷售訂單關(guān)聯(lián)生成的，由此數(shù)量為訂單上的數(shù)量；1 實(shí)發(fā)數(shù)量：為本次出庫(kù)的實(shí)際數(shù)量，實(shí)發(fā)數(shù)量若小于應(yīng)發(fā)數(shù)量，則下次再由該訂單關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)時(shí)，應(yīng)發(fā)數(shù)量為 訂單數(shù)量—實(shí)發(fā)數(shù)量；1 銷售單價(jià)：默認(rèn)取物料屬性中的銷售單價(jià)；1 折扣率：?jiǎn)涡姓劭勐?，受單?jù)頭中的整單折扣率的影響，也可手工修改單行折扣率；1 折后單價(jià)：計(jì)算方法為：基礎(chǔ)資料商品的銷售單價(jià)*（1—折扣率247。100） ，若有折扣需將此單價(jià)復(fù)制粘貼到銷售單價(jià)中去；1 單價(jià)一致檢驗(yàn)：計(jì)算方法：銷售單價(jià)—折后單價(jià)，若此處不為 0 說(shuō)明銷售單價(jià)與折后單不一致，則使用折扣率；1 發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：本行商品的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，受單據(jù)頭中的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)的影響，也可單行指定；10 / 61 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票查詢：設(shè)置方法同 銷售發(fā)票維護(hù)：功能同 新增銷售發(fā)票：建議采用通過(guò)銷售出庫(kù)關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票11 / 61 購(gòu)貨單位：客戶； 收款日期：可由銷售出庫(kù)中的收款日期帶出，默認(rèn)取系統(tǒng)當(dāng)前日期； 源單類型：關(guān)聯(lián)生成發(fā)票的單據(jù)類型； 選單號(hào)：按 F7 選擇源單類型相應(yīng)單據(jù)內(nèi)容； 往來(lái)科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)收科目，注意：此處科目必須選擇，否則在應(yīng)收中看不到相應(yīng)的發(fā)票； 日期：?jiǎn)螕?jù)日期； 摘要：備注； 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇商品代碼； 數(shù)量：可由銷售出庫(kù)中的數(shù)量關(guān)聯(lián)生成，可手工修改； 單價(jià)：不含稅單價(jià)；1 含稅單價(jià)；12 / 61 銷售發(fā)票鉤稽： 選擇要勾稽的銷售發(fā)票、銷售出庫(kù)單和費(fèi)用發(fā)票，可通過(guò)工具欄中的按鈕 發(fā)票、單據(jù)、費(fèi)用來(lái)進(jìn)行選擇； 本次鉤稽數(shù)量：指本次欲鉤稽的數(shù)量，可手工修改，發(fā)票與單據(jù)的本次鉤稽必須一致； 鉤稽：點(diǎn)擊鉤稽按鈕完成本次鉤稽； 銷售發(fā)票反鉤稽： 反鉤：選中欲反鉤稽的單據(jù)，點(diǎn)擊反鉤按鈕即可完成反鉤稽； 補(bǔ)鉤：主要用于補(bǔ)充鉤稽費(fèi)用； 反補(bǔ)鉤：反鉤稽補(bǔ)鉤的費(fèi)用；13 / 61 銷售報(bào)表14 / 612 采購(gòu)管理 采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單查詢：設(shè)置方法同 15 / 61 采購(gòu)訂單維護(hù)：功能同 新增采購(gòu)訂單： 供應(yīng)商：按 F7 選擇輸入供應(yīng)商； 摘要：備注； 源單類型； 選單號(hào)； 日期：?jiǎn)螕?jù)日期； 商品代碼：按 F7 選擇要采購(gòu)的商品； 數(shù)量：本次采購(gòu)數(shù)量； 單價(jià)：系統(tǒng)默認(rèn)取物料屬性中的采購(gòu)單價(jià)，訂單由施耐德返回確認(rèn)單后自動(dòng)填入施耐德給出的單價(jià)；16 / 61 含稅單價(jià)； 金額；1 稅率：默認(rèn)取自基礎(chǔ)資料商品的稅率，可手工修改； 外購(gòu)入庫(kù) 外購(gòu)入庫(kù)查詢：設(shè)置方法同 外購(gòu)入庫(kù)維護(hù)：功能同 新增外購(gòu)入庫(kù)單：建議采用采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成外購(gòu)入庫(kù)單17 / 61 供應(yīng)商：按 F7 選擇輸入； 摘要：備注； 往來(lái)科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)付科目； 源單類型； 選單號(hào)； 日期：?jiǎn)螕?jù)日期； 收料倉(cāng)庫(kù)：選擇要進(jìn)入的倉(cāng)庫(kù) 商品編碼：按 F7 選擇輸入； 實(shí)收數(shù)量：本次實(shí)際入庫(kù)單量； 單價(jià)：可手工填入，也可由采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成，與發(fā)票鉤稽后，若進(jìn)行了入庫(kù)核算，則會(huì)將發(fā)票的價(jià)格填入此處；1 金額；1 備注；1 收料倉(cāng)庫(kù)：本行商品收入倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)發(fā)票查詢：18 / 61采購(gòu)發(fā)票維護(hù)：新增采購(gòu)發(fā)票：采購(gòu)發(fā)票鉤稽：19 / 61采購(gòu)發(fā)票反鉤稽：3 應(yīng)收款管理20 / 61 銷售發(fā)票銷售發(fā)票查詢：銷售發(fā)票維護(hù)：新增銷售發(fā)票21 / 61 收款單收款單查詢：收款單維護(hù)：22 / 61新增收款單： 結(jié)算核銷查詢：應(yīng)收款核銷：23 / 61反核銷： 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：24 / 61憑證查詢：憑證維護(hù)：25 / 61 期末結(jié)賬4 應(yīng)付款管理 采購(gòu)發(fā)票發(fā)票查詢：26 / 61發(fā)票維護(hù)：新增發(fā)票：27 / 61 付款單付款單查詢：付款單維護(hù)：新增付款單：28 / 61 結(jié)算核算查詢：應(yīng)付款核銷：反核銷：29 / 61 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：30 / 61憑證查詢憑證維護(hù)： 期末結(jié)賬31 / 615 倉(cāng)存管理 其他入庫(kù)單32 / 61 其他出庫(kù)單： 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥： 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)新建盤(pán)點(diǎn)方案：33 / 61錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)：編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并出相關(guān)單據(jù)：34 / 61盤(pán)盈/虧單：35 / 616 存貨核算管理 外購(gòu)入庫(kù)核算：36 / 61 商品出庫(kù)核算37 / 61 期末結(jié)賬38 / 6139 / 617 總賬 初始化 科目初始余額錄入當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后，接下來(lái)就可以開(kāi)始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。除非是無(wú)初始余額及累計(jì)發(fā)生額，否則所有用戶都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入“初始余額錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。如下圖所示：*注意：在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來(lái)標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以切換不同的幣別，進(jìn)行錄入點(diǎn)開(kāi)“√”進(jìn)行明細(xì)的核算項(xiàng)目初始余額錄入40 / 61可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來(lái)的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。如果賬套的啟用期間非當(dāng)期的第一期，也就是一月份，那么科目初始余額錄入的界面會(huì)多列出兩列，累計(jì)借方和累計(jì)貸方，損益類科目還會(huì)額外多出第三列，本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額。期初余額：是指在進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。累計(jì)借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額：由于損益類科目處理的一些特點(diǎn)，對(duì)于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實(shí)際發(fā)生額，系統(tǒng)就無(wú)法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 結(jié)束初始化初始數(shù)據(jù)試算平衡和現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關(guān)系之后，在“結(jié)束初始化”界面就可以結(jié)束初始化工作，您也可以將全部數(shù)據(jù)打印出來(lái)保存。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【結(jié)束初始化】，進(jìn)入“結(jié)束初始化”界面進(jìn)行操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時(shí)，您可以開(kāi)始一系列財(cái)務(wù)工作了。 反初始化初始化后，還沒(méi)有進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理之前，發(fā)現(xiàn)初始化的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以進(jìn)行反初始化處理。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【反初始化】，進(jìn)入“反初始化”窗口進(jìn)行操作。41 / 61 憑證處理 憑證處理流程 憑證錄入進(jìn)入“記賬憑證新增”界面 ， 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】后工具欄中的“新增”按鈕進(jìn)行憑證的錄入操作 。42 / 61憑證錄入的快捷鍵??[F7]按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼 ”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫(kù)、科目代碼庫(kù)、核算項(xiàng)目代碼庫(kù)等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項(xiàng)功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動(dòng)選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。??[F9]按[F9]進(jìn)行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”， 再單擊功能鍵F9， 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將包含“應(yīng)”字的會(huì)計(jì)科目全部顯示出來(lái)。 [ESC] 按[ESC]進(jìn)行憑證的分錄行刪除的操作，如果在憑證錄入中，有一行分錄需要?jiǎng)h除，可以使用此快捷鍵進(jìn)行刪除。[Ctrl+F7]按[Ctrl+F7]進(jìn)行憑證的借貸方金額自動(dòng)平衡。 空格鍵按空格鍵進(jìn)行金額的借貸方向的轉(zhuǎn)換操作。 [..] 自動(dòng)復(fù)制上一條摘要 憑證錄入界面的“查看”菜單中的“選項(xiàng)”設(shè)置介紹（1）查看菜單下有一個(gè)”選項(xiàng)”,如下圖 43 / 61打開(kāi)“選項(xiàng)”后，見(jiàn)下圖： 具體說(shuō)明如下表：數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō) 明自動(dòng)顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動(dòng)在摘要、科目、核算項(xiàng)目錄入時(shí)顯示提示界面憑證錄入缺省顯示 缺省錄入界面以外幣憑證格式顯示。44 / 61數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō) 明外幣憑證保存后立即新增憑證保存后自動(dòng)跳入下一張憑證的錄入界面而無(wú)需再單擊【新增】接快捷鍵[F4]才能新增憑證。新增分錄自動(dòng)平衡 系統(tǒng)自動(dòng)在下一條分錄的金額欄進(jìn)行數(shù)據(jù)借貸平衡自動(dòng)攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過(guò)程中，按向下[↓] 或[Enter]鍵可以自動(dòng)將上條分錄的相關(guān)信息復(fù)制下來(lái)， 以提高憑證的錄入速度。新增憑證時(shí)取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時(shí)，選擇此項(xiàng)，在新增憑證時(shí)，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為 20220206，而賬套還在第一期，如果選擇了此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220206，如果沒(méi)有選擇此選項(xiàng)，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220131。需注意的是，當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套的期間一致，如系統(tǒng)日期為20220306，賬套期間也為 2022 年第三期，則不管選不選擇該選項(xiàng)，新增憑證時(shí)都取系統(tǒng)日期為憑證日期。憑證錄入檢查 對(duì)分錄的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)及每一條分錄的正確性進(jìn)行合法性檢查。連續(xù)新增模式憑證 在“新增憑證界面，引入一張模式憑證，錄入金額保存后，不論是否選擇了該選項(xiàng)，新增憑證界面都仍然為該模式憑證界面。直到引入另外一張模式憑證后，新增憑證的界面則開(kāi)始連續(xù)停留在另外一張模式憑證界面上。如果不想錄入模式憑證了，則必須取掉連續(xù)新增模式憑證的參數(shù)選項(xiàng)。單價(jià)不隨金額計(jì)算 在單價(jià)、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時(shí)，改變金額（包括原幣和本位幣），單價(jià)將不隨著金額的改變而改變。如果此時(shí)“單價(jià)*數(shù)量≠金額”，則在保存時(shí)給出提示：“ 單價(jià)* 數(shù)量≠金額，是否繼續(xù)？”，由用戶自己決定是否需要手工調(diào)整。結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)重復(fù)報(bào)警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)相同，系統(tǒng)在保存憑證時(shí)會(huì)給予警告提示。參考信息 憑證的一些輔助信息，可做為憑證查詢的條件。憑證錄入界面的文件菜單和編輯菜單的部分功能〖文件〗→〖保存為模式憑證〗在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會(huì)經(jīng)常使用，我們可以選擇〖文件〗— 〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復(fù)使用時(shí)，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗，即可?！季庉嫛健汲黾{復(fù)核〗對(duì)于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證， 每付完一筆款， 出納人員都需要在憑證上面簽字，此時(shí)，您可以選擇〖編輯〗→〖出納復(fù)核〗，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地將當(dāng)前用戶的姓名添在憑證的出納 欄上。 憑證查詢 在主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】。憑證過(guò)濾條件在打開(kāi)“憑證查詢”界面之前，首先彈出“ 過(guò)濾條件”對(duì)話框。如下圖所示。在此對(duì)45 / 61話框中，可設(shè)置查詢窗口的過(guò)濾條件、排序規(guī)則以及查詢方式。? 條件在“條件”標(biāo)簽頁(yè)中，設(shè)定條件過(guò)濾公式，如果選擇的條件字段是“會(huì)計(jì)科目”，則光標(biāo)停在比較值 欄中時(shí)可以按 [F7]查看科目代碼。如果有多個(gè)過(guò)濾條件，可選擇菜單〖編輯〗→〖插入行〗，繼續(xù)設(shè)定下一個(gè)過(guò)濾條件。還可以選擇〖編輯〗→〖刪除行〗刪除選中的過(guò)濾條件行或〖編輯〗→〖全部清除〗清除所有過(guò)濾條件。設(shè)定好過(guò)濾條件公式后，選擇已過(guò)賬 、未過(guò)賬 和全部三選項(xiàng)之一，審核 、已審核和全部三選項(xiàng)之一。? 排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”標(biāo)簽頁(yè)中，在左段的字段列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動(dòng)到右邊的“排序字段”列表中。? 方式????設(shè)置方案在實(shí)際財(cái)務(wù)管理工作的過(guò)程中，會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿涵蓋了豐富的財(cái)務(wù)信息，需要以不同的方式提供。因此，在“方式”標(biāo)簽頁(yè)中提供了以下方式供您選擇：過(guò)濾方式說(shuō)明按憑證過(guò)濾當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證兩個(gè)過(guò)濾方案，前者是指將