【正文】 “不參與多欄賬匯總”，這種憑證如月底的成本結(jié)轉(zhuǎn)不參加多欄賬的匯總。*提示：通過自動轉(zhuǎn)帳功能生成的憑證狀態(tài)為未審核未過帳狀態(tài)，需要進(jìn)行處理，如果生成轉(zhuǎn)帳憑證中含有損益類科目，那么這此項操作最好放在月底結(jié)轉(zhuǎn)損益之前處理。轉(zhuǎn)帳比例 用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例。憑證字 選擇生成憑證的憑證字。如果在自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時也可以取出數(shù)據(jù)來，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證模板。系統(tǒng)搜索出所有帶此核算項目類別的損益類科目。生成憑證分類 系統(tǒng)提供三種憑證的分類：收益、損失、損益。57 / 61 結(jié)轉(zhuǎn)損益期末時，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)界在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。期末處理主要包括：期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)帳、期末結(jié)帳。對于對方科目為本年利潤的，應(yīng)從中過濾。凈利潤與經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量之間的關(guān)系主要有以下幾種：1. 與利潤相關(guān)，同時也與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金流量在這種類型的業(yè)務(wù)中，既和利潤相關(guān)，也和經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量有關(guān)，在編制附表時不需要進(jìn)行處理，只需要在主表中進(jìn)行處理。在現(xiàn)金流量表中雙擊現(xiàn)金流量表的行，將會自動默認(rèn)過濾出該現(xiàn)金流量項目的憑證序時簿，進(jìn)入序時簿后雙擊某條分錄，彈出該憑證。該操作為批量取消。按核算項目展開 選擇〖按核算項目展開〗，出現(xiàn)“核算項目”界面，選擇核算項目，如果選擇非明細(xì)級核算項目，系統(tǒng)將會自動顯示該級核算項目下所有下級明細(xì)項目及非明細(xì)項目。范圍：可按“所有現(xiàn)金類科目”進(jìn)行拆分，也可按某一科目進(jìn)行拆分。但是，由于對方科目的發(fā)生額與現(xiàn)金流量科目的金額不一定一致，因此建議用戶在指定流量的最后一個對方科目時，在金額處點擊鼠標(biāo)右鍵，進(jìn)行“計算當(dāng)前行”的操作，使指定的金額與流量金額相同。在科目屬性中，提供了這三種類型的設(shè)置（三個復(fù)選項）。這樣就不用對單張憑證都指定附表項目，可以進(jìn)行憑證的批量指定。對于外幣憑證的現(xiàn)金流量指定，可以分幣別進(jìn)行指定。 模式憑證為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，將常用憑證保存為模式憑證，以后在錄入憑證時調(diào)用。按不同條件對會計憑證進(jìn)行匯總，可以提供各種所需的會計信息。在憑證過賬的過程中，您也可以中止過賬，單擊【中止】，系統(tǒng)提示是否中止過賬，【確定】后將中止憑證過賬。如果需要查看憑證是否存在斷號，可單擊【斷號檢查】， 系統(tǒng)將會提供一個憑證斷號檢查表列示系統(tǒng)斷號情況。單擊【確定】，系統(tǒng)開始對選擇的憑證進(jìn)行審核簽章操作，完成后提示：“ 審核完畢，共審核憑證X 張 。46 / 611. 在“憑證查詢”界面，將光標(biāo)定位于需要審核的憑證上，然后選擇菜單〖編輯〗→〖審核〗，或者單擊工具條的【審核】，系統(tǒng)即進(jìn)入“記賬憑證”界面；2. 此界面中的憑證項目不能修改，只能查看。? 方式????設(shè)置方案在實際財務(wù)管理工作的過程中，會計分錄序時簿涵蓋了豐富的財務(wù)信息，需要以不同的方式提供。憑證過濾條件在打開“憑證查詢”界面之前，首先彈出“ 過濾條件”對話框。如果不想錄入模式憑證了，則必須取掉連續(xù)新增模式憑證的參數(shù)選項。 [..] 自動復(fù)制上一條摘要 憑證錄入界面的“查看”菜單中的“選項”設(shè)置介紹（1）查看菜單下有一個”選項”,如下圖 43 / 61打開“選項”后，見下圖： 具體說明如下表：數(shù)據(jù)項 說 明自動顯示代碼提示界面系統(tǒng)自動在摘要、科目、核算項目錄入時顯示提示界面憑證錄入缺省顯示 缺省錄入界面以外幣憑證格式顯示。在“金蝶K/3 主控臺”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【反初始化】，進(jìn)入“反初始化”窗口進(jìn)行操作。累計借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止借方累計發(fā)生額。100） ，若有折扣需將此單價復(fù)制粘貼到銷售單價中去；1 單價一致檢驗：計算方法：銷售單價—折后單價，若此處不為 0 說明銷售單價與折后單不一致，則使用折扣率；1 發(fā)貨倉庫：本行商品的發(fā)貨倉庫，受單據(jù)頭中的發(fā)貨倉庫的影響，也可單行指定；10 / 61 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票查詢：設(shè)置方法同 銷售發(fā)票維護(hù)：功能同 新增銷售發(fā)票：建議采用通過銷售出庫關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票11 / 61 購貨單位：客戶； 收款日期：可由銷售出庫中的收款日期帶出，默認(rèn)取系統(tǒng)當(dāng)前日期； 源單類型：關(guān)聯(lián)生成發(fā)票的單據(jù)類型； 選單號：按 F7 選擇源單類型相應(yīng)單據(jù)內(nèi)容； 往來科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)收科目，注意：此處科目必須選擇，否則在應(yīng)收中看不到相應(yīng)的發(fā)票； 日期：單據(jù)日期； 摘要：備注； 產(chǎn)品代碼：按 F7 選擇商品代碼； 數(shù)量：可由銷售出庫中的數(shù)量關(guān)聯(lián)生成，可手工修改； 單價：不含稅單價；1 含稅單價；12 / 61 銷售發(fā)票鉤稽： 選擇要勾稽的銷售發(fā)票、銷售出庫單和費用發(fā)票，可通過工具欄中的按鈕 發(fā)票、單據(jù)、費用來進(jìn)行選擇； 本次鉤稽數(shù)量：指本次欲鉤稽的數(shù)量，可手工修改，發(fā)票與單據(jù)的本次鉤稽必須一致； 鉤稽：點擊鉤稽按鈕完成本次鉤稽； 銷售發(fā)票反鉤稽： 反鉤：選中欲反鉤稽的單據(jù)，點擊反鉤按鈕即可完成反鉤稽； 補鉤：主要用于補充鉤稽費用； 反補鉤：反鉤稽補鉤的費用；13 / 61 銷售報表14 / 612 采購管理 采購訂單 采購訂單查詢：設(shè)置方法同 15 / 61 采購訂單維護(hù)：功能同 新增采購訂單： 供應(yīng)商：按 F7 選擇輸入供應(yīng)商； 摘要：備注； 源單類型； 選單號； 日期：單據(jù)日期； 商品代碼：按 F7 選擇要采購的商品； 數(shù)量：本次采購數(shù)量； 單價：系統(tǒng)默認(rèn)取物料屬性中的采購單價，訂單由施耐德返回確認(rèn)單后自動填入施耐德給出的單價；16 / 61 含稅單價； 金額；1 稅率：默認(rèn)取自基礎(chǔ)資料商品的稅率，可手工修改； 外購入庫 外購入庫查詢：設(shè)置方法同 外購入庫維護(hù)：功能同 新增外購入庫單：建議采用采購訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單17 / 61 供應(yīng)商：按 F7 選擇輸入； 摘要：備注； 往來科目：選擇相應(yīng)的應(yīng)付科目； 源單類型； 選單號； 日期：單據(jù)日期； 收料倉庫：選擇要進(jìn)入的倉庫 商品編碼：按 F7 選擇輸入； 實收數(shù)量：本次實際入庫單量； 單價：可手工填入，也可由采購訂單關(guān)聯(lián)生成，與發(fā)票鉤稽后，若進(jìn)行了入庫核算，則會將發(fā)票的價格填入此處；1 金額；1 備注；1 收料倉庫：本行商品收入倉庫 采購發(fā)票：采購發(fā)票查詢：18 / 61采購發(fā)票維護(hù)：新增采購發(fā)票：采購發(fā)票鉤稽：19 / 61采購發(fā)票反鉤稽：3 應(yīng)收款管理20 / 61 銷售發(fā)票銷售發(fā)票查詢：銷售發(fā)票維護(hù)：新增銷售發(fā)票21 / 61 收款單收款單查詢：收款單維護(hù)：22 / 61新增收款單： 結(jié)算核銷查詢：應(yīng)收款核銷：23 / 61反核銷： 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：24 / 61憑證查詢：憑證維護(hù)：25 / 61 期末結(jié)賬4 應(yīng)付款管理 采購發(fā)票發(fā)票查詢：26 / 61發(fā)票維護(hù)：新增發(fā)票：27 / 61 付款單付款單查詢：付款單維護(hù)：新增付款單：28 / 61 結(jié)算核算查詢：應(yīng)付款核銷：反核銷：29 / 61 憑證處理選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證：30 / 61憑證查詢憑證維護(hù)： 期末結(jié)賬31 / 615 倉存管理 其他入庫單32 / 61 其他出庫單： 倉庫調(diào)撥： 庫存盤點新建盤點方案：33 / 61錄入盤點數(shù)據(jù)：編制盤點報告并出相關(guān)單據(jù)：34 / 61盤盈/虧單：35 / 616 存貨核算管理 外購入庫核算：36 / 61 商品出庫核算37 / 61 期末結(jié)賬38 / 6139 / 617 總賬 初始化 科目初始余額錄入當(dāng)各項資料輸入完畢后，接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。 銷售訂單維護(hù)： 在此窗口中包含了銷售訂單的所有的功能：新增、修改、刪除、查看、審核、上查、下查等功能； 新增：點擊‘新增’按鈕則打開 功能； 修改：點擊‘修改’按鈕則打開此張單據(jù)，對于可錄入項修改確認(rèn)無誤后，點擊‘保存’按鈕； 刪除：單據(jù)必須是在未審核狀態(tài)下才可以進(jìn)行刪除，選擇中要刪除的單據(jù)，點擊‘刪除’按鈕； 查看：選中要查看的單據(jù)，點擊‘查看’按鈕，或雙擊要查看的單據(jù)； 審核：選擇中要審核的單據(jù)，點擊‘審核’按鈕，單據(jù)審核后則不能修改，審核后的單據(jù)才可以進(jìn)行下推生成單據(jù)或在上拉模式中引用該單據(jù)。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項目的本年累計發(fā)生額及期初余額。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對損益類科目的實際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標(biāo)所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。新增憑證時取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為 20220206，而賬套還在第一期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220206，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為 20220131。結(jié)算方式和結(jié)算號重復(fù)報警輸入的銀行科目的結(jié)算方式和結(jié)算號相同，系統(tǒng)在保存憑證時會給予警告提示。? 條件在“條件”標(biāo)簽頁中，設(shè)定條件過濾公式，如果選擇的條件字段是“會計科目”，則光標(biāo)停在比較值 欄中時可以按 [F7]查看科目代碼。按分錄過濾當(dāng)選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進(jìn)行的。憑證修改后，批注內(nèi)容自動清空。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。第二步，開始過賬。您在看完過賬信息之后，可以單擊【關(guān)閉】，結(jié)束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存下來。幣別：選擇匯總的幣別。單擊【】彈出“憑證類別”對話框，在這里選擇憑證類別，也可選擇“編輯”標(biāo)簽頁對憑證類別進(jìn)行【新增】、【編輯】、【刪除】等操作。主表項目是指現(xiàn)金流量表中主表的基本項目，如三大類現(xiàn)金的流動；附表項目是指現(xiàn)金流量表中補充資料，即對從凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的各個調(diào)整項目的指定。這種處理方式在憑證錄入時不做處理，通過T 形賬戶和附表項目的指定出現(xiàn)金流量表。在一張憑證中，如果有一條分錄的會計科目是現(xiàn)金流量的科目，則這個憑證是有現(xiàn)金流動的，此時，在保存憑證時，系統(tǒng)會提示指定現(xiàn)金流量。 在“總賬系統(tǒng)”主界面中選擇【現(xiàn)金流量】—【T 型賬戶】，首先彈出“過濾”界面，T 型賬戶可以按期間查詢，也可按日期查詢：期間：如選擇“按期間篩選”，可選擇輸出T 型賬戶的會計年期，可跨年和跨期查詢。“按現(xiàn)金類匯總”是將對方科目按現(xiàn)金類科目和非現(xiàn)金類科目分別匯總顯示，這樣對于對方科目是現(xiàn)金類的科目就不用指定其現(xiàn)金流量（因為不存在流量）。只對過濾條件中幣別選擇“綜合本位幣”有用。也可進(jìn)行個別修改 現(xiàn)金流量指定?（1） 現(xiàn)金流量表憑證拆分功能 總賬系統(tǒng)對于多借多貸（有多個現(xiàn)金科目）的憑證進(jìn)行現(xiàn)金流量的指向和分配，在“憑證錄入指定現(xiàn)金流量”的界面進(jìn)行指定，使之可以對多個現(xiàn)金科目進(jìn)行流量指向與分配。 在現(xiàn)金流量的查詢中，可以指定具體的主表項目和附表項目進(jìn)行查詢，設(shè)置各種查詢的過濾條件，并進(jìn)行相關(guān)的查詢方案的設(shè)置，可以進(jìn)行現(xiàn)金流量的各種方便的查詢。借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款4. 與利潤不相關(guān)，與經(jīng)營活動不相關(guān)的現(xiàn)金流量這類型的業(yè)務(wù)。另外，對于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的項目，同時也和損益無關(guān)的項目，但是在附表項目中需要填列，在憑證錄入時，可以直接進(jìn)行相關(guān)的指定。2. 所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。2. 所有的憑證全部錄入并審核過賬3. 在總帳的系統(tǒng)參數(shù)中，必須指定“本年利潤科目”，如果“以前年度調(diào)整”科目需要結(jié)轉(zhuǎn)，那么需要將總帳系統(tǒng)參數(shù)中的“利潤分配科目”指定為“未分配利潤”在“主控臺”界面選擇【財務(wù)會計】→【總賬】→【結(jié)賬】→【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)損益” 向?qū)Ы缑妫瑔螕簟鞠乱徊健?，該界面將引?dǎo)你進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)選擇該選項，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，按損益類科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。選項后增加一個核算項目類別選擇的下拉框。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細(xì)一級，如是非明細(xì)科目則只能轉(zhuǎn)出。公式定義 當(dāng)“轉(zhuǎn)出方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出”，則在此定義公式，根據(jù)科目是否下設(shè)外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式