【正文】 期末結(jié)賬進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【結(jié)賬】→【期末結(jié)賬】，點(diǎn)擊“開(kāi)始”即可。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。60 / 61數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō) 明核算項(xiàng)目 如果會(huì)計(jì)科目下還下掛核算項(xiàng)目，則在此選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目。方向 會(huì)計(jì)分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動(dòng)判斷”，除非確定,則建議用戶選擇“自動(dòng)判斷”轉(zhuǎn)帳方式 科目的“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種：“轉(zhuǎn)入”指該會(huì)計(jì)科目屬于轉(zhuǎn)入科目；“按比例轉(zhuǎn)出余額”指按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額”指按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額”指按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。憑證摘要 手工錄入正確的意思表達(dá)。例如：月末要將“制造費(fèi)用”科目中數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目。本年利潤(rùn)科目下掛核算項(xiàng)目，在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)損益類科目最好下掛核算項(xiàng)目且包含本年利潤(rùn)科目下掛的核算項(xiàng)目，否則只結(jié)轉(zhuǎn)至科目，核算項(xiàng)目為空！利潤(rùn)分配科目下掛核算項(xiàng)目，在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)以前年度損益調(diào)整科目最好下掛核算項(xiàng)目且包含利潤(rùn)分配科目下掛的核算項(xiàng)目，否則只結(jié)轉(zhuǎn)至科目，核算項(xiàng)目為空！ 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。 賬薄報(bào)表查詢時(shí)，如果只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目上，查詢本年利潤(rùn)科目有數(shù)據(jù)，查詢核算項(xiàng)目無(wú)數(shù)據(jù)。將這些損益類科目按照此核算項(xiàng)目類別下所掛的不同核算項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)生成不同的憑證。按損益科目類型分別結(jié)轉(zhuǎn)不同類型的損益類科目生成多張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。選擇“收益”，系統(tǒng)將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損失”，系統(tǒng)將費(fèi)用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損益”，系統(tǒng)將收入、費(fèi)用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。系統(tǒng)默認(rèn)為會(huì)計(jì)期間末，也可以手工錄入。本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所有損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。在“主控臺(tái)”界面選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【結(jié)賬】→【期末調(diào)匯】，進(jìn)入“期末調(diào)匯” 向?qū)Ы缑?，該界面將引?dǎo)你進(jìn)行期末調(diào)匯操作。其中，除了期末結(jié)賬外，其它業(yè)務(wù)操作都不是每期必須做的，根據(jù)業(yè)務(wù)的需要進(jìn)行相關(guān)操作相可。55 / 61 現(xiàn)金流量表查詢?cè)谥骺嘏_(tái)，點(diǎn)擊〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖現(xiàn)金流量查詢〗，進(jìn)入現(xiàn)金流量查詢中。其他的情況不需要進(jìn)行處理。投資收回時(shí)借：銀行存款（現(xiàn)金類）貸：長(zhǎng)期投資（非損益類）綜上所述，需要進(jìn)行附表處理的憑證類型有以下3 種：1. 會(huì)計(jì)分錄中，有現(xiàn)金流量科目，同時(shí)也有損益類科目，但指定的現(xiàn)金流量主表項(xiàng)目不是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，則需要在指定主表項(xiàng)目時(shí)指定附表項(xiàng)目。借：管理費(fèi)用（損益類會(huì)計(jì)科目）貨：現(xiàn)金（現(xiàn)金類會(huì)計(jì)科目）2. 與利潤(rùn)相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)此類憑證沒(méi)有現(xiàn)金流量，也就是沒(méi)有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤(rùn)相關(guān)。同時(shí)，如果需要將查詢出來(lái)的數(shù)據(jù)同現(xiàn)金流量表進(jìn)行核對(duì)，只能按分錄查詢，此時(shí)，科目和現(xiàn)金流量項(xiàng)目這兩個(gè)單選項(xiàng)只能是選擇不限，對(duì)此程序已經(jīng)做了控制，這樣做的原因是，因?yàn)椴鸱謶{證時(shí)，現(xiàn)金流量的金額并不總是和分錄的金額一致，只有按分錄查詢時(shí)才能得出準(zhǔn)確的合計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)此系統(tǒng)進(jìn)行了強(qiáng)制性的設(shè)置處理。同時(shí)在總賬的“現(xiàn)金流量”模塊中新增了“現(xiàn)金流量查詢”。確定現(xiàn)金流量主表科目（或附表科目）后，用戶可根據(jù)自己需要將該科目的現(xiàn)金流量指定到對(duì)應(yīng)的其他科目上。點(diǎn)擊該功能按鈕后，系統(tǒng)會(huì)提示此操作將會(huì)清除選定行所包括的所有憑證的現(xiàn)金流量，是否繼續(xù)？確定后取消所有現(xiàn)金流量的指定。該指定為批量指定，會(huì)將以前已指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目重新按該次指定的流量項(xiàng)目為準(zhǔn)。53 / 61按現(xiàn)金項(xiàng)目展開(kāi) 按指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目展開(kāi)顯示。過(guò)濾條件確認(rèn)后，彈出“T型帳戶”的界面，分借貸兩個(gè)方向，但借貸兩個(gè)方向均存在現(xiàn)金和非現(xiàn)金類的科目，在此，我們只對(duì)“非現(xiàn)金類”的科目進(jìn)行指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。需注意的只有選擇“所有現(xiàn)金類科目”或某一科目選擇的是現(xiàn)金類科目時(shí)才能進(jìn)行現(xiàn)金流量的指定，否則不能指定現(xiàn)金流量，只能進(jìn)行查看。幣別：選擇輸出T 型賬戶的幣別。 T型帳戶 在主控臺(tái)，選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖現(xiàn)金流量〗→〖T 型賬戶〗，進(jìn)入“T 形賬戶”的操作界面中。對(duì)于有多個(gè)現(xiàn)金流量科目的憑證，將分別指定其現(xiàn)金流量。在制作現(xiàn)金流量表時(shí)，如果是現(xiàn)金科目或現(xiàn)金等價(jià)物科目的，必須指定前面52 / 61所提的科目類型中的某一種，否則將無(wú)法進(jìn)行現(xiàn)金流量處理。T 形賬戶的指定較為簡(jiǎn)單，脫離憑證的處理，但是沒(méi)有在憑證中指定對(duì)業(yè)務(wù)的記錄清楚。在T 形賬戶中可以查詢看到憑證指定的結(jié)果，附表的數(shù)據(jù)是通過(guò)程序計(jì)算出來(lái)的。當(dāng)然在T 形賬戶和附表中也可以對(duì)憑證中所指定的各項(xiàng)目的內(nèi)容進(jìn)行查詢。 憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目在這種處理方式中，在憑證錄入時(shí)可以指定具體的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。(2)調(diào)入模式憑證在“憑證錄入”界面，選擇菜單〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗，在彈出“模式憑證”窗口中選擇一個(gè)模式憑證，單擊【確定】后，調(diào)入所選的模式憑證，在可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)該憑證的個(gè)別數(shù)據(jù)項(xiàng)稍作修改后即可保存為一張新憑證，這大大地減輕了用戶重復(fù)工作量。??（1）保存模式憑證在“憑證錄入”界面保存一張憑證，然后選擇菜單〖文件〗→〖保存為模式憑〗，系統(tǒng)彈出“保存模式憑證”對(duì)話框： 名稱：該模式憑證名稱。包含所有憑證字號(hào)：選擇此選項(xiàng)，系統(tǒng)將對(duì)所有憑證字號(hào)的憑證進(jìn)行匯總。在“主控臺(tái)”界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證匯總】首先彈出“憑證匯總過(guò)濾條件”界面，在界面中，如入圖所示：輸入憑證匯總所需的各項(xiàng)匯總條件：日期：憑證匯總的開(kāi)始日期和結(jié)束日期，選定后將匯總在此日期范圍內(nèi)的憑證。1. 在“憑證查詢界面，將光標(biāo)選中一張已過(guò)賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單〖編輯〗→〖沖銷〗；2. 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。第三步，顯示過(guò)賬信息。在過(guò)賬過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)對(duì)所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查，有發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，如在第一步選擇過(guò)賬參數(shù)時(shí)，過(guò)賬發(fā)生錯(cuò)誤時(shí) 選擇 “停止過(guò)賬”，則系統(tǒng)會(huì)給出錯(cuò)誤提示信息，并中止過(guò)賬。在該界面，還可以確定憑證過(guò)賬的范圍，如果選擇全部未過(guò)賬憑證，則系統(tǒng)將所有未過(guò)賬的憑證進(jìn)行全部過(guò)賬操作。憑證過(guò)賬是一項(xiàng)十分簡(jiǎn)單的操作，您可以在過(guò)賬向?qū)У囊龑?dǎo)下，輕松的完成過(guò)賬操作，過(guò)賬可分為以下三個(gè)步驟進(jìn)行：第一步，選擇過(guò)賬參數(shù)。”47 / 61 憑證過(guò)帳在會(huì)計(jì)憑證審核完畢之后就可以開(kāi)始過(guò)賬了。3. 審核后的記賬憑證，可以再單擊【 】進(jìn)行反審核，消除原審核簽章，該憑證變?yōu)槲唇?jīng)審核狀態(tài)。如果發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，在憑證上提供了一個(gè) 批注錄入框，您可以在 批注錄入框中注明憑證出錯(cuò)的地方，以便憑證制單人修改。單獨(dú)查詢禁用科目時(shí)，需手工錄入禁用科目代碼，按[F7] 查詢科目界面不顯示禁用科目。因此，在“方式”標(biāo)簽頁(yè)中提供了以下方式供您選擇：過(guò)濾方式說(shuō)明按憑證過(guò)濾當(dāng)選擇此選項(xiàng)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證兩個(gè)過(guò)濾方案，前者是指將本位幣的憑證過(guò)濾出來(lái)，后者是指將有外幣的憑證過(guò)濾出來(lái)。還可以選擇〖編輯〗→〖刪除行〗刪除選中的過(guò)濾條件行或〖編輯〗→〖全部清除〗清除所有過(guò)濾條件。如下圖所示。憑證錄入界面的文件菜單和編輯菜單的部分功能〖文件〗→〖保存為模式憑證〗在“憑證錄入”界面，當(dāng)錄入完一張憑證后，如該憑證內(nèi)容會(huì)經(jīng)常使用，我們可以選擇〖文件〗— 〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后重復(fù)使用時(shí)，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文件〗→〖調(diào)入模式憑證〗，即可。單價(jià)不隨金額計(jì)算 在單價(jià)、數(shù)量和金額已經(jīng)存在時(shí)，改變金額（包括原幣和本位幣），單價(jià)將不隨著金額的改變而改變。憑證錄入檢查 對(duì)分錄的每一項(xiàng)數(shù)據(jù)及每一條分錄的正確性進(jìn)行合法性檢查。44 / 61數(shù)據(jù)項(xiàng) 說(shuō) 明外幣憑證保存后立即新增憑證保存后自動(dòng)跳入下一張憑證的錄入界面而無(wú)需再單擊【新增】接快捷鍵[F4]才能新增憑證。 [ESC] 按[ESC]進(jìn)行憑證的分錄行刪除的操作，如果在憑證錄入中，有一行分錄需要?jiǎng)h除，可以使用此快捷鍵進(jìn)行刪除。41 / 61 憑證處理 憑證處理流程 憑證錄入進(jìn)入“記賬憑證新增”界面 ， 【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【憑證處理】→【憑證查詢】后工具欄中的“新增”按鈕進(jìn)行憑證的錄入操作 。在“金蝶K/3 主控臺(tái)”界面，選擇【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】→【結(jié)束初始化】，進(jìn)入“結(jié)束初始化”界面進(jìn)行操作。累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。如下圖所示：*注意：在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來(lái)標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以切換不同的幣別，進(jìn)行錄入點(diǎn)開(kāi)“√”進(jìn)行明細(xì)的核算項(xiàng)目初始余額錄入40 / 61可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來(lái)的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。除非是無(wú)初始余額及累計(jì)發(fā)生額，否則所有用戶都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。 上查：點(diǎn)擊‘上查’按鈕可以查到通過(guò)下推或上拉生成此單據(jù)的原始單據(jù)。1 / 61ERP系統(tǒng)文檔操 作 手 冊(cè)文檔作者：文檔作者： 李慧平李慧平創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期： 20220619當(dāng)前版本：當(dāng)前版本： V 2 / 61修改歷史修改歷史版本 修改時(shí)間 作者/修改人 修改內(nèi)容 軟件版本 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 20220619 李慧平 制訂 3 / 61目錄1 銷售管理 ...........................................................................................................................................4 模塊流程圖 ...............................................................................................................................4 銷售訂單 ...................................................................................................................................4 銷售訂單查詢： ..............................................................................................................4 銷售訂單維護(hù)： ..............................................................................................................5 新增銷售訂單： ..............................................................................................................6 銷售出庫(kù) ...................................................................................................................................7 銷售出庫(kù)查詢： ..............................................................................................................7 銷售出庫(kù)維護(hù)： ..............................................................................................................7 新增銷售出庫(kù)單： ..........................................................................................................8 銷售發(fā)票 ...................................................................................................................................9 銷售發(fā)票查詢： ........................................................................