【正文】 7 部門 選擇按核算部門查看憑證匯總表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部門核算 時才會顯示該選項。 4 憑證類型 這里提供了四種類型選項“手工憑證”、“自動憑證”、“自動結(jié)轉(zhuǎn)損益類憑證”，您可以選擇不同的范圍進行匯總。 2 憑證字 確定要匯總哪一種字號的憑證，系統(tǒng)在此默認全部憑證字。 第十二節(jié) 憑證匯總表 總賬系統(tǒng)在憑證處理功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總某科目的借貸方發(fā)生額。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看往來對帳單，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部門核算時才會顯示該選項。 ?????? 幣種：確定往來核算的幣種。 二、瀏覽查詢賬齡分析表 在設(shè)置完查詢條件之后，單擊【確認】按鈕，系統(tǒng)即進入賬齡分析表查詢窗口，如圖： 三、打印、預(yù)覽 在文件菜單中選擇“打印”“預(yù)覽”選項，或單擊工具條中的按鈕，系統(tǒng)將當前的賬齡分析表從打印機中打印輸出或從屏幕上輸出。注意：此處某天以上一定要在天后面加上符號“ amp。在這里您可以輸入您需要的截止日期。 ?????? 核算類別：錄入賬齡分析表的核算項目類別， 如客戶、個人等。 在此窗口中，您可以設(shè)定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時間段劃分等項目條件。 選擇“文件”菜單中的“打印預(yù)覽”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)將按照調(diào)匯歷史信息表的打印樣式在屏幕上顯示出來，供查看。 ?????? 幣種：選擇各幣種的調(diào)匯情況。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部科目利息計算表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 部門：選擇按核算部門計算利息，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部核算時才會顯示該選項。 幣種：選擇輸出何種幣種的科目余額表。 第八節(jié) 科目利息計算表 科目利息計算表是為了適應(yīng)企業(yè)對資金時間價值管理的需要，對某一特定的會計科目設(shè)定日利率及計息區(qū)間，計算利息，達到控制資金成本的目的。在核算項目組合表窗口中，您可以用光標移動和滾動條來翻閱，查看核算項目組合表中各項數(shù)值如圖 514。 ?????? 選擇行：選取該科目下的核算項目類別，該類別內(nèi)的項目值將在項目組合報表中充當行，一個明細項目為一行。 ?????? 會計科目：涉及到核算項目的相關(guān)會計科目。 選擇“文件”菜單中的“打印”選項，或單擊工具條中的相應(yīng)按鈕，系統(tǒng)即將所生成的全部核算項目匯總表數(shù)據(jù)輸送打印機打印。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項目匯總表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部核算時才會顯示該選項。 一、設(shè)置查詢方案 查詢條件說明： ?????? 會計期間：為應(yīng)用本方案查詢時的期間設(shè)置，分為年度與期間。 三、打印預(yù)覽及打印 在設(shè)置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出核算項目明細表了。 ?????? 包含未過賬憑證：該選項用于選擇在輸出核算項目明細表時，是否要將未記賬憑證一并輸出，如選擇此項則同時輸出未記賬憑證數(shù)據(jù)，如果不選擇該項目則只選擇已經(jīng)記賬的憑證在科目余額表中。 一、設(shè)置查詢方案 查詢條件說明： ?????? 會計期間：選擇科目余額表輸出的會計期間范圍。在此窗口中您可以設(shè)置日報表打印輸出時的各欄寬度、頁邊界寬度、表頭，表尾輸出的形式，以及是否打印頁號。 ?????? 部門：選擇按核算部門查看核算項目余額表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部核算時才會顯示該選項。 ?????? 核算項目類別：輸出所選會計科目下哪一類核算項目 ?????? 核算項目值：該類別中要查詢輸出的哪個具體項目，可以輸入一段項目范圍。 五、打印預(yù)覽及打印 在設(shè)置完打印格式及字體等項目后，就可以打印輸出日報表了。 ?????? 部門：按核算部門查看日 報表，只有在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定按部核算時才會顯示該選項。 ?????? 幣種：選擇輸出哪一種幣種的日報表數(shù)據(jù)。 第三節(jié) 日報表 總賬系統(tǒng)系統(tǒng)為您提供日報表查詢功能，使您能及時地了解某一天所發(fā)生的業(yè)務(wù)，包括當天發(fā)生額、前一天余額、當天余額及借貸發(fā)生額筆數(shù)。選擇此項時，在輸出試算平衡表時，只將所有最明細的會計科目數(shù)據(jù)輸出。 一、試算平衡表查詢條件設(shè)置 在總賬主窗口中單擊【試算平衡表】按鈕，系統(tǒng)彈出試算平衡表查詢條件設(shè)置 窗口，如圖： 在此窗口中，您可以設(shè)定試算平衡表輸出的條件，系統(tǒng)將會按照此條件生成試算平衡表供查詢、輸出。 三、打印、預(yù)覽 在文件菜單中選擇“打印預(yù)覽”或“打印”選項，或單擊工具條中圖標按鈕，系統(tǒng)將科目余額表按打印輸出的樣式，顯示在屏幕上或直接輸出在打印機上，以供查看、調(diào)整。包括人民幣、外幣、綜合本位幣、所有幣種多欄式。 第一節(jié) 科目余額表 一、設(shè)定科目余額表查詢條件 在總賬主窗口中，單擊報表管理菜單下【科目余額表】菜單項，系統(tǒng)即彈出科目余額表查詢條件設(shè)置窗口，如下圖，在此窗口中設(shè)定科目余額表輸出的各項條件值，系統(tǒng)將根據(jù)所設(shè)定的條件生成科目余額表。因當期未有發(fā)生數(shù)，系統(tǒng)即列示各核算項目的余額數(shù)。系統(tǒng)支持連續(xù)預(yù)覽、連續(xù)打印的功能，結(jié)合“設(shè)置”功能，系統(tǒng)可以方便地將所需要的賬簿打印出來。 二、查詢，瀏覽核算 項目分類總賬 設(shè)定完畢核算項目分類總賬查詢條件之后，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)即根據(jù)所設(shè)定的條件，生成核算項目總賬如圖： 三、連查核算項目明細賬 在核算項目總賬中，系統(tǒng)同樣能夠?qū)崿F(xiàn)有關(guān)賬表的一體化數(shù)據(jù)查詢。 ?????? 會計科目：選擇核算項目分類總賬輸出的會計科目的范圍。 ?????? 會計期間：選擇要查詢核算項目分類總賬所在的會計期間 ?????? 核算項目類別：選擇在核算項目中所設(shè)定的核算項目類別， 輸出核算項目分類總賬時，每次只能選擇一個核算項目類別。 第六節(jié) 核算項目總賬 核算項目在總賬系統(tǒng)中具有十分獨特和靈活的作用，它可以作為明細科目進行管理，同時它可以在多個科目中存在。 一、選擇查詢條件，范圍 在總賬主窗口中單擊【數(shù)量金額明細賬】菜單項，系統(tǒng)彈出查詢條件設(shè)置窗口，如圖： 在此窗口中選擇數(shù)量金額明細賬的會計年度、會計期間范圍或日期范圍，以及要查詢的會計科目代碼范圍，如果不輸入會計科目代碼，則表示要輸出所有下設(shè)數(shù)量金額核算的會計科目的數(shù)量金額明細賬 ,選擇是否包括未過賬憑證，輸入完畢后單擊【確認】按鈕或【取消】按鈕。如圖： 三、連查數(shù)量金額明細賬、憑證數(shù)據(jù) 在數(shù)量金額總賬的窗口中，您可以看到每個設(shè)置數(shù)量金額核算的科目，每種物品的期初結(jié)存的數(shù)量和金額、本期發(fā)出的數(shù)量和金額、本期收入的數(shù)量和金額、本年累計收入和發(fā)出的數(shù)量和金額、期末結(jié)存的數(shù)量和金額等信息。 數(shù)量金額總賬是以基礎(chǔ)資料中計量單位的標準單位計量。 三、設(shè)置 點擊工具條上的設(shè)置按紐，可進行打印頁面設(shè)置。如果科目下設(shè)核算項目，系統(tǒng)會自動生成核算項目多欄賬。 ?????? 欄目名稱：對應(yīng)于科目代碼，在多欄式明細賬中輸出的欄目名稱，在輸入科目代碼后，系統(tǒng)會自動將代碼對應(yīng)的科目名稱顯示在欄目名稱中，您可以對該名稱進行修改。 （一） 增加多欄式明細賬格式 在多欄賬設(shè)置窗口中，單擊【新 增】按鈕，即彈出多欄賬格式設(shè)置窗口，如圖所示： ?????? 多欄賬編號：需要增加的多欄賬號碼。 ?????? 顯示原幣金額：每個多欄科目以原幣金額、本位幣金額在賬本中顯示。 第三節(jié) 多欄賬 一、設(shè)置查詢條件 在總賬系統(tǒng)菜單主窗口中，點擊賬簿管理下多欄賬菜單項，系統(tǒng)彈出如下條件設(shè)置窗口，如圖： ?????? 會計期間：需要查詢多欄賬的期間，分年度、期間。 ?????? 幣種：選擇要 查詢明細賬貨幣幣種， 包括各種幣種及綜合本位幣。系統(tǒng)會進入下圖所示總分類賬查詢窗口： 二、設(shè)置 點擊工具條上的設(shè)置按紐，可進行打印頁面設(shè)置。 ?????? 幣種：選擇要查詢總賬貨幣幣種， 包括各種幣種及綜合本位幣。只要所錄入的憑證經(jīng)過記賬，您就可以在此功能中迅速地查詢到總分類賬、明細分類賬、多欄賬、核算項目分類總賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)資料及各類賬簿的有關(guān)本位幣、各種外幣、以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。選取記帳范圍后點擊【下一步】，系統(tǒng)自動快速記帳，記帳完后 列示記帳報告。 四、憑證修改 如果要修改一張未審核的憑證，只需將鼠標指向憑證所需修該的地方，單擊菜單條‘修改’按紐，重新錄入新的內(nèi)容即可。保存時系統(tǒng)會檢查憑證錄入的準確性，如果憑證沒有摘要或是借貸方金額不相等或是其他的地方有錯誤，系統(tǒng)將提示您修改憑證，修改正確后方可存盤退出。 （十二） 結(jié)算號 同結(jié)算方式。 在輸入了借方及貸方金額后，系統(tǒng)會自動將借方金額和貸方金額合計數(shù)分別顯示在合計欄中，只有借貸方合計欄數(shù)值相等，記帳憑證才能存盤。如果要將已錄入的金額轉(zhuǎn)換到另一方，只需將要轉(zhuǎn)換的金額選定，然后按“ F12”鍵進行切換。 如果所選的科目下設(shè)核算項目，則在選定了該科目后，系統(tǒng)會自動提示錄入核算項目代碼 對于核算項目的獲取， 系統(tǒng)提供模糊查詢，如核算項目為客戶時，則彈出客戶選擇窗口： 系統(tǒng)會顯示出外幣輸入格式，顯示出幣種代碼，匯率數(shù)據(jù)，要求您輸入原幣金額。 （六） 摘要欄 在摘要欄中輸入憑證摘要，在輸入憑證摘要時，如果每一行都輸入了摘要，在記帳時按科目前的摘要內(nèi)容記帳。憑證錄入的日期若在當前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記帳憑證，在過帳時系統(tǒng)只處理本期的記帳憑 證，以后期間的憑證不作處理。雙擊鼠標左鍵或是按功能鍵 F3系統(tǒng)即可彈出查詢窗： 如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。 第三章 憑證處理 憑證處理主要是提供財務(wù)人員的日常憑證處理功能，主要含編制憑證、查詢憑證、模擬記帳、憑證記帳以及憑證號碼重排等功能 第 一節(jié) 編制憑證 編制憑證功能就是根據(jù)原始單據(jù)制作記帳憑證。您可以在試算平衡表中仔細核對您的帳務(wù)數(shù)據(jù)，以確保帳套初始數(shù)據(jù)準確無誤。系統(tǒng)進行試算平衡時是將所有的有關(guān)帳務(wù)數(shù)據(jù)全部合計在一起進行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、核算項目帳、數(shù)量金額帳等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進行總帳數(shù)據(jù)的試算平衡。 在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中，右上角的下拉列表框中選擇不同的貨幣幣種進行錄入。因此，在輸入本 年累計損益實際發(fā)生額項目時一定要輸入它的實際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來在輸出損益表及其他有關(guān)損益類科目的報表時，所取數(shù)據(jù)可能會不正確。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對損益類科目的實際發(fā)生額進行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準確。 ?????? 累計借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時止借方累計發(fā)生額。 一、帳務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入 在初始數(shù)據(jù)輸入窗口中您可以進行各種有關(guān)帳套初始化數(shù)據(jù)的錄入處理工作。 三、會計期間日歷 查看并顯示您在會計期間設(shè)定的期間、日歷數(shù)，如圖： 第九節(jié) 科目初始余額 在會計科目、核算項目類別、幣種 與匯率的初始設(shè)置完成之后，就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。 ?????? 結(jié)帳時損益類科目為零： 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用帳結(jié)法的企業(yè)，須選中此項；損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè)，則不需要此項選擇。 ?????? 分帳制：指在處理憑證時，憑證錄入界面是以復(fù)幣制（統(tǒng)帳式）顯示，還是單幣制式（分帳制 ）顯示。 ?????? 本位幣編碼：設(shè)置本位幣。如圖： 第七節(jié) 憑證模板 總帳系統(tǒng)提供由您事先定好憑證模板，在后面的憑證處理時直接調(diào)用該模板號進行憑證處理的功能，該功能還為其它系統(tǒng)提供各種經(jīng)濟事項的處理模板，如圖： 第八節(jié) 系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)參數(shù)分基 本參數(shù)、憑證參數(shù)、其它參數(shù)、會計期間日歷四部分內(nèi)容。 如果要刪除某一憑證字，選定該憑證字，點擊工具條中的刪除按鈕，刪除該憑證字。 ??????? 【刪除】：刪除按鈕用于刪除您認為不需要的某一貨幣，鼠標選中待刪除的幣種，點擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)提示是否刪除，確定后即可刪除所選中的貨幣。匯率 = 本位幣金額 ?????? 金額小數(shù)位數(shù)：指該幣種的精確的小數(shù)位數(shù)，范圍為： 0~4 增加完畢后，點擊【確定】按鈕保存新增加的貨幣資料，即可完成增加工作。 ?????? 貨幣名稱：表示貨幣幣種的名稱，如人民幣、港幣、美元等等。在幣種維護操作中可為日常記帳是否選取固定匯率、浮動匯率、匯 率折算方式作出決定，如選擇浮動匯率還需點擊 [匯率 ]并輸入每一日匯率。 ??????? 增加核算類別設(shè)置 在系統(tǒng)資料維護的窗口中，選擇核算項目欄目，點擊新增按鈕，進入核算項目類別的設(shè)置操作窗口，如圖： ?????? 對應(yīng)表：定義核算項目的數(shù)據(jù)來源表。系統(tǒng)還提供了選擇會計科目范圍打印輸出，以及設(shè)置會計科目打印輸出頁面等 項功能處理。 科目模板中分兩類選擇，一類是行業(yè)科目模板庫，另一類是其它實體科目，選擇確定您所屬的行業(yè)，按行業(yè)中的下拉按鈕，彈出各種行業(yè)，選擇您所屬的行業(yè)，或選取其它實體內(nèi)已有科目，已有科目付自動出現(xiàn)在窗口內(nèi)，單擊確定，進行引入，如圖所示： ??????? 查找：在“科目名稱”欄輸入科目代碼或