k3erp財(cái)務(wù)操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-08-03 11:50 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賬等的明細(xì)帳可隨時(shí)查詢；（2） 總賬：包括核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬等只有過(guò)賬之后才可以查詢。過(guò)賬后可以查看報(bào)表，如科目余額表等。在“主控臺(tái)”界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【賬簿】→【明細(xì)分類(lèi)賬】，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。過(guò)濾窗口如圖所示：圖 9設(shè)置指定條件之后，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口：圖 10（3） 賬簿打印 圖 11（4） 科目余額表、試算平衡表在主控臺(tái)界面，選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【總賬】→【財(cái)務(wù)報(bào)表】→【科目余額表】，進(jìn)入科目余額表的查詢。設(shè)置完過(guò)濾條件后進(jìn)入查詢科目余額表窗口。圖 12 期末處理（1） 結(jié)賬；（2） 清理結(jié)算（注：根據(jù)實(shí)際情況年終時(shí)才作清算）；（3） 結(jié)賬窗口如圖所示：圖 13注意：本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部錄入并且過(guò)賬之后才能結(jié)賬。要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置與總賬要求期間同步的，必須先把其他模塊結(jié)賬后才可以結(jié)總賬，如固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等。結(jié)賬后如果需要對(duì)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理，此時(shí)，可以通過(guò)反結(jié)賬的功能將會(huì)計(jì)期間反結(jié)到上一個(gè)會(huì)計(jì)期間。 反結(jié)賬圖 14第3章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn) 系統(tǒng)設(shè)置圖 1圖 2 基礎(chǔ)資料的維護(hù)可對(duì)這些基礎(chǔ)資料進(jìn)行新增、修改和刪除等基本操作。圖 1 卡片類(lèi)別圖 2 變動(dòng)方式圖 3 存放地點(diǎn)設(shè)置存放固定資產(chǎn)的地點(diǎn)。 業(yè)務(wù)處理 卡片錄入（初始化過(guò)程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入）卡片錄入主要由以下三部分組成，帶*為必錄項(xiàng)。圖 1圖 2（1） 基本信息基本信息主要包括：固定資產(chǎn)類(lèi)別、編碼、名稱(chēng)、計(jì)量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、使用狀況、變動(dòng)方式、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、制造商、摘要、附屬設(shè)備、自定義項(xiàng)目等信息。屬于基礎(chǔ)資料的信息，如資產(chǎn)類(lèi)別等，可以按F7選擇。如果卡片類(lèi)別設(shè)置了自定義項(xiàng)目，可單擊【自定義項(xiàng)目數(shù)據(jù)】進(jìn)行設(shè)置，其中來(lái)源于“基礎(chǔ)資料核算項(xiàng)目”的內(nèi)容可以通過(guò)F7選擇。注意：在初始化中，入賬日期只能是初始化期以前的日期。（2） 部門(mén)及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊科目、使用部門(mén)、折舊費(fèi)用科目等，這些信息都可以按F7選擇錄入。下面著重就多使用部門(mén)與多費(fèi)用科目管理進(jìn)行說(shuō)明：178。 多使用部門(mén)管理當(dāng)某一固定資產(chǎn)同時(shí)為多個(gè)部門(mén)服務(wù)時(shí)，其使用部門(mén)也對(duì)應(yīng)多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇使用部門(mén)下的多個(gè)，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“部門(mén)分配情況編輯”界面，單擊【增加】，在“部門(mén)分配情況新增”界面中錄入部門(mén)、分配比例，單擊【保存】即可。繼續(xù)單擊【增加】，可連續(xù)新增多個(gè)部門(mén)，注意一定要保證所有部門(mén)的分配比例合計(jì)為100%，其中部門(mén)分配比率可以精確到十位小數(shù)，有利于用戶進(jìn)行更為精確的折舊費(fèi)用分配。錄入完畢后單擊【關(guān)閉】即可退出新增操作。在“部門(mén)分配情況編輯”界面還可以進(jìn)行部門(mén)及分配比例等信息的修改、刪除。報(bào)表中的部門(mén)統(tǒng)計(jì)信息就是按卡片中的分配比例確定的。178。 多費(fèi)用科目管理為多部門(mén)服務(wù)的固定資產(chǎn)，其使用部門(mén)分?jǐn)偟馁M(fèi)用科目也可能有多個(gè)。此時(shí)應(yīng)選擇折舊費(fèi)用分配下的多個(gè)，然后單擊右側(cè)按鈕，彈出“折舊費(fèi)用分配情況編輯”界面，在此界面可以進(jìn)行折舊費(fèi)用科目的新增、刪除、修改。（3） 原值與折舊原值與折舊主要包括：固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開(kāi)始使用日期、預(yù)計(jì)使用期間、已使用期間、累計(jì)折舊、預(yù)計(jì)凈殘值、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、折舊方法及購(gòu)進(jìn)原值、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊等信息。其中：固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原值、購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊為備注信息，反映資產(chǎn)在購(gòu)入時(shí)的原始信息，例如：評(píng)估后的資產(chǎn)，原購(gòu)進(jìn)原值與評(píng)估后的原值不一致，就可以反映在購(gòu)進(jìn)原值項(xiàng)目里，備注信息不參與計(jì)算，屬非必錄項(xiàng)，系統(tǒng)默認(rèn)與原幣金額和累計(jì)折舊一致。上述項(xiàng)目均與折舊要素相關(guān)，輸入時(shí)一定小心，保證正確，以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后，單擊【計(jì)提折舊】，可以自動(dòng)按所選折舊方法計(jì)算出月折舊額。 初始化歷史卡片（初始數(shù)據(jù)）錄完，核對(duì)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后，可結(jié)束固定資產(chǎn)模塊的初始化。圖 3 卡片變動(dòng)處理178。 卡片變動(dòng)178。 卡片清理178。 卡片拆分178。 卡片
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