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正文內(nèi)容

k3erp財務(wù)操作手冊(編輯修改稿)

2024-08-03 11:50 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 賬等的明細(xì)帳可隨時查詢;(2) 總賬:包括核算項目分類總賬等只有過賬之后才可以查詢。過賬后可以查看報表,如科目余額表等。在“主控臺”界面,選擇【財務(wù)會計】→【總賬】→【賬簿】→【明細(xì)分類賬】,首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。過濾窗口如圖所示:圖 9設(shè)置指定條件之后,點擊“確定”進(jìn)入明細(xì)賬查詢窗口:圖 10(3) 賬簿打印 圖 11(4) 科目余額表、試算平衡表在主控臺界面,選擇【財務(wù)會計】→【總賬】→【財務(wù)報表】→【科目余額表】,進(jìn)入科目余額表的查詢。設(shè)置完過濾條件后進(jìn)入查詢科目余額表窗口。圖 12 期末處理(1) 結(jié)賬;(2) 清理結(jié)算(注:根據(jù)實際情況年終時才作清算);(3) 結(jié)賬窗口如圖所示:圖 13注意:本期間的所有會計憑證及業(yè)務(wù)資料全部錄入并且過賬之后才能結(jié)賬。要進(jìn)行下一期間的處理,必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理,系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在系統(tǒng)參數(shù)里設(shè)置與總賬要求期間同步的,必須先把其他模塊結(jié)賬后才可以結(jié)總賬,如固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等。結(jié)賬后如果需要對上一個會計期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理,此時,可以通過反結(jié)賬的功能將會計期間反結(jié)到上一個會計期間。 反結(jié)賬圖 14第3章 財務(wù)會計—固定資產(chǎn) 系統(tǒng)設(shè)置圖 1圖 2 基礎(chǔ)資料的維護(hù)可對這些基礎(chǔ)資料進(jìn)行新增、修改和刪除等基本操作。圖 1 卡片類別圖 2 變動方式圖 3 存放地點設(shè)置存放固定資產(chǎn)的地點。 業(yè)務(wù)處理 卡片錄入(初始化過程的初始數(shù)據(jù)也在此錄入)卡片錄入主要由以下三部分組成,帶*為必錄項。圖 1圖 2(1) 基本信息基本信息主要包括:固定資產(chǎn)類別、編碼、名稱、計量單位、數(shù)量、入賬日期、存放地點、經(jīng)濟(jì)用途、使用狀況、變動方式、規(guī)格型號、產(chǎn)地、供應(yīng)商、制造商、摘要、附屬設(shè)備、自定義項目等信息。屬于基礎(chǔ)資料的信息,如資產(chǎn)類別等,可以按F7選擇。如果卡片類別設(shè)置了自定義項目,可單擊【自定義項目數(shù)據(jù)】進(jìn)行設(shè)置,其中來源于“基礎(chǔ)資料核算項目”的內(nèi)容可以通過F7選擇。注意:在初始化中,入賬日期只能是初始化期以前的日期。(2) 部門及其他在此錄入的信息有固定資產(chǎn)及累計折舊科目、使用部門、折舊費用科目等,這些信息都可以按F7選擇錄入。下面著重就多使用部門與多費用科目管理進(jìn)行說明:178。 多使用部門管理當(dāng)某一固定資產(chǎn)同時為多個部門服務(wù)時,其使用部門也對應(yīng)多個。此時應(yīng)選擇使用部門下的多個,然后單擊右側(cè)按鈕,彈出“部門分配情況編輯”界面,單擊【增加】,在“部門分配情況新增”界面中錄入部門、分配比例,單擊【保存】即可。繼續(xù)單擊【增加】,可連續(xù)新增多個部門,注意一定要保證所有部門的分配比例合計為100%,其中部門分配比率可以精確到十位小數(shù),有利于用戶進(jìn)行更為精確的折舊費用分配。錄入完畢后單擊【關(guān)閉】即可退出新增操作。在“部門分配情況編輯”界面還可以進(jìn)行部門及分配比例等信息的修改、刪除。報表中的部門統(tǒng)計信息就是按卡片中的分配比例確定的。178。 多費用科目管理為多部門服務(wù)的固定資產(chǎn),其使用部門分?jǐn)偟馁M用科目也可能有多個。此時應(yīng)選擇折舊費用分配下的多個,然后單擊右側(cè)按鈕,彈出“折舊費用分配情況編輯”界面,在此界面可以進(jìn)行折舊費用科目的新增、刪除、修改。(3) 原值與折舊原值與折舊主要包括:固定資產(chǎn)原幣金額、幣別、匯率、開始使用日期、預(yù)計使用期間、已使用期間、累計折舊、預(yù)計凈殘值、凈值、減值準(zhǔn)備、凈額、折舊方法及購進(jìn)原值、購進(jìn)累計折舊等信息。其中:固定資產(chǎn)購進(jìn)原值、購進(jìn)累計折舊為備注信息,反映資產(chǎn)在購入時的原始信息,例如:評估后的資產(chǎn),原購進(jìn)原值與評估后的原值不一致,就可以反映在購進(jìn)原值項目里,備注信息不參與計算,屬非必錄項,系統(tǒng)默認(rèn)與原幣金額和累計折舊一致。上述項目均與折舊要素相關(guān),輸入時一定小心,保證正確,以免影響折舊額。所有信息錄入完畢后,單擊【計提折舊】,可以自動按所選折舊方法計算出月折舊額。 初始化歷史卡片(初始數(shù)據(jù))錄完,核對原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備的余額與賬務(wù)相符后,可結(jié)束固定資產(chǎn)模塊的初始化。圖 3 卡片變動處理178。 卡片變動178。 卡片清理178。 卡片拆分178。 卡片
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