5總賬模塊銀行對賬操作手冊(參考版)
2025-07-10 11:36本頁面
【正文】 （以某企業(yè)建行對賬為例）從網(wǎng)上銀行下載銀行Excel 版的電子對賬單到本地文件夾中；然后對下載后的Excel 版電子對賬單格式進行修改；（在C盤建立一個名稱為“fakepath”的文件夾，把修改好的Excel 版電子對賬單放到這個文件夾中）注意：、下載時要查看下載數(shù)據(jù)的完整性；、導入的文件中不要有標題行，標題行不能作為數(shù)據(jù)導入，所以請把標題行及其他非對賬單數(shù)據(jù)行刪除。6查詢余額調(diào)整表系統(tǒng)根據(jù)清除相對符記錄之后的結(jié)果形成新的銀行余額表。3錄入對賬單受到銀行的對賬單后，將其錄入軟件普通公司企業(yè)對于銀行對賬的處理，主要包括以下幾個步驟：（賬戶）；（賬戶）的銀行未達賬項和單位未達賬項；（賬戶
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