【正文】 如下圖所示： 第 51 頁 共 84 頁 注 意 ： 當前數(shù)據(jù)源設置中的“數(shù)據(jù)源信息配置”項 ，在彈出的窗口中需錄入單位編碼、用戶編碼和用戶口令（此口令必須與賬。 注 意 ： 報表系統(tǒng)口令修改：在報表系統(tǒng)主界面點右上角“我的配置”下的“我的信息”菜單，即彈出用戶信息修改窗口，點“修改口令”按鈕可修改用戶口令。如下圖所示： 恢復已核銷的銀行賬 進入本功能后，點擊左上角的賬戶下拉框，選擇要反核銷的賬戶，并選擇要進行反核銷的區(qū)間，然后點擊 “ 反核銷 ” ，系統(tǒng)將自 動恢復該賬戶該區(qū)間內所有已核銷的業(yè)務。并選擇核銷的區(qū)間和區(qū)間日期屬性。如下圖所示： 核銷銀行賬 當銀行對賬完成并編制余額調節(jié)表后，銀行日記賬與銀行對賬單中已勾對的數(shù)據(jù)就沒有保留價值了，因此， “ 查詢勾對情況 ” 功能的查詢，確 信勾對正確后， 第 48 頁 共 84 頁 可通過本功能銷掉那些已經勾對的數(shù)據(jù)，減少 “ 銀行對賬 ” 功能的待處理數(shù)據(jù)，提高 “ 銀行對賬 ” 功能的效率。審計條件錄入完成后，用鼠標單擊 “ 確定 ” 按鈕，屏幕顯示查詢結果。如下圖所示： 第 47 頁 共 84 頁 長期未達賬審核 本功能用于查詢至截止日期為止未達天數(shù)超過一定天數(shù)的銀行未達賬項 ，以便企業(yè)分析長期未達原因，避免資金損失。 操作路徑： 財務會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \查詢勾對情況 操作步驟 : 點擊 “ 查詢 ” ，顯示查詢條件窗，選擇要查詢的對賬賬戶、日期范圍，以及勾對情況，點擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)將顯示出符合條件的銀行對賬單與銀行日記賬數(shù)據(jù)。如圖所示： 第 46 頁 共 84 頁 查看明細調節(jié)數(shù)據(jù) 在余額調節(jié)表界面，雙擊 “ 銀行已收企業(yè)未收 ” 、 “ 銀行已付企業(yè)未付 ” 、 “ 企業(yè)已收銀行未收 ” 、 “ 企業(yè)已付銀行未付 ” 左邊的 “＋ ”號，系統(tǒng)將該項下的明細數(shù)據(jù)自動展開。余額調節(jié)表根據(jù)銀行對賬單、銀行日記賬的賬面余額與相對應的單位已收支銀行未收支、銀行已收支單位未收支的數(shù)據(jù)計算出實際的存款余額， 它能反映目前各賬戶的實際水平。 檢查勾對結果 在進行自動勾對、手工勾對后，為防止出現(xiàn)勾對錯誤，可點擊 “ 檢查 ” ，系統(tǒng)將對單位方與銀行方的已勾對記錄進行核對，并顯示出匯總計算結果，以便檢驗雙方勾對結果是否平衡。若不想保存勾對結果，可點擊 “ 取消 ” ，則系統(tǒng)退出手工對賬的狀態(tài)。 B． 點擊 “ 自動 ” ，如果要按結算號與結算方式來勾對，則選擇“結算號相同”與“結算方式相同”，否則什么都不選（把所有的復選框的“ √”去掉） ，然后點擊“確定”，此時系統(tǒng)會進 行自動勾對，并對自動勾對好的記錄打上“兩清”標志。若不設置起始日期，則系統(tǒng)從期初的數(shù)據(jù)開始顯示；若不設置終止日期，則系統(tǒng)顯示到本年度最后一天之前的數(shù)據(jù)。手工對賬是通過手工對賬方式進行逐一勾對。本功能通過自動對賬與手工對賬相結合的方式，對本單位的銀行日記賬與銀行對賬單進行核對。 手工增加銀行對賬單 ： 操作路徑： 財務會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \銀行對賬單 進入本功能后，先點擊“查詢”，在出現(xiàn)的窗口中選擇要錄入銀行對賬單的賬戶，并定義好日期范圍，再點擊“確定”，然后再點擊 “ 增加 ” ，錄入日期、借方或貸方金額，然后點擊 “ 保存 ” ，再點增加按鈕增加第二條記錄，直至錄入完所有的對賬單記錄（錄完最后一筆，保存后余額和銀行對帳單余額相符，若不符則錄入錯誤），如下圖所示： 修改、刪除銀行對賬單 進入本功能后，先點擊“查詢”，在出現(xiàn)的窗口中選擇要錄入銀行對賬單的賬戶，并定義好日期范圍，再點 擊“確定”，然后選擇要修改或刪除的銀行對賬單記錄，點擊“修改”或刪除“即可。 錄入規(guī)則 為： 單位方 : 借方 :企業(yè)已收 ,銀行未收，貸方 :企業(yè)已付 ,銀行未付 銀行方 : 借方 :銀行已付 ,企業(yè)未付，貸方 :銀行已收 ,企業(yè)未收 查看期初余額調節(jié)表： 在對賬賬戶初始化列表窗口中，點擊 “ 調節(jié)表 ” ,系統(tǒng)顯示期初余額調節(jié)表界面，選擇要查詢的賬戶，點擊 “ 刷新 ” ，系統(tǒng)將顯示所選賬戶的余額調節(jié)表內容。 啟用初始賬戶 在對賬賬戶初始化列表窗口中，選擇剛建立的賬戶，點 擊 “ 啟用 ” ，把左上角啟動日期改為系統(tǒng)啟用期間，在金額欄中錄入截止啟用日期前的銀行對帳單余額，點擊 “ 確定 ” 即可（ 不要點擊 “ 取余額 ” ），若啟用后，發(fā)現(xiàn)該賬戶錄入有錯誤，可點到該賬戶，點擊 “ 消取啟用 ” ，再點該賬戶點擊 “ 啟用 ” ，之后錄入數(shù)據(jù)即可。 對賬名稱： 給當前對賬賬戶一個名稱，如 “工行存款美元戶 ”。 操作路徑 ： 財務會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \對賬賬戶初始化 增加初始賬戶 進入 初始賬戶 功能，在對賬賬戶初始化列表窗口中，點擊〖增加賬戶〗 ,系統(tǒng)顯示賬戶設置窗，數(shù)據(jù)來源選擇“憑證”，錄入賬戶名稱，對賬范圍選擇“本單位對賬”，主體賬簿選擇本單位的本體賬簿即可；在“科目”中選擇此賬戶與總賬中對應的銀行存款明細科目，在幣種中選擇“人民幣”，在“對賬標準”中選擇“金額相等，方向相反”其他的可以不設置，然后點擊〖確定〗即可。 如下圖： 第 39 頁 共 84 頁 結賬 /反結賬 操作路徑： 財務會計 \總賬 \期末處理 \結賬 操作步驟 : 1).選中需結賬的月份 2).點擊“下一步”，此處可以 查看到總賬與明細賬是否平衡； 3).“下一步”，此處可以查看到當月所有憑證處理情況，如有異常都會在 “ 月度工作報告 ” 中列示出來； 4).“下一步”，再點“結賬 /反結賬”即可。 第 37 頁 共 84 頁 輔助明細賬查詢 操作路徑： 財務會計 \總賬 \賬簿查詢 \輔助明細賬 操作步驟： 1).點“查詢”按鈕； 2).在查詢對象的第一行中先選中“會計科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目； 3).在查詢對象 的第二行中先選中第一行中“會計科目”所對應的輔助核算項目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算； 4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 5).點“確定”。 輔助余額表查詢 操作路徑： 財務會計 \總賬 \賬簿查詢 \輔助余額表 操作步驟： 1).打開輔助余額表界面， 點“查詢” 按鈕 ； 2).在查詢對象的第一行中先選中“會計科目”，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的科目； 3).在查詢對象的第二行中先選 中第一行中“會計科目”所對應的輔助核算項目，如部門檔案等，并在“查詢范圍”中選擇需要查詢的輔助核算； 4).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 5).點“確定” 注意： 查詢對象在表頭和表體的查詢結果顯示的區(qū)別。 明細賬查詢 操作路徑： 財務會計 \總賬 \賬簿查詢 \三欄式明細賬 操作步驟： 第 36 頁 共 84 頁 1).點擊“查詢” 按鈕； 2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證 3).按“確定”。查詢結果如圖所示。 總賬查詢 操作路徑： 財務會計 \總賬 \賬簿查詢 \三欄式總賬 操作步驟： 1).在上圖中點中某個科目后，點“總賬”菜單可以聯(lián)查出該科目的總賬。 ? 在“未記賬憑證”前打勾時查詢出來的余額表包含已制單但尚未記賬的憑證，如果不勾選則只能查詢出已經記賬的憑證數(shù)據(jù)。 操作路徑： 財 務會計 \總賬 \賬簿查詢 \科目余額表 操作步驟： 1).打開“科目余額表”界面，點“查詢”按鈕； 2).選擇期間范圍、科目、是否包含未記賬憑證等條件； 3).點擊“確定”。 賬簿查詢 余額表查詢 查詢各科目的余額情況。點“保存” 將此張憑證保存下來。 3).然后系統(tǒng)自動取數(shù)生成憑證，在生成的憑證列表上雙擊打開進行修改。 3． 2． 7． 1 自定義轉賬定義 規(guī)則： 第二步必須要進行自定義轉賬憑證定義 ,此步由集團統(tǒng)一設置好，各級單位一般不需處理； 3． 2． 7． 2 自定義轉賬執(zhí)行 規(guī)則： 通過自定義轉賬模板自動生成憑證時使用此功能； 操作路徑： 財務會計 \總賬 \期末處理 \月末結轉 \自定義轉賬執(zhí)行 操作步驟： 1).選擇要結轉的 結轉憑證模板和要生成結轉憑證的期間； 2).點“生成憑證”，系統(tǒng)自動生成結轉憑證。 自定義結轉 規(guī)則： 由于費用類等明細科目繁多，往往又進行了部門核算等，結轉憑證的分錄一般有幾百條到上千條之多，手工結轉容易出錯，工作量也非常巨大。 第 32 頁 共 84 頁 8).出現(xiàn)打印預覽窗口，點“打印”可打印到默認的打印機上，點“輸出”可以輸出為 Excel 文件，點“設置”可以設置紙張大小、頁邊距等。 7).如果事先沒有分配好模板，則會出現(xiàn)多個默認打印模板供選擇，選擇其中一種，點“確定”。 6).出現(xiàn)是否匯總科目的窗口，點“ 打印 ”。這種方法適合月末集中打印。 財務會計 \總賬 \憑證管理 \查詢，在憑證列表或顯示狀態(tài)下點打印。 財務會計 \總賬 \憑證管理 \審核，在憑證顯示狀態(tài)下點打印。 操作路徑： 財務會計 \總賬 \憑證管理 \制單，在憑證增加或顯示狀態(tài)下點打印。 打印憑證 規(guī)則： 憑證打印可在多處菜單中進行 ,在制單、簽字、審核、記賬、查詢等處均可打印憑證。 操作路徑： 財務會計 \總賬 \憑證管理 \憑證整理 操作步驟： 第 29 頁 共 84 頁 1).進入憑證整理，單擊 “ 查詢 ” 按鈕 ； 2).選擇要整理的年度、期間、憑證類別 ； 3).單擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)顯示出符合條件的憑證列表。本功能可以幫助用戶重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證 。 操作路徑： 財務會計 \總賬 \憑證管理 \記賬 操作步驟： 1). 點擊“查詢” ； 2). 選中需記賬 \反記賬的憑證，點擊“記賬” /“取消記賬” ； 注意： 如有多張連續(xù)憑證，可 按“ shift”鍵，再用鼠標選中憑證，點擊“記賬”。 注 意 ： 根據(jù)會計法規(guī)，制單人不能審核自己填制的憑證 。 審核 /取消審核 規(guī)則： 制單和審核不能為同一人 。 在制單、簽字、審核、記賬、 沖銷時的查詢條件與此一致。這個條件可以在一次不能查詢出全部符合條件的憑證時多次用不同的條件查詢，將結果組合在一起。 選擇某種自定義條件后，出現(xiàn)不同的頁簽，下面有提示，按提示輸入不同的條件后點“確定”即可查詢出所需的憑證。 正常憑證、錯誤憑證、作廢憑證： 默認為全部憑證，可勾選。 會計期間或日期： 選擇憑證所在的會計期間或指定起止日期。 憑證號： 默認為全部，輸入起止號。 憑證狀態(tài)： 默認為“全部憑證”，分為“已記賬”、“待記賬”、“未記賬”、“已審核”、“待審核”、“未審核”、“已簽字”、“待簽字”、“未簽字”九種狀態(tài)，可選擇一種。如下圖所示： 查詢條件的設置技巧： 制單系統(tǒng)： 默認為“全部系統(tǒng)”，也可以僅選擇“總賬”、“轉賬”、“固定資產”、“協(xié)同憑證”中的一種以縮小查詢范圍。當一張很多筆分錄的憑證做到一半時由于借貸不平衡無法保存時，為了不白費辛苦做好的憑證，可以通過“系統(tǒng)暫存”功能，將未完成的憑證暫時保存起來，待回來后再繼續(xù)操作。 憑證錄入時快捷鍵操作指南： 增加憑證： F5 ； 在有參照的單元格中按 F2 鍵可彈出參照界面 ； 錄入金額時，按空格鍵可在 借貸方之間切換 ； 在借方或貸方金額中按“ =”號則系統(tǒng)會自動填入借貸分錄的 平衡 差額； 所有分錄錄入完畢后，按 Ctrl+S 或 F6 保存憑證。 原幣： 錄入借方或貸方金額后自動生成，不用錄入。 輔助核算： 僅當該科目設置了輔助核算時才需錄入，手工錄入或參照錄入。 摘要： 憑證的摘要，手工錄入或參照錄入常用摘要 。在多人同時操作時，憑證號按保存時間先后排列，進入時顯示的憑證號