【導(dǎo)讀】用友NC集中財務(wù)管理系統(tǒng)

　　

【正文】 第 38 頁 共 84 頁 試算平衡 操作路徑： 財務(wù)會計 \總賬 \期末處理 \試算平衡 操作步驟： 1).選中“包含未記賬憑證”； 2).點擊“刷新”。 如下圖： 第 39 頁 共 84 頁 結(jié)賬 /反結(jié)賬 操作路徑： 財務(wù)會計 \總賬 \期末處理 \結(jié)賬 操作步驟 : 1).選中需結(jié)賬的月份 2).點擊“下一步”，此處可以 查看到總賬與明細賬是否平衡； 3).“下一步”，此處可以查看到當月所有憑證處理情況，如有異常都會在 “ 月度工作報告 ” 中列示出來； 4).“下一步”，再點“結(jié)賬 /反結(jié)賬”即可。 如下圖： 第 40 頁 共 84 頁 四、現(xiàn)金銀行 4． 1 銀行對賬完整流程 4． 2 銀行對賬操作 對賬賬戶初始化 為了建立與會計科目的對應(yīng)關(guān)系，以及為了保證銀行對賬的延續(xù)性，在從手工轉(zhuǎn)入自動對賬功能前，必須先建立賬戶，并對系統(tǒng)進行銀行對賬的初始化，即將手工的最后一次對賬后的未達賬項內(nèi)容及啟用時的銀行對賬單余額錄入到系統(tǒng)中，保證銀行對賬功能 的正確性。 操作路徑 ： 財務(wù)會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \對賬賬戶初始化 增加初始賬戶 進入 初始賬戶 功能，在對賬賬戶初始化列表窗口中，點擊〖增加賬戶〗 ,系統(tǒng)顯示賬戶設(shè)置窗，數(shù)據(jù)來源選擇“憑證”，錄入賬戶名稱，對賬范圍選擇“本單位對賬”，主體賬簿選擇本單位的本體賬簿即可；在“科目”中選擇此賬戶與總賬中對應(yīng)的銀行存款明細科目，在幣種中選擇“人民幣”，在“對賬標準”中選擇“金額相等，方向相反”其他的可以不設(shè)置，然后點擊〖確定〗即可。如圖所示： 第 41 頁 共 84 頁 注 意 : 賬戶名稱： 對賬賬戶不同于銀行賬戶，銀行賬戶適用 于整個 NC 系統(tǒng)，是真實存在的賬戶，而對賬賬戶只對 “銀行對賬 ”有意義，它是一個包含了賬戶、科目、幣種及數(shù)據(jù)來源等信息組合出來的虛擬賬戶，通過該賬戶的設(shè)置，使系統(tǒng)可以方便的找到真實的銀行日記賬數(shù)據(jù)。 對賬名稱： 給當前對賬賬戶一個名稱，如 “工行存款美元戶 ”。 對賬標準： 金額相等方向相同是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同借貸方向也相同的單據(jù)；金額相等方向相反是指對賬中該賬戶銀行日記賬和銀行對賬單金額相同但借貸方向相反的單據(jù)。 啟用初始賬戶 在對賬賬戶初始化列表窗口中，選擇剛建立的賬戶，點 擊 “ 啟用 ” ，把左上角啟動日期改為系統(tǒng)啟用期間，在金額欄中錄入截止啟用日期前的銀行對帳單余額，點擊 “ 確定 ” 即可（ 不要點擊 “ 取余額 ” ），若啟用后，發(fā)現(xiàn)該賬戶錄入有錯誤，可點到該賬戶，點擊 “ 消取啟用 ” ，再點該賬戶點擊 “ 啟用 ” ，之后錄入數(shù)據(jù)即可。如下圖： 第 42 頁 共 84 頁 錄入期初未達賬項： 在對賬賬戶初始化列表窗口中，選中要錄入期初未達賬的對賬賬戶，點擊 “ 期初未達 ” ,系統(tǒng)顯示期初未達賬項錄入窗，點擊 “單位方 ”頁簽，可錄入單位方銀行日記賬的期初未達賬項；點擊 “銀行方 ”頁簽，可錄入銀行對賬單的期初未達賬項。 錄入規(guī)則 為： 單位方 : 借方 :企業(yè)已收 ,銀行未收，貸方 :企業(yè)已付 ,銀行未付 銀行方 : 借方 :銀行已付 ,企業(yè)未付，貸方 :銀行已收 ,企業(yè)未收 查看期初余額調(diào)節(jié)表： 在對賬賬戶初始化列表窗口中，點擊 “ 調(diào)節(jié)表 ” ,系統(tǒng)顯示期初余額調(diào)節(jié)表界面，選擇要查詢的賬戶，點擊 “ 刷新 ” ，系統(tǒng)將顯示所選賬戶的余額調(diào)節(jié)表內(nèi)容。此表必須平衡，如果不平衡，則必須回到期初未達賬中調(diào)節(jié)，如下圖所示： 第 43 頁 共 84 頁 銀行對賬單 出納人員可通過本功能將每次銀行發(fā)來的對賬單輸入或引入到系統(tǒng)中，同時可隨時查詢最新或歷史銀行對賬單 。 手工增加銀行對賬單 ： 操作路徑： 財務(wù)會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \銀行對賬單 進入本功能后，先點擊“查詢”，在出現(xiàn)的窗口中選擇要錄入銀行對賬單的賬戶，并定義好日期范圍，再點擊“確定”，然后再點擊 “ 增加 ” ，錄入日期、借方或貸方金額，然后點擊 “ 保存 ” ，再點增加按鈕增加第二條記錄，直至錄入完所有的對賬單記錄（錄完最后一筆，保存后余額和銀行對帳單余額相符，若不符則錄入錯誤），如下圖所示： 修改、刪除銀行對賬單 進入本功能后，先點擊“查詢”，在出現(xiàn)的窗口中選擇要錄入銀行對賬單的賬戶，并定義好日期范圍，再點 擊“確定”，然后選擇要修改或刪除的銀行對賬單記錄，點擊“修改”或刪除“即可。 銀行對賬 在日常處理了銀行對賬單后，就可以進行銀行對賬了。本功能通過自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式，對本單位的銀行日記賬與銀行對賬單進行核對。自動 第 44 頁 共 84 頁 對賬時，系統(tǒng)自動按金額進行逐筆勾對。手工對賬是通過手工對賬方式進行逐一勾對。 操作路徑： 財務(wù)會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \銀行對賬 進行自動勾對 A．首先點擊 “ 查詢 ” ，系統(tǒng)顯示查詢條件窗，選擇要進行對賬的對賬賬戶及對賬時間范圍（一個月的第一天與最后一天，或者是對賬 賬戶初始化中的未達賬項的日期，比如做 10月份的調(diào)節(jié)表，未達賬項是 7月份的，日期范圍就要選擇 7月的未達賬項日期至 10月 31日）后，點擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)將顯示出符合條件的單位日記賬與銀行對賬單的數(shù)據(jù)。若不設(shè)置起始日期，則系統(tǒng)從期初的數(shù)據(jù)開始顯示；若不設(shè)置終止日期，則系統(tǒng)顯示到本年度最后一天之前的數(shù)據(jù)。若想查看已勾對的數(shù)據(jù)，則應(yīng)選中 “包含勾對 ”選項。 B． 點擊 “ 自動 ” ，如果要按結(jié)算號與結(jié)算方式來勾對，則選擇“結(jié)算號相同”與“結(jié)算方式相同”，否則什么都不選（把所有的復(fù)選框的“ √”去掉） ，然后點擊“確定”，此時系統(tǒng)會進 行自動勾對，并對自動勾對好的記錄打上“兩清”標志。如下圖所示： 進行手工勾對 在銀行對賬界面中點擊 “ 手工 ” ，這時系統(tǒng)轉(zhuǎn)入手工對賬狀態(tài)，直接點擊要進行手工勾對的單位日記賬與銀行對賬單記錄的 “兩清 ”欄，可以標上 /取消勾對標志，確定勾對正確后，點擊 “ 保存 ” ，系統(tǒng)將保存手工對賬的結(jié)果，并退出手工對賬狀態(tài)，如果金額不平衡，系統(tǒng)會報“不平衡”而不能保存。若不想保存勾對結(jié)果，可點擊 “ 取消 ” ，則系統(tǒng)退出手工對賬的狀態(tài)。 第 45 頁 共 84 頁 取消勾對 對于單筆業(yè)務(wù)取消勾對，可通過上面的手工對賬直接進行，如果要 對時間段內(nèi)的所有業(yè)務(wù)成批取消勾對，可通過點擊 “ 反勾對 ” ，系統(tǒng)顯示反勾對條件窗，錄入反勾對的截止日期，點擊 “ 確定 ” 即可 。 檢查勾對結(jié)果 在進行自動勾對、手工勾對后，為防止出現(xiàn)勾對錯誤，可點擊 “ 檢查 ” ，系統(tǒng)將對單位方與銀行方的已勾對記錄進行核對，并顯示出匯總計算結(jié)果，以便檢驗雙方勾對結(jié)果是否平衡。 余額調(diào)節(jié)表 在進行自動對賬與手工調(diào)整后， 可以在此查看余額調(diào)節(jié)表。余額調(diào)節(jié)表根據(jù)銀行對賬單、銀行日記賬的賬面余額與相對應(yīng)的單位已收支銀行未收支、銀行已收支單位未收支的數(shù)據(jù)計算出實際的存款余額， 它能反映目前各賬戶的實際水平。 操作路徑： 財務(wù)會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \余額調(diào)節(jié)表 查看某一賬戶的余額調(diào)節(jié)表 進入余額調(diào)節(jié)表后，點“查詢”，選擇要查看的賬戶，并在日期中錄入結(jié)束日期（查詢月份的最后一天），點擊“確定”，再點到要查看的賬戶，點擊 “ 余額調(diào)節(jié)表 ” ，屏幕顯示出該賬戶的余額調(diào)節(jié)表。如圖所示： 第 46 頁 共 84 頁 查看明細調(diào)節(jié)數(shù)據(jù) 在余額調(diào)節(jié)表界面，雙擊 “ 銀行已收企業(yè)未收 ” 、 “ 銀行已付企業(yè)未付 ” 、 “ 企業(yè)已收銀行未收 ” 、 “ 企業(yè)已付銀行未付 ” 左邊的 “＋ ”號，系統(tǒng)將該項下的明細數(shù)據(jù)自動展開。若要 打印，點擊左上角的 “ 打印 ” 即可，如下圖所示： 查詢勾對情況 本功能可以查詢銀行日記賬、銀行對賬單的勾對情況。 操作路徑： 財務(wù)會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \查詢勾對情況 操作步驟 : 點擊 “ 查詢 ” ，顯示查詢條件窗，選擇要查詢的對賬賬戶、日期范圍，以及勾對情況，點擊 “ 確定 ” ，系統(tǒng)將顯示出符合條件的銀行對賬單與銀行日記賬數(shù)據(jù)。您可以通過單擊 “銀行對賬單 ”和 “單位日記賬 ”頁簽，切換顯示不同查詢內(nèi)容。如下圖所示： 第 47 頁 共 84 頁 長期未達賬審核 本功能用于查詢至截止日期為止未達天數(shù)超過一定天數(shù)的銀行未達賬項 ，以便企業(yè)分析長期未達原因，避免資金損失。 操作路徑： 財務(wù)會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \長期未達賬審核 查詢長期未達賬 進入本功能后，點擊 “ 查詢 ” ，在此錄入查詢的截止日期，及至截止日期未達天數(shù)超過天數(shù)。審計條件錄入完成后，用鼠標單擊 “ 確定 ” 按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。您可以通過單擊 “銀行對賬單 ”和 “單位日記賬 ”頁簽，切換顯示不同查詢內(nèi)容。如下圖所示： 核銷銀行賬 當銀行對賬完成并編制余額調(diào)節(jié)表后，銀行日記賬與銀行對賬單中已勾對的數(shù)據(jù)就沒有保留價值了，因此， “ 查詢勾對情況 ” 功能的查詢，確 信勾對正確后， 第 48 頁 共 84 頁 可通過本功能銷掉那些已經(jīng)勾對的數(shù)據(jù)，減少 “ 銀行對賬 ” 功能的待處理數(shù)據(jù)，提高 “ 銀行對賬 ” 功能的效率。 操作路徑： 財務(wù)會計 \現(xiàn)金銀行 \銀行對賬 \核銷銀行賬 核銷銀行賬 進入本功能后，點擊左上角的賬戶下拉框，選擇要核銷的賬戶。并選擇核銷的區(qū)間和區(qū)間日期屬性。然后點擊 “ 核銷 ” ，系統(tǒng)將自動核銷掉該賬戶，在區(qū)間內(nèi)所有已勾對的記錄。如下圖所示： 恢復(fù)已核銷的銀行賬 進入本功能后，點擊左上角的賬戶下拉框，選擇要反核銷的賬戶，并選擇要進行反核銷的區(qū)間，然后點擊 “ 反核銷 ” ，系統(tǒng)將自 動恢復(fù)該賬戶該區(qū)間內(nèi)所有已核銷的業(yè)務(wù)。 第 49 頁 共 84 頁 五、報表管理 5． 1 報表系統(tǒng)登錄 規(guī)則： 不能安裝“攔截廣告”之類的軟件，否則會把報表系統(tǒng)給屏蔽掉； 操作步驟： 1).在 IE 中錄入 2).點擊“ iUFO”圖標 ,出現(xiàn)如下登錄界面： 3).錄入或選擇需要進入報表系統(tǒng)的單位編碼； 4).錄入用戶編碼； 5).錄入“口令”，（ 注意 ： 口令必須與賬務(wù)中此用戶的一致，否則不能從賬務(wù)中提取數(shù)據(jù)）； 6).錄入登錄時間； 7).錄入校驗碼； 8).點擊“登錄” 即可。 注 意 ： 報表系統(tǒng)口令修改：在報表系統(tǒng)主界面點右上角“我的配置”下的“我的信息”菜單，即彈出用戶信息修改窗口，點“修改口令”按鈕可修改用戶口令。如下圖所示： 第 50 頁 共 84 頁 5． 2 設(shè)置當前任務(wù)和當前數(shù)據(jù)源 規(guī)則： 各單位需要錄入什么報表都是由任務(wù)來確定的，即報表是掛接在任務(wù)下面的，只有設(shè)置某個任務(wù)為當前任務(wù)，才能錄入該任務(wù)下面的相關(guān)報表； 操作步驟： 1).點擊主界面狀態(tài)欄下的“當前數(shù)據(jù)源”和“當前任務(wù)” ； 2).選中某個任務(wù)，再點擊“設(shè)置”即可。 如下圖所示： 第 51 頁 共 84 頁 注 意 ： 當前數(shù)據(jù)源設(shè)置中的“數(shù)據(jù)源信息配置”項 ，在彈出的窗口中需錄入單位編碼、用戶編碼和用戶口令（此口令必須與