用友nc57操作手冊(cè)-固定資產(chǎn)-資料下載頁(yè)
2025-07-07 16:26本頁(yè)面
【正文】 1. 操作界面2. 操作流程1) 增加盤點(diǎn)單，確定盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍，該條件內(nèi)的資產(chǎn)列表顯示。2) 根據(jù)列表相關(guān)內(nèi)容，可以用EXCEL導(dǎo)出表格，并提供按使用部門、存放地點(diǎn)等導(dǎo)出方式，導(dǎo)出數(shù)據(jù)可打印，由操作人員據(jù)此進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。3) 整理盤點(diǎn)結(jié)果，可以手工輸入或EXCEL導(dǎo)入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核對(duì)數(shù)據(jù)并顯示相符或不符的盤點(diǎn)結(jié)果。4) 盤點(diǎn)單審核后，盤點(diǎn)單審核后自動(dòng)將盤盈資產(chǎn)生成“盤盈資產(chǎn)單”，盤虧的資產(chǎn)生成“減少單”，不符的資產(chǎn)生成“盤點(diǎn)差異調(diào)整單”。功能：盤盈資產(chǎn)單據(jù)由系統(tǒng)根據(jù)審核后的盤點(diǎn)單自動(dòng)生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢〖盤盈資產(chǎn)單〗，點(diǎn)〖查詢〗系統(tǒng)自動(dòng)彈出查詢模板對(duì)話框，輸入查詢條件后點(diǎn)〖確定〗，查詢結(jié)果列表顯示。2) 修改或刪除〖盤盈資產(chǎn)單〗，在盤盈資產(chǎn)列表中選中需要修改或刪除的單據(jù)點(diǎn)〖修改〗或〖刪除〗，由于〖盤盈資產(chǎn)單〗是審核后的〖資產(chǎn)盤點(diǎn)單〗生成的因此修改單據(jù)前要先執(zhí)行棄審。3) 審核〖盤盈資產(chǎn)單〗，在單據(jù)列表中選中沒(méi)有審核的〖盤盈資產(chǎn)單〗，點(diǎn)〖審核〗，對(duì)于審核過(guò)的單據(jù)也可以通過(guò)〖棄審〗取消審核操作。功能：盤點(diǎn)差異調(diào)整單是由盤點(diǎn)后的不符資產(chǎn)經(jīng)審核后自動(dòng)生成。1. 操作界面2. 操作流程1) 查詢〖盤整差異調(diào)整單〗，點(diǎn)〖查詢〗系統(tǒng)自動(dòng)彈出查詢模板對(duì)話框，輸入查詢條件后點(diǎn)〖確定〗，查詢結(jié)果列表顯示。2) 修改或刪除〖盤整差異調(diào)整單〗，在盤整差異調(diào)整列表中選中需要修改或刪除的單據(jù)，點(diǎn)〖修改〗或〖刪除〗，由于〖盤整差異調(diào)整單〗是盤點(diǎn)資產(chǎn)后不符的資產(chǎn)經(jīng)審核后系統(tǒng)自動(dòng)生成，因此修改單據(jù)前要先執(zhí)行棄審。審核〖盤整差異調(diào)整單〗，在單據(jù)列表中選中沒(méi)有審核的〖盤整差異調(diào)整單〗，點(diǎn)〖審核〗，對(duì)于審核過(guò)的單據(jù)也可以通過(guò)〖棄審〗取消審核操作。7．折舊與攤銷的操作 第一步：雙擊菜單項(xiàng)，打開(kāi)折舊與攤銷界面，如下圖示：第二步：先單擊按鈕[讀取數(shù)據(jù)]，如果當(dāng)月未提折舊，折舊清單為空；如果當(dāng)月已提折舊（如因固定資產(chǎn)的調(diào)出與減少所做的預(yù)折舊），折舊清單為上次計(jì)提的結(jié)果；然后單擊按鈕[計(jì)提折舊]，系統(tǒng)計(jì)提完畢后，顯示最新的折舊清單。如果本月多次計(jì)提，系統(tǒng)僅保留最新的折舊清單。第三步：如果要調(diào)整某些資產(chǎn)本月的計(jì)提/攤銷數(shù)額，可單擊按鈕[修改]，對(duì)清單上本月折舊進(jìn)行修改。如果被調(diào)整的資產(chǎn)從此以后要按修改后的月折舊額進(jìn)行折舊，則在修改后，系統(tǒng)詢問(wèn)是否繼承時(shí)，選擇“是”，反之則選擇“否”。修改完畢后，單擊按鈕[保存]。注：每月計(jì)提折舊時(shí)請(qǐng)大家先核對(duì)折舊清單數(shù)據(jù)無(wú)誤后再到會(huì)計(jì)平臺(tái)中去生成憑證（預(yù)折舊時(shí)不要生成憑證）。8．固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證處理資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)評(píng)估、減值準(zhǔn)備、折舊計(jì)提等都能在會(huì)計(jì)平臺(tái)中自動(dòng)生成憑證（是進(jìn)客戶化\會(huì)計(jì)平臺(tái)\財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)\憑證生成，點(diǎn)擊查詢，選“固定資產(chǎn)”下的各項(xiàng)目…）注意要點(diǎn)擊[選項(xiàng)]，設(shè)置資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少等的“控制條件”（如科目是否能修改、摘要是否能修改等）。9．結(jié)賬的操作第一步：雙擊菜單項(xiàng) ，打開(kāi)結(jié)賬界面，如下圖示：第二步：將光標(biāo)移至待結(jié)賬月份，單擊按鈕[結(jié)賬]，系統(tǒng)彈出詢問(wèn)窗口，請(qǐng)仔細(xì)閱讀，單擊按鈕[是]則繼續(xù)。10．賬簿管理有關(guān)固定資產(chǎn)的大部分資料都可通過(guò)帳簿管理進(jìn)行查詢，下面以查詢“折舊計(jì)算明細(xì)表”為例：第一步：雙擊菜單項(xiàng)，打開(kāi)界面，如下圖示：第二步：?jiǎn)螕舭粹o[查詢]，系統(tǒng)彈出查詢條件輸入窗口，選擇錄入{查詢對(duì)象}、{包含下級(jí)}、{會(huì)計(jì)期間}、{查詢范圍}等，單擊按鈕[確定]；集中財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 第 24 頁(yè) 共 24 頁(yè)
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