用友erp-t6財(cái)務(wù)部分操作手冊(cè)(總賬報(bào)表固定資產(chǎn))-資料下載頁
2025-08-11 05:36本頁面
【正文】 擊【處理】菜單后選擇【工作量】，顯示的是登錄當(dāng)月需要計(jì)提折舊的，并且折舊方法是工作量的所有資產(chǎn)的工作量信息。b、如果本月是最新的未結(jié)賬的月份，該表可編輯，請(qǐng)輸入本月工作量。當(dāng)某些資產(chǎn)的本月工作量與上月相同時(shí)，選中該區(qū)域，單擊〖繼承上月工作量〗，選中區(qū)域的資產(chǎn)的本月工作量自動(dòng)錄入。累計(jì)工作量顯示的是截止本次工作量輸入后的資產(chǎn)的累計(jì)工作量。c、單擊〖保存〗，即完成工作量輸入工作。提示：a 輸入的本期工作量必須保證使累計(jì)工作量小于等于工作總量。b 當(dāng)您選擇繼承上月工作量情況下，如果上期期末累計(jì)工作量加上本期繼承值大于工作總量，則系統(tǒng)不執(zhí)行繼承上月工作量，而是自動(dòng)計(jì)算：本月工作量=工作總量上期期末累計(jì)工作量，然后在本月工作量后的單元格內(nèi)標(biāo)上星號(hào)，如果對(duì)自動(dòng)計(jì)算的值不滿意，您可手工修改。. 折舊計(jì)提自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的主要功能之一。系統(tǒng)每期計(jì)提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動(dòng)計(jì)算每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬?！咎幚怼恐羞x擇【計(jì)提本月折舊】，屏幕出現(xiàn)提醒對(duì)話框，回答系統(tǒng)的提醒對(duì)話框后，屏幕出現(xiàn)計(jì)提折舊過程界面，直至折舊計(jì)提完畢。提示：a 本系統(tǒng)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。b 如果上次計(jì)提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。c 計(jì)提折舊后又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。. 批量制單制作記賬憑證即制單。固定資產(chǎn)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，該傳輸通過制作傳送到賬務(wù)的憑證實(shí)現(xiàn)。本系統(tǒng)需要制單或修改憑證的情況包括：資產(chǎn)增加（錄入新卡片）、資產(chǎn)減少、卡片修改（涉及到原值或累計(jì)折舊時(shí)）、資產(chǎn)評(píng)估（涉及到原值或累計(jì)折舊變化時(shí)）、原值變動(dòng)、累計(jì)折舊調(diào)整、折舊分配。a、從【處理】菜單中選擇【批量制單】，顯示界面批量制單表，表中列示的內(nèi)容是直至本次制單，所有本系統(tǒng)應(yīng)制而沒有制單的業(yè)務(wù)。b、進(jìn)行制單選擇，單擊[制單選擇]，選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個(gè)制單（圖中顯示為一行）制作一張憑證。c、單擊制單設(shè)置，根據(jù)您的實(shí)際情況和需要錄入科目。d、單擊制單，將根據(jù)您的設(shè)置提供批量制單和匯總制單。e、單擊[保存]后，提示：憑證[已生成]。提示：a 顯示的憑證是根據(jù)不同的制單業(yè)務(wù)類型和您在選項(xiàng)中設(shè)置的默認(rèn)資產(chǎn)科目、折舊科目等生成的不完整的憑證，需要您完成它。b 如果要?jiǎng)h除已制作憑證的卡片、變動(dòng)單、評(píng)估單，或重新計(jì)提、分配折舊，進(jìn)行資產(chǎn)減少的恢復(fù)等操作，必須先刪除相應(yīng)的憑證，否則系統(tǒng)禁止這些操作。. 對(duì)帳系統(tǒng)在運(yùn)行過程中，應(yīng)保證本系統(tǒng)管理的固定資產(chǎn)的價(jià)值和賬務(wù)系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等。而兩個(gè)系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值是否相等，通過執(zhí)行本系統(tǒng)提供的對(duì)賬功能實(shí)現(xiàn)，系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)對(duì)賬一次，給出對(duì)賬結(jié)果，并根據(jù)初始化或選項(xiàng)中的判斷確定不平情況下是否允許結(jié)賬。只有系統(tǒng)初始化或選項(xiàng)中選擇了與賬務(wù)對(duì)賬，本功能才可操作。a. 從【處理】菜單中選擇【對(duì)賬】，屏幕顯示對(duì)賬結(jié)果。7. 月末結(jié)帳每月月底手工記賬都要有結(jié)轉(zhuǎn)的過程，電算化處理也應(yīng)該體現(xiàn)這一過程，因此本系統(tǒng)提供“月末結(jié)賬”功能。月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。【處理】菜單中選擇【月末結(jié)賬】，系統(tǒng)的幾個(gè)提醒對(duì)話框后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行一系列的處理。，單擊“確定”，系統(tǒng)就開始月末結(jié)賬，直至完成。提示：a 月末結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤必須修改，可通過“恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)”功能返回修改。8. 恢復(fù)結(jié)帳前狀態(tài)恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱“反結(jié)賬”，是本系統(tǒng)提供給您的一個(gè)糾錯(cuò)功能。如果由于某種原因，您在結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)結(jié)賬前的操作有誤，而結(jié)賬后不能修改結(jié)賬前的數(shù)據(jù)，因此可使用此功能恢復(fù)到結(jié)賬前狀態(tài)去修改錯(cuò)誤。a、以要恢復(fù)的月份登錄，如要恢復(fù)到6月底，則以6月份登錄。b、從【工具】菜單中單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】，屏幕顯示提示信息，提醒要恢復(fù)到的日期，單擊“是”，系統(tǒng)即執(zhí)行本操作，完成后自動(dòng)以遠(yuǎn)登錄日期打開，并提示該日期是否是可操作日期。提示：a 不能跨年度恢復(fù)數(shù)據(jù)，即本系統(tǒng)年末結(jié)轉(zhuǎn)后，不能利用本功能恢復(fù)年末結(jié)轉(zhuǎn)。b 恢復(fù)到某個(gè)月月末結(jié)賬前狀態(tài)后，本賬套內(nèi)對(duì)該結(jié)賬后所做的所有工作都無痕跡刪除。9. 帳表查詢固定資產(chǎn)管理過程中，需要及時(shí)掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總和其它各方面的信息。本系統(tǒng)根據(jù)用戶對(duì)系統(tǒng)的日常操作，自動(dòng)提供這些信息，以報(bào)表的形式提供給財(cái)務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員。本系統(tǒng)提供的報(bào)表分為四類：賬薄、折舊表、匯總表、分析表。a、單擊【報(bào)表】菜單，選擇【報(bào)表管理】，屏幕圖中顯示出報(bào)表的目錄。b、從報(bào)表目錄中雙擊要查看的報(bào)表或選擇要查看的報(bào)表，然后單擊〖打開〗。c、輸入報(bào)表的查詢條件，單擊〖確定〗后，顯示的查詢結(jié)果即是要查看的報(bào)表。查詢條件為空時(shí)，認(rèn)為是“全部”。d、若要更換查詢條件，從【報(bào)表】菜單中選擇【過濾】，重新輸入查詢條件后單擊〖確定〗后，顯示的結(jié)果就是按更換后的條件查詢的結(jié)果。如果只是更換查詢期間，可在查看報(bào)表狀態(tài)下直接單擊期間選擇框，選擇要查看的期間即可。
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