【正文】 SA沖銷過帳期間如同外幣重估，在下月初將重組沖回點擊 繼續(xù)設(shè)置，為便于觀察，選取供應(yīng)商200011，有BNG和GNB余額：點擊執(zhí)行：關(guān)注GNB和BNG不同類型的余額，點擊：屏幕解釋欄位說 明范例紅框內(nèi)容9月進行GR/IR的重組藍(lán)框內(nèi)容10月份沖回上綠框內(nèi)容GNB余額調(diào)整至2121020000暫估應(yīng)付款下綠框內(nèi)容BNG余額調(diào)整至1202000000在途物資運行SM35，生成如下屏幕：屏幕解釋字段說 明范例LIDA88根據(jù)會話選擇重組的業(yè)務(wù)點擊，運行后生成如下屏幕：屏幕解釋字段說 明范例僅顯示錯誤系統(tǒng)作后臺處理，但如果有錯誤信息將會提示點擊，運行后進入下一屏幕：點擊：選中后，點擊選中后，點擊，查看后臺處理反饋信息：屏幕解釋字段說 明范例紅框內(nèi)容四張憑證已生成綠框內(nèi)容未出現(xiàn)錯誤可通過FB03查看這四張憑證. 應(yīng)收應(yīng)付重分類調(diào)整菜單路徑會計財務(wù)會計客戶定期處理結(jié)算重組排序/重分類（新）交易代碼FAGLF101雙擊鼠標(biāo)后進入下一屏；字段名稱描 述R/O/C用戶操作和輸入值備注公司代碼輸入要重組的公司代碼R1001資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期輸入要進行重組的資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期R20060930排序方法是指對何種類別的會計科目進行重組RSY1(三一應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整)輸入完畢后，選擇上方的，進入下一屏：輸入完畢后，點擊上方的，進入下一屏點擊上方的點擊上方的，進入下一屏；確認(rèn)無誤后，點擊上方的點擊上方的后退出。 上述過帳并不實際產(chǎn)生調(diào)整的會計憑證和月初的沖銷憑證，需要通過下述事務(wù)碼操作：菜單路徑工具系統(tǒng)管理監(jiān)視器批輸入交易代碼SM35雙擊后進入下一屏：選擇后，點擊上方的，進入下一屏選擇后，點擊下方的，進入下一屏；執(zhí)行完畢后，點擊下方的會話概覽，進入下一屏：選擇上方的，進入下一屏：點擊上方的，進入下一屏：。. 預(yù)收預(yù)付重分類調(diào)整菜單路徑會計 ― 財務(wù)會計 ― 供應(yīng)商 ― 定期處理 ― 結(jié)算 ― 重新分類 ― 排序重分類交易代碼FAGLF101雙擊鼠標(biāo)后進入下一屏；輸入以下字段值：字段名稱描 述R/O/C用戶操作和輸入值備注公司代碼輸入要重組的公司代碼R1001資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期輸入要進行重組的資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期R20060930排序方法是指對何種類別的會計科目進行重組RSY2(三一預(yù)收預(yù)付調(diào)整)單擊“選擇”輸入完畢后，點擊上方的，進入下一屏，之后的操作與應(yīng)收應(yīng)付重分類相同，略。. 外匯維護. 期初外匯匯率維護菜單路徑會計 ― 財務(wù)會計 ― 總分類帳 ― 環(huán)境 ― 當(dāng)前設(shè)置 ― 輸入折算比率交易代碼S_BCE_68000174例：維護10月1日USD/EUR/JPY的匯率分別為：1USD=；1EUR=；100JPY=：屏幕解釋欄位說 明范例新條目新增定位可以通過篩選條件，找到相應(yīng)匯率點擊，維護新匯率：屏幕解釋欄位說 明范例匯率指匯率類型，選擇各種兌換換算M平均比率下的標(biāo)準(zhǔn)兌換有效從期初匯率，從2006/10/01起執(zhí)行直接報價報價方式，外幣對人民幣的換算直接報價注意日元報價，由于日元價值低，所以定義了采用100日元兌換人民幣維護匯率，以控制小數(shù)點誤差點擊保存 –. 期末外匯匯率維護(外幣重估)菜單路徑會計 ― 財務(wù)會計 ― 總分類帳 ― 定期處理 ― 清算 ― 評估交易代碼FAGL_FC_VAL注：，略。例：9月供應(yīng)商往來外幣余額進行重估：屏幕解釋字段說 明范例評估范圍必選項，唯一選項Z1創(chuàng)建過帳試行時無需選擇點擊，進行其他設(shè)置 點擊，試運行：檢查無誤后，點擊正式運行：屏幕解釋欄位說 明范例創(chuàng)建過帳選中，以正式過帳點擊執(zhí)行 點擊 屏幕解釋字段說 明范例紅色框中內(nèi)容期末作外幣重估藍(lán)色框中內(nèi)容下月初沖回. 關(guān)閉過帳期間菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過帳期間和已結(jié)過帳期間交易代碼S_ALR_87003642例如：9月月結(jié)的開關(guān)賬操作：月結(jié)結(jié)束時應(yīng)關(guān)閉9月的賬。找到公司代碼1001所在條目，將起始期間、終止期間均改為9，點擊保存按鈕保存，即完成9月的關(guān)賬動作。. 年結(jié)處理. 在系統(tǒng)中打開新的會計年度菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過帳期間和已結(jié)過帳期間交易代碼S_ALR_87003642例：2006年年結(jié)，打開2007會計年度，允許年結(jié)以后業(yè)務(wù)在下一年度進行處理。找到公司代碼1001相應(yīng)欄目，將+及字母A、D、K、M、S對應(yīng)起始期間改為12月，年度2006年，終止期間1月，年度2007年度。起始期間：12，年度：2006；終止期間：1，年度2007，表示打開2007年度1月份會計期間，允許年結(jié)以后業(yè)務(wù)在下一會計年度記賬。起始期間：13，年度2006；終止期間16，年度2006，表示2006年13－16特殊會計期。具體操作可參考總賬月結(jié)操作，+及字母A、D、K、M、S分別代表各分類賬。輸入完畢，點擊保存按鈕保存，完成修改會計年度以及開立關(guān)閉會計期的動作。. 復(fù)制會計憑證號至下一會計年度菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過帳期間和已結(jié)過帳期間交易代碼OBH2在SAP菜單框內(nèi)輸入“SPRO”，之后單擊，進入下一屏幕，單擊，進入下一屏幕：輸入SPRO，回車后進入下一屏：單擊，進入下一屏幕：輸入以上數(shù)據(jù)，單擊，確認(rèn)所做的操作。注：或者在SAP菜單狀態(tài)下在菜單欄輸入OBH2后執(zhí)行回車，也可直接進入復(fù)制界面。. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付余額至下一會計年度菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過帳期間和已結(jié)過帳期間交易代碼雙擊,運行后生成下一屏幕:選擇以上字段值，先選擇測試運行。單擊生成下一屏幕：此時點擊返回上一屏，去掉測試運行的選中標(biāo)志，再次點擊運行按鈕，即可完成正式的2006年度到207年度的應(yīng)收、應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn)。. 結(jié)轉(zhuǎn)總帳科目余額至下一會計年度菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 期間處理 清算 – 結(jié)轉(zhuǎn) 余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）交易代碼FAGLGVTR雙擊運行后進入下一屏幕：選擇輸入以上字段值，選擇測試運行，之后單擊，運行后生成如下屏幕：點擊“資產(chǎn)負(fù)債表科目”或“未分配利潤賬戶”按鈕，可以進入明細(xì)數(shù)據(jù)顯示。 注：年結(jié)后，利潤分配未分配利潤科目2006年無余額，在2007的年初反映；損益費用類科目在2006年仍有余額，但在2007年無年初余額。. 關(guān)閉舊的會計年度菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 環(huán)境 當(dāng)前設(shè)置 – 未清過帳期間和已結(jié)過帳期間交易代碼S_ALR_87003642找到公司代碼1001所在條目，將起始期間1與終止期間1分別改為1，年度2007；點擊保存按鈕保存，完成修改會計年度以及開立關(guān)閉會計期的動作，（+及字母A、D、K、M、S分別代表各分類賬）。起始期間：1，年度：2007；終止期間：1，表示關(guān)閉2006年度會計期間，打開2007年1月份會計期間。起始期間：13，年度2007；終止期間16，年度2007，表示2007年13－16特殊會計期。找到公司代碼1001所在條目，將起始期間1與終止期間1分別改為1，年度2007；點擊保存按鈕保存，完成修改會計年度以及開立關(guān)閉會計期的動作。6. 會計報表查詢. 查詢資產(chǎn)負(fù)債表. 查詢路徑1菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 信息系統(tǒng) 總帳報表（新）– 資產(chǎn)負(fù)債表/損益表/現(xiàn)金流 一般的 實際/實際比較 財務(wù)報表:實際/實際比較交易代碼S_PLO_86000028雙擊輸入以下字段值:字段名稱描 述用戶操作和輸入值備注貨幣類型公司代碼貨幣10公司代碼貨幣公司代碼1001三一重工分類帳OL須在下拉菜單中選入FIS年度報表結(jié)構(gòu)企業(yè)定制SANY三一集團財力會計報表版本報表年度2006報表期間從9報表期間到9比較年度2006比較期間從9比較期間到建立的常用模型名稱9輸入以上字段值后單擊,運行后生成下一屏幕：注：余額為零的科目將不會在上表顯示。. 查詢路徑2亦可采用以下路徑查詢資產(chǎn)負(fù)債表，可看到各明細(xì)科目余額。菜單路徑會計 財務(wù)會計 總分類帳 信息系統(tǒng) 總帳報表（新）– 資產(chǎn)負(fù)債表/損益表/現(xiàn)金流 一般的 實際/實際比較 會計報表交易代碼S_ALR_87012284雙擊生成下一屏幕：注：可以修改“輸出控制”，產(chǎn)生沒有科目明細(xì)的資產(chǎn)負(fù)債表。輸入查詢條件，單擊運行后生成下一屏幕：. 查詢利潤及利潤分配表菜單路徑會計 控制 成本中心會計 信息系統(tǒng) 工具 – 報表制作器 –報表 顯示交易代碼GRR3雙擊，運行后進入下一屏幕：雙擊，運行后生成下一屏幕：單擊屏幕上方，運行后生成下一屏幕：輸入查詢條件，單擊后見下屏幕：注：可根據(jù)公司代碼及利潤中心查詢。但輸入值為空則無數(shù)據(jù)顯示。. 查詢費用（管理費用/制造費用/銷售費用）明細(xì)表菜單路徑會計 控制 成本中心會計 信息系統(tǒng) 工具 – 報表制作器 –報表 顯示交易代碼GRR3雙擊，運行后進入下一屏幕：雙擊,運行后生成下一屏幕:單擊屏幕上方，運行后生成下一屏幕：輸入以上相關(guān)查詢條件，單擊，運行后生成下一屏幕：注：可根據(jù)公司代碼及利潤中心查詢。但輸入為空則無數(shù)據(jù)顯示。205 / 205