【導(dǎo)讀】多年來(lái)在集團(tuán)企業(yè)信息化項(xiàng)目上積累的豐富經(jīng)驗(yàn)編寫(xiě)的。該文檔屬于用戶(hù)操作。北方水泥項(xiàng)目組成員；用友公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸靖邔宇I(lǐng)導(dǎo)；用友公司項(xiàng)目管理監(jiān)督人員。傳播或提供非授權(quán)人閱讀。

　　

【正文】 . 科目匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 40 頁(yè) . 摘要匯總表 . 序時(shí)賬 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 41 頁(yè) . 多欄賬定義 . 多欄賬查詢(xún) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 42 頁(yè) . 輔助余額表 . 輔助明細(xì)賬 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 43 頁(yè) . 日?qǐng)?bào)表 . 日記賬 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 44 頁(yè) . 資金日?qǐng)?bào)表 . 現(xiàn)金日記賬 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 45 頁(yè) . 銀行日記賬 . 管理報(bào)表 . 輔助屬性余額表 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 46 頁(yè) . 多主體科目余額表 . 科目輔助余額表 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 47 頁(yè) . 多維分析表 第二章 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) . 期初數(shù)據(jù) . 期初原始卡片 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【期初數(shù)據(jù)】 【錄入原始卡片】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類(lèi)型，進(jìn)入原始卡片錄入界面 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 48 頁(yè) 錄入完點(diǎn)擊保存，如果要進(jìn)行固定資產(chǎn)與總賬模塊對(duì)賬操作，必須錄入原始卡片總值等于固定資產(chǎn)科目總值 . 新增資產(chǎn) 新增資產(chǎn)有兩種方式，根據(jù)單位管理要求選擇不同方式，新增資產(chǎn)審批單需要走審批流程，直接做資產(chǎn)增加不需要走審批流程。 . 新增資產(chǎn)審批單 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【新增資產(chǎn)】 【新增資產(chǎn)審批單】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類(lèi)型，進(jìn)入原始卡片錄入界面 保存提交審核后，到資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)進(jìn)行增加 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 49 頁(yè) . 資產(chǎn)增加 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【新增資產(chǎn)】 【資產(chǎn)增加】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類(lèi)型，進(jìn)入原始卡片錄入界面 . 資產(chǎn)減少 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)維護(hù)】 【資產(chǎn)減少】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇卡片，錄入各減少的項(xiàng)目，保存 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 50 頁(yè) . 資產(chǎn)變動(dòng) 資產(chǎn)變動(dòng)是對(duì)已經(jīng)存在并且發(fā)生過(guò)計(jì)提折舊的卡片內(nèi)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，變動(dòng)需要經(jīng)過(guò)審批生效 . 購(gòu)買(mǎi)價(jià)款調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 51 頁(yè) . 資產(chǎn)追溯調(diào)整 . 累計(jì)折舊調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 52 頁(yè) . 凈殘值（率）調(diào)整 . 數(shù)量調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 53 頁(yè) . 使用月限調(diào)整 . 折舊方法調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 54 頁(yè) . 使用狀況調(diào)整 . 增加方式調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 55 頁(yè) . 管理部門(mén)調(diào)整 . 使用部門(mén)調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 56 頁(yè) . 折舊承擔(dān)部門(mén)調(diào)整 . 使用人調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 57 頁(yè) . 資產(chǎn)類(lèi)別調(diào)整 . 類(lèi)別和管理部門(mén)調(diào)整 . 資產(chǎn)維護(hù) . 資產(chǎn)評(píng)估 固定資產(chǎn)經(jīng)過(guò)評(píng)估后發(fā)生變動(dòng)，需要在資產(chǎn)評(píng)估節(jié)點(diǎn)進(jìn)行修改操作 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 58 頁(yè) . 資產(chǎn)減值 資產(chǎn)減值是對(duì)當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)值跌價(jià)時(shí)做的減值準(zhǔn)備操作，根據(jù)折舊使用方法不同影響每月折舊額度 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 59 頁(yè) . 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理 . 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理】 【資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)】節(jié)點(diǎn)，可以按不同條件導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)操作，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果回寫(xiě)到系統(tǒng)中，可能有盤(pán)盈，盤(pán)虧（生成資產(chǎn)減少單據(jù)）或數(shù)量不符的情況 . 盤(pán)盈資產(chǎn) 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理】 【盤(pán)盈資產(chǎn)】節(jié)點(diǎn)，盤(pán)盈審批通過(guò)后，可以在盤(pán)盈資產(chǎn)找到一張?jiān)嫉谋P(pán)盈單，單據(jù)可以審核確認(rèn)，確認(rèn)后的盤(pán)盈單可以到資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)通過(guò)“新增 盤(pán)盈單”生成資產(chǎn)卡片 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 60 頁(yè) . 盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理】 【盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整】節(jié)點(diǎn)，數(shù)量不符的情況到盤(pán)點(diǎn)差異可以在這里進(jìn)行確認(rèn)調(diào)整 . 資產(chǎn)調(diào)撥 資產(chǎn)調(diào)撥是內(nèi)部單位間的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)撥時(shí)使用的節(jié)點(diǎn)，調(diào)出方減少資產(chǎn)，調(diào)入方增加資產(chǎn)，由調(diào)出方主動(dòng)發(fā)起 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 61 頁(yè) . 資產(chǎn)調(diào)出 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)調(diào)撥】 【 資產(chǎn)調(diào)出】節(jié)點(diǎn)，調(diào)出財(cái)務(wù)組織填寫(xiě)調(diào)出單 . 資產(chǎn)調(diào)入 調(diào)入組織打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)調(diào)撥】 【資產(chǎn)調(diào)入】節(jié)點(diǎn)，可以查詢(xún)到推式生成的調(diào)入單，審核通過(guò) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 62 頁(yè) . 期末處理 . 折舊與攤銷(xiāo) 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【折舊與攤銷(xiāo)】節(jié)點(diǎn)，輸入會(huì)計(jì)期間，點(diǎn)擊“折舊計(jì)提”節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張折舊憑證，到【會(huì)計(jì)平臺(tái)】的【憑證生成】 節(jié)點(diǎn)可以正式生成憑證 . 對(duì)賬 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【對(duì)賬】節(jié)點(diǎn)，可以與總賬模塊進(jìn)行對(duì)賬 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 63 頁(yè) . 月末結(jié)賬 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【月末結(jié)賬】節(jié)點(diǎn)，可以對(duì)固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行月結(jié) . 模擬折舊 打開(kāi)【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【模擬折舊】節(jié)點(diǎn)，可以進(jìn)行固定資產(chǎn)的模擬折舊計(jì)算 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 64 頁(yè) . 帳表查詢(xún) . 卡片臺(tái)帳 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 65 頁(yè) . 變動(dòng)單臺(tái)帳 . 資產(chǎn)明細(xì)查詢(xún) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 66 頁(yè) . 折舊計(jì)算明細(xì)查詢(xún) . 部門(mén)折舊匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 67 頁(yè) . 價(jià)值匯總查詢(xún) . 減值準(zhǔn)備匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 68 頁(yè) . 減值變動(dòng)查詢(xún) . 統(tǒng)計(jì)分析查詢(xún) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 69 頁(yè) . 役齡統(tǒng)計(jì)表 . 逾齡統(tǒng)計(jì)表 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 70 頁(yè) . 附屬設(shè)備明細(xì)表 . 資產(chǎn)評(píng)估匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 71 頁(yè) . 管理部門(mén)查詢(xún) . 使用部門(mén)查詢(xún) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 72 頁(yè) . 使用狀況查詢(xún) . 增減情況查詢(xún) . 管理報(bào)表 管理報(bào)表可以以附件形式發(fā)送給指定人查看，還可以設(shè)定成定時(shí)發(fā)送，便于相關(guān)人員及時(shí)了解固定資產(chǎn)情況，此模塊下的各節(jié)點(diǎn)操作設(shè)置一樣，以下以卡片統(tǒng)計(jì)表為例 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 73 頁(yè) . 卡片統(tǒng)計(jì)表 先設(shè)置要統(tǒng)計(jì)的條件 把設(shè)置好的訂閱進(jìn)行執(zhí)行 得到執(zhí)行成功的提示，用接受人登錄可見(jiàn) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 74 頁(yè) 第三章 銀行對(duì)賬業(yè)務(wù) . 基礎(chǔ)設(shè)置 在【企業(yè)建模平臺(tái)】 — 【組織管理】 — 【業(yè)務(wù)單元】選擇單位一家單位 ,點(diǎn)【輔助功能】【業(yè)務(wù)期初期間】按鈕 如圖 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 75 頁(yè) . 銀行對(duì)賬 . 對(duì)賬賬戶(hù)初始化 在【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對(duì)賬】 【對(duì)賬賬戶(hù)初始化】進(jìn)行對(duì)賬賬戶(hù)設(shè)置 如圖 在進(jìn)行第一次銀行對(duì)賬前，需要定義要參加對(duì)賬的賬戶(hù)，并對(duì)對(duì)賬賬戶(hù)在使用本功能前的數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化。即指出對(duì)賬賬戶(hù)的數(shù)據(jù)來(lái)源、啟用日期、及啟用時(shí)的對(duì)賬單銀行存款余額，并錄入每個(gè)對(duì)賬賬戶(hù)在啟用日期前的未達(dá)賬項(xiàng)。系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)啟用日期的對(duì)賬賬戶(hù)計(jì)算出調(diào)整后余額，如果您的數(shù)據(jù)錄入完全正確，那么，每個(gè)對(duì)賬賬戶(hù)的 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 76 頁(yè) 調(diào)整后余額應(yīng)是平衡的，那么，您的對(duì)賬賬戶(hù)初始化工作就完成了，當(dāng)您收到下一張銀行對(duì)賬單時(shí)，您就可以直接通過(guò)【銀行對(duì)賬單】功能進(jìn)行 導(dǎo)入了。 . 銀行對(duì)帳單 在【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對(duì)賬】 【銀行對(duì)賬單】進(jìn)行對(duì)賬單查詢(xún) , 銀行出納可通過(guò)本功能外部銀行發(fā)來(lái)的對(duì)賬單輸入到系統(tǒng)中，同時(shí)可隨時(shí)查詢(xún)最新或歷史銀行對(duì)賬單。 可通過(guò)銀行對(duì)賬單導(dǎo)入工具將銀行提供的符合 NC標(biāo)準(zhǔn)的文本格式的對(duì)賬單直接導(dǎo)入到 NC系統(tǒng)中； 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 77 頁(yè) . 銀行對(duì)賬 【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對(duì)賬】 【銀行對(duì)賬】進(jìn)行對(duì)賬處理 ,可以自動(dòng)對(duì)也可以手動(dòng)對(duì)。 . 余額調(diào)節(jié)表 【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對(duì)賬】 【余額調(diào)節(jié)表】進(jìn)行審批或反審批，可以查看余額調(diào)節(jié)表和勾對(duì)情況。 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 78 頁(yè) . 核銷(xiāo)銀行賬 【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對(duì)賬】 【核銷(xiāo)銀行賬】進(jìn)行核銷(xiāo) 當(dāng)銀行對(duì)賬完成并編制余額調(diào)節(jié)表后，銀行日記賬與銀行對(duì)賬單中已勾對(duì)的數(shù)據(jù)就沒(méi)有保留價(jià)值了，因此，【查詢(xún)勾對(duì)情況】功能的查詢(xún)，確信勾對(duì)正確后，可通過(guò)本功能銷(xiāo)掉那些已經(jīng)勾對(duì)的數(shù)據(jù)，減少【銀行對(duì)賬】功能的待處理數(shù)據(jù)，提高【銀行對(duì)賬】功能的效率。 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 79 頁(yè) 核銷(xiāo)后，可以通過(guò)【核銷(xiāo)日志】按鈕，查詢(xún)核銷(xiāo)明細(xì)。 第四章 企業(yè)建模平臺(tái) . 部門(mén) 打開(kāi)【企業(yè)建模平臺(tái)】 【組織管理】 【組織結(jié)構(gòu)定義】 【部門(mén)】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的部門(mén) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 80 頁(yè) . 人員 打開(kāi)【企業(yè)建模平臺(tái)】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【人員信息】 【人員】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的人員 . 客戶(hù) 打開(kāi)【企業(yè)建模平臺(tái)】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【客戶(hù)信息】 【客戶(hù) 業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的客戶(hù) 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 81 頁(yè) . 供應(yīng)商 打開(kāi)【企業(yè)建模平臺(tái)】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【供應(yīng)商信息】 【供應(yīng)商 業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的供應(yīng)商 . 物料 打開(kāi)【企業(yè)建模平臺(tái)】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【物料信息】 【物料申請(qǐng)單】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的物料檔案 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 第 82 頁(yè) . 項(xiàng)目 打開(kāi)【企業(yè)建模平臺(tái)】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【項(xiàng)目信息】 【項(xiàng)目 項(xiàng)目組織】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的項(xiàng)目檔案 . 單據(jù)生成 打開(kāi)【企業(yè)建模平臺(tái)】 【會(huì)計(jì)平臺(tái)】 【通用平臺(tái)】 【單據(jù)生成】節(jié)點(diǎn)，制單人員可以在此節(jié)點(diǎn)保存，補(bǔ)充完整或刪除由會(huì)計(jì)平臺(tái)的生成的憑證 版權(quán)所有：北方水泥財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目組 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