【導(dǎo)讀】多年來在集團(tuán)企業(yè)信息化項目上積累的豐富經(jīng)驗編寫的。該文檔屬于用戶操作。北方水泥項目組成員；用友公司內(nèi)部領(lǐng)域?qū)＜液凸靖邔宇I(lǐng)導(dǎo)；用友公司項目管理監(jiān)督人員。傳播或提供非授權(quán)人閱讀。

　　

【正文】 . 科目匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 40 頁 . 摘要匯總表 . 序時賬 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 41 頁 . 多欄賬定義 . 多欄賬查詢 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 42 頁 . 輔助余額表 . 輔助明細(xì)賬 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 43 頁 . 日報表 . 日記賬 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 44 頁 . 資金日報表 . 現(xiàn)金日記賬 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 45 頁 . 銀行日記賬 . 管理報表 . 輔助屬性余額表 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 46 頁 . 多主體科目余額表 . 科目輔助余額表 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 47 頁 . 多維分析表 第二章 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù) . 期初數(shù)據(jù) . 期初原始卡片 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【期初數(shù)據(jù)】 【錄入原始卡片】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進(jìn)入原始卡片錄入界面 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 48 頁 錄入完點(diǎn)擊保存，如果要進(jìn)行固定資產(chǎn)與總賬模塊對賬操作，必須錄入原始卡片總值等于固定資產(chǎn)科目總值 . 新增資產(chǎn) 新增資產(chǎn)有兩種方式，根據(jù)單位管理要求選擇不同方式，新增資產(chǎn)審批單需要走審批流程，直接做資產(chǎn)增加不需要走審批流程。 . 新增資產(chǎn)審批單 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【新增資產(chǎn)】 【新增資產(chǎn)審批單】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進(jìn)入原始卡片錄入界面 保存提交審核后，到資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)進(jìn)行增加 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 49 頁 . 資產(chǎn)增加 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【新增資產(chǎn)】 【資產(chǎn)增加】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇資產(chǎn)類型，進(jìn)入原始卡片錄入界面 . 資產(chǎn)減少 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)維護(hù)】 【資產(chǎn)減少】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊“新增”按鈕，選擇卡片，錄入各減少的項目，保存 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 50 頁 . 資產(chǎn)變動 資產(chǎn)變動是對已經(jīng)存在并且發(fā)生過計提折舊的卡片內(nèi)各項內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，變動需要經(jīng)過審批生效 . 購買價款調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 51 頁 . 資產(chǎn)追溯調(diào)整 . 累計折舊調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 52 頁 . 凈殘值（率）調(diào)整 . 數(shù)量調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 53 頁 . 使用月限調(diào)整 . 折舊方法調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 54 頁 . 使用狀況調(diào)整 . 增加方式調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 55 頁 . 管理部門調(diào)整 . 使用部門調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 56 頁 . 折舊承擔(dān)部門調(diào)整 . 使用人調(diào)整 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 57 頁 . 資產(chǎn)類別調(diào)整 . 類別和管理部門調(diào)整 . 資產(chǎn)維護(hù) . 資產(chǎn)評估 固定資產(chǎn)經(jīng)過評估后發(fā)生變動，需要在資產(chǎn)評估節(jié)點(diǎn)進(jìn)行修改操作 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 58 頁 . 資產(chǎn)減值 資產(chǎn)減值是對當(dāng)前資產(chǎn)價值跌價時做的減值準(zhǔn)備操作，根據(jù)折舊使用方法不同影響每月折舊額度 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 59 頁 . 資產(chǎn)盤點(diǎn)管理 . 資產(chǎn)盤點(diǎn) 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)盤點(diǎn)管理】 【資產(chǎn)盤點(diǎn)】節(jié)點(diǎn)，可以按不同條件導(dǎo)出盤點(diǎn)單進(jìn)行盤點(diǎn)操作，盤點(diǎn)結(jié)果回寫到系統(tǒng)中，可能有盤盈，盤虧（生成資產(chǎn)減少單據(jù)）或數(shù)量不符的情況 . 盤盈資產(chǎn) 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)盤點(diǎn)管理】 【盤盈資產(chǎn)】節(jié)點(diǎn)，盤盈審批通過后，可以在盤盈資產(chǎn)找到一張原始的盤盈單，單據(jù)可以審核確認(rèn)，確認(rèn)后的盤盈單可以到資產(chǎn)增加節(jié)點(diǎn)通過“新增 盤盈單”生成資產(chǎn)卡片 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 60 頁 . 盤點(diǎn)差異調(diào)整 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)盤點(diǎn)管理】 【盤點(diǎn)差異調(diào)整】節(jié)點(diǎn)，數(shù)量不符的情況到盤點(diǎn)差異可以在這里進(jìn)行確認(rèn)調(diào)整 . 資產(chǎn)調(diào)撥 資產(chǎn)調(diào)撥是內(nèi)部單位間的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)撥時使用的節(jié)點(diǎn)，調(diào)出方減少資產(chǎn)，調(diào)入方增加資產(chǎn)，由調(diào)出方主動發(fā)起 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 61 頁 . 資產(chǎn)調(diào)出 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)調(diào)撥】 【 資產(chǎn)調(diào)出】節(jié)點(diǎn)，調(diào)出財務(wù)組織填寫調(diào)出單 . 資產(chǎn)調(diào)入 調(diào)入組織打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【資產(chǎn)調(diào)撥】 【資產(chǎn)調(diào)入】節(jié)點(diǎn)，可以查詢到推式生成的調(diào)入單，審核通過 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 62 頁 . 期末處理 . 折舊與攤銷 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【折舊與攤銷】節(jié)點(diǎn)，輸入會計期間，點(diǎn)擊“折舊計提”節(jié)點(diǎn)，系統(tǒng)會自動生成一張折舊憑證，到【會計平臺】的【憑證生成】 節(jié)點(diǎn)可以正式生成憑證 . 對賬 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【對賬】節(jié)點(diǎn)，可以與總賬模塊進(jìn)行對賬 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 63 頁 . 月末結(jié)賬 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【月末結(jié)賬】節(jié)點(diǎn)，可以對固定資產(chǎn)模塊進(jìn)行月結(jié) . 模擬折舊 打開【財務(wù)會計】 【固定資產(chǎn)】 【期末處理】 【模擬折舊】節(jié)點(diǎn)，可以進(jìn)行固定資產(chǎn)的模擬折舊計算 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 64 頁 . 帳表查詢 . 卡片臺帳 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 65 頁 . 變動單臺帳 . 資產(chǎn)明細(xì)查詢 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 66 頁 . 折舊計算明細(xì)查詢 . 部門折舊匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 67 頁 . 價值匯總查詢 . 減值準(zhǔn)備匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 68 頁 . 減值變動查詢 . 統(tǒng)計分析查詢 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 69 頁 . 役齡統(tǒng)計表 . 逾齡統(tǒng)計表 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 70 頁 . 附屬設(shè)備明細(xì)表 . 資產(chǎn)評估匯總表 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 71 頁 . 管理部門查詢 . 使用部門查詢 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 72 頁 . 使用狀況查詢 . 增減情況查詢 . 管理報表 管理報表可以以附件形式發(fā)送給指定人查看，還可以設(shè)定成定時發(fā)送，便于相關(guān)人員及時了解固定資產(chǎn)情況，此模塊下的各節(jié)點(diǎn)操作設(shè)置一樣，以下以卡片統(tǒng)計表為例 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 73 頁 . 卡片統(tǒng)計表 先設(shè)置要統(tǒng)計的條件 把設(shè)置好的訂閱進(jìn)行執(zhí)行 得到執(zhí)行成功的提示，用接受人登錄可見 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 74 頁 第三章 銀行對賬業(yè)務(wù) . 基礎(chǔ)設(shè)置 在【企業(yè)建模平臺】 — 【組織管理】 — 【業(yè)務(wù)單元】選擇單位一家單位 ,點(diǎn)【輔助功能】【業(yè)務(wù)期初期間】按鈕 如圖 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 75 頁 . 銀行對賬 . 對賬賬戶初始化 在【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對賬】 【對賬賬戶初始化】進(jìn)行對賬賬戶設(shè)置 如圖 在進(jìn)行第一次銀行對賬前，需要定義要參加對賬的賬戶，并對對賬賬戶在使用本功能前的數(shù)據(jù)進(jìn)行初始化。即指出對賬賬戶的數(shù)據(jù)來源、啟用日期、及啟用時的對賬單銀行存款余額，并錄入每個對賬賬戶在啟用日期前的未達(dá)賬項。系統(tǒng)將自動對啟用日期的對賬賬戶計算出調(diào)整后余額，如果您的數(shù)據(jù)錄入完全正確，那么，每個對賬賬戶的 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 76 頁 調(diào)整后余額應(yīng)是平衡的，那么，您的對賬賬戶初始化工作就完成了，當(dāng)您收到下一張銀行對賬單時，您就可以直接通過【銀行對賬單】功能進(jìn)行 導(dǎo)入了。 . 銀行對帳單 在【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對賬】 【銀行對賬單】進(jìn)行對賬單查詢 , 銀行出納可通過本功能外部銀行發(fā)來的對賬單輸入到系統(tǒng)中，同時可隨時查詢最新或歷史銀行對賬單。 可通過銀行對賬單導(dǎo)入工具將銀行提供的符合 NC標(biāo)準(zhǔn)的文本格式的對賬單直接導(dǎo)入到 NC系統(tǒng)中； 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 77 頁 . 銀行對賬 【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對賬】 【銀行對賬】進(jìn)行對賬處理 ,可以自動對也可以手動對。 . 余額調(diào)節(jié)表 【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對賬】 【余額調(diào)節(jié)表】進(jìn)行審批或反審批，可以查看余額調(diào)節(jié)表和勾對情況。 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 78 頁 . 核銷銀行賬 【資金管理】 — 【現(xiàn)金管理】 — 【銀行對賬】 【核銷銀行賬】進(jìn)行核銷 當(dāng)銀行對賬完成并編制余額調(diào)節(jié)表后，銀行日記賬與銀行對賬單中已勾對的數(shù)據(jù)就沒有保留價值了，因此，【查詢勾對情況】功能的查詢，確信勾對正確后，可通過本功能銷掉那些已經(jīng)勾對的數(shù)據(jù)，減少【銀行對賬】功能的待處理數(shù)據(jù)，提高【銀行對賬】功能的效率。 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 79 頁 核銷后，可以通過【核銷日志】按鈕，查詢核銷明細(xì)。 第四章 企業(yè)建模平臺 . 部門 打開【企業(yè)建模平臺】 【組織管理】 【組織結(jié)構(gòu)定義】 【部門】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的部門 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 80 頁 . 人員 打開【企業(yè)建模平臺】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【人員信息】 【人員】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的人員 . 客戶 打開【企業(yè)建模平臺】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【客戶信息】 【客戶 業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的客戶 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 81 頁 . 供應(yīng)商 打開【企業(yè)建模平臺】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【供應(yīng)商信息】 【供應(yīng)商 業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的供應(yīng)商 . 物料 打開【企業(yè)建模平臺】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【物料信息】 【物料申請單】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的物料檔案 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 82 頁 . 項目 打開【企業(yè)建模平臺】 【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】 【項目信息】 【項目 項目組織】節(jié)點(diǎn)，可以設(shè)置本單位的項目檔案 . 單據(jù)生成 打開【企業(yè)建模平臺】 【會計平臺】 【通用平臺】 【單據(jù)生成】節(jié)點(diǎn)，制單人員可以在此節(jié)點(diǎn)保存，補(bǔ)充完整或刪除由會計平臺的生成的憑證 版權(quán)所有：北方水泥財務(wù)信息化項目組 第 83 頁