5總賬模塊銀行對賬操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 11:36本頁面
【正文】 ：導入的電子對賬單數(shù)據(jù)顯示在下圖的右側：讀取系統(tǒng)日記賬后，數(shù)據(jù)會顯示在下圖的的左側，然后點擊“自動對賬”對賬完后點擊“保存”如下圖點擊“保存”后，系統(tǒng)會自動把未對賬成功的數(shù)據(jù)顯示在左側，如下圖：對系統(tǒng)不能直接對賬的數(shù)據(jù)進行手工對賬，選擇上方的“手工”對賬方式，然后人為判斷左右兩列的數(shù)據(jù)，進行逐筆等額勾選，勾選完后點擊“生成對符合”，然后點擊“保存”如下圖注意：保存后勾選右上方“顯示已對符”然后再把“顯示已對符”勾去掉，系統(tǒng)會刷新未對賬的數(shù)據(jù)，如下圖銀行對賬完成后查詢余額調整表（路徑：總賬—出納—查詢余額調整表）如圖
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