5總賬模塊銀行對(duì)賬操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-07-07 11:36本頁(yè)面
【正文】 ：導(dǎo)入的電子對(duì)賬單數(shù)據(jù)顯示在下圖的右側(cè)：讀取系統(tǒng)日記賬后，數(shù)據(jù)會(huì)顯示在下圖的的左側(cè)，然后點(diǎn)擊“自動(dòng)對(duì)賬”對(duì)賬完后點(diǎn)擊“保存”如下圖點(diǎn)擊“保存”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把未對(duì)賬成功的數(shù)據(jù)顯示在左側(cè)，如下圖：對(duì)系統(tǒng)不能直接對(duì)賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行手工對(duì)賬，選擇上方的“手工”對(duì)賬方式，然后人為判斷左右兩列的數(shù)據(jù)，進(jìn)行逐筆等額勾選，勾選完后點(diǎn)擊“生成對(duì)符合”，然后點(diǎn)擊“保存”如下圖注意：保存后勾選右上方“顯示已對(duì)符”然后再把“顯示已對(duì)符”勾去掉，系統(tǒng)會(huì)刷新未對(duì)賬的數(shù)據(jù)，如下圖銀行對(duì)賬完成后查詢余額調(diào)整表（路徑：總賬—出納—查詢余額調(diào)整表）如圖
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