sapfico總賬配置及其操作手冊-資料下載頁
2025-07-07 12:06本頁面
【正文】 0，余額也相應的減少的1000，也就是說，在2008年8月份做的對7月份的紅沖憑證會影響8月份的實際發(fā)生額，有虛減的成分，但是從2008年7月和8月匯總來看就是持平的。在此處需要注意選擇沖銷原因和記賬的日期和記賬的期間。此處生成的憑證的會計年度和記賬期間是根據(jù)記賬日期來推算的。測試了一下，可以實現(xiàn)跨年度紅沖，但是紅沖的記賬憑證的日期必須大于原憑證的記賬日期。外幣業(yè)務處理外幣類型設置前臺有一個“Enter Translation Rates”，后臺有個“Enter Exchange Rates”,兩個功能打開的界面是一樣的，先采用前臺的。通過請教兩個是相同的，可以通過“系統(tǒng)狀態(tài)”看到這兩個程序的PROGRAM是相同的，都是用來維護匯率的。外幣評估方式設置在此處設置外幣評估產生的憑證類型和評估采用的匯率。下面定義外幣評估的產生憑證的科目?？颇坑囝~查看月末評估如果選擇創(chuàng)建憑證系統(tǒng)將正式運行，否則系統(tǒng)測試運行外幣評估。系統(tǒng)顯示有兩個憑證，點擊顯示憑證。GR/IR科目處理關于GR/IR科目處理GR/IR科目相當于中國的物資采購科目，使用方式為，當收到貨物時，借記原材料等存貨科目，貸記該科目，當收到發(fā)票時，借記該科目，貸記應付賬款。在處理該業(yè)務時需要同mm集成使用。月底時，做GR/IR清帳（Clearing），系統(tǒng)根據(jù)實際的收貨數(shù)量和到票數(shù)量進行對比，如果結存是貨到票未到，那么借記該科目，貸記應付賬款的材料暫估子科目，如果結存是票到貨未到，做相反分錄，借記應付賬款的材料暫估子科目，貸記該科目。SAP系統(tǒng)采用的模式是月底估價月初紅沖的方式。該科目的貸方余額為貨到票未到的金額，如果是在借方表示為票到貨未到。一般情況下月底做完清帳以后同時做下月初的沖銷，所以該科目的余額在大多數(shù)情況下直接反映收到的發(fā)票和貨物的差異金額。此處的清帳相當于中國會計處理的月末估價，月初的紅沖是相同的。設置MM記賬時的GR/IR科目此處設置的作用在于在進行材料入庫時的貸方科目。設置GR/IR科目月底清帳的記賬科目需要定義貨到票未到和票到貨未到的記賬科目。此處定義的是每個GR/IR科目在月底清帳的時候做賬的對方科目。憑證分割Document_Splitting（參見專門的總結文檔）同其他模塊的集成如果希望MM等模塊匯總生成總賬憑證，可以參考Note36353。結束（僅用于定位）53 / 5
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