u9erp項(xiàng)目操作手冊(cè)-總賬業(yè)務(wù)v-資料下載頁(yè)
2025-07-07 12:12本頁(yè)面
【正文】 益業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場(chǎng)景期末將損益類科目余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目 業(yè)務(wù)流程圖 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)全部憑證記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)20期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)錄入期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板憑證模板系統(tǒng)30期末損益結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)期末損益系統(tǒng)40模板生成財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)生成會(huì)計(jì)憑證憑證維護(hù)系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】—【憑證維護(hù)】—查詢當(dāng)月所有需記賬的憑證并記賬第二步：錄入期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模板第三步：模版生成 總賬月結(jié)處理業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場(chǎng)景期末總賬憑證處理完畢，進(jìn)行結(jié)賬業(yè)務(wù)流程 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10轉(zhuǎn)總賬財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)交易分錄轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)20子系統(tǒng)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)子系統(tǒng)結(jié)賬交易分錄系統(tǒng)30憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)全部審核記賬憑證系統(tǒng)40匯兌損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)50期間損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證維護(hù)系統(tǒng)60整理憑證編號(hào)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)整理憑證編號(hào)憑證維護(hù)系統(tǒng)70月結(jié)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)結(jié)賬系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步。進(jìn)入子系統(tǒng)【轉(zhuǎn)總賬】如：固定資產(chǎn)【轉(zhuǎn)總賬】第二步：子系統(tǒng)結(jié)賬如：固定資產(chǎn)【期末結(jié)賬】第三步：進(jìn)入【總賬】—【憑證維護(hù)】將本月所有憑證審核、記賬 第四步：匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)、期末損益結(jié)轉(zhuǎn)第五步：整理憑證編號(hào)第六步：結(jié)賬 會(huì)計(jì)報(bào)表編制業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場(chǎng)景當(dāng)期會(huì)計(jì)憑證處理完成后，財(cái)務(wù)人員編制會(huì)計(jì)報(bào)表的業(yè)務(wù)流程。 業(yè)務(wù)流程圖 流程說明序號(hào)流程作業(yè)部門及崗位活動(dòng)說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10憑證維護(hù)財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)憑證全部記賬憑證維護(hù)系統(tǒng)20匯兌損益財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)損益匯兌流量模板系統(tǒng)30現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)現(xiàn)金流量錄入憑證維護(hù)系統(tǒng)40OBA財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)OBA登陸OBA系統(tǒng)50模板財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表模板OBA系統(tǒng)60會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)中心總賬會(huì)計(jì)模板生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表OBA系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步。進(jìn)入【取數(shù)函數(shù)財(cái)務(wù)常用模版】【用友】—【登陸】第二步：用戶登陸第三步：參數(shù)設(shè)置維護(hù)參數(shù)資料賬簿、年度、期間等信息
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