u9erp項(xiàng)目操作手冊-總賬業(yè)務(wù)v-文庫吧資料
2025-07-13 12:12本頁面
【正文】 證編號財務(wù)中心總賬會計整理憑證編號憑證維護(hù)系統(tǒng)70月結(jié)財務(wù)中心總賬會計結(jié)賬系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步。進(jìn)入【總賬】—【期末損益結(jié)轉(zhuǎn)模版】第二步：維護(hù)模版相關(guān)信息并生成模版第三步：在【憑證維護(hù)】中調(diào)用模版 現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場景現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)。 業(yè)務(wù)流程圖 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10取消記賬財務(wù)中心總賬會計操作—取消記賬憑證系統(tǒng)20棄審財務(wù)中心總賬會計憑證維護(hù)—棄審憑證系統(tǒng)30子系統(tǒng)刪除憑證財務(wù)中心總賬會計刪除轉(zhuǎn)總賬錯誤憑證轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)40修改交易分錄財務(wù)中心總賬會計業(yè)務(wù)單據(jù)下修改交易分錄業(yè)務(wù)單據(jù)系統(tǒng)50重新生成交易分錄財務(wù)中心總賬會計子系統(tǒng)轉(zhuǎn)總賬重新生成交易分錄系統(tǒng)60分錄轉(zhuǎn)總賬財務(wù)中心總賬會計交易分錄轉(zhuǎn)到總賬進(jìn)行憑證維護(hù)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步:進(jìn)入【總賬】—【憑證維護(hù)】查找對應(yīng)生成的子系統(tǒng)憑證第二步:取消記賬、棄審憑證 第三步:在子系統(tǒng)中查找相對應(yīng)的憑證第四步：刪除子系統(tǒng)中對應(yīng)的憑證第五步：在子系統(tǒng)中找到對應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行修改后保存 總賬匯兌損益業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場景核算外幣的會計科目，因匯率變動而調(diào)整損益的業(yè)務(wù)處理。 業(yè)務(wù)流程圖 流程說明序號流程作業(yè)部門及崗位活動說明輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10憑證模板維護(hù)財務(wù)中心總賬會計憑證模板設(shè)定模板系統(tǒng)20憑證模板生成財務(wù)中心總賬會計會計科目結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)30模板生成財務(wù)中心總賬會計模板結(jié)轉(zhuǎn)，生成新的會計憑證憑證系統(tǒng) U9系統(tǒng)操作指引第一步：進(jìn)入【總賬】—【常用憑證模板】第二步：維護(hù)憑證模板信息編碼名稱憑證類型描述摘要會計科目借貸方向等字段第三步：模版生成第四步：進(jìn)入【總賬】—【憑證維護(hù)】—【調(diào)用憑證模版】選擇需調(diào)用的模版 總賬憑證更改業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場景此流程適用于修改非子系統(tǒng)生成的會計憑證的業(yè)務(wù)操作。 維護(hù)頂固會計科目編碼結(jié)構(gòu)第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】【彈性域】【編碼結(jié)構(gòu)】菜單 維護(hù)賬薄會計日歷第一步：進(jìn)入【基礎(chǔ)設(shè)置】【賬薄】【賬薄日歷】菜單6 總賬操作手冊指引 總賬憑證日常處理業(yè)務(wù)流程操作指引 業(yè)務(wù)場景會計憑證錄入、審核、記賬、反審核、反記賬等日常業(yè)務(wù)處理。財務(wù)部TSGL07現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)金類憑證的現(xiàn)金流量維護(hù)業(yè)務(wù)財務(wù)部TSGL08期末結(jié)轉(zhuǎn)損益業(yè)務(wù)流程
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