u8總賬ufo報(bào)表操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2024-10-26 11:02本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】總賬UFO報(bào)表操作手冊(cè)
【正文】 憑證的刪除 ： 憑證的刪除：憑證刪除憑證未審核的未記賬的才可以進(jìn)行刪除。刪除憑證分為兩個(gè)步驟：首先先對(duì)憑證進(jìn)行作廢，然后再進(jìn)行整理憑證 （ 1） 在填制憑證界面找到要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊“制單”菜單下的“作廢與恢復(fù)”按鈕，將憑證作廢，再點(diǎn)擊“制單”菜單下的“整理憑證”即可將憑證完全刪除，【如圖 231,232 所示】 在整理憑證時(shí)，提示是否整理憑證斷號(hào)，點(diǎn)擊不整理憑證斷號(hào) 23 圖 231 圖 232 （ 2）整理憑證時(shí)需選擇整理期間，即要?jiǎng)h除的憑證月份【如圖 24 所示】 24 圖 24 （ 3）選擇正確的期間后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊“全選”按鈕或者是直接在刪除處選擇要?jiǎng)h除的憑證?！救鐖D 25 所示】 圖 25 （ 4）點(diǎn)擊“確定”按鈕系統(tǒng)提示【如圖 26 所示】，選 擇按照憑證號(hào)，不整理憑證斷號(hào)。 （目前系統(tǒng)只有賬套主管有此權(quán)限來(lái)進(jìn)行刪除憑證） 25 圖 26 （三） 憑證審核： （ 1） 所有憑證填制完成后需進(jìn)行憑證審核處理 。 點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“審核憑證”按鈕 ，選擇要審核的月份【如圖 27 所示】 圖 27 （ 2）在進(jìn)行憑證審核時(shí)可以進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理， 標(biāo)錯(cuò)處理的憑證不能通過(guò)審核，在憑證審核界面，點(diǎn)擊“標(biāo)錯(cuò)”按鈕可以進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理，可以把出錯(cuò)的原因進(jìn)行標(biāo)識(shí)【如圖 28 所示】 ，已26 經(jīng)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理的憑證，憑證左上角有紅色“有 錯(cuò) ” 字樣，憑證修改人可以進(jìn)入到填制憑證的界面進(jìn)行對(duì)有錯(cuò)憑證的直接修改。 圖 28 ， (3)憑證取消審核： 點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“審核憑證”依然進(jìn)入審核憑證界面點(diǎn)擊確定按鈕，找到需要取消審核的憑證， 點(diǎn)擊“取消”按鈕。【如圖 29 所示】 圖 29 27 （四） 填制憑證界面按鈕功能介紹 在填制憑證界面有許多功能按鈕，在次進(jìn)行介紹。 憑證增加按鈕 ：在填制憑證界面可以快速定位到要查詢的憑證 鼠標(biāo)選中會(huì)計(jì)科目，可以查詢?cè)摃?huì)計(jì)科目的當(dāng)前最新余額 在填制憑證界面進(jìn)行插入分錄和刪除分錄 在填制憑證界面點(diǎn)擊按鈕可以進(jìn)行憑證上下張數(shù)的翻閱 （五） 記賬 所有憑證審核后，方可進(jìn)行記賬處理，記賬的過(guò)程即是對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行確認(rèn)的一個(gè)過(guò)程 （ 1）記賬：點(diǎn)擊“憑證”菜單下的“記賬按鈕”，點(diǎn)擊“全選”按鈕進(jìn)行記賬處理 【如圖 30 所示】 28 圖 30 （ 2）取消記賬： 取消記賬只有賬套主管才能取消記賬 取消記賬分為兩個(gè)步驟來(lái)操作：首先點(diǎn)擊“期末”菜單下的“對(duì)賬”按鈕打開(kāi)后，鍵盤(pán)上按CTRL+H 鍵，系統(tǒng)提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活【如圖 31 所示】，然后再點(diǎn)“憑證”菜單下“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”按鈕進(jìn)行恢復(fù)記賬，選擇最近一次記賬還是月初的記賬【如圖 32 所示】 并輸入賬套主管的密碼 29 圖 31 圖 32 （六） 期末轉(zhuǎn)賬 期末轉(zhuǎn)賬分為兩個(gè)步驟：一、先進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬定義；二、再進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬生成 （ 1） 轉(zhuǎn)賬定義： 點(diǎn)擊“期末”菜單下“轉(zhuǎn)賬定義”進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬的設(shè)置（此系統(tǒng)已做設(shè)置） 30 （ 2） 轉(zhuǎn)賬生成：點(diǎn)擊“期末”菜單下“轉(zhuǎn)賬生成”進(jìn)行期末轉(zhuǎn)賬的生成 注意轉(zhuǎn)賬生成與轉(zhuǎn)賬定義是一 一對(duì)應(yīng)的關(guān)系， 轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需進(jìn)行審核憑證、記賬處理 （七）期末結(jié)賬 （ 1）結(jié)賬處理： 所有業(yè)務(wù)記賬完畢后可進(jìn)行期末結(jié)賬處理，點(diǎn)擊“期末”菜單下的“結(jié)賬”按鈕進(jìn)行結(jié)賬處理， 點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)行結(jié)賬處理。 【如圖 331,332 所 示】 圖 331 31 圖 332 （ 2）取消結(jié)賬： 只有賬套主管才可以進(jìn)行結(jié)賬的取消處理， 點(diǎn)擊“結(jié)賬” 選中要取消的月份， 在鍵盤(pán)上按下 ctrl+shift+F6 這三個(gè)鍵同時(shí)按下去，系統(tǒng)提示輸入賬套主管的登錄密碼?！救鐖D 34 所示】 ，輸入密碼后點(diǎn)擊“確定”然后再點(diǎn)擊“取消”按鈕或者是關(guān)閉當(dāng)前結(jié)賬的界面即完成了反結(jié)賬的過(guò)程； 圖 34 五、賬表查詢 賬表查詢：通過(guò)賬表可以查詢發(fā)生額及余額表、供應(yīng)商余額表、客戶余額表、多欄賬等 所有賬表查詢通過(guò)點(diǎn)擊“賬表”菜單下 相關(guān)內(nèi)容來(lái)進(jìn)行完成表格的查詢。 余額表：點(diǎn)擊“賬表”菜單下 “科目賬”下選擇“余額表”【如圖 35 所示】，可以定義科目進(jìn)行查詢，定義余額范圍段進(jìn)行查詢等 32 圖 35 多欄賬： 點(diǎn)擊“賬表”菜單下 “科目賬”下選擇“多欄賬”，點(diǎn)擊“查詢”按鈕即可以進(jìn)行查詢【如圖 36 所示】 圖 36 客戶往來(lái)輔助賬的查詢 客戶往來(lái)余額表：點(diǎn)擊“賬表”菜單下“客戶往來(lái)輔助賬”下的“客戶余額表” 客戶明細(xì)賬：點(diǎn)擊“賬表”菜單下“客戶往來(lái)輔助賬”下的“客戶明細(xì)賬” 33 供應(yīng)商往來(lái)輔助賬的查詢 供應(yīng)商往來(lái)余額表：點(diǎn)擊“賬表”菜單下“供應(yīng)商往來(lái)輔助賬”下的“供應(yīng)商余額表” 供應(yīng)商明細(xì)賬：點(diǎn)擊“賬表”菜單下“供應(yīng)商往來(lái)輔助賬”下的“供應(yīng)商明細(xì)賬” 個(gè)人往來(lái)賬的查詢 個(gè)人往來(lái)余額表：點(diǎn)擊“賬表”菜單下“個(gè)人往來(lái)輔助賬”下的“個(gè)人余額表” 個(gè)人明細(xì)賬：點(diǎn)擊“賬表”菜單下“個(gè)人往來(lái)輔助賬”下的“個(gè)人商明細(xì)賬” 六、 UFO報(bào)表制作 出報(bào)表的時(shí)候，須對(duì)所有憑證進(jìn)行記賬處理，若沒(méi)有完全記賬，報(bào)表核算不正確。 點(diǎn) 擊“ UFO 報(bào)表”打開(kāi) UFO 報(bào)表【如圖 37 所示】 圖 37 點(diǎn)擊“文件”菜單下“打開(kāi)”按鈕選擇報(bào)表存放的位置，（目前系統(tǒng)默認(rèn)存放位置）直接打開(kāi)即可 【如圖 38 所示】 34 圖 38 點(diǎn)擊“確定”后進(jìn)行打開(kāi)報(bào)表【如圖 39 所示】 圖 39 默認(rèn)打開(kāi)報(bào)表狀態(tài)為“數(shù)據(jù)“狀態(tài)，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”菜單下“關(guān)鍵字錄入”可以實(shí)現(xiàn)報(bào)表的計(jì)算，提示“重算第一頁(yè)”點(diǎn)擊是【如圖 401,402 所示】 35 圖 401 圖 402 增加 表頁(yè)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行增加表頁(yè)，點(diǎn)擊“編輯”菜單下“追加”表頁(yè)即可【如圖43 所示】 36 圖 43 注意只有進(jìn)行關(guān)鍵字錄入時(shí)，才重算表頁(yè)，其他時(shí)候點(diǎn)擊“否”
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